Ištikimybė prisijungti prie investicinio fondo ir ETF klubo su 430 mln

(„Bloomberg“) – „Fidelity Investments“, viena didžiausių šalies turto valdytojų, pirmą kartą bando konvertuoti kai kuriuos investicinius fondus į ETF.

Labiausiai skaityta iš „Bloomberg“

Bostone įsikūrusi įmonė trečiadienį atskleidė planus šešis savo teminius investicinius fondus konvertuoti į aktyviai valdomus biržoje prekiaujamus fondus. „Fidelity“ tikisi užbaigti konversiją 2023 m. birželio mėn.

Po konversijos ETF aktyvioji akcijų grupė padidėtų iki 15 iš esamų devynių fondų. Remiantis „Fidelity“ atstovo el. paštu komentarais, dabartiniai fondai turėjo apie 720 mln.

Remiantis „Bloomberg Intelligence“ analize, per ateinantį dešimtmetį daugiau nei 1 trilijono USD vertės investicinių fondų turtas gali būti konvertuojamas į ETF. Tai būtų didžiulis postūmis 6.5 trilijono JAV dolerių ETF rinkai.

Naujųjų ETF išlaidų santykis bus 0.50%, o tai yra maždaug pramonės vidurkis. Prieš konvertavimą investicinių fondų išlaidų koeficientas bus sumažintas iki 0.50% nuo 1% maždaug 1 m. balandžio 2023 d.

„Fido turi mažai ką prarasti dėl šios konversijos“, – sakė „Bloomberg Intelligence“ Henry Jimas, turėdamas omenyje „Fidelity“. „Jie atsisako pusės mokesčių už santykinai mažą turto bazę ir mainais gauna teminių ETF rinkinį, kurį pigiau valdyti ir lengviau parduoti platesnei klientų bazei.

Investicinių fondų konvertavimo tendencija sustiprėjo praėjusiais metais po to, kai 2021 m. birželį Dimensional Fund Advisors užbaigė vieną iš pirmųjų oficialių bandymų. Birželio mėn. JPMorgan baigė keturių investicinių fondų, įskaitant 1.3 mlrd. USD vertės JPMorgan Inflation Managed Bond Fund, konvertavimą. Spalio mėn. Neuberger Berman konvertavo savo vienintelį JAV biržos prekių investicinį fondą į ETF.

Istorija tęsiasi

Mokesčių efektyvumas dažnai nurodomas kaip priežastis pakeisti. „Vis daugiau investuotojų siekia mokesčių efektyvumo, prekybos lankstumo ir galimo ETF transporto priemonių ekonomiškumo privalumų“, – pranešime teigė Gregas Friedmanas, „Fidelity“ ETF valdymo ir strategijos vadovas.

Visiems konvertuotiems ETF vadovaus tie patys portfelio valdytojai, kaip ir investiciniams fondams, sakoma įmonės pranešime. „Fidelity“ iš viso valdo 51 ETF, kurių bendras turtas siekia 28 mlrd.

Labiausiai skaitoma iš „Bloomberg Businessweek“

© 2022 Bloomberg LP