„GameStop“ akcijų nemokamas kritimas yra nenutrūkstama nelaimė

Jei bandote pasirinkti blogiausią memų atsargą, yra daug is ko rinktis. Tačiau GameStop (GME) užima ypatingą vietą tarp didžiausių nelaimių – ir ji vis blogėja.

Sunkumų patiriančio vaizdo žaidimų pardavėjo akcijos šiais metais sumažėjo 29%. Ir tai tik didelio turto sunaikinimo viršūnė. Investuotojai, prieš metus nusileidę 10,000 4,827 USD nuo akcijų, prarado daugiau nei pusę savo pinigų ir dabar jiems liko tik 78 120.8 USD. Ir bene skaudžiausias yra GameStop 28% nuosmukis nuo visų laikų uždarymo rekordo 2021 26.18 m. sausio XNUMX d. Ketvirtadienį akcijos kainavo XNUMX už vienetą.

Tai tik paskutinis priminimas apie tai, kaip šis buvęs aukštaūgis tiesiog sulaiko naivius investuotojus. „Galimas atsargų dugnas dėl vilties, kad FED pateiks daugiau užuominų apie jų griežtinimo ciklo pabaigą, sudarė nedidelį langą „siurbti ir išmesti“. GameStop“, – praėjusią savaitę sakė Edwardas Moya iš Oandos.

„Vaizdo žaidėjų mitingas greitai išblėso po prekybos sustabdymo. Atrodo, kad nėra daug palaikymo, kad būtų palaikoma didesnė parama, todėl dėl parabolinių spąstų daug mažmenininkų gali būti netinkamoje šios prekybos pusėje.

Kaip GME užima Meme katastrofas

„GameStop“ nėra vienintelė didžiulė nelaimė tarp memų atsargų.

Jis iš tikrųjų užima 15 vietą prasčiausiai per praėjusius metus tarp 24 akcijų, vis dar esančių Roundhill Meme ETF (NET). Nelaimė Nr. 1? „Upstart Holdings“ (UPST) per pastaruosius metus sumažėjo 94 proc. Jei būtumėte išleidę 10,000 604 USD į šias akcijas, jums liktų tik XNUMX USD.

O kitas blogiausias? Sunku treniruojantis dviračių gamintojas „Peloton Interactive“ (PTON). Jos akcijos atpigo daugiau nei 90%, todėl 10,000 917 USD investicija prieš metus paverčia tik XNUMX USD.

Kodėl GME akcijų pakilo?

GME akcijų akcijos 688 m. išaugo 2021 %. Individualūs investuotojai koordinavo vaizdo žaidimų mažmenininko akcijų pirkimo šėlsmą naudodami internetines pranešimų lentas. Pirkimo banga užklupo „šortus“, kurie lažindavosi, kad akcijos kris. Šie šortai patyrė neribotus nuostolius, nebent jie nusipirko akcijų, o tai dar labiau padidino pelną.

Tai buvo išradingas būdas padidinti GME atsargas.

GME akcijos ironiškai padidėjo, nes jos labai sumažėjo. Ir dauguma žmonių manė, kad jis labiau kris.

2021 m. GME akcijos per pastaruosius penkerius metus prarado trečdalį savo vertės. Investuotojai, lažindamiesi dėl akcijų, 2019 m. Pabaigoje sumažės, šortai kontroliavo GME akcijų paketus. Šis pernelyg meškiškas statymas sukūrė puikią aplinką masiniam trumpo spaudimo mitingui.

Be to, Chewy (CHWY) įkūrėjas Ryanas Cohenas nusipirko akcijas ir tapo jos valdybos pirmininku. Akcijos taip pat patenka į S&P Midcap 400. Taigi kilimas privertė institucijas, stebinčias indeksą, pirkti akcijas.

Bendrovė bando pertvarkyti save, kad persiorientuotų į skaitmeninę erą. Prekybininkai lažinasi, kad įmonė gali perdaryti save. Tai gali pasireikšti kaip tam tikra skaitmeninių vaizdo žaidimų pirkimo sistema, pvz Apple's (AAPL) App Store arba Valve's Steam. Be to, kai kurie tikisi, kad bendrovė imsis populiarių internetinių žaidimų transliacijų. Amazon.com (AMZN) sulaukia sėkmės su savo „Twitch“ paslauga.

Ar galite prekiauti GME akcijomis?

Taip, galite prekiauti GME akcijomis, tačiau būkite atsargūs. Dabar akcijomis galima prekiauti visose pagrindinėse tarpininkavimo vietose.

Vis dėlto yra įspėjimų. Atsižvelgiant į didelį GME akcijų nepastovumą, kai kurie tarpininkai, pavyzdžiui, „Robinhood“. apribojo kai kuriuos sandorius su GME akcijomis praeitų metų pradžioje. Vienu metu investuotojai galėjo parduoti tik jiems priklausančias GME akcijas ir negalėjo nusipirkti daugiau.

Be to, kadangi GME akcijos yra labai nepastovios, kai kurie „stop-loss“ pardavimai ir pirkimai gali neveikti taip, kaip tikėjotės. Akcijas galima sustabdyti esant dideliam nepastovumui. Be to, jei nustatote limitinį užsakymą, jis gali būti neįvykdytas už jūsų kainą, jei atsargos juda per greitai.

Kodėl GME akcijos dabar kinta?

GME akcijos auga, nes investuotojai mano, kad tai gali sukelti nuostabų verslo posūkį. „GameStop“ praranda pinigus 2022, 2023 ir 2024 m., o tai yra didelis smūgis pagrindinei „GameStop“ istorijai.

Tuo tarpu daugelis jėgų, varančių GME atsargas, nėra tokios stiprios, kaip buvo. Sutrumpinimo aktyvumas smarkiai sumažėjo — kaip trumpalaikiai pardavėjai mato savo judesių riziką ir atsitraukia. Šortai dabar valdo tik 17 % GME akcijų, teigia S&P Global Market Intelligence, o 90 m. pradžioje jų buvo apytiksliai 2021 %. Tai vis dar aukštesnė už įprastą mažo vieno skaitmens trumpąją poziciją, bet nė iš tolo nėra to, kas buvo.

Be to, daugelis „gerų naujienų“ apie akcijas, pavyzdžiui, Coheno dalyvavimas, jau yra įkainotos. Dabar Cohenas yra didžiausias GME akcijų savininkas, turintis 36.4 mln. akcijų arba maždaug 12 % bendrovės akcijų. Ir daugelis analitikų ir toliau liepia investuotojams „parduoti“, nes mato, kad įmonė negali konkuruoti naujame skaitmeninių žaidimų platinimo pasaulyje.

Volstryto analitikai, atidžiai stebintys akcijas, perspėja, kad jos verta daug mažiau, nei mano mažmeniniai investuotojai. Vidutinė 12 mėnesių tikslinė kaina yra tik 16 akcijų. Jei jie teisūs, tai yra beveik 39% galimas neigiamas poveikis, palyginti su dabartine 26.38 USD kaina. Keturi analitikai, kurie seka akcijų kursą, vidutiniškai yra „prastesni“.

GME akcijų naujausia ketvirčio ataskaita

Naujausia „GameStop“ ketvirčio ataskaita sužlugdė daugiau vilčių. Rugsėjo 7 d. bendrovė pranešė, kad trečiojo ketvirčio pajamos siekė tik 1.14 mlrd. Bendrovė taip pat ir toliau praranda pinigus. Ketvirčio nuostolis siekė 10 centus akcijai. Tai buvo šiek tiek mažesnis nuostolis, nei tikėtasi.

Tai dar vienas silpnas ketvirtis po nuosmukio metų. Bendrovės EPS augimo tempas pradėjo nuosekliai mažėti 2017 m. ir tapo tiesioginiais nuostoliais 2021 m. fiskaliniais metais, kurie baigėsi sausio mėn. Tuo tarpu pardavimai per pastaruosius trejus metus sumažėjo 18% per metus.

Įdomu tai, kad GME akcijų plataus vartojimo elektronikos mažmeninės prekybos grupė taip pat yra silpna. Jis užima 196 vietą iš 197 grupių IBD atsargų patikra.

GME kompanijos istorija

„GameStop“ užėmė svarbią vietą vaizdo žaidimų pramonėje. Čia buvo galima įsigyti naujausių vaizdo žaidimų ir konsolių.

Kompanija, įsikūrusi Greipvine, Teksase, pavertė parduotuves, dažniausiai prekybos centruose, žaidėjų centrais. Visada galite rasti ką tik išleistų žaidimų. Tačiau dar svarbiau, kad galėtumėte sutaupyti pinigų pirkdami pabodusius žaidimus naujais ar naudotais. Būdamas naudotų žaidimų turgus, „GameStop“ išliko aktualus net ir konkuruojant su „Amazon“, Walmart (WMT) ir Taikinys (TGT).

2016 m. „GameStop“ veikė 7,117 12 parduotuvių. O per 2016 mėnesių, pasibaigusių 4.3 m. sausio mėn., pardavimas parduotuvėse, atidarytose mažiausiai metus, išaugo 4,500%. Tačiau dabar daugelis žmonių tiesiog atsisiunčia žaidimus į savo telefonus ar kompiuterius. Dabar „GameStop“ valdo maždaug XNUMX parduotuvių.

GameStop akcijų pagrindai

GME akcijų pagrindai yra nuoseklaus nuosmukio istorija.

Analitikai mano, kad 1.37 m. fiskaliniais metais bendrovė praras 425 USD už akciją arba 2023 mln. USD. Tai iš tikrųjų yra blogiau nei praėjusių metų nuostolis – 1.14 USD už akciją. O pajamos turėtų padidėti 4% iki 6.3 mlrd.

Tačiau analitikai mano, kad 268 m. fiskaliniais metais bendrovė praras 2024 mln. USD. Pajamos taip pat sumažės iki 6.5 mlrd. USD. Aukščiausia „GameStop“ linija gauna naudos iš didelės paklausos, naujos kartos „Xbox“ ir „PlayStation“ konsolių pardavimų. Tačiau šie produktai parduodami su maža pelno marža.

Tokie silpni pagrindai paaiškina, kodėl GameStop akcijų EPS reitingas yra tik 1 balas iš 99. Tai reiškia, kad jos pagrindai yra silpnesni nei 99% visų kitų akcijų. Paprastai pirmaujančios akcijos pradeda tvarią veiklą, kai jų EPS reitingas yra 80 arba didesnis.

GME pagrindai yra tokie silpni, kad juos praskiedžia IBD sudėtinis įvertinimas, kuris įvertina akcijos technines ir pagrindines savybes. GME akcijų sudėtinis įvertinimas yra tik 8. Tai reiškia, kad jis atsilieka 92 % visų kitų problemų.

Renkantis augimo akcijas, kad gautumėte didžiausią potencialų pelną, remiantis CAN SLIM investavimo paradigma, jūsų šansai rasti tikrą rinkos lyderį pagerėja, kai sutelkiate dėmesį į tuos, kurie turi a Sudėtinis įvertinimas 90 ar daugiau. Dar geriau šaudyti už 95 ar daugiau, ypač naujo bulių rinkos pradžioje.

GME atsargų techninė analizė

Nuostabus GME akcijų paleidimas 2021 m. sausio mėn. buvo įspūdingas. Ir tai paaiškina, kodėl praėjusiais metais akcijos turėjo puikų 99 IBD santykinio stiprumo reitingą. RS reitingas palygina akcijų kainos padidėjimą su visomis kitomis akcijomis. Paprastai geriausių akcijų RS reitingai yra 80 ar aukštesni. RS linija, nubrėžta mėlyna spalva, lygina akcijų arba ETF judėjimus su S&P 500.

Kai akcija ištrūksta iš a nauja bazė, investuotojai nori matyti RS liniją taip pat į naują aukštumą. Tai tvirtai rodo, kad akcijos dabar lenkia bendrą rinką.

GameStop akcijos prarado visas savo jėgas. Šiais metais akcijos vis dar smarkiai krenta, santykinis stiprumo reitingas sumažėjo iki 29. Ir an MarketSmith analizė rodo nepastovią RS liniją. Tai aiškus ženklas, kaip jai nepavyksta išlaikyti techninės lyderės pozicijos.

Teigiama yra tai, kad GME palaiko savo 10 savaičių slenkamąjį vidurkį – 26.45. Jei GME gali likti aukščiau, tai gali būti ženklas, kad tai yra spekuliatyvus žaidimas dėl nedidelės pozicijos.

Kontroliuokite savo riziką: pozicijos dydžio nustatymas

Kaip visada, valdykite savo riziką. Ne visi išsiveržimai veikia, ypač kai akcijų rinkos augimas patiria spaudimą. Geriausias laikas pirkti? Kai IBD pažymi akcijų rinką a patvirtinta kilimo tendencija, tai reiškia, kad institucinių investuotojų pirkimo paklausa yra sveika.

Sumanūs prekybininkai žino, kad daug išmintingiau akcijoms konsoliduotis kelias savaites, o paskui išsiveržti. Tai jūsų ženklas, kad tai gali būti tvarus laimėtojas. GameStop akcijos dar neatitinka reikalavimų. Tai vis dar yra lošėjų akcijos.

Ir vis dėlto, GME radus palaikymą 10 savaičių linijoje, akcijos gali tapti labai spekuliatyviu žaidimu tiems, kurie tiki pasikeitimu. Tai tik dar didesnė priežastis neturėti per daug akcijų ir rizikuoti savo portfeliu.

sūpynės prekybos svarbiausia greitai gauti pelną ir išlaikyti mažus nuostolius. Jei derinsite tai su tinkamo padėties dydžio tai gali lemti įspūdingą našumą.

Dėl „SwingTrader“ našumą, naudojame modelių portfelį. Kad viskas būtų paprasta, aštuonios vienodo svorio pozicijos leidžia mums investuoti 100 proc. Tai pasiūlytas skaičius IBD įkūrėjas Williamas J. O'Neilas savo knygoje „Kaip užsidirbti pinigų atsargose.Tai reiškia, kad visa pozicija prasideda nuo 12.5%.

Ar „GameStop Stock“ pirkimas?

GME atsargos yra jaudinantis tikrai. Ir tai buvo trumpalaikis spekuliacinis laimėtojas 2021 m. pradžioje. Daugelis investuotojų, kurie anksčiau buvo „GameStop“ akcijose, aiškiai laimėjo daug.

Bet dabar tai senovės istorija. Dabar svarbu žiūrėti į priekį, kas bus toliau. O ten vaizdas ne toks aiškus. Pagrindiniai dalykai geriausiu atveju yra sudėtingi. Ir diagrama yra nepastovi ir neturi aiškaus pirkimo taško.

Gerai tai žiūrėti kaip į spekuliacijos ženklą rinkoje. Tačiau žiūrint į ilgalaikes laimėtas akcijas, gali padaryti geriau. Bet jei norite spėlioti, įsitikinkite, kad nestatysite per daug ir Nepamirškite auksinės investavimo taisyklės. Sumažinkite nuostolius, kad galėtumėte rasti ir investuoti į kitą didelį laimėtoją.

Atminkite, kad investuotojai, kurie uždirba pinigus ilgą laiką, valdo įmones, turinčias didelį pelną, o ne tik kylančias akcijų kainas.

Didžiausi memų akcijų pralaimėtojai

Blogiausi vienerių metų akcijų rezultatai Roundhill Meme ETF:

Bendrovė	Akcija	Prieš metus investuota 10,000 XNUMX USD yra dabar	Vienerių metų pasikeitimas	Sektorius
„Upstart Holdings“	(UPST)	$604.01	-94.0%	Finansai
„Peloton Interactive“	(PTON)	$917.13	-90.8%	Vartotojų nuožiūra
AMC pramogos	(AMC)	$1,383.38	-86.2%	Ryšių paslaugos
„Coinbase Global“	(MONTA)	$1,713.22	-82.9%	Finansai
Greitai	(SNAP)	$1,748.21	-82.5%	Ryšių paslaugos
Nio	(NIO)	$2,410.84	-75.9%	Vartotojų nuožiūra
Palantir technologijos	(PLTR)	$3,093.45	-69.1%	Informacinės technologijos
DraftKings	(DKNG)	$3,347.57	-66.5%	Vartotojų nuožiūra
„Robinhood Markets“	(GAUBTAS)	$3,377.43	-66.2%	Finansai
„Tilray“ prekės ženklai	(TLRY)	$3,448.43	-65.5%	Sveikatos priežiūra
„Rocket Lab“ JAV	(RKLB)	$3,531.19	-64.7%	Pramonininkai
"BlackBerry"	(tsx:BB)	$4,072.16	-59.3%	Informacinės technologijos
Šiuolaikiška	(mRNR)	$4,161.08	-58.4%	Sveikatos priežiūra
„ZIM Integrated Shipping“	(Zim)	$4,177.58	-58.2%	Pramonininkai
GameStop	(GME)	$4,827.55	-51.7%	Vartotojų nuožiūra