Auksas atnaujina visų laikų aukštumas, kai JAV doleris mažėja, o pagrindinis dėmesys skiriamas JAV PCE infliacijai

• Aukso kaina pakyla virš 2,220 XNUMX USD, o tai yra stipresnė už JAV pagrindinio PCE kainų indekso duomenis.
• JAV doleris smunka atgal po šešių savaičių aukščiausio lygio, nepaisant Fed Waller vanago kurso gairių.
• 10 metų JAV obligacijų pajamingumas kyla, nes sumažėjo Fed birželį sumažintų palūkanų normų statymai.

Ketvirtadienio ankstyvoje Amerikos sesijoje aukso kaina (XAU/USD) pakilo virš 2,220 USD. Brangusis metalas tvirtai lenkia JAV pagrindinių asmeninių vartojimo išlaidų (PCE) vasario mėnesio kainų indekso duomenis, kurie bus paskelbti penktadienį. 

Federalinis rezervų bankas (Fed) gali atšaukti palūkanų mažinimo lūkesčius, jei pagrindiniai infliacijos duomenys rodo, kad kainų spaudimas išliks. Dėl tokio scenarijaus padidėtų palūkanas nešančio turto, pvz., iždo obligacijų, pajamingumas, kurio patrauklumas sustiprėja didelės infliacijos aplinkoje. Priešingai, švelnesnė nei tikėtasi infliacija gali paskatinti lūkesčius sumažinti FED palūkanų normą birželio mėn. posėdyje ir paremti platų pasakojimą apie trijų palūkanų mažinimą 2024 m. 

Tikimasi, kad FED laikysis atsargaus požiūrio į palūkanų normų mažinimą, nes per anksti juos pradėjus arba per daug sumažinus, vėl gali padidėti kainų spaudimas. Tuo tarpu delsimas mažinti palūkanų normas gali sukelti nereikalingą spaudimą darbo rinkai ir ekonomikai.

JAV dolerio indeksas (DXY), matuojantis JAV dolerio vertę šešių pagrindinių valiutų atžvilgiu, smunka po šešių savaičių aukščiausio lygio 104.72. USD indeksui nepavyksta išlaikyti stiprybės, nepaisant galutinio JAV Ekonominės analizės biuro (BEA) paskutinio 2023 m. ketvirčio įvertinimo, kuris parodė, kad ekonomika išaugo 3.4%. Išankstiniais skaičiavimais, ekonomika augo 3.2%.

Kasdieniniai rinkos pokyčiai: aukso kaina kyla, o JAV doleris krenta iš šešių savaičių aukščiausio lygio

• Aukso kaina šoktelėjo virš 2,220 USD, lenkia JAV pagrindinio PCE kainų indekso vasario mėnesio duomenis. Tikimasi, kad Federalinio rezervo banko pageidaujamas infliacijos matuoklis, palyginti su per metus, augo tolygiai – 2.8%. Prognozuojama, kad mėnesiniai baziniai infliacijos duomenys padidės 0.3%, lėčiau, palyginti su sausio mėn. 0.4%. Investuotojai daug dėmesio skirs infliacijos duomenims, kad įvertintų, kada FED gali pradėti mažinti palūkanų normas.
• Užsispyrę infliacijos duomenys gali leisti FED išlaikyti vanagišką retoriką. Fed politikos formuotojai kartoja, kad palūkanų mažinimas yra tinkamas tik tada, kai jie yra įsitikinę, kad infliacija tvariai grįš į 2% tikslą. Staigus kainų spaudimas savo ruožtu susilpnintų Aukso patrauklumą, nes padidintų alternatyviąsias investavimo į jį išlaidas. 
• Remiantis CME FedWatch įrankiu, prekybininkai nustato 60% tikimybę, kad palūkanų sumažinimas bus paskelbtas birželį. Tikimybė, kad Fed birželį sumažins palūkanų normas, sumažėjo nuo 70% ketvirtadienį, kai Fed gubernatorius Christopheris Walleris nurodė šiek tiek nedrąsiai.
• Christopheris Walleris trečiadienį kalbėdamas Niujorko ekonomikos klube sakė, kad FED neturi skubėti mažinti palūkanų normas. Tačiau jis palaiko viltis sumažinti palūkanų normas, sakydamas: „Dėl tolesnės pažangos mažinant infliaciją FED šiais metais turėtų pradėti mažinti tikslinę federalinių fondų palūkanų normą“, – pranešė „Reuters“.

Techninė analizė: aukso prekyba viršija 2,220 USD 

Aukso kaina pakyla virš esminio 2,220 USD pasipriešinimo. Brangusis metalas siekia susigrąžinti visų laikų rekordus, šiek tiek viršijančius 2,220 USD. Visi trumpalaikiai ir ilgalaikiai eksponentiniai slenkamieji vidurkiai (EMA) yra aukštesni, o tai rodo didelę trumpalaikę paklausą.

Aukso kaina gali susidurti su kliūtimi netoli 2,250 161.8 USD, o tai sutampa su 2,220% Fibonacci pratęsimu, kai viršija 4 2,144.48 USD pasipriešinimą. „Fibonacci“ įrankis brėžiamas nuo gruodžio 13 d. didžiausios 1,973.13 4 USD iki gruodžio 2,144.48 d. žemiausios XNUMX XNUMX USD. Neigiama yra tai, kad gruodžio XNUMX d. aukščiausia XNUMX XNUMX USD palaikys aukso kainos bulius.

14 laikotarpių santykinės jėgos indeksas (RSI) atšoka nuo itin perpirktos zonos atvėsus iki 64.00.