Mūsų skaitmeninis pasaulis veikia kompiuterinių technologijų pagrindu, ir ši technologija tik taps savarankiškesnė ir vis labiau paplitusi. Ir tai, savo ruožtu, tik pabrėžia nuolatinę internetinio saugumo svarbą. Augant skaitmeninei automatizacijai, dabar kaip niekad svarbu pradėti stiprinti skaitmeninę apsaugą.
Atsižvelgiant į tai, Goldman Sachs atstovė Gabriela Borges atkreipė dėmesį į kibernetinio saugumo sektorių. Analitikas mato keletą pramonės dinamikų, kurios yra palankios ilgalaikiams investuotojams, įskaitant: „(1) Kelių produktų platformos įgavo pagreitį ir yra arčiau iššūkio išlikti novatoriškiems posegmentuose, kuriuos istoriškai apibrėžė produktų pakilimo ir nuosmukio ciklai. (2) Pramonė yra mažiau cikliška, nes derinys pereina nuo aparatinės įrangos prie SaaS ir atsižvelgiant į nuoseklų saugos išlaidų prioritetą įmonės biudžete.
Borgesas mums nepalieka makroekonominio požiūrio į pramonę. Analitikas toliau nagrinėja mikrolygmenį ir pasirenka du kibernetinio saugumo atsargos kuriuos ji laiko potencialiais ilgalaikiais nugalėtojais.
Tiesą sakant, Borgesas nėra vienintelis, kuris gieda šias atsargas. Remiantis „TipRanks“ platforma, kiekviena iš jų gali pasigirti platesnės analitikų bendruomenės sutarimu „stiprus pirkimas“ ir siūlo dviženklį augimo potencialą ateinančiais metais. Pažiūrėkime atidžiau.
CrowdStrike Holdings (CRWD)
Pirmasis „Goldman“ pasirinkimas, į kurį žiūrėsime, yra „CrowdStrike“, aukščiausios klasės „Falcon Endpoint Protection“ linijos gamintojas ir kibernetinio saugumo ekosistemos lyderis. „CrowdStrike“ produktai nustatė internetinio tinklo apsaugos ir skaitmeninės saugos pramonės standartą ir apima daugybę debesies pagrindu veikiančių modulių, skirtų įvairioms programoms. Bendrovė siūlo produktus prenumeruojant pagal programinės įrangos kaip paslaugos modelį.
Paskutinėje 3 m. fiskalinio ketvirčio ketvirčio ataskaitoje bendrovė pateikė keletą patikimų metrikų. Pajamos per metus padidėjo 2023 % ir sudarė 53 mln. USD, o metinės periodinės pajamos – 581 mlrd. USD – padidėjo 2.34 proc. „CrowdStrike“ pranešė, kad trečiojo ketvirčio fiskalinis pelnas yra 54 centų vienai akcijai pagal ne GAAP priemones, o tai viršijo sutartą 3 centų už akciją apskaičiavimą.
Tačiau bendrovė pateikė pajamų gaires, kurios neatitiko prognozių. Tiksliau, tikimasi, kad ketvirtojo ketvirčio pajamos sieks 4–619.1 mln.
Nors ir pripažįsta, kad dabartinės rinkos sąlygos veikia kaip priešpriešinis vėjas akcijoms, Goldman Sachs atstovė Gabriela Borges mano, kad jos yra tinkamos stipriam augimui.
„Tikimės, kad augimo tempas sulėtės... pirmiausia dėl lėtesnio galutinio taško TAM augimo ir lėtesnio rinkos dalies augimo tempo – ir manome, kad tai gerai supranta rinka. Vidutinės trukmės laikotarpiu: 1) tikimės, kad galutinis taškas nuolat augs (80 %+ ARR), remiantis mūsų rinkos dalies modeliu iš apačios į viršų, leidžiantį manyti, kad naujos kartos galutinio punkto technologijos šiandien užima beveik 50 %; 2) mes tikimės, kad debesys išaugs dideliais kiekiais, kai mūsų pramonės pokalbiai rodo, kad „CrowdStrike“ yra konkurencinga, atsižvelgiant į pagrindines duomenų rinkimo ir stebėjimo kompetencijas“, – teigė Borgesas.
„Kartu su stipria FCF generacija šiandien ir atstatymu prie skaičių 3 23 ketvirtį (2023 m. gatvės pajamos buvo sumažintos 3 % per pastaruosius 3 mėnesius), manome, kad rizika / atlygis yra patrauklus“, – apibendrino analitikas.
Apskritai, Borgesas mano, kad tai yra vertybė, kurią verta laikyti. Analitikė vertina CRWD akcijų pirkimą, o jos 141 USD tikslinė kaina rodo, kad per ateinančius 22 mėnesių ji padidės 12%. (Norėdami žiūrėti Borgeso rekordą, paspauskite čia)
Iš viso „CrowdStrike“ turi 37 naujausias analitikų apžvalgas – tarp jų yra 32 pirkimai ir tik 5 sulaikymai, kad įvertinimas „stiprus pirkimas“ yra vieningas. Akcijos parduodamos už 115.12 USD, o vidutinė tikslinė kaina, kuri dabar yra 160.26 USD, reiškia 39% vienerių metų prieaugį. (Matyti CRWD akcijų prognozė)
„Palo Alto Networks“ (PANW)
Kita „Goldman“ radaro dalis yra „Palo Alto Networks“, dar vienas svarbus skaitmeninio saugumo pavadinimas. Šios įmonės ugniasienės produktų ir pažangiausių kibernetinių technologijų derinys klientams siūlo aukšto lygio internetinių sistemų apsaugą, įskaitant apsaugą nuo kenkėjiškų programų atakų, taip pat leidžia automatizuoti tinklo ir interneto saugumo operacijas. „Palo Alto“ taip pat siūlo savo įmonės lygio saugos programinę įrangą namų ir smulkaus verslo vartotojams, norintiems apsaugoti savo tinklo ir debesies programas.
Per pastaruosius kelerius metus Palo Alto sukūrė nuolat didėjantį pajamų srautą, remdamasi savo produktų linija ir pirmaujančia pramonės reputacija. Praėjusį ketvirtį, 1 ketvirtį, bendrovė pranešė apie 23 mlrd. Šie skaičiai per metus padidėjo atitinkamai 1.56 % ir 175 %. Praėjusių metų spalio 25 d. bendrovės atsilikimas, pagrindinis būsimo darbo ir pajamų rodiklis, sudarė 27 mlrd.
Apačioje Palo Alto paskelbė pakoreguotą 83 centus už akciją, viršijančią 69 centus už akciją. Pirmąjį fiskalinį ketvirtį bendrovė baigė turėdama 1.2 mlrd. USD laisvų pinigų srautą ir beveik 2.1 mlrd. USD grynųjų pinigų kasoje. Pamatysime kitą savaitę, kai „Palo Alto“ praneš apie antrojo fiskalinio ketvirčio pajamas, kaip jos rezultatai laikosi.
Kol kas „Goldman's Borges“ mato aiškų įmonės kelią ir išdėsto jį lengva proza: „Mes „Palo Alto“ vertiname kaip tinklo, galinių taškų ir debesies produktų portfelį skirtinguose produkto brandos etapuose, kurių kiekvienas naudoja centralizuotą domeno patirtį. vartotojo sąsajos / vartotojo patirties (UIUX), rinkodaros, saugos žvalgybos ir mašininio mokymosi srityse. Kartu su sėkminga susijungimų ir įsigijimų strategija tikimės, kad ateinančius 20 metus sulauksime ilgalaikio ~ 5 % augimo su geriausiais kvartiliais programinės įrangos KPI, kelią į GAAP pelningumą šiais metais ir aktyvų kapitalo paskirstymą.
Sekdamas toliau, Borgesas suteikia PANW akcijų pirkimo reitingą su 205 USD vienerių metų tiksline kaina, o tai rodo galimą 19% prieaugį.
„Strong Buy“ konsensuso reitingas šioms akcijoms rodo, kad „Street“ aiškiai atitinka Goldmano „bulų“ požiūrį; iš 29 naujausių analitikų apžvalgų 27 yra pirkti ir tik 2 laikyti. PANW akcijų vidutinė tikslinė kaina yra 211.04 USD, o tai reiškia 19% padidėjimą nuo 172.02 USD prekybos kainos. (Matyti PANW atsargų prognozė)
Norėdami rasti gerų akcijų prekybos idėjų patraukliais vertinimais, apsilankykite „TipRanks“ Geriausios atsargos pirkti, įrankis, sujungiantis visas TipRanks nuosavybės įžvalgas.
Atsakomybės neigimas: Šiame straipsnyje pareikštos nuomonės yra tik analizuojamų analitikų nuomonės. Turinį ketinama naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuodami, labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/long-term-investors-rewarded-goldman-024321849.html