Kaip tvarkyti akcijų rinką pagal profesionalius investuotojus

Keli mėnesiai investuotojams buvo sunkūs. Po to, kai 2020 m. COVID sumažėjo daugiau nei dvigubai, S&P 500 nukrito 14%. Tai buvo blogiau augimo investuotojams. Technologijų turintis NASDAQ 23 m. prarado 2022 % savo vertės. Tradicinis lokių rinkos valdovas yra 20 % nuosmukis, todėl NASDAQ aiškiai yra viename, o S&P 500 su juo flirtuoja.

Naršyti meškų rinkose gali būti sudėtinga. Sunku išlaikyti pusiausvyrą, kai kiekvieną kartą atidarius portfelį matote tik raudoną. Laimei, „TheStreet“ gyvena daug patyrusių investuotojų, turinčių dešimtmečių patirtį valdant rinkos nepastovumą. Taigi, mes paklausėme jų, kaip jie valdo savo portfelius lokių rinkoje.

Jų atsakymai skiriasi, bet jei yra bendras dalykas, tai rizikos kontrolė yra svarbi. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip jie saugo savo portfelius.

Todas Kempbelas, „Street Smarts“.

Aš padidinau savo mėnesines įmokas į S&P 500 indekso fondą savo išėjimo į pensiją sąskaitoje. Kadangi sukaupus daugiau akcijų mažesnėmis kainomis, gali sutrumpėti laikas atsigauti iki aukščiausių aukštumų, dolerio kainos vidurkis visoje meškų rinkoje gali pasiteisinti.

Atminkite, kad kiekvienas lokys pasiekė didelį S&P 500 ir galiausiai visų laikų rekordų pakilimą. Taigi, jei jūsų laiko horizontas ilgas, apsvarstykite galimybę paskambinti žmogiškiesiems ištekliams, kad padidintumėte savo įnašą.

Jei jūsų horizontas yra trumpalaikis, negalite į indeksą įtraukti vidutinės dolerio kainos arba investuojate į atskiras akcijas, viskas yra kitaip.

Su Grizzly meškiu kovoti nepasirinksi! Didžiosios recesijos metu kiekvienas pagrindinis rinkos sektorius sumažėjo dviženkliais procentais, todėl nuosmukio metu niekas nėra saugus, išskyrus grynuosius pinigus ar iždą.

Todėl svarbu žaisti gynyboje, jei greitai prireiks pinigų. Pavyzdžiui, vengiant maržos, išvengsite priverstinio likvidavimo. Turėdami didesnę nei įprasta grynųjų pinigų sumą išlaidoms apmokėti, negalėsite parduoti puikių įmonių už žemiausias kainas, kad apmokėtumėte sąskaitas. Taip pat gali padėti sustabdyti nuostolius, trumpinti ir mažos beta vertės akcijos.

Apskritai svarbu suprasti, kas jums priklauso (paskolinti įsitikinimą iš kitų yra žudikas) ir aktyviai kurti pirkimo ir pardavimo planus. Jei reaguosite į rinkos užgaidas ir šnabždesius, savo sąskaitą sutraiškysite į gabalus.

Ieškote daugiau iš „TheStreet“? „Street Smarts“. kiekvieną dieną kuruoja svarbiausią informaciją apie investicijas. Sužinokite daugiau šiandien.

Stephenas Guilfoyle'as, Nekilnojamasis Pinigai

Tai priklauso nuo to, apie kokią lokių rinką kalbame. Jei likvidumas išnyks kartu su kainomis, prekybininkai / investuotojai norės arba likti „grynaisiais“, arba laikyti grynuosius vidutinės trukmės skolos vertybinius popierius, tokius kaip JAV dvejų metų obligacijos, jei jie duos 2.5% pliusą.

Be to, tikriausiai geriausia prekiauti daugiau nei investuoti.

Manau, kad lengviau, nors ne visada tai darau taip tiksliai, kaip turėčiau… atskirti lėšas, skirtas prekybai, ir lėšas, skirtas investicijoms. Jei reikia, naudokite dvi paskyras.

Prekybos sąskaita dažniausiai grįžta grynaisiais, jei ne kiekvieną vakarą, tai bent kiekvieną savaitgalį. Investicinėje sąskaitoje pagrindinis dėmesys skiriamas tikriems pagrindiniams dalykams, kuriems būdingas didelis asmeninis įsitikinimas. Man tai yra puslaidininkių atsargos. Pavyzdžiui, mano pusžiedžiai sėdi mano paskyroje, šalia dantų pastos, šampūno ir dietinės sodos.

O ir daryk daug atsispaudimų. Knyga nepadės, bet pagerins jūsų dėmesį. Pasitikėk manimi.

Slinkite iki Tęsti

(Kiekvieną dieną skaitykite Stepheno „Sarge'o“ Guilfoyle'o Market Recon stulpelį ir prekybos idėjas Nekilnojamasis Pinigai, „TheStreet“ aukščiausios kokybės svetainė.)

Jamesas „Rev Shark“ DePorre'as, Nekilnojamasis Pinigai

Mano geriausias patarimas lokių rinkai:

1. Surinkite grynųjų pinigų. Parduoti niekada nevėlu. Visada galite perpirkti. Jei perkate už didesnę kainą, laikykite tai draudimo įmoka.

2. Nesijaudinkite bandydami nuspėti didžiausią žemumą. Sutelkite dėmesį į akcijų pirkimą, nes jų grafikas tobulėja. Geriau pavėluoti nei anksti. Tik mėgėjai bando numatyti tikslius lūžio taškus.

3. Sudarykite akcijų, kurios jums iš esmės patinka, pirkinių sąrašą, bet palaukite ženklų, rodančių, kad rinka sutinka su jūsų vertinimu.

4. Išlaikykite teigiamą mąstymą. Meškų rinkos atvers puikias galimybes kantriems prekybininkams ir investuotojams.

(Jamesas „Rev Shark“ DePorre'as visą dieną pateikia rinkos komentarus ir prekybos idėjas „TheStreet“ aukščiausios kokybės svetainėje „Real Money“. Spustelėkite čia sužinoti daugiau.)

Bobas Byrne'as, „Real Money Pro“

Mano požiūris į prekybą meškų rinkoje yra paprastas. Kadangi neįmanoma žinoti, kada ir kur atšoks akcijos, vadovaujuosi keliais slankiaisiais vidurkiais.

Jei akcijų kaina yra mažesnė nei 10 ir 21 dienos eksponentinis slenkamasis vidurkis (EMA), manau, kad pardavėjai viską kontroliuoja, o aš lieku nuošalyje. Žinoma, skalperiams gali iškilti dienos prekybos galimybių, tačiau svyruojantys prekiautojai sutaupys daug streso (ir pinigų), jei nepirks visų akcijų ir ETF, kai prekiauja žemiau 21 dienos EMA.

Kai akcijų prekyba viršija 21 dienos EMA, pirkėjams suteikiau galimybę abejoti ir ieškoti sąrankų, kad būtų galima ilgai prekiauti. Mano pagrindinis tikslas paprastai yra 50 dienų paprastas slenkamasis vidurkis.

Nors diagramos modeliai ir pagrindinės palaikymo bei pasipriešinimo sritys čia vaidina svarbų vaidmenį, vien tik prekyba dešinėje 21 dienos EMA pusėje gali neleisti įstrigti bjaurioje nuosmukio tendencijoje.

(Bob Byrne yra nuolatinis „Real Money Pro“ – aukščiausios kokybės „TheStreet“ svetainės aktyviems prekiautojams – bendradarbis, kur rašo apie rinką ir prekybos strategiją. Spustelėkite čia sužinoti daugiau.)

Chrisas Versace'as, Veiksmo perspėjimai Plius

Meškų rinka atsiskleidžia tik po to, kai akcijos ilgą laiką smunka, dažniausiai atnešdamos daug netikrumo ir „pirmiausia šaudyk, klausk vėliau“ mentaliteto. Paprastai blogos naujienos yra blogos naujienos, tačiau dėl meškų rinkos paprastai geros naujienos nėra pakankamai geros, todėl įmones baudžia beveik visose srityse. Dėl to emocijos pakyla, kai apima nusivylimas, o tai retai naudinga investuojant.

Nors tai gali būti sunku, turime patikrinti savo emocijas prie durų, peržiūrėti investicijų tezę ir paklausti, kas skatina lokių rinkos veiksmą. Šiais metais įtakos turi daug veiksnių, įskaitant užsitęsusį Rusijos ir Ukrainos karą, užsitęsusio Kinijos COVID užblokavimo tiekimo grandinės problemas (žalinančius gamybos ir pajamų srautus) ir Fed pasiryžimą kovoti su infliacija, net jei tai reiškia, JAV ekonomika pateko į recesiją.

Tokiais kartais Veiksmo perspėjimai Plius ne tik renka įvairius ekonominius duomenis, bet ir klausia, kur tikėtina įmonės veikla ateityje, palyginti su dabartine veikla. Kai kurias įmones labiau paveiks priešingas vėjas, su kuriuo susiduriame. Pavyzdžiui, mes neseniai pasitraukė iš Union Pacific akcijų (UNP) - Gaukite „Union Pacific Corporation“ ataskaitą. Ir todėl mažmenininkams laukia sunkūs laikai dėl išsipūtusių atsargų, taip pat peržiūrime portfelio mažmeninių akcijų paketus. Arba išlieka veiksniai, skatinantys lustų paklausą, padidėjusias pagrindinių žemės ūkio kultūrų kainas ir išlaidas kibernetiniam saugumui. Panašiai, būsimos išlaidos, susijusios su Bideno infrastruktūros įstatymu, turėtų paspartinti negyvenamųjų namų statybą ir elektromobilių įkrovimo stoteles.

Kartu pripažįstame, kad daugelis veiklų bus tęsiamos nepriklausomai nuo aplinkos – nuo pagrindinių dalykų, tokių kaip valgymas ir rūpinimasis savimi, iki paieškos internete, turinio srautinio perdavimo ir bendravimo su bendradarbiais, šeima ir draugais. Trumpai tariant, norime būti ten, kur vis dar išleidžiamos išlaidos, ir išeiti iš įmonių, kurios gali patirti paklausos sunaikinimą.

Apskritai, yra daug priemonių, kuriomis galima išsaugoti kapitalą. Vienas iš paprasčiausių yra išlaikyti aukštesnį grynųjų pinigų lygį, bet kitas, skirtas rizikingiems investuotojams, yra rinkos apsidraudimas, įskaitant atvirkštinius ETF. Mes naudojame abi šias taktikas Veiksmo perspėjimai Plius portfelis.

Meškų turguje keli Volstryto posakiai gali padėti jums vadovautis, tačiau šis Viktoro Sperandeo posakis man įstrigo: „Raktas kuriant gerovę yra išsaugoti kapitalą ir kantriai laukti tinkamos progos gauti nepaprastą naudą.

(Chrisas Versace'as yra „TheStreet's“ portfelio vadovas Veiksmo perspėjimai Plius, Spauskite čia norėdami sužinoti, kaip užsiprenumeruoti.)

Šaltinis: https://www.thestreet.com/investing/how-to-handle-a-bear-market-in-stocks?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo