Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD).
Analitikas reaguoja į AMD trečiojo ketvirčio pajamas
Akcijos kyla dėl kelių priežasčių. Visų pirma, puslaidininkinis begemotas praėjusį mėnesį jau apkarpė perspektyvą (Skaityti daugiau), kad atspindėtų istorinį pasaulinį kompiuterių siuntų mažėjimą.
Taigi investuotojai daugiau dėmesio skyrė „duomenų centrui“, kuris, AMD, vis dar tikisi, kad ketvirtąjį ketvirtį augs ne tik per metus, bet ir paeiliui. CNBC kanale „Uždarymo varpas: viršvalandžiai“, Bernsteino Stacy Rasgon sakė:
Manau, kad to žmonės nori. Jie nori žinoti, kad bet koks silpnumas, kuris vyksta, yra griežtai susijęs su kompiuteriu, nes visi žinome, kad rinka šiuo metu nėra puiki. Atrodo, kad duomenų centras laikosi.
Dar svarbiau, kad numanoma duomenų centro stiprybė buvo ypač maloni staigmena po to, kai „Intel“ vos prieš savaitę nupiešė gana niūrų to verslo vaizdą ir sakė ji ir toliau kovos judant į priekį.
Ar turėtumėte pirkti AMD akcijas?
Rasgonas ir toliau rekomenduoja pirkti AMD akcijas. Jo 95 USD kainos tikslas yra daugiau nei 50 %.
Akcijos yra gana patrauklios tol, kol vis dar tikite tuo ilgalaikiu augimo tempu, kuris, manau, vis dar egzistuoja. AMD problemos nėra struktūrinės. Jie dalijasi, jų produktų portfelis tikrai geras.
Jo tezė iš esmės yra ta, kad „duomenų centras“ jau išlieka atsparus ir kompiuterių rinka ilgainiui atsigaus.
AMD Q3 finansiniai akcentai
- Grynosios pajamos siekė 66 mln. USD, palyginti su 923 mln. USD praėjusiais metais
- Vienai akcijai tenkantis pelnas labai sumažėjo – nuo 75 centų iki 4 centų
- Koreguotas EPS buvo 57 centai pajamų pranešimas spaudai
- Pajamos išaugo 29% per metus iki 5.57 mlrd.
- „FactSet“ sutarimas buvo 69 centai už 5.65 mlrd. USD pajamų dalį
Kas dar buvo verta dėmesio?
600 bazinių punktų pasiekta bendroji marža šį ketvirtį buvo susijusi su įsigijimais (Xilinx ir Pensando).
Duomenų centrų pardavimai buvo tik šiek tiek mažesni nei prognozuota, tačiau per metus išaugo 45%. „Gaming“ ir „Embedded“ pardavimai taip pat padidėjo, palyginti su praėjusiais metais, ir maždaug atitiko gatvės lūkesčius.
Galiausiai, „klientų“ arba asmeninių kompiuterių pardavimai, kaip ir tikėtasi, sumažėjo 40% – apie 170 mln. USD, palyginti su analitikų prognozėmis.
AMD ateities gairės
Visus metus „Advanced Micro Devices Inc“ tikisi, kad duomenų centro ir įterptųjų įrenginių pajamos per metus padidės 43 % iki 23.5 mlrd. Prognozuojama, kad 52 m. bendrasis pelnas sieks 2022%.
Nasdaq biržoje kotiruojama įmonė prognozuoja 5.50 mlrd. Ekspertai reikalavo 5.95 milijardo dolerių ketvirtąjį ketvirtį ir 4 milijardo dolerių per metus.
Palyginti su metų pradžia, AMD akcijos nukrito beveik 60%.