Manau, kad negirdėjau tos pačios Powell kalbos, kurią girdėjo kiti prekybininkai

Nežinau, ką pasakyti apie trečiadienio mitingą, išskyrus: „WOW! Galime sutikti, kad Toddas Campbellas buvo dėmesingas, kai teigė, kad prekybininkai gali būti pernelyg neigiamai nusiteikę prieš Fed pirmininko Jerome'o Powello Brookings instituto kalbą.

Kalbėdamas apie pirmininką Powellą ir neįtikėtiną akcijų rinkos prieaugį, kas, jo teigimu, pateisino Nasdaq šoktelėjimą 4.5 proc., o S&P 3 – geresnį nei 500 proc. Ar tu žinai? Nes aš tikrai ne!

Šios „Wall Street Journal“ Nickas Timiraosas (už mokėjimų sienos) trečiadienio popietę paskelbė kūrinį, kuriame buvo rašoma: „Jerome'as Powellas praneša, kad Fed yra pasirengęs lėtam kurso augimo tempui gruodžio mėn. Gerai, tai malonu. Bet tarkime, kad pereiname prie CME „FedWatch“ įrankis. Tuo atveju, kai rinkos kaina yra 75.8 % tikimybė, kad gruodžio viduryje palūkanų norma bus padidinta 50 bazinių punktų, o prieš savaitę, lapkričio 23 d., rinka jau nustatė tokią tikimybę.

Jaučiai gali pabrėžti, kad tikimybė, kad gruodį padidės 75 baziniais punktais, sumažėjo nuo 33.7% antradienį iki 24.2% trečiadienį. Arba mitingo pateisinimas gali būti tuo, kad tikimybė, kad vasario 25 d. bus padidintas 1 baziniais punktais, padidėjo keliais procentiniais punktais, o 50 bazinių punktų padidėjimo tikimybė sumažėjo.

Netgi išgirdau saujelę žmonių, kurie vakarykštę Powello kalbą pavadino aišku signalu, kad Federalinis rezervų bankas yra pasirengęs suktis. Ir tai privertė mane susimąstyti – kas tiksliai yra FED ašis?

Jei google“Kas yra Fed ašis“, pirmas dalykas, kuris pasirodo, yra Fed sukimosi apibrėžimas, suteiktas „Investopedia“. „Investopedia“ tinklalapyje rašoma, kad „Fed posūkis yra tada, kai Federalinis rezervų bankas pakeičia savo esamą pinigų politikos poziciją. Fed posūkis įvyksta, kai pagrindinė ekonomika pasikeičia tiek, kad FED nebegali tęsti savo esamos pinigų politikos.

Matyt, vakar klausiausi neteisingos kalbos, nes negirdėjau Powello sakant, kad jis perjungia pavaras ir ruošiasi sumažinti tarifus.

Taigi, kodėl prekybininkai vakar suklupo norėdami nusipirkti akcijų?

Kunigas Šarkas įsmeigė tai į save baigiamieji komentarai: "Pagrindinė priežastis – lūkesčiai buvo menki. Buvo tikimasi, kad jis ir toliau skambės neigiamai ir vanagiškai, tačiau jo komentarų tonas buvo šiek tiek optimistiškesnis ir optimistiškesnis. Jis nurodė, kad Fed manė, kad turi tvirtą planą ir buvo įsitikinęs, kad galiausiai jis pasiteisins"

Kalbant apie akcijas, žinome, kad nuobodžios pramonės įmonės ir vertybinės akcijos buvo madingos. Puiku matyti ETF, pvz., Vanguard Value ETF (VTV) tik 3 % nuo visų laikų rekordo arba SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIENA) tik 5.3 % nuo sausio pradžios aukščiausio lygio. Tačiau pirkdami arba papildydami bet kurį ETF dabartiniu lygiu, manote, kad yra nauja bulių rinka. O manęs, pavyzdžiui, dar nėra. Jei ką, aš esu linkęs parduoti šiuos ETF, kai atsiranda pirmasis silpnumo požymis žemiau 10 dienų eksponentinis slenkamasis vidurkis (EMA).

Kalbant apie iShares Russell 2000 ETF (IWM), SPDR S&P 500 ETF (SPY) ir „Invesco QQQ Trust“ (QQQ), nė vienas iš šių ETF nėra toks ištemptas kaip DIA. Skalpingo ir sūpynės prekybos tikslais esu pasirengęs turėti šiuos tris ETF su įspėjimu, kad esu pardavėjas, kai pirmą kartą užsimerkiu apie uždarymą pagal 21 dienos EMA.