Ar didžioji nafta jau tampa didelėmis gamtinėmis dujomis? Čia yra 5 didžiausios gamtinių dujų atsargos visame pasaulyje

Pagrindiniai taksieji

• Geriausios energetikos įmonės paprastai būna neįtikėtinai pelningos, nesvarbu, ar tai valstybinės, ar valstybinės įmonės, ar privačios įmonės.
• Didžiausios naftos ir dujų kompanijos pasaulyje yra įsikūrusios Saudo Arabijoje, JAV, Anglijoje ir Kinijoje.
• Gamtinės dujos tebėra labai reikalingas išteklius, tačiau dėl Ukrainos karo jų tiekimui gresia pavojus.

Gamtinių dujų gamintojai yra vienos didžiausių ir galingiausių įmonių pasaulyje. Santykinai nedidelei įmonių grupei kuriant vieną iš būtiniausių pasaulio išteklių, investavimas į gamtinių dujų atsargas gali būti geras atsipirkimas. Tačiau kaina, vartotojų ekologiškos energijos paklausa ir vykstantis karas Ukrainoje yra dideli kintamieji, lemiantys pasaulio energijos rinką.

Jei ketinate investuoti į energetikos pramonę, gamtinės dujos visada bus jūsų investicijų derinio dalis. Pateikiame didžiausių šioje srityje veikiančių operatorių apžvalgą, kad galėtumėte įvertinti, ar jie tinka jūsų portfeliui.

Saudo Aramco

„Saudi Aramco“ (taip pat žinomas kaip „Saudi Arabian Oil Co.“) yra didžiausia naftos eksportuotoja pasaulyje. Ji taip pat priklauso valstybei Saudo Arabijos vyriausybei ir karališkajai šeimai. Neseniai bendrovė paskelbė apie planus iki 1 m. padidinti žalios naftos eksporto pajėgumus 2027 mln. barelių per dieną, padidindama savo šalies gamtinių dujų, gaunamų iš Jafuros telkinio, naudojimą.

2021 metais „Saudi Aramco“ grynosiomis pajamomis uždirbo 110 mlrd. Šis skaičius yra beveik 2018 m. lygis, prieš tai, kai 2019 m. bendrovė pradėjo viešai skelbti savo IPO. 2018 m. grynosios pajamos siekė 111.1 mlrd. USD, tačiau 2019 m. ir 2020 m. grynosios pajamos siekė atitinkamai tik 88.2 mlrd. USD ir 49 mlrd. USD.

Nepaisant to, kad „Saudi Aramco“ yra viena pelningiausių kompanijų pasaulyje, investuojant į šį energijos milžiną kyla etinių problemų ir kliūčių, įskaitant reikšmingas žmogaus teisių problemas.

Jei norite investuoti į šią bendrovę, mažmeniniams investuotojams kyla papildomų kliūčių, pavyzdžiui, reglamentų, dėl kurių sunku investuoti į Saudo Arabijos akcijų rinką. Tikriausiai negalėsite įsigyti šių akcijų tiesiogiai – turėsite jas rasti ETF.

2019 m. ir 2020 m. „Saudi Aramco“ grynosios pajamos sumažėjo dėl kelių dalykų. Naftos kainos krito, jos suskystintų gamtinių dujų įrenginiai 2019 m. pradėjo patirti brangių Jemeno husių sukilėlių atakų, o įkarštyje vyko su OPEC susiję pasiūlymų karai su Rusija. pandemija. Žaliavos kainai kylant, augo ir įmonės pelnas. Galima manyti, kad tokia tendencija tęsis ir ateityje.

„Exxon Mobil“ (XOM)

„Exxon Mobil“ yra didžiausia Amerikos naftos ir dujų įmonė. „Exxon Mobil“ grynosios pajamos 2021 m. buvo 23.04 mln. USD, palyginti su 22.44 mln. USD grynaisiais nuostoliais 2020 m. „Exxon“ grynosios pajamos per pastaruosius kelerius metus buvo panašios tendencijos kaip „Saudi Aramco“ – 2019 m. ir 2020 m. grynosios pajamos buvo mažesnės, palyginti su 2018 m. 2022 m.

„Exxon“ gamtinių dujų gavybos tendencija mažėjo nuo 2011 m. Žemiausią tašką – 2,574 2018 mln. kubinių pėdų per dieną – pasiekė 2021 m. Per ateinančius trejus metus iki XNUMX m. ji pakilo kiek aukščiau.

2021 m. rudenį trys investuotojai aktyvistai pateko į „Exxon Mobil“ valdybą. Nepatenkinti tuo, kaip bendrovė iki šiol sprendė savo indėlį į klimato kaitą, jie bandė pasinaudoti savo įtaka, kad sustabdytų naftos ir dujų projektus, o ne milijardus dolerių investicijoms į anglies atgavimo programas, vandenilio projektus ir biokurą. „Exxon“ mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančio įrenginio dalis.

Naftos kainai svyruojant, galime tikėtis, kad „Exxon“ grynosios pajamos padidės. Nepaisant žalios naftos kainos, ji išlieka didžiausia naftos ir dujų kompanija JAV.

„Chevron“ (CVX)

Chevron yra dar viena didelė Amerikos naftos ir dujų įmonė. Nors „Chevron“ yra Amerikos įmonė, didžioji dalis gamtinių dujų išgaunama iš darbo Australijoje ir Azijoje. 2021 m. ji pagamino 1.69 milijardo kubinių pėdų gamtinių dujų per dieną JAV, bet 6 milijardus kubinių pėdų per dieną tarptautiniu mastu.

Jos grynosios pajamos 2021 m. buvo 15.63 mln. USD, palyginti su 5.54 mln. USD nuostoliais 2020 m. Grynosios pajamos taip pat buvo mažos 2019 m. – tik 2.92 mln. USD, tačiau buvo didesnės, kai 2018 m. rinka už naftą mokėjo daugiau – kai „Chevron“ atnešė grynąjį pelną. pajamų – 14.82 mln.

Prezidentas Bidenas neseniai paskatino Amerikos naftos ir dujų bendroves didinti gavybą, kad sumažintų tiekimo trūkumą, kurį sukėlė sankcijos Rusijos įmonėms po šalies invazijos į Ukrainą. Chevron entuziastingai atsiliepė į skambutį. 1 m. pirmąjį ketvirtį ji padidino naftos ir dujų gavybą Permės baseine 2022%.

2021 m. bendrovės grynųjų pajamų atsigavimas yra džiuginantis ženklas, nors pelnas vis dar labai priklauso nuo naftos kainos. Bus įdomu pamatyti, kaip išaugusi Permės baseino gamyba paveiks 2022 m. pelną.

Shell (SHEL)

„Shell“ yra buvusi Olandijos, o dabar – Didžiosios Britanijos naftos ir dujų įmonė. Šiuo metu ji vadovauja didžiausiam privačiam statybos projektui Kanados istorijoje, tiesdama gamtinių dujų gręžinius, vamzdynus ir suskystinimą palei Britų Kolumbijos pakrantę. Jis nebus baigtas kelerius metus, tačiau prognozuojama, kad per metus bus pagaminta ir eksportuota daugiau nei 14 milijonų tonų atšaldytų suskystintų gamtinių dujų.

„Shell“ grynosios pajamos 2021 m. buvo 14.62 mln. USD, atsigaunant po 16.91 mln. USD grynųjų nuostolių 2020 m. Jos grynųjų pajamų nuostoliai 2019 m. nebuvo tokie dideli, kaip kitų naftos ir dujų gamintojų – 2019 m. grynosios pajamos sumažėjo iki 12.42 mln. nuo 17.51 mln. USD 2018 m.

Praėjusiais metais Haga priėmė sprendimą prieš „Shell“ dėl Nyderlandų įstatymų, susijusių su aplinkosaugos priežiūros standartais, pažeidimu. Įmonei buvo liepta daugiau nei dvigubai padidinti 2030 m. numatytus anglies dvideginio išmetimo mažinimo tikslus. Dėl šio sprendimo bendrovė iš viso paliko Nyderlandus ir dramatiškai persikėlė į Londoną.

„Shell“ grynosios pajamos per pastaruosius ketverius metus atitinka kitų naftos ir dujų bendrovių pajamas – 2019 ir 2020 m. sumažėjo, bet 2021 m. atsigavo. Stebėkite, kaip jos naujasis Britų Kolumbijos gamtinių dujų įrenginys paveiks būsimą pelną, kai bus baigtas.

PetroChina

PetroChina yra viena iš Kinijos valstybinių naftos ir dujų įmonių. Nors daugelis šalių pastaraisiais mėnesiais taiko sankcijas Rusijos energijos eksportui, Rusijos sąjungininkė Kinija didina savo importą iš šios šalies.

Grynosios pajamos 2021 m. buvo nepaprastai didelės – apie 12.94 mlrd. Net prieš 2019–2020 m. nuosmukį jos grynosios pajamos 2018 m. nebuvo tokios didelės – tik 7.46 mlrd. Iš visų šiame sąraše esančių įmonių „PetroChina“ grynasis pelnas atsigavo labiausiai.

„PetroChina“ ir Rusijos „Gazprom“ neseniai susitarė dėl dujotiekio susitarimo, pagal kurį nuo 10 m. kasmet į Kiniją bus importuojama po 2023 milijardų kubinių metrų rusiškų gamtinių dujų, kuris tęsis ateinančius 30 metų. „PetroChina“ planuoja iki 55 m. padidinti savo gaminamų gamtinių dujų dalį iki 2025% visos gavybos.

„PetroChina“ 2022 m. pirmojo ir antrojo ketvirčių grynosios pajamos jau nustelbė tai, ką bendrovė atnešė per visus 1l. Tai iš dalies gali būti siejama su strategija, kurią Kinija naudojo pirkdama ir laikydama naftą, kol ji anksčiau pandemijos metu buvo pigi, o paskui perparduodavo ją visoje Azijoje, kai kainoms ėmė kilti. Abejotina, ar tokios strategijos laikui bėgant paskatins tvarų augimą, ar ne; tai gali būti tiesiog labai pelningas trumpalaikis blyksnis.

Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje ir su juo susijusios sankcijos Rusijos energijos eksportui paveikė naftos ir gamtinių dujų kainas visame pasaulyje. Kinija potencialiai galėtų uždirbti dar daugiau pinigų rafinuodama gaunamą Rusijos importą, ir tikėtina, kad visų įmonių paklausa padidės, ypač iš Vakarų šalių, kurios pirmiausia yra tokios. šių sankcijų vykdymo.

Didesnė paklausa paprastai reiškia aukštesnes kainas, o didesnės kainos reiškia didesnį potencialų pelną šio sektoriaus įmonėms.

Esmė

Energijos atsargos yra bet kurio sveiko portfelio dalis. Norėdami sukurti diversifikuotą portfelį, įskaitant energijos atsargas ir ne tik, apsvarstykite galimybę Investicijų rinkinys iš Q.ai. Naudodami dirbtinio intelekto galią galite rasti tinkamą gamtinių dujų atsargų, technologijų atsargų ir kitų pramonės šakų balansą, kad atitiktumėte savo investavimo tikslus.

Atsisiųskite Q.ai šiandien prieigai prie DI pagrįstų investavimo strategijų. Kai įnešite 100 USD, į jūsų sąskaitą pridėsime dar 100 USD.