Ar GLD akcijų pirkimas dabar? Štai ką rodo diagramos

Auksas užima vertingą vietą investuotojams skirstant turtą, ypač didelės infliacijos ir ekonominio netikrumo laikais. Investuoti į auksą gali būti sudėtinga, tačiau viena geriausių investicijų norint gauti aukso poveikį yra S&P Gold Shares ETF (GLD).

X

Ir dabar gali būti tinkamas metas įsigyti GLD, nes jis kyla iš plokščio pagrindo apačios. Birželio 10 d. didelis kiekis išaugo daugiau nei 1%. GLD prekiauja aukščiau savo 200 dienų slenkamasis vidurkis ir jos 21 dienos eksponentinis slenkamasis vidurkis, ir artėja prie 50 dienų ribos.

Aukso kaina kyla dėl baimės, kad galime patekti į pasaulinę recesiją ir užsitęsusį aukštos infliacijos laikotarpį. Birželio 3 d. S&P smuko beveik 10%, kai VKI infliacija gegužę pakilo 1% iki 8.6%, palyginti su prieš metus. Tai buvo didžiausias infliacijos lygis nuo 1981 m. gruodžio mėn.

„Infliacija nuolat auga ir vis labiau įsitvirtina. Šiandieniniai vartotojų kainų indekso (VKI) skaičiai buvo dar blogesni, nei tikėtasi“, – birželio 10 d. pranešime investuotojams sakė Chrisas Zaccarelli, Independent Advisor Alliance investicijų vadovas.

„Esmė ta, kad mes vis dar tikimės, kad aukso kaina kils aukščiau 2022 m.“, – balandžio 25 d. ataskaitoje sakė Wells Fargo Investment Institute nekilnojamojo turto strategijos vadovas Johnas LaForge'as. „Manome, kad pagrindai ir techniniai rodikliai atrodo geriau, nei atrodė 2021 m. Be to, atrodo, kad investuotojai gali susimąstyti, kad ilgalaikiai infliacijos lūkesčiai gali būti struktūriškai aukštesni.

GLD akcijos siekia atitikti Londone kotiruojamų aukso luitų kainą.

Auksas natūraliai apsaugo nuo infliacijos ir yra laikomas saugia investicija ekonomikos nuosmukio metu. Aukso kaina infliacijos metu paprastai kyla dėl jo dolerio nominalo, o tai kompensuoja dėl infliacijos sukeltą dolerio vertės mažėjimą. Tai taip pat gali būti buferis prieš meškų rinką arba tarptautinės krizės atveju. Vienas iš pavyzdžių yra Rusijos ir Ukrainos karas.

GLD akcijos yra puikus būdas gauti aukso poziciją

Aukso ETF, kaip GLD, yra tik vienas iš būdų gauti aukso poveikį. Tarp kitų būdų yra pirkti patį auksą, naudojant tauriuosius metalus, monetas ar papuošalus, arba perkant jį kaip prekę, kuria galima prekiauti prekių biržose. Kitas būdas yra investuoti į kasybos akcijas, tokias kaip "Barrick Gold" (AUKSAS), Prancūzijos Nevada (FNV), „Freeport-McMoRan“ (FCX) Arba Rio Tinto " (RIO).

Kita alternatyva – investuoti į kitus ETF, investuojančius į aukso luitus. iShares Gold Trust (AŠ IMU), 3.9 milijardo dolerių vertės turtas SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) arba Aberdyno standartinės fizinės aukso akcijos (SGL) yra geri pavyzdžiai.

Taip pat galima investuoti į bet kurį kitą ETF, kuriame auksas laikomas vienu iš daugelio tauriųjų metalų. Pavyzdžiui, JAV pasaulinis auksas ir taurieji metalai (GOAU) ir Aberdyno tauriųjų metalų krepšelis (GLTR). Arba ETF, kuris investuoja į aukso kasybos akcijas, pvz., iShares MSCI Global Gold Miners (ŽIEDAS).

Tačiau kai kurios iš šių aukso alternatyvų turi problemų investuotojų požiūriu. Pirma, investuotojai, laikydami aukso luitus, monetas ar papuošalus, turi nerimauti dėl vietos juos laikyti, apdrausti ir galimybę jį apiplėšti.

Prekiaujant auksu kaip preke, per pačias biržas arba per brokerius atsiranda keletas išlaidų. Investuodami į kasybos akcijas, investuotojai turi nepamiršti, kad investuojate į korporaciją, todėl reikia atkreipti dėmesį į pagrindus ir techninę analizę bei žinoti, į kokius kitus produktus investuojamos kasybos akcijos.

Kiti auksiniai ETF gali padėti

Investuodami į kitus ETF, investuojančius į aukso luitus, investuotojai turi atsižvelgti į likvidumą. Su menkai parduodamais fondais gali būti sunku atlikti diagramų analizę. Tik IAU, turinti 27 mlrd. USD, net iš tolo priartėjo prie 56 mlrd. USD rinkos kapitalizacijos, kurią turi GLD akcijos.

Jei jūsų tikslas yra investuoti į auksą kaip a Apsidraudimas nuo likusio portfelio arba kaip taktinė investicija, tada GLD yra protingas pasirinkimas.

Pagal grynuosius srautus GLD iki šiol buvo penktas pagal dydį ETF, iki kovo 7 d. surinkęs daugiau nei 31 mlrd.

„Ilgalaikėje perspektyvoje auksas yra stiprus strateginis komponentas daugelyje portfelių ne tik dėl diversifikacijos naudos, bet ir dėl savo grąžos“, – vasario mėn. paskelbtoje Pasaulio aukso tarybos ataskaitoje apie aukso naudojimą kaip strateginį infliacijos apsidraudimą rašo. „Aukso gebėjimas apsaugoti nuo daugiau nei bendro kainų lygio padidėjimo rodo, kad jo ilgalaikė reali grąža turėtų būti teigiama – tai, ką dabartiniams ilgalaikiams portfeliams gali būti sunku pasiekti.

Tačiau jei norite sekti techninius GLD diagramos signalus, iš tiesų yra geras laikas pirkti ir parduoti S&P Gold Shares ETF.

GLD atsargų techninė analizė: artėja prie pirkimo taško

Nuo MarketSmith diagramos analizė požiūriu, GLD šiuo metu yra a plokščias pagrindas kuris prasidėjo kovo 8 d. ir turi a pirkimo taškas iš 193.40. Akcijos nukrito žemiau 170, bet grįžta link savo pirkimo taško. Vidutinis akcijų kiekis taip pat auga daugiau nei 13,500,000 XNUMX XNUMX akcijų, o tai yra teigiamas signalas.

GLD akcijos jau augo ir vasario 14 d. užbaigė ankstesnę vienodą bazę, kurios pirkimo taškas siekė 174.77. Jis pakilo iki 193.30 per Rusijos puolimą Ukrainoje, kai investuotojai ieškojo prieglobsčio.

„Auksas veiksmingai apsaugo nuo infliacijos ir padeda išsaugoti turtą“, – balandžio 11 d. podcast'e sakė Kurtas Nelsonas iš SummerHaven Index Management. „Tačiau jei esame augančios palūkanų normos aplinkoje, aukso turėjimas yra alternatyvus mokestis. Auksas gerai veikia nerizikingoje aplinkoje, o ne kaip taktinis paskirstymo įrankis.

Ar GLD akcijos yra nepastovios?

ETF yra nepastovus, bet turi stiprų Santykinis stiprumo įvertinimas iš 83. Kaip prekių ETF jis negauna pajamų ir nemoka dividendų.

GLD akcijos taip pat turi IBD Kaupimo/paskirstymo reitingas B, kuris matuoja santykinį institucinio akcijų pirkimo ir pardavimo laipsnį, kurį patyrė per pastarąsias 13 savaičių. Kadangi GLD yra ETF, jis paprastai nepritraukia didžiulės institucinės investuojančios auditorijos. Anot jų, 2% GLD akcijų priklauso dideliems investiciniams fondams, 1% – bankams MarketSmithas. MainStay Funds, New York Life padalinys, yra didžiausias fondo savininkas.

S&P Gold Shares ETF taip pat gali būti naudojamas pirkimo ir pardavimo opcionams pirkti bei pajamoms gauti. Tai galima pasiekti su padengtos skambučių pasirinkimo galimybės arba sintetinė ilgalaikė prekyba. Auksas gali būti nepatrauklus investuotojams be dividendų. Tačiau naudojant GLD parinktis investuotojai gali gauti pajamų.

Ir už geriausias akcijas pirkti ar žiūrėti, peržiūrėkite IBD atsargų sąrašus ir kitą IBD turinį, pvz kaip rasti geriausius ETF.

Sekite Michaelą Molinskį „Twitter“ @IMmolinskis

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Investavimas į infliacinę aplinką

Gaukite visišką prieigą prie IBD akcijų sąrašų ir reitingų

Kaip akcijų rinka reaguos į 0.5% palūkanų normos padidėjimą?

Gaukite nemokamus IBD informacinius biuletenius: rinkos paruošimas Technikos ataskaita Kaip investuoti

Kas yra SLIM? Jei norite rasti laimėjusių atsargų, geriau tai žinokite