Šiuolaikiniame skaitmeniniame pasaulyje kibernetinio saugumo poreikis visada bus. Per daug mūsų esminių sistemų, nuo aukščiausio lygio valdžios ir finansų iki automatizavimo sistemų, kurios valdo šviesoforus, priklauso nuo internetinių ryšių, kad nepaisytume kompiuterių tinklų apsaugos pagrindų. Pastarieji įvykiai, įskaitant nuolatinius klausimus apie rinkimų vientisumą, didelį makroekonominį nepastovumą ir Rusijos karą Ukrainoje, tiesiog pabrėžė kibernetinio saugumo svarbą.
Esant tokiam spartėjančiam užpakaliniam vėjui, kibernetinis saugumas tapo svarbiausiu technologijų vadovų prioritetu. Situacija atkreipė JP Morgan analitiko Briano Essexo dėmesį, kuris sako: „Kadangi įmonė išleidžia mažiau nei 200 mlrd. biudžeto augimas per visus metus, o dabar daug kartų žemiau ikipandeminio lygio, todėl saugumo srityje matome keletą įtikinamų galimybių.
Essex nepalieka mums šio sektoriaus makrovaizdžio. Analitikas toliau nagrinėja mikrolygmenį ir pasirenka du kibernetinio saugumo atsargos kuriuos jis laiko potencialiais nugalėtojais ateinančiais mėnesiais. Tai yra „Buy-reiting“ akcijos, kurios, analitiko nuomone, turi daug žadančio augimo potencialo. Pažiūrėkime atidžiau.
„Fortinet, Inc.“ (FTNT)
Pradėsime nuo Fortinet, kuris yra gerai žinomas dėl savo aukščiausios klasės skaitmeninės saugos produktų linijos, įskaitant ugniasienes, galinių taškų apsaugą, įsibrovimų prevenciją, antivirusines sistemas ir nulinio pasitikėjimo prieigą. „Fortinet“ produktai ir paslaugos naudojami duomenims, tinklams ir sistemos naudotojams apsaugoti ir apsaugoti. Per pastaruosius kelerius metus „Fortinet“ ketvirčio pajamos nuolat didėjo, nes išaugo kibernetinio saugumo paklausa.
Žvilgsnis į skaičius rodo tai. 2019 m., kol korona pandemija privertė iš esmės pereiti prie internetinių ir tinklinių ryšių, „Fortinet“ bendros pajamos siekė 2.2 mlrd. 2021 m., paskutiniais pilnais metais turimais duomenimis, bendrovės pelnas viršijo 3.3 mlrd. Paskutinį ketvirtį, 3Q22, aukščiausia linija siekė 1.15 mlrd. USD, ty 33% per metus. Bendrovė pateiks 4 metų IV ketvirčio ir visų metų duomenis vasario 2022 d.; tada pamatysime, kaip tęsis tendencijų linija.
Tuo tarpu 3 ketvirčio duomenų analizė yra informatyvi. Pajamos iš produktų, sudarančios 468.7 mln. USD, išaugo 39 % per metus, o pajamos iš paslaugų išaugo 28 % ir pasiekė 680.8 mln. Atsiskaitymai išaugo 33%, iki 1.41 milijardo JAV dolerių, o atidėtos pajamos – būsimo darbo ir pajamų matas – sudarė 4.19 milijardo JAV dolerių, o tai 35% daugiau nei praėjusių metų ketvirtį. Bendrovės ne GAAP atskiestas EPS, 33 centai, padidėjo 65%, palyginti su 3 ketvirčiu.
„Fortinet“ taip pat turi gilias kišenes, kad atitiktų nenumatytus atvejus. Bendrovė per 483-ąjį 3-ąjį ketvirtį iš veiklos atnešė 22 mln. USD grynųjų pinigų, iš viso 395.2 mln. USD laisvų pinigų srautų. Tai įvyko po to, kai išleido 500 milijonų dolerių grynaisiais, kad išpirktų akcijas. Ketvirčio pabaigoje bendrovė turėjo 964 mln. USD grynųjų pinigų ir likvidaus turto.
JP Morgan's Essex pradėjo savo „Fortinet“ aprėptį su antsvorio (ty „pirkti“) reitingu ir siekdama 69 USD kainą, o tai rodo, kad per vienerius metus gali kilti 31 proc. (Norėdami žiūrėti Esekso rekordą, paspauskite čia)
Palaikydamas šią poziciją, Essex rašo: „Mes manome, kad dabartiniai vertinimo lygiai yra įtikinami, nes bendrovė siekia savo vidutinės trukmės tikslo – 10 mlrd. 8 m. Mūsų nuomone, pagrindinės ugniasienės, segmentavimo, SD-WAN ir OT saugumo paklausa yra pakankamai didelė, kad padėtų dviženkliu pajamų augimui iš produktų, o prenumeratos spartinimas ir bendrosios maržos didėjimas skatina ir toliau stiprinti.
Techninės akcijos paprastai pritraukia daug dėmesio, o „Fortinet“ nėra išimtis – akcijos turi 20 analitikų apžvalgų ir jose yra 13 pirkimų prieš 7 sulaikymus, kad įmonei būtų suteikta vidutiniško pirkimo konsensuso rekomendacija. Vidutinė akcijų kaina yra 63.56 USD, o tai rodo, kad nuo dabartinės 21 USD kainos gali augti ~52.86%. (Pamatyti FTNT akcijų prognozė)
Okta, Inc. (OKTA)
Antroji mūsų nagrinėjama akcija yra „Okta“, debesų kompiuterijos įmonė, siūlanti saugos programinę įrangą, skirtą vartotojo autentifikavimui ir tapatybės kontrolei. Bendrovės debesies pagrindu sukurta programinė įranga leidžia įmonės klientams užtikrinti saugų vartotojo autentifikavimą ir tapatybės valdiklius, integruotus tiesiai į programas, įrenginius ir svetainių paslaugas. „Okta“ veikia nuo 2009 m., yra viešasis subjektas nuo 2017 m. ir šiuo metu gali pasigirti per 17,000 XNUMX klientų.
Kibernetinio saugumo pramonė praėjusiais metais buvo įvertinta daugiau nei 200 milijardų JAV dolerių, o iki 266 m. ji turėtų siekti 2027 milijardus dolerių. “Okta” drožė sau gabalėlį šio pyrago, o 2022 finansiniais metais bendros pajamos siekė 1.3 milijardo dolerių. Bendrovė viršija šią sumą einamaisiais finansiniais metais; per pirmuosius tris 23-iųjų fiskalinių ketvirčius „Okta“ jau uždirbo 1.35 mlrd. USD pajamų. „Okta“ visų 2023 fiskalinių metų duomenis paskelbs ateinantį kovą.
Paskutinio pranešto ketvirčio, 3 m. fiskalinio ketvirčio, rezultatai parodė didžiausią 2023 mln. USD eilutę ir 481 % per metus. Tai apėmė 37 mln. USD prenumeratos pajamas, kurios per metus padidėjo 466%. Likę bendrovės veiklos įsipareigojimai – kaip ji praneša apie atsilikimą – per metus padidėjo 38% iki 21 mlrd. Šiuo metu „Okta“ turi ne GAAP EPS, kuri yra lūžusi, pagerėjimas, palyginti su 2.85 centų EPS nuostoliu, praneštu praėjusių metų laikotarpiu.
„Okta“ trečiojo ketvirčio grynųjų pinigų srautas buvo kuklus – grynieji grynieji pinigai iš veiklos sudarė 3 mln. USD, o laisvi pinigų srautai – 10 mln. USD, tačiau bendrovės grynieji turtai trečiojo ketvirčio pabaigoje buvo daug įspūdingesni – grynieji pinigai ir pinigų ekvivalentai siekė 6 mlrd.
Tarp bulių yra Brianas Essexas iš JP Morgan, kuris Oktą apibūdina kaip „rinkos lyderį su nuolaida“. Kalbant apie detales, Eseksas apie įmonę sako: „Manome, kad skaitmeninė transformacija ir debesies pritaikymas artimiausiu metu ir toliau skatins debesies savosios tapatybės valdymo technologijos paklausą. Ilgainiui tikime, kad paskirstyta tapatybė taip pat gali būti prasminga nepakankamai įvertinta tendencija, ir manome, kad „Okta“ yra vienas geriausių pardavėjų, turinčių naudos iš kiekvienos iš šių tendencijų...
„Manome, kad daugkartinis suspaudimas yra perdėtas su materialine galimybe, atsižvelgiant į įmonės lyderio poziciją rinkoje, augimo lūkesčius, kurių rizika yra sumažinta, ir vertinimą su reikšminga nuolaida. Akcijos gerokai pralenkė S&P 500, kaip ir likusią aprėpties visatą, tačiau esant 4.9 karto EV/NTM pardavimui, palyginti su 6.1 karto bendrovės saugumo programinės įrangos partnerių, OKTA gerinimo sąranka yra palanki, palyginti su dabartine. akcijų kainų lygiai, mūsų nuomone“, – pridūrė Essex.
Remdamasi tam tikrais skaičiais, Eseksas nustato OKTA antsvorio (ty pirkimo) reitingą kartu su 90 USD tiksline kaina, o tai reiškia 25% prieaugį vienerių metų horizonte.
Eseksas OKTA pirmauja Bulls. Remiantis 29 apžvalgomis, apimančiomis 18 pirkimų ir 11 sulaikymų, akcijų kaina yra vidutinio sunkumo. (Pamatyti OKTA akcijų prognozė)
Norėdami rasti gerų akcijų prekybos idėjų patraukliais vertinimais, apsilankykite „TipRanks“ Geriausios atsargos pirkti, įrankis, sujungiantis visas TipRanks nuosavybės įžvalgas.
Atsakomybės neigimas: Šiame straipsnyje pareikštos nuomonės yra tik analizuojamų analitikų nuomonės. Turinį ketinama naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuodami, labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-says-now-200856790.html