Negalite vadovauti vienam didžiausių pasaulio bankų, jei nežinote kelių dalykų apie ekonomiką – taigi, kai kalba JP Morgan generalinis direktorius Jamie Dimon, investuotojai klauso. Ir pastaruoju metu tai, ką Dimonas turi pasakyti, nėra malonu klausytis.
„Mes tik artėjame prie to, ką jūs ir aš galime laikyti blogais įvykiais“, – perspėjo Dimonas praėjusią savaitę JP Morgan skambučio metu.
Taigi, kas yra šie blogi įvykiai? Generalinis direktorius mano, kad dar 20 % S&P 500 kritimas nėra iš piršto laužtas – kritimas bus „daug skausmingesnis nei pirmasis“, o Dimonas taip pat mato „ankstyvus nelaimės požymius“, pažymėdamas, kad daugelyje rinkų yra „likvidumo trūkumas“. Sakai, techniniai vertinimai jau sumažėjo? Tiesa, bet jie galėtų „nusileisti“ daugiau.
„Tai rimti dalykai“, - pridūrė Dimonas. „Infliacija, kursų augimas labiau nei žmonės tikėjosi ir tikriausiai šiek tiek daugiau iš čia, kiekybinis griežtinimas, kurio niekada anksčiau neturėjome, ir karas. Tai labai, labai rimti dalykai, kurie po šešių, devynių mėnesių gali įstumti JAV į tam tikrą nuosmukį.
Taigi, ką investuotojas turi daryti su visomis šiomis pražūtingomis kalbomis? Na, tai turėtų paskatinti natūralų posūkį į gynybines akcijas, o ypač į patikimus dividendų mokėtojus. Mes atidarėme „TipRanks“ duomenų bazė Išsamią informaciją apie dvi tokias akcijas, kurios siūlo „Strong Buy“ konsensuso reitingų derinį, nemažą augimo potencialą ir pakankamai aukštą dividendų pajamingumą, kad apsaugotų nuo augančios infliacijos. Pasinerkime.
Įmonės produktų partneriai (EPD)
Pradėsime nuo „Enterprise Products Partners“ – vidutinės energetikos pramonės įmonės, turinčios patikimų ir pelningų dividendų mokėjimo reputaciją. „Enterprise“, kaip vidutinė įmonė, vykdo savo verslą perkeldama angliavandenilių produktus iš gręžinių per transporto tinklus į cisternų fermas, saugyklas, terminalo taškus ir perdirbimo gamyklas, kuriose saugomas ir naudojamas produktas. Įmonės tinklas perkelia žalią naftą, gamtines dujas ir gamtinių dujų skysčius; verslo mastai aiškūs iš bendrovės 55 mlrd.
„Enterprise“ ketina paskelbti savo trečiojo ketvirčio finansinius rezultatus kito mėnesio pradžioje, tačiau galime pažvelgti į antrojo ketvirčio rezultatus ir dabartinę dividendų deklaraciją, kad gautume tvirtą pojūtį apie šias akcijas ir jų patrauklumą investuotojams. Antrojo ketvirčio leidime EPD parodė didžiausią 3 milijardų JAV dolerių eilutę, įspūdingą 2% daugiau nei per metus. Pranešama, kad grynosios pajamos siekė rekordines 2 mlrd. USD, ty 16% daugiau nei per metus, o EPS sudarė 68 centus. EPS, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, padidėjo 1.44%.
Šie patikimi rezultatai atsirado kartu su 30 % per metus padidėjusį paskirstomąjį pinigų srautą, kuris 2 m. antrąjį ketvirtį pasiekė įmonės rekordą – 2 mlrd. Didelis paskirstytinų pinigų srautas padidino 22 % ketvirčio dividendus iki 5.6 cento už paprastą akciją. Šis dividendas buvo pakartotas trečiojo ketvirčio deklaracijoje, pateiktoje praėjusių spalio 47.5 d., ir planuojama išmokėti lapkričio 3 d. Pagal dabartinį kursą, dividendai per metus siekia 4 USD už paprastą akciją ir duoda 14 % pelno. Šis pajamingumas yra beveik 1.90 kartus didesnis nei rinkos vidurkis ir pakankamai didelis, kad apsaugotų nuo infliacijos. Investuotojams į dividendus verta paminėti, kad „Enterprise“ kasmet didino dividendus pastaruosius 7.5 metus iš eilės.
Dengiamas EPD „RBC Capital“, 5 žvaigždučių analitikas TJ Schultzas pažymi, kad tvirti finansiniai rezultatai pranoko lūkesčius, ir toliau sako: „EPD šiais metais pasieks 9 mlrd. USD EBITDA, o rekordinis DCF leidžia pagerinti balansą, padidinti paskirstymą, supirkti vienetus ir investuoti į augimą ( paskelbti trys nauji Permės projektai). Manome, kad EPD gali patogiai augti su ne tokia sudėtinga kapitalo struktūra ir išlaikyti įsipareigojimą skirstyti investuotojus.
Šiuo tikslu Schultzas EPD įvertina geriau (ty pirkimas), o jo tikslinė 34 USD kaina rodo jo įsitikinimą, kad per vienerius metus akcijos padidės 34%. (Norėdami žiūrėti Schultzo įrašą, paspauskite čia)
Apskritai, gavusi 8 teigiamus analitikų atsiliepimus apie 1 vienišą tvoros prižiūrėtoją, „Enterprise“ gavo „Wall Street“ konsensuso įvertinimą „Tvirtas pirkimas“. Akcijos parduodamos už 25.50 USD, o vidutinė tikslinė 32.25 USD kaina rodo galimą 26% prieaugį per vienerius metus. (Žr. EPD akcijų prognozę „TipRanks“.)
Iron Mountain, Inc. (IRM)
Antroje akcijoje mes sutelksime dėmesį į informacijos sektorių, kur „Iron Mountain“ yra duomenų valdymo pramonės lyderis. Įmonės klientų skaičius viršija 225,000 95, įskaitant apie 1000% „Fortune 98“ įmonių. „Iron Mountain“ teigia, kad klientų išlaikymo rodiklis siekia 4.2 proc., metinės pajamos viršija 13 mlrd. USD, o rinkos riba – XNUMX mlrd.
Bendrovė pasiekė šį mastą savo klientams siūlydama platų informacijos ir duomenų valdymo paslaugų spektrą, įskaitant duomenų atsarginę kopiją ir atkūrimą, informacijos naikinimą ir įrašų valdymą. Tai yra būtiniausios paslaugos, net jei jos lengvai nepastebėtos, o „Iron Mountain“ jas panaudojo nuolatiniam nuolatiniam pajamų padidėjimui.
Paskutinįjį bendrovės ketvirtį, 2 m. ketvirtį, aukščiausia linija siekė 22 mlrd. USD, ty 1.29% daugiau nei per metus. Grynosios pajamos siekė 15 mln. USD, 202% mažiau nei prieš metų ketvirtį, nors pakoreguotas EPS, 27 centai vienai akcijai, buvo 46% daugiau nei 21 centų EPS, apie kurią pranešta 38 m.
Tačiau investuotojams į dividendus pagrindinė metrika gali būti pakoreguotos lėšos iš operacijų arba AFFO, kuri palaiko reguliarius ketvirčio dividendų mokėjimus. Per metus jis išaugo 10% ir pasiekė 271 mln. USD arba 93 centus už akciją. Šiuo AFFO paremtas dividendas paskutinį kartą buvo paskelbtas rugpjūčio 4 d. už 61.85 cento už paprastąją akciją ir buvo išmokėtas spalio 4 d. Dabartinis dividendas buvo laikomas nuo 2019 m. spalio mėn. Metinė dividendų norma yra 2.474 USD, duoda 5.3% derlių.
Analitikas Steve'as Sakwa apima šias Evercore ISI akcijas ir jam patinka tai, ką jis mato įmonės kelyje į priekį.
„IRM ir toliau daugiausia dėmesio skiria naujoms iniciatyvoms, siekdama sukurti pridėtinės vertės paslaugas savo esamai klientų bazei. Jos diversifikuotos verslo linijos, susijusios su esamais verslo santykiais, yra pagrindinė strategija, kuri išskiria IRM nuo kitų žaidėjų ir sukuria sinergiją. Ateityje bendrovė daugiausia dėmesio skirs integruotų sprendimų teikimui savo klientams, kad maksimaliai padidintų vertės kūrimą. Augimo perspektyvos iki 2026 m. yra palankios, nes pasaulinė RIM verslo perspektyva išlieka stabili, o duomenų centrų ir ALM verslas sparčiai auga“, – teigė Sakwa.
Šie komentarai patvirtina Sakwa geresnių rezultatų (ty pirkti) reitingą IRM akcijoms, o jo 63 USD tikslinė kaina reiškia galimą 35% prieaugį per ateinančius 12 mėnesių. (Norėdami žiūrėti Sakwa įrašą, paspauskite čia)
Apskritai, „Iron Mountain“ gavo „Strong Buy“ konsensuso įvertinimą iš Wall Street analitikų, remiantis 4 vieningai teigiamais atsiliepimais. Akcijų prekybos kaina yra 47.13 USD, o jų vidutinė 60.50 USD kaina rodo 30% vienerių metų augimo potencialą. (Žiūrėkite IRM akcijų prognozę „TipRanks“.)
Norėdami rasti gerų akcijų prekybos idėjų patraukliais vertinimais, apsilankykite „TipRanks“ Geriausios atsargos pirkti, naujai paleistas įrankis, vienijantis visas „TipRanks“ nuosavybės įžvalgas.
Atsakomybės neigimas: Šiame straipsnyje pareikštos nuomonės yra tik analizuojamų analitikų nuomonės. Turinį ketinama naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuodami, labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/jamie-dimon-predicts-more-doom-150846978.html