Akcijų rinkoje tęsiasi kalneliai, o akcijos šią savaitę krito. S&P 500 krito 3.5%, o Dow prarado apie 870 taškų. Rinkos kritimą skatino neapibrėžtumas; Naujausi ekonominiai duomenys buvo netikėtai teigiami, ir tai aptemdė FED sprendimo dėl palūkanų normos kitą savaitę prognozę.
Dvi centrinio banko mandatai – pažaboti infliaciją ir mažinti nedarbą – dažnai prieštarauja vienas kitam, o esant aukštai infliacijai ir mažam nedarbo lygiui, sunku žinoti, ko tikėtis.
Šiuo metu logiškas žingsnis investuotojams, norintiems likti akcijose, yra perėjimas prie gynybinių žaidimų. Tai yra Jefferies akcijų stratego Steveno DeSanctiso neseniai paskelbta tezė. Jis pažymėjo: „Džiaugiamės matydami nuotaikų posūkį „High Yield“... Gynyba yra šių dienų žaidimo pavadinimas.
Atsižvelgdami į tai, „Jefferies“ analitikai pasirinko dvi akcijas su dideliu dividendų pajamingumu, įskaitant vieną, kuri moka net 13 proc. Tai yra tradiciniai gynybiniai žaidimai, nes jie užtikrina pastovią grąžą, o su patikimais dividendais, duodančiais daug didesnį nei vidutinį, jie taip pat gali įveikti infliaciją.
Atidarymas „TipRanks“ duomenų bazė, mes išnagrinėjame už šių ženklų esančią informaciją, kad išsiaiškintume, kas dar verčia juos pirkti.
Pasaulinė laivų nuoma (GSL)
Pirmosios dividendų atsargos, į kurias žiūrime, yra „Global Ship Lease“, nepriklausoma savininkė-operatorė pasaulinėje laivybos pramonėje, turinti 65 mažų ir vidutinių konteinerių laivynus, kurie yra pasaulio vandenynų prekybos kelių darbiniai arkliai. Šie laivai gabena beveik bet kokio tipo krovinius ir sudaro daugiau nei 70% pasaulinės prekybos konteineriais apimties. Global Ship paprastai frachtuoja savo laivus ir gauna pajamų iš dienos nuomos tarifų per kiekvieno laivo sutarties laikotarpį. Šių metų trečiojo ketvirčio pabaigoje bendrovė turėjo 3 mlrd.
Lapkričio pradžioje GSL paskelbė savo 3Q22 finansinius rezultatus ir rodė augimą tiek viršuje, tiek apačioje. Bendros pajamos siekė 172.5 mln. USD, 11.6% daugiau nei antrąjį ketvirtį ir 2% daugiau nei prieš metus. Šie geriausi rezultatai yra stiprios tendencijos didinti pajamas 24.4 m. dalis; devynis mėnesius, pasibaigusius rugsėjo 2022 d., bendrovės pajamos per metus išaugo 30%.
Apačioje 92 mln. USD grynosios pajamos sudarė 41% daugiau nei per metus. Buvo pranešta, kad paprastų akcininkų grynosios pajamos siekė 89.6 mln. USD, ty 42% daugiau nei per metus. Vertinant už akciją, 2.44 USD EPS padidėjo 41%, palyginti su 1.73 USD, pranešto 3 ketv.
Šis solidus pelnas palaikė bendrovės dividendus, kurie buvo paskelbti 37.5 cento už paprastąją akciją ir buvo išmokėti gruodžio 2 d. Esant tokiai normai, dividendai per metus siekia 1.50 USD už akciją ir duoda 9.2% pelną. Šis pajamingumas yra daugiau nei 4 kartus didesnis nei S&P listinguojamų įmonių vidurkis ir yra 1.5 punkto didesnis už paskutinį praneštą infliacijos lygį.
Jefferies 5 žvaigždučių analitikas Omaras Nokta yra sužavėtas GSL vykdymu pastaraisiais mėnesiais ir rašo: „Bendrovės padėtis yra labai tvirta, turėdama nemažą pajamų likutį, kurį per ketvirtį padidino 10 laivų pagal terminuotus frachtavimus, ir ji turi daug lankstumo toliau... Konservatyvus ir disciplinuotas požiūris, manome, kad GSL turi pakankamai lankstumo pasinaudoti galimybėmis, kurios gali atsirasti ateityje...
Mūsų nuomone, pelnas yra įtikinamas, nes išmokėjimas sudaro tik vieną ketvirtadalį bendrovės nuolatinio laisvo pinigų srauto. Vadovybė taip pat per rugsėjį ir spalį atpirko 15.1 mln. USD savo neapmokėtų akcijų“, – pridūrė analitikas.
Šiuo tikslu „Nokta“ čia nustato „Pirkti“ reitingą ir 25 USD tikslinę kainą, o tai reiškia, kad per vienerius metus gali padidėti ~55 % akcijų. Remiantis dabartiniu dividendų pajamingumu ir numatomu kainos padidėjimu, akcijos turi ~64% potencialios bendros grąžos profilį. (Norėdami žiūrėti Noktos įrašą, paspauskite čia)
Kalbant apie likusią gatvės dalį, kiti analitikai yra tame pačiame puslapyje. Turint 3 pirkimus ir nelaikant ar parduodant, gatvėje kalbama, kad GSL yra stiprus pirkimas. Akcijos vidutinė tikslinė kaina yra 32.67 USD, o akcijų kaina – 16.15 USD, o vienerių metų potencialas išaugs ~102%. (Žr. GSL akcijų prognozę „TipRanks“.)
Česapiko energija (ČK)
Dabar pasuksime į energetikos pramonę, kur Chesapeake yra didelės kapitalizacijos žaidėjas angliavandenilių žvalgymo ir plėtros sektoriuje. Bendrovė veikia visoje Šiaurės Amerikoje ir turi didelį turtą keliuose produktyviausiuose Šiaurės Amerikos gamtinių dujų regionuose, įskaitant Texas Eagle Ford formaciją, Marcellus skalūną Pensilvanijoje ir ypač Haynesville formaciją Luizianoje. Praėjusių metų pabaigoje Česapiko patvirtintos atsargos daugiausia buvo gamtinėse dujose (69%), tačiau apėmė didelius kiekius gamtinių dujų skysčių (8%) ir naftos (23%).
Tvirtas Chesapeake nekilnojamojo turto pagrindas palaiko tvirtus įmonės finansinius rezultatus. Tiek pajamos, tiek uždarbis augo nuo antrojo praėjusių metų ketvirčio; 3Q22 ataskaitoje, paskutinėje paskelbtoje, bendrovė pranešė apie daugiau nei 4.1 mlrd. USD bendros pajamos. Pinigai iš veiklos sudarė daugiau nei 1.3 milijardo JAV dolerių, o 883 milijonų dolerių grynosios pajamos reiškė 6.12 JAV dolerių pelną vienai akcijai. Vertinant pakoreguotu pagrindu, 730 mln. USD pajamos lėmė 5.06 USD pakoreguotą praskiestą EPS, ty 112% daugiau nei 3 ketv.
Ypatingas investuotojų susidomėjimas, nes tiesiogiai remia bendrovės dividendų politiką, Chesapeake pranešė apie 3 mln. Chesapeake valdė šį galutinį rezultatą, net kai per ketvirtį akcininkams grąžino 773 mlrd. USD, derindamas akcijų išpirkimą ir dividendų mokėjimą.
Paskutinis paskelbtas dividendas, skaičiuojant ir įprastus, ir papildomus mokėjimus, sudarė 3.16 USD ir buvo išmokėtas praėjusį gruodžio 1 d. Šiuo metu dividendai yra 12.64 USD už paprastą akciją, o pelningumas yra įspūdingas 13.4%. Tai retos akcijos, kurių bendra dividendų suma yra daugiau nei 6 kartus didesnė už vidurkį.
Savo reportaže apie Chesapeake for Jefferies, Lloydas Byrne'as, kitas Jefferies 5 žvaigždučių analitikas, įžvelgia kelias nuolatinio optimizmo dėl akcijų priežastis ir teigia: „Mums ir toliau patinka CHK vertinimas, geros padėties turtas, solidi akcininkų grąža ir nuolatinė pažanga įgyvendinant Haynesville strategiją... CHK turi tvirtą ir subalansuota akcininkų grąžos sistema. 22 m. CHK grąžins ~2.3 mlrd. USD arba ~17% dabartinės rinkos kapitalizacijos.
„Manome, kad bendrovė ir toliau oportunistiškai įtrauks bazines / apsidraudimo / fizines sutartis su nustatytais skirtumais į savo profilį 2023 m., kad padėtų apsaugoti grąžą tikėtinai nestabilioje dujų rinkoje“, - pridūrė analitikas.
Žvelgdamas į ateitį, Byrne suteikia CHK „Buy“ reitingą, kurio tikslas yra 150 USD, o tai reiškia, kad per ateinančius 56 mėnesių padidės ~12%. (Norėdami žiūrėti Byrne'o įrašą, paspauskite čia)
Apskritai, „Chesapeake“ sulaukė 6 naujausių „Street's“ analitikų apžvalgų, o tarp jų – 5 pirkimai prieš vieną laikymą – už „Strong Buy“ konsensusą dėl akcijų. Akcijų dabartinė prekybos kaina yra 146.33 USD, o tai rodo, kad per vienerius metus gali kilti 53%. (Žiūrėkite CHK akcijų prognozę TipRanks)
Norėdami rasti gerų dividendinių akcijų prekybos idėjų patraukliais vertinimais, apsilankykite „TipRanks“ Geriausios atsargos pirkti, įrankis, sujungiantis visas TipRanks nuosavybės įžvalgas.
Atsakomybės neigimas: Šiame straipsnyje pareikštos nuomonės yra tik analizuojamų analitikų nuomonės. Turinį ketinama naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuodami, labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/defense-name-game-jefferies-suggests-233539157.html