Dow Jones ateities sandoriai bus atidaryti sekmadienio vakarą kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais, daugiausia dėmesio skiriant VKI infliacijos ataskaitai ir Federaliniam rezervui.
X
Akcijų rinkos ralis praėjusią savaitę atsitraukė, o pagrindiniai indeksai toliau šoktelėjo į naujas aukštumas, bet vėliau slūgo. Tai sudėtinga aplinka perkant akcijas.
Šią savaitę investuotojai gaus vieną ar du svarbių ekonomikos naujienų šūvius. Antradienį Darbo departamentas paskelbs lapkričio mėnesio VKI infliacijos ataskaitą. Trečiadienio popietę Federalinis rezervų bankas dar kartą padidins palūkanų normas, o FED vadovas Jerome'as Powellas pateiks signalus dėl tolesnio griežtinimo 2023 m. pradžioje.
Tai gali būti didelio rinkos pelno ar nuostolių katalizatorius arba gali tęstis nenuoseklūs šoniniai veiksmai. Tikėtina, kad investuotojai turėtų palaukti infliacijos ataskaitos ir Fed naujienų prieš įtraukdami poziciją.
Plačiai paplitę gedimai arba sustingimas, o DXCM akcijos smunka atgal penktadienį po to, kai ketvirtadienį FDA patvirtinus trumpam buvo panaikintas pirkimo taškas.
Tačiau čia yra penkios akcijos, kurias reikia stebėti: „Dow Jones“ milžinai Vikšras (CA) ir "Goldman Sachs" (GS), Sanmina (SANM), McKesson (Mkk) ir MercadoLibre (MELI). Kad būtų aišku, nė viena iš šių atsargų nėra tinkama, ypač su MELI akcijomis reikia šiek tiek padirbėti.
"Microsoft" (MSFT) gana gerai sekasi megakapiams Apple (AAPL) žemiau 50 dienų linijos ir Tesla (TSLA) bando nenustatyti naujų žemumų. Tačiau MSFT atsargos išlieka gerokai mažesnės už 200 dienų ribą ir per pastarąjį mėnesį nepadarė didelės pažangos.
Straipsnyje esančiame vaizdo įraše buvo išsamiai apžvelgta ir išanalizuota rinkos veikla „Dexcom“ (DXCM), MercadoLibre ir CAT atsargos.
VKI infliacijos ir Fed susitikimas
Anksti antradienį Darbo departamentas paskelbs lapkričio mėnesio vartotojų kainų indeksą. Bendras ir pagrindinis VKI infliacijos lygis per ateinančius kelis mėnesius turėtų atvėsti, jei tik dėl to, kad palyginimai tampa vis sunkesni. Tačiau paslaugų kainos buvo atkakliai stiprios.
Federalinis rezervų bankas nori matyti didesnį paslaugų infliacijos mažėjimą ir darbo užmokesčio padidėjimą prieš sustabdydamas palūkanų didinimą. Tikimasi, kad 2 val. ET Fed padidins savo federalinių lėšų palūkanų normą 50 bazinių punktų iki 4.25–4.5%, užbaigdamas keturių 75 bazinių punktų padidėjimą. Investuotojai norės kokių nors užuominų apie vasario mėnesio susitikimą ir tai, kaip aukštą gali pasieks federalinių fondų palūkanų norma. Rinkos šiuo metu vasarį nustato dar vieną pusę punkto FED palūkanų normos padidinimo, nors yra nemaža tikimybė, kad pasislinks ketvirtadaliu.
Fed vadovo Powello komentarai 2 val. ET kartu su VKI infliacijos ataskaita gali nustatyti toną Fed politikos antraštei 30 m.
Powellas ir keli politikos formuotojai pranešė, kad norint suvaldyti infliaciją, gali prireikti nuosmukio.
„Dow Jones Futures Today“
„Dow Jones“ ateities sandoriai atidaromi sekmadienį 6 val. ET kartu su „S&P 500“ ir „Nasdaq 100“ ateities sandoriais.
Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.
Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“
Akcijų rinkos mitingas
Paskutinę savaitę akcijų rinkos ralyje pagrindiniai indeksai smarkiai smuko.
„Dow Jones Industrial Average“ praėjusią savaitę nukrito 2.8%. akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas sumažėjo 3.4 proc. Nasdaq sudėtinis indeksas smuko 4%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ smuko 5 proc.
10 metų iždo pajamingumas pakilo 6 baziniais punktais iki 3.57%, atšokdamas nuo 3.4% savaitės viduryje.
JAV žalios naftos ateities sandorių kaina praėjusią savaitę smuko 11% iki 71.02 USD už barelį, o benzino ateities sandoriai – 9.8%. Abu pasiekė 2022 m. Gamtinių dujų kainos sumažėjo 0.6%.
ETF
Tarp pagrindinių augančių ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) nukrito 4.6 %, o didžiausią akcijų paketą užima Microsoft akcijos. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) atsitraukė 1.7 proc.
ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) praėjusią savaitę sumažėjo 9.2%, o ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1 proc. TSLA akcijos yra didžiulis „Ark Invest“ ETF akcijų paketas.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) praėjusią savaitę atsisakė 6.4 proc. Pasaulinis X JAV infrastruktūros plėtros ETF (PAVEIGTI) sumažėjo 2.85 proc. US Global Jets ETF (JETS) sumažėjo 3.3 proc. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sumažėjo 2 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) nukrito 8.45%, ryžtingai peržengdamas 50 dienų ribą. The Financial Select SPDR ETF (XLF) atsitraukė 3.9 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) nukrito 1.3 % po pakilimo per aštuonias iš devynių ankstesnių savaičių.
Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar
„Megacap“ atsargos
Praėjusią savaitę „Apple“ akcijos nukrito 3.8%, antradienį nukritusios žemiau šio pagrindinio lygio ir penktadienį pasiekusios pasipriešinimą. Blogos naujienos apie „iPhone“ gamybą gali būti įkainotos, o AAPL atsargos didėja.
Dow tech titano „Microsoft“ akcijos taip pat nukrito 3.8%, bet išlaikė 21 dienos palaikymą, šiek tiek viršijant ką tik augantį 50 dienų. Tačiau tai gerokai žemiau 200 dienų ribos. MSFT akcijos iš esmės nesikeičia, palyginti su prieš mėnesį, panašiai kaip S&P 500 ir Nasdaq.
Paskutinę savaitę „Tesla“ akcijos smuko 8.1%, net jei penktadienį pakilo 3.2%. TSLA akcijos šokinėja aukščiau pastarojo meto rinkos žemumo lygio. Praėjusią savaitę „Tesla“ paskelbė apie naujas Kinijos paskatas, plačiai žiniasklaidoje pasirodžiusioms žinioms, kad Šanchajaus gamykla per ateinančias kelias savaites gerokai sumažins gamybą ir netgi sustabdys Y modelio gamybą.
Tesla vs. BYD: Kuris EV milžinas yra geresnis?
Atsargos žiūrėti
Praėjusią savaitę „Caterpillar“ akcijos nukrito 3.7% iki 227.29, o tai sumažino 21 dienos ribą. Atsitraukimas gali baigtis konstruktyviu sukrėtimu. CAT atsargos turi a pirkimo taškas po 238 arba 239.95 nuo ilgo puodelio pagrindo. Dar po savaitės „Dow“ sunkiosios technikos milžinas gali turėti a plokščias pagrindas su tuo 239.95 pirkimo tašku. Šiek tiek ilgesnė pauzė leistų greitai augančiai 50 dienų linijai sumažinti atotrūkį nuo CAT akcijų.
Paskutinę savaitę „Goldman“ akcijos smuko 5.6% iki 359.14 punkto, o tai aplenkė pertrauką. puodelio pagrindas su 358.72 pirkimo tašku, o po to šiek tiek pakilo virš jo. Tvirtas atšokimas iš čia gali pasiūlyti naują įrašą, ypač jei pasivys 50 dienų ar 10 savaičių linija. Savaitės diagramoje GS akcijos turi 13 mėnesių puodelio su rankena pagrindu, su 389.68 pirkimo tašku, pasak MarketSmith analizė. Praėjusią savaitę ši rankena tapo gilesnė, o per savaitę ji taip pat gali tapti plokščiu pagrindu.
Praėjusią savaitę Sanmina akcijos smuko 7.3% iki 62.48. SANM akcijos tvirtai konsolidavosi pelno zonoje po spalį įvykusio išsiveržimo iš taurės bazės. Akcijos gali pradėti trauktis į 50 dienų / 10 savaičių liniją ir pasiūlyti pirkimo galimybę, nors savaitinis kritimas buvo staigus. SANM atsargos taip pat dirba ties galimu plokščiu pagrindu.
Praėjusią savaitę McKesson akcijos nukrito 4% iki 371.37, o penktadienį nukrito iki 50 dienų ir 10 savaičių ribos. MCK akcijos dirba prie naujo konsolidavimo po staigaus išpardavimo lapkričio 10–11 d., kuris sukrėtė daugelį gynybinių medicininių akcijų. Perėjimas virš gruodžio 2 d. aukščiausios 389.45 ribos gali pasiūlyti ankstyvą įėjimą, vis dar artimą slankiajam vidurkiui.
MELI akcijos nukrito 5.1% iki 896.48, tai yra ketvirtas savaitinis kritimas iš eilės. Lotynų Amerikos elektroninės prekybos ir mokėjimų milžinas turi 1,095.44 1,025 pirkimo tašką, o tendencijų linijos įrašas yra apie 2 957. Agresyvus įėjimas gali būti lemiamas MELI akcijų slankiųjų vidurkių perėmimas, o gruodžio XNUMX d. aukščiausia XNUMX. Nors „MercadoLibre“ akcijos mažėjo, savaitės nuostoliai mažėja ir kai kurie gana dideli teigiami uždarymai.
Rinkos analizė
Prieš savaitę akcijų rinkos ralis pasiekė naujas aukštumas – S&P 500 indeksas pirmą kartą per kelis mėnesius viršijo 200 dienų ribą. Tačiau investuotojams iš naujo įvertinus darbo vietų ataskaitą ir FED vadovo Powello komentarus, pagrindiniai indeksai smuko.
S&P 500 nukrito žemiau 200 dienų linijos, o Nasdaq išbandė savo 50 dienų. Savaitės pabaigoje abu pasiekė pasipriešinimą ties 21 dienos linija. Russell 2000 nukrito žemiau 200 dienų ir 21 dienos linijų ir pasiekė 50 dienų, tiesiog sumažindamas 10 savaičių ribą.
Ralio lyderis „Dow“ palaiko maždaug 21 dieną.
S&P 500 iš esmės yra ten, kur buvo po lapkričio 10 d., kai akcijas padidino švelni spalio mėnesio VKI infliacijos ataskaita. „Nasdaq“ ir „Russell 2000“ grįžta į tuos lapkričio pradžios lygius, bet taip pat ir spalio pabaigoje.
Jei turėtumėte sukurti scenarijų, kaip privilioti investuotojus, kad jie pakartotinai apgautų, ši dabartinė kilimo tendencija galėtų būti planas: rinkos ralis, kurį sudaro keli dideli vienos dienos prieaugiai, po kurių per keletą sesijų atsitraukiama.
Tai vis dar patvirtintas rinkos mitingas. Tačiau tolesni nuostoliai, tokie kaip Nasdaq ar ypač S&P 500, aiškiai peržengiantys savo 50 dienų ribas, keltų nerimą.
Antradienio lapkričio mėnesio VKI infliacijos ataskaita ir trečiadienio FED susirinkimo pranešimas bei Powello komentarai galėtų paskatinti tvarų rinkos pakilimą arba lemiamą išpardavimą. Tačiau jie taip pat gali paskatinti dar vieną didelį rinkos posūkį, kuris atrodo lemiamas, po kurio įvyks dar vienas atsitraukimas ar atšokimas.
Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija
Ką daryti dabar
Investuotojai turėtų būti atsargūs, kad padidintų ekspoziciją, kol VKI infliacijos ataskaita ir Fed susitikimas nebus matomi galinio vaizdo veidrodyje. Net jei rinkos šokinėja dėl infliacijos duomenų ir Fed vadovo Powello komentarų, investuotojai turėtų būti atrankūs pirkdami naujus, jei pagrindiniai indeksai tiesiog nukris per keletą ateinančių sesijų.
Kažkuriuo momentu įsitvirtins tvarus, pastovus rinkos mitingas. Kai tai atsitiks, pirkimo galimybių bus daug.
Taigi paruoškite savo akcijų biržos šventinių pirkinių sąrašą. Daug atsargų iš įvairių sektorių steigia arba netrukus tai darys.
skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.
Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.
TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:
Kodėl šis IBD įrankis supaprastina Search „Populiariausioms akcijoms“
Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite „SwingTrader“
Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti
„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę
Šaltinis: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-awaits-cpi-inflation-report-federal-reserve-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo