Rinkos sąskrydis žengia didelį žingsnį, 9 blyksnių akcijų pirkimo signalai; Tesla EV kainų karas

Dow Jones ateities sandoriai bus atidaryti sekmadienio vakarą kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais.

X

Penktadienį akcijų rinkos sukilimo bandymas buvo sėkmingas, o pagrindiniai indeksai staigiai pakilo pagal gruodžio mėnesio darbo vietų ataskaitą ir ISM paslaugų indeksą.

ELF grožis (ELF), SLB (SLB), Vikšras (CA), Rio Tinto " (RIO), Atkore (ATKR), KLA (KLA)C, Jungtinė terapija (UTHR), Izoliacija (PODD) Ir TJX (TJX).

Komerciniai metalai (CMC) pranešimai prieš atidarymą. Praėjusią savaitę CMC akcijos šoktelėjo, atšokdamos nuo slankiųjų vidurkių ir pašalindamos siaurą sritį. Tačiau būsimas CMC uždarbis padidino riziką.

Po penktadienio turgaus uždarymo Macy (M) perspėjo, kad švenčių ketvirtojo ketvirčio pardavimai bus žemiausioje peržiūrų dalyje. 2023 m. vartotojai išliks spaudžiami. Penktadienio vakarą „Macy's“ akcijos nukrito daugiau nei 4%, o kai kurie kiti mažmenininkai smuktelėjo žemyn.

Prisijungė ELF Beauty ir CAT akcijos IBD lyderių sąrašas penktadienį, UTHR akcijos įtrauktos į pirmaujančiųjų sąrašo stebėjimo sąrašą. ATKR akcijų ir komercinių metalų yra IBD 50 sąrašas. KLAC atsargos yra IBD didelis dangtelis 20.

„ELF Beauty“ buvo penktadienio IBD dienos akcijos. „United Therapeutics“ ir „RIO“ akcijos buvo pasirinktos anksčiau šią savaitę.

Tuo tarpu, Tesla (TSLA) sukrėtė Kinijos elektromobilių rinką penktadienį smarkiai sumažinusi kainas, nes ten pardavimai buvo mažesni, nei tikėtasi. „Tesla“ akcijos savaitę smuko, bet penktadienį pakilo. Tesla žingsnis gali pasiekti pelno maržą, tačiau tai padės elektromobilių milžinui augti BYD (BYDDF), kuri yra vis pelningesnė. BYD akcijos penktadienį krito, tačiau savaitė vis dar buvo stipri. Kinijos elektromobilių startuoliai, tokie kaip Nio (NIO), Li-Auto (LI) ir XPeng (XPEV), kurie prarado pinigus, susiduria su didesniu iššūkiu. „Nio“ akcijos, „Li Auto“ ir „Xpeng“ penktadienį smuko, tačiau savaitės ūgtelėjo.

„Dow Jones Futures Today“

„Dow Jones“ ateities sandoriai atidaromi sekmadienį 6 val. ET kartu su „S&P 500“ ir „Nasdaq 100“ ateities sandoriais.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Naujasis akcijų rinkos ralis didžiąją savaitės dalį atrodė netvirtas, bet vėliau penktadienį smarkiai atsigavo.

Kai kurie tvirti darbo rinkos duomenys nusvėrė pagrindinius indeksus, tačiau penktadienio darbo vietų ataskaitoje buvo keletas švelnių elementų, ypač lėtesnis atlyginimų augimas. Be to, ISM paslaugų indeksas smarkiai krito, o tai rodo, kad ekonomika smarkiai sulėtės.

„Dow Jones Industrial Average“ praėjusią savaitę pakilo 1.5%. akcijų rinkos prekyba, kartu su S&P 500 indeksu. Nasdaq sudėtinis indeksas pakilo 1%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ indeksas pakilo 1.8%. Visi indeksai pakilo, o kai kurie – penktadienį.

10 metų iždo pajamingumas nukrito 26 baziniais punktais iki 3.57%. Tikimybė, kad vasario 1 d. FED palūkanos bus padidintos ketvirtadaliu taško, dabar yra iki 74%. Rinkos taip pat lažinasi dėl ketvirčio punkto padidėjimo kovo mėnesį iki 4.75–5%. Nors Fed prognozuoja daugiau nei 5 proc., rinkos nenustato daugiau kainų.

Praėjusią savaitę JAV žalios naftos ateities sandoriai smuko 8.1% iki 73.77 USD už barelį. Gamtinės dujos sumažėjo 17 proc.

ETF

Tarp geriausi ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) praėjusią savaitę išaugo 0.55 %, o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (GALAS) išaugo 1.2 proc. iShares išplėstinio techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) sumažėjo 0.9 proc. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pakilo 4.3 proc., grįždamas į 50 dienų eilutę.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) praėjusią savaitę šoktelėjo 6.1 %, o visi pagrindiniai slenkantys indeksai pakilo. Pasaulinis X JAV infrastruktūros plėtros ETF (PAVEIGTI) pakilo 3.1 proc. US Global Jets ETF (JETS) pakilo 7.9 proc. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) atšoko 5.5 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) padidėjo 0.1 %, o SLB akcijos buvo reikšmingas komponentas. The Financial Select SPDR ETF (XLF) pakilo 3.45 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) sumažėjo 0.1%, bet penktadienį susigrąžino 50 dienų terminą.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) praėjusią savaitę padidėjo 0.4%, o ARK Genomics ETF (ARKG) 0.2 proc. „Tesla“ akcijos tebėra pagrindinė „Ark Invest“ ETF akcijų dalis. Cathie Wood toliau didino TSLA akcijų paketą, kad pradėtų 2023 m.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

Atsargos žiūrėti

ELF atsargos buvo gana aiškios. Penktadienį akcijos šoktelėjo 4.4% iki 58.05 ir pakilo nuo lygaus pagrindo daugiau nei dvigubai įprastu tūriu. MarketSmith analizė, santykinis stiprumas linija pasiekė naujas aukštumas.

SLB akcijos penktadienį pakilo 3.5% iki 54.50, padidindamos 50 dienų ribą ir pašalindamos ankstyvą įnašą į savo konsolidaciją. SLB anksčiau buvo žinomas kaip Schlumberger.

CAT akcijos pakilo 3.6% iki 248.86, ryžtingai pereinant į pirkimo zoną iš 6% plokščias pagrindas šalia ilgo, gilaus konsolidavimo.

RIO akcijos pabrango beveik 3% iki 74.07, panaikindamos puodelį su rankena pirkimo taškas.

KLAC ir ATKR akcijos atšoko nuo 10 savaičių eilučių ir viršijo 21 dienos vidurkius, siūlydami ankstyvus įrašus.

UTHR akcijos šiek tiek atšoko nuo 10 savaičių linijos, nes jomis prekiaujama itin griežtai. „United Thera“ galbūt galėtų panaudoti šiek tiek daugiau jėgų, kad pašalintų trumpą nuosmukį.

PODD atsargos susigrąžino 50 dienų liniją, bet atsitraukė ir uždarė šiek tiek žemiau 21 dienos linijos. Pakilimas virš 300 lygio leistų anksti patekti į plokščią pagrindą.

TJX atsargos išsiveržė iš negilaus plokščio pagrindo šalia ilgo, gilaus puodelio raštas.

„Tesla Roils“ Kinijos elektromobilių rinka

„Tesla“ penktadienį sumažino kainas Kinijoje ir pagrindinėse Azijos rinkose – Japonijoje, Australijoje ir Pietų Korėjoje. Tai įvyko po rekordinių ketvirtojo ketvirčio pristatymų, kurie nepasirodė peržiūrų antrą ketvirtį iš eilės. Sparčiai mažėjant atsilikimų skaičiui, Tesla turėjo veikti drąsiai, tiesiog stengdamasi išlaikyti esamus pristatymus.

„Tesla Model 3“, susidūręs su didele konkurencija Kinijoje, dabar kainuoja maždaug 600 USD daugiau nei panašus „BYD Seal“, o tai iš esmės panaikina beveik 10,000 XNUMX USD atotrūkį vos per kelis mėnesius.

Kainų sumažinimas paveiks „Tesla“ brangų bendrąjį pelną, tačiau kyla klausimas, kiek jie padidins „Model 3“ ir „Y“ paklausą ir kiek laiko.

„Tesla“ kainų karas Kinijoje didžiąja dalimi nukreiptas į BYD, kuris yra arba didžiausias pasaulyje elektromobilių gamintojas, arba sparčiai augantis Nr. 2. Tačiau BYD yra pelningas, turėdamas solidžią automobilių bendrojo pelno maržą. Be to, didelis jo eksportas, įskaitant Australiją ir sausio 31 d., Japoniją, taip pat gali padėti jį izoliuoti.

Kinijos elektromobilių kainų karas gali kelti didesnį susirūpinimą EV startuoliams. Nio ir XPeng vis dar praranda pinigus. „Li Auto“ buvo nenuosekliai pelningas.

Turėkite omenyje, kad antrasis „Tesla“ kainų sumažinimas Kinijoje per 10 savaičių gali būti tik žiaurios nuolaidos pradžia. Tesla turi daug laisvų pajėgumų, o visi jos konkurentai, ypač BYD, auga. Ir jie visi sunkiai pereina į 30,000 50,000–XNUMX XNUMX USD diapazoną, kuriame gyvena Tesla.

Tesla akcijos per savaitę nukrito 8.2% iki 113.06, tęsdamos didžiulį išpardavimą. Tačiau akcijos atšoko nuo penktadienio žemiausio lygio 101.81 ir baigė sesiją 2.5%. BYD akcijos penktadienį nukrito 1.55%, tačiau per savaitę vis tiek pakilo 7%, viršijančios 50 dienų ribą.

Penktadienį Nio, Li Auto ir XPEV akcijos smuko atitinkamai 4.5%, 9.2% ir 15%. Tačiau per savaitę jie išaugo 2–6%.

Akivaizdu, kad „Tesla“ akcijos šiuo metu atrodo siaubingai, tačiau nė viena iš šių elektromobilių atsargų neatrodo gerai.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, bet kurį pirkti geriau?

Rinkos analizė

Akcijų rinka penktadienį žengė teigiamą žingsnį.

Dow Jones pakilo virš savo 50 ir 21 dienos slankiųjų vidurkių po to, kai pastarosiomis dienomis pasiekė pasipriešinimą. Dow yra aktualesnis dabartinėje rinkoje, kurioje pirmauja pramonės, sveikatos priežiūros ir daugelis Dow stiliaus įmonių, tokių kaip Caterpillar.

S&P 500 išvalė savo 21 dienos liniją iki 50 dienų linijos. Russell 2000 atlaikė 21 dieną, bet dar turi šiek tiek padirbėti, kad pasiektų 50 dienų.

S&P MidCap 400 viršijo savo 21 dienos, 50 dienų ir 200 dienų slenkamuosius vidurkius. Taip pat padarė Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

Nasdaq pirmą kartą per kelias savaites artėja prie 21 dienos ribos, tačiau akivaizdžiai atsilieka.

Net Dow vis dar susiduria su savo gruodžio mėnesio piko viršūne, o kiti indeksai susiduria su daugybe iššūkių. S&P 500 pakilimas virš 50 dienų linijos būtų dar vienas didelis žingsnis.

Tai gali reikšti prasmingesnio ralio pradžią, net jei tai tik trumpas, parduodamas ralis, bet vis tiek neaišku.

Pirmaujančios akcijos, kurios pastaraisiais mėnesiais paprastai atrodė geriau nei S&P 500, penktadienį rodė stiprius pokyčius, o tai rodo daugybę lūžių ir pirkimo signalų. Tačiau tai įvyko po tam tikrų varginančių pasikeitimų savaitės pradžioje ir apskritai per pastaruosius porą mėnesių.

Pažiūrėkite, ar rinkos ralis gali paskatinti pagrindinius indeksus ir pirmaujančias akcijas. Ketvirtadienį imamas vartotojų kainų indeksas.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Akcijų rinkos ralis kol kas atrodo geriau. Investuotojai gali norėti pridėti šiek tiek pozicijų atskirose akcijose arba per plataus sektoriaus rinkos ETF. Tačiau per daug nesijaudinkite.

Tai gali būti staigus posūkis arba tiesiog dar viena klastotė.

Rinka gali greitai nusileisti. Arba S&P 500 gali pakilti iki 200 dienų arba gruodžio mėnesio viršūnių ir nukristi atgal.

Iš pradžių geriausia būtų užimti mažas pozicijas. Tegul rinkos ralis jus pritraukia. Būkite pasirengę greitai sumažinti nuostolius ir vis tiek apsvarstykite galimybę greitai gauti dalinį pelną.

Bet tikrai atėjo laikas sudaryti stebėjimo sąrašus. Įsitikinkite, kad turite įvairų sąrašą. Nors augimas ir technologijų sritys vis dar atsilieka, išskyrus keletą išimčių, tokių kaip KLAC akcijos, daugybė akcijų iš įvairių sektorių atrodo įdomiai.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite „SwingTrader“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę