Infliacijai pasiekus žemiausią lygį nuo sausio mėnesio, rinkos auga

Svarbiausi paėmimai

• Spalio mėnesį infliacija padidėjo 0.4%, o tai yra mažesnė nei prognozuota 0.6%.
• Tai sumažina metinę palūkanų normą iki 7.7 proc., žemiausio lygio nuo šių metų sausio mėnesio.
• Tikimasi, kad tai reikš, kad FED galės įgyvendinti savo lėtesnių palūkanų didinimo planą, o tai sumažins namų ūkių ir įmonių spaudimą.
• Akcijų rinka sureagavo teigiamai – ketvirtadienio ryto prekyboje S&P 500 pabrango daugiau nei 4%, o NASDAQ Composite – beveik 6%.

Vartotojų kainų indeksas JAV pasiekė žemiausią lygį nuo sausio mėnesio, o tai rodo, kad agresyvi FED palūkanų kėlimo politika pagaliau gali pradėti daryti įtaką. Spalio mėnesį kainos pakilo 0.4%, todėl metinis skaičius sumažėjo iki 7.7 proc..

Tai yra didelis kritimas, palyginti su 8.2% nuo rugsėjo mėn., ir mažesnis už daugelio analitikų prognozes, kurios prognozavo, kad kainos per mėnesį padidės 0.6%.

Tai labai reikalingos geros naujienos rinkoms, nes S&P 500 ketvirtadienio rytą atsidarė daugiau nei 4%. Vyriausybės obligacijos taip pat sustiprėjo tikintis, kad pajamingumas gali susilyginti, jei FED sugebės sulėtinti palūkanų didėjimo ciklą.

Nepaisant keturių 0.75 procentinio punkto padidėjimo iš eilės, Fed stengėsi suvaldyti infliaciją. Tai tebėra jų prioritetas numeris vienas, o pirmininkas Jerome'as Powellas aiškiai pasakė, kad jie yra pasirengę pasiųsti ekonomiką į nuosmukį, jei prireiks infliaciją grąžinti iki tikslinio 2–3 proc.

Atsisiųskite Q.ai šiandien prieigai prie DI pagrįstų investavimo strategijų. Kai įnešite 100 USD, į jūsų sąskaitą pridėsime dar 100 USD.

Paaiškinti naujausi infliacijos skaičiai

Bendra spalio mėnesio infliacija pasiekė 0.4%, o tai buvo mažesnė už 0.6% rodiklį, kurio tikėjosi daugelis analitikų. Pagrindinė infliacija, kuri pašalina dažnai labai nepastovius maisto ir energetikos sektorius, išaugo 0.3 proc., ty perpus mažiau nei rugsėjo mėnesį.

Maisto kainų augimas sulėtėjo iki 0.6 % nuo 0.8 % praėjusį mėnesį, nepaisant to, kad maistas ne namuose vėl padidėjo 0.9 %, kaip ir praėjusį mėnesį. Šioje kategorijoje sveikinamieji riešutai džiaugsis, nes vaisių ir daržovių kainos nukrito 0.9%, rugsėjį pakilusios 1.6%.

Energijos kainos pirmą kartą pakilo per keturis mėnesius, o per pastaruosius tris mėnesius vidutinės sąnaudos sumažėjo. Tai daugiausia lėmė benzino, kuris padidėjo 4%, ir mazuto, kuris padidėjo 19.8%.

Elektros energijos kainos išliko beveik nepakitusios ir spalį padidėjo 0.1%, o dujotiekio dujos per mėnesį sumažėjo -4.6%.

Kitos spalį atpigo naudoti automobiliai ir sunkvežimiai (-2.4%), drabužiai (-0.7%) ir medicininės priežiūros paslaugos (-0.6%).

Be energetinių prekių, vienintelė kategorija, kuri per praėjusį mėnesį išaugo, buvo pastogės, kurios spalį išaugo 0.8 proc., o per metus išaugo iki 6.9 proc.

Ką tai reiškia palūkanų normoms

Po praėjusią savaitę padidinto palūkanų normos FED pirmininkas Jerome'as Powellas pakomentavo kad centrinis bankas apsvarstytų galimybę sulėtinti palūkanų didėjimo tempą. Tai buvo pateikta tuo pačiu metu, kai buvo pareikšti komentarai, kad didžiausios normos greičiausiai bus didesnės nei iš pradžių tikėtasi ir kad ciklas taip pat gali trukti ilgiau.

Idėja buvo siekti mažiau žalingo ekonomikos sulėtinimo, siekiant sumažinti infliacijos lygį, tačiau BVP augimas nebūtų neigiamas.

Dėl šio naujausio pranešimo FED nariai greičiausiai atsikvėps. Tai pažanga, kuri gali leisti jiems sekti sulėtėjusį kurso didėjimo tempą.

Rinkos taip pat galvoja. S&P 500 atsivėrimo metu pakilo ir ryte pakilo daugiau nei 4%. Nepaisant kriptovaliutų maršruto, vykstančio iškritus akivaizdus FTX žlugimas, NASDAQ Composite pakilo dar labiau ir per rytą pakilo beveik 6%.

Ką tai reiškia investuotojams

Akivaizdu, kad mažėjanti infliacija yra labai gera žinia mums visiems. Nepriklausomai nuo to, ar esate verslas, ar asmuo, kainų didėjimo tempas padarė didelę žalą pragyvenimo šaltiniams visame pasaulyje.

Tai gali būti ženklas, kad potvynis pradeda suktis. Nors tai jau seniai, tai taip pat nėra netikėta. Buvo daug veiksnių, padedančių sumažinti palūkanų normą, ir tai ne tik Fed nuolatiniai palūkanų normų kėlimai.

Didelė dalis dabartinės didelės infliacijos gali būti siejama su pandemijos problemomis. Tiekimo grandinėms buvo sunku pasivyti stebėtinai didelę paklausą, o dėl didesnių galimybių, suteiktų daugeliui darbuotojų, darbo rinka buvo įtempta.

Nors analitikai nebūtinai gali numatyti ateitį, galima pastebėti tendencijas, kurios, atrodo, kyla. Daugeliu atvejų šios tendencijos yra pagrįstos istoriniais įvykiais, kurie gali suteikti užuominų, kaip rinka galėtų reaguoti panašiomis aplinkybėmis,

Investuotojams šios tendencijos suteikia galimybę pasipelnyti.

Viena tendencija, kurią pastebėjome vasarą, buvo ta, kad JAV vertybinių popierių rinka buvo žymiai blogiau nei daugelis kitų pasaulio rinkų. Tokios šalys kaip JK išsilaikė žymiai geriau nei Amerikos rinka, nepaisant ne tokių palankių ekonomikos perspektyvų.

Palyginimui, S&P 500 šiais metais nukrito apie 18%, o JK FTSE 100 sumažėjo mažiau nei 2%, nepaisant daugelio atleistų ministrų pirmininkų, energetikos krizės ir nuolatinių iššūkių po „Brexit“.

Tai panaši istorija daugelyje Vakarų Europos ir Azijos Ramiojo vandenyno (APAC) regiono, ypač Honkonge, Japonijoje ir Australijoje. Tai neturi per daug prasmės ilgalaikėje perspektyvoje.

Norėdami pasinaudoti šia tendencija, sukūrėme JAV pranašumo rinkinys. Šis Investicijų rinkinys užima ilgą poziciją JAV akcijų rinkoje, o tuo pat metu užima trumpą poziciją Vakarų Europoje ir APAC.

Tai reiškia, kad investuotojai gali gauti naudos iš santykinio pokyčio tarp. Net jei pasaulinės rinkos ir toliau mažės arba svyruos, šis rinkinys gali duoti teigiamą grąžą tol, kol JAV laikysis geriau nei kitos.

Tai sudėtingas porų sandoris, kuris paprastai yra skirtas aukštiems skrajojantiems lėktuvo gale, tačiau mes padarėme tai prieinamą visiems.

Atsisiųskite Q.ai šiandien prieigai prie DI pagrįstų investavimo strategijų. Kai įnešite 100 USD, į jūsų sąskaitą pridėsime dar 100 USD.