Naujokas prekybos opcijomis? Štai keletas populiariausių opcionų prekybos platformų

Svarbiausi paėmimai

• Pasirinkimo sandorių prekyba leidžia investuotojams investuoti mažiau pinigų ir uždirbti didesnę grąžą, palyginti su akcijų pirkimu ir pardavimu
• Yra daug investavimo platformų, kurių kiekviena turi savo privalumų ir trūkumų
• „Robinhood“ buvo populiariausia prekybos platforma, tačiau daugelis pradėjo jas naudoti prekiaujant opcionais

Prekyba pasirinkimo sandoriais tapo populiaresne investavimo strategija neseniai po memų akcijų pamišimo prieš kelerius metus. Prekybininkai išsiaiškino, kad jie gali investuoti su mažiau pinigų ir potencialiai uždirbti didesnę opcionų grąžą nei pirkdami ir parduodami akcijas.

Čia pateikiama trumpa opcionų prekybos ir kai kurių populiariausių prekybos opcionų prekybos platformų apžvalga.

(Nenorite mokytis opcionų prekybos gudrybių? Peržiūrėkite Q.ai „Short-Squeeze“ investicinis rinkinys lengvam, neskausmingam opcionų stiliaus prekybai. Parsisiųsti programą išbandyti patiems.)

Trumpa opcionų prekybos apžvalga

Opcionas yra sutartis, suteikianti sutarties turėtojui galimybę pirkti arba parduoti vertybinį popierių be įsipareigojimo užbaigti sandorį. Iš esmės turėtojas stato, kad turto kaina padidės arba mažės, kiek jis juda aukštyn arba žemyn, ir laiko tarpą, per kurį šie pokyčiai įvyks.

Asmuo, norintis sudaryti opcionų prekybos sutartį, gali nusipirkti arba parduoti pačią sutartį prieš jai pasibaigiant, parduoti sutartį kitam pirkėjui arba leisti sutarčiai pasibaigti, jei norimi pakeitimai neįvyksta.

Turėtojas perka sutartį iš sutarties sudarytojo ir sumoka jam priemoką už teisę pirkti ar parduoti sutartyje nurodytą turtą. Jei sutarties turėtojas neįvykdys sutarties iki jos galiojimo pabaigos, jis praras pradinę investiciją, bet nieko daugiau.

Pasirinkimai atspindi turėtojo nuomonę apie būsimą garantijos, nurodytos sutartyje, būklę. Turėtojas gali nusipirkti pardavimo opcioną už vertybinį popierių, kuris, jo manymu, praras vertę, arba pirkimo opcioną, kai mano, kad vertybinio popieriaus vertė gali padidėti. Kai įvyksta bet kuris veiksmas, turėtojas gali pasinaudoti savo pasirinkimu parduoti vertybinius popierius už pradinę kainą.

Prekyba pasirinkimo sandoriais gali būti sudėtinga ir rekomenduojama patyrusiems investuotojams, nes kyla finansinių nuostolių rizika, jei pasirinkimo sandoris nebus įgyvendintas arba vertybinis popierius neveikia taip, kaip tikėtasi.

Kaip prekyba opcionais tapo įprasta meme akcijų

Prieš augant memų akcijoms, prekyba pasirinkimo sandoriais turėjo investavimo strategijos reputaciją, nepatenkančią į vidutinį mažmeninį investuotoją. Viskas pasikeitė, kai tapo plačiai žinoma, kad rizikos draudimo fondai trumpina kai kurių mažmenininkų akcijas, manydami, kad 2020 m. ir 2021 m. šios bendrovės artėja prie bankroto. Visų finansų pramonės šakų prekiautojai nusprendė, kad pavargo nuo rizikos draudimo fondų, uždirbančių milijonus dolerių akcijų trumpinimas ir norėjo kažką dėl to padaryti.

Tai paskatino patyrusius ir nepatyrusius prekybininkus pirkti opcionų sutartis, dažniausiai tikėdamiesi, kad akcijos pabrangs, ir plačioji visuomenė supažindino su šia prekybos priemone. Kiekvienas, įskaitant mažmeninius investuotojus, gali pirkti opcionų sutartis per prekybos platformas ir užsiimti ta pačia veikla kaip ir instituciniai prekiautojai.

Pagrindinis šio scenarijaus pranašumas yra pirkimo pasirinkimo sandorių pirkimas. Pirkimo opciono pirkimas leidžia investuotojui pradėti poziciją neįdėdamas tiek pinigų. Pavyzdžiui, norint įsigyti 100 10 USD akcijų, jums reikės 1,000 USD. Tačiau perkant vieną opciono sutartį dėl tų pačių 100 akcijų, jums gali kainuoti tik 85 USD.

Daug daugiau mažmeninių prekiautojų įsitraukia į prekybos galimybes kaip savo investavimo strategiją. Toliau pateikiama populiarių mažmeniniams investuotojams skirtų opcionų prekybos platformų apžvalga.

Skanūs darbai

Tastyworks yra pigių opcionų prekybos platforma, kurios pasiūlymai yra šiek tiek nuogas. Jis labiau skirtas patyrusiems opcionų prekiautojams, tačiau dėl mažos įėjimo kainos mėgėjai gali nusipirkti kontraktą nerizikuojant dideliais pinigais.

„Tastyworks“ pranašumai yra susiję su populiariais vertybiniais popieriais, 0 USD komisiniais ir 1 USD už pirkimo sutartį. Platforma apriboja komisinius už kiekvieną sandorį iki 10 USD už vieną etapą.

Trūkumai apima tai, kad trūksta mokomųjų išteklių, sąskaitos sukūrimas yra lėtas procesas ir nesiūlo daug vertybinių popierių.

td Ameritrade

TD Ameritrade investuotojams siūlo brandžią platformą, kurią remia Charlesas Schwabas. Ji netaiko minimalaus likučio reikalavimo ir jokių komisinių mokesčių, o už vieną sutartį ima 0.65 USD.

„TD Ameritrade“ pranašumai yra vertybinių popierių, kuriuos galite įsigyti už pasirinkimo sandorių sutartį, gylis ir platumas. Ji siūlo nemokamą mokslinių tyrimų ir mokomąją medžiagą, kurią lengva skaityti ir suprasti. Trūkumas yra tas, kad naudojant svetainę, palyginti su kitomis, gali atrodyti sudėtinga.

Interaktyvūs brokeriai

Interactive Brokers siūlo prekybos platformą pažengusiems opcionų prekiautojams, ieškantiems plataus spektro vertybinių popierių ir turto, kuriais galėtų prekiauti. Prekybininkas gali prekiauti akcijomis, obligacijomis, Forex, ateities sandoriais, kriptovaliutomis, fondais ir obligacijomis iš 150 rinkų iš vienos sąskaitos. Tarpininkavimas taip pat turi gilią tyrimų biblioteką ir siūlo išteklius, kuriuose yra ataskaitos, įrankiai ir skaičiuotuvai, padedantys prekybininkams priimti sprendimus.

„Interactive Brokers“ pranašumai atsiranda dėl to, kad svetainė gali pasiūlyti platų investicinį turtą, puikų pavedimų vykdymą, beveik visus poreikius atitinkantį prekybos įrankį ir žemą komisinių bei maržos normą. Vienintelis tarpininkavimo trūkumas yra tas, kad jis gali įbauginti nedidelius investuotojus, kurie nežino, nuo ko pradėti prekiauti pasirinkimo sandoriais.

E * Prekyba

„E*Trade“ yra viena iš pirmųjų elektroninės prekybos platformų, sukėlusią revoliuciją mažmeniniams investuotojams patekti į akcijų rinką. Šis principas vis dar galioja ir šiandien, nes tarpininkavimo tikslas yra padėti pradedantiesiems prekiautojams suprasti opcionų prekybos pagrindus. Įvairios patirties ir pajamų lygių prekiautojai turi prieigą prie patentuotų tyrimų, kurie paprastai prieinami tik turintiems didelę grynąją vertę. Svetainėje imamas 0.65 USD mokestis už pasirinkimo sutartį, o stebėjimo sąrašai laikomi geriausiais versle.

E*Trade turi daug privalumų, ypač kai reikia supaprastinti visų tipų prekybą ir pritaikyti ją pagal jūsų poreikius. E*Trade trūkumai yra tai, kad svetainė nesiūlo kriptovaliutų, o jos mokesčiai ir maržos normos tam tikrose srityse yra dideli. Galiausiai, jos internetinė prekybos platforma gali nepatikti prekiautojams, kurie nori gauti išsamių įrankių.

„Merrill Edge“

„Merrill Edge“ prekybos platforma skirta investuotojams, kurie nori kontroliuoti savo investicijas, bet nenori sudaryti greitų sandorių ir nori išlaikyti ilgalaikę perspektyvą. Ji taip pat turi 2,800 XNUMX mažmeninės prekybos vietų ir šimtus finansinių patarėjų, su kuriais klientai gali naudotis. Ji taip pat siūlo klientams privilegijas, įskaitant pageidaujamą investavimo kainodarą, mažesnes automobilių paskolų palūkanų normas ir sumažintus hipotekos suteikimo mokesčius.

„Merrill Edge“ pranašumai yra „Bank of America“ (BoA) dalis, o tai yra pranašumas dabartiniams „BoA“ klientams. Ji siūlo nuodugnius tyrimus, kad padėtų savo klientams priimti sprendimus, ir nėra jokių mokesčių ar minimalių mokesčių už savarankiškas prekybos sąskaitas. Trūkumai kyla dėl ribotos produktų pasiūlos, o platforma yra ribota dėl galimų prekybos veiksmų.

O kaip su Robinhood?

Pirmosiomis dienomis memo atsargos Daugelis opcionų prekiautojų, investuojančių į Gamestop ir AMC, tai darė per Robinhood – naują investavimo įmonę. Investuotojus į šią platformą suviliojo supaprastintas dizainas ir nemokami akcijų sandoriai. Tačiau visas jaudulys apie prekybos platformą greitai sumažėjo 28 m. sausio 2021 d., kai Robinhood paskelbė, kad neleidžia investuotojams pirkti tam tikrų akcijų. Investuotojai vis tiek galėtų parduoti akcijas, tik nepirkti daugiau.

Kitą dieną Robinhood leido investuotojams ribotai pirkti tam tikrų įmonių akcijas, o tai reiškia, kad jie galėjo nusipirkti tik tam tikrą skaičių akcijų. Jie negalėjo įsigyti opcionų arba prekyba ant maržos.

Robinhood naudotojai buvo įsiutę, kad prekybininkai kitose platformose vis tiek gali pirkti ir parduoti akcijas be apribojimų. Žingsnis apriboti memų akcijų pirkimą galiausiai pakenkė įmonei ir sugriovė investuotojų pasitikėjimą.

Esmė

Prekybos galimybės yra populiari investavimo strategija, tačiau ji susijusi su daugybe rizikų, ypač naujesniems prekiautojams, kurie vis dar mokosi, kaip veikia rinka. Todėl prieš investuojant pinigus yra finansiškai protingas žingsnis sužinoti, kaip veikia opcionai.

Tai nereiškia, kad tuo tarpu negalite investuoti į akcijų rinką. Pavyzdžiui, galima investuoti į Trumpo suspaudimo rinkinys iš Q.ai. Šis rinkinys naudoja dirbtinį intelektą tendencijoms nustatyti ir atitinkamai investuoti. Pasirinkę šį maršrutą, galite patekti į akcijų rinką, o kai būsite labiau patenkinti opcionais, galite pradėti prekiauti jomis.

Atsisiųskite Q.ai šiandien prieigai prie DI pagrįstų investavimo strategijų.