"Novartis"
NVS-NYSE
Pirkti • Kaina 83.61 USD rugpjūčio 24 d
pateikė Edwardas Jonesas
Novartis kuria firminius, naujoviškus vaistus. Tikimės, kad jos augimas ilguoju laikotarpiu paspartės, nes jį skatins vienas stipriausių vaistų tiekimo pramonėje. „Novartis“ siūlo daugybę vėžio gydymo būdų ir yra ląstelių ir genų terapijos lyderė. Jos generinių vaistų verslas „Sandoz“ gamina sudėtingus injekcinius vaistus (ty biologiškai panašius vaistus). „Novartis“ šį verslą akcininkams ketina atskirti 2023 m. antrąjį pusmetį. Po atskyrimo „Novartis“ galės daugiau dėmesio skirti sparčiau augančiam ir pelningesniam prekės ženklo vaistų verslui.
Snap-on
SNA-NYSE
Geresnis • Kaina 223.95 USD rugpjūčio 24 d
pateikė Barringtono tyrimai
Vakar parėmėme institucinio investuotojo susitikimą Snap-on Tools Group gamykloje Milvokyje. Dalyvavo vyresnioji vadovybė: generalinis direktorius Nickas Pinchukas ir finansų direktorius Aldo Pagliari. Susitikimas leido mums giliau pasinerti į Snap-on konkurencinius gamybos pranašumus. Visą laiką dėmesys buvo skiriamas specializuotoms gamybos galimybėms kartu su nuolatiniu efektyvumu.
„Snap-on“ turi naudos iš palankios augimo aplinkos, kurią skatina technikai, kurie susiduria su sudėtingais remonto darbais dėl transporto priemonių platinimo. „Snap-on“ padidino savo pardavimus nuo 2.6 mlrd. USD 2010 m. iki 4.25 mlrd. USD 2021 m., nes veiklos marža sumažėjo nuo 12.1% iki 20%. 2022 ir 2023 m. pakoreguotus EPS įvertinimus padidinome iki 16.37 ir 17.22 USD nuo 16.10 USD ir 16.98 USD. Tikslinė akcijų kaina: 280 USD.
nvidia
NVDA-Nasdaq
Antsvoris • Kaina 172.22 USD rugpjūčio 24 d
pateikė Wells Fargo
Nors nėra jokių diskusijų, kad Nvidia F3Q23 gairės buvo reikšmingai prastesnės nei tikėtasi, mes priešingai manome, kad tai gali būti teigiamas atstatymas / nuleidimas, kurio investuotojai laukė (arba tikėjosi).
Matome, kad investuotojai tebėra palankūs NVDA gilinimo platformos strategijai, kuri skirta ilgalaikiams pasaulietinio augimo veiksniams. NVDA metė iššūkį nuolat neįvertinamas kriptovaliutų pertekliaus susirūpinimas ir kanalų atsargų išvalymas, patenkantis į naujos kartos Lovelace ciklą. Investuotojų nuotaikos gali pradėti gerėti, [remiantis] tam tikra reikšminga produktų ciklo dinamika 2022 m. pabaigoje ir 2023 m.
Koreguojame savo 2023, 2024 ir 2025 m. fiskalinius [pajamų/EPS] skaičiavimus nuo 29.0 mlrd. USD / 3.86 USD, 32.4 mlrd. USD / 5.00 USD ir 37.1 mlrd. USD / 6.00 USD iki 27.3 mlrd. , atitinkamai.
Intuityviai
INTU-Nasdaq
Geresnis • Kaina 449.56 USD rugpjūčio 23 d
pateikė „Evercore ISI“
„Intuit“ puikiai užbaigė savo 2022 fiskalinius metus ir pateikė gaires dėl pajamų ir pelno, viršijančio mūsų ir „Street“ lūkesčius. Nors buvo šiek tiek švelnumo (ty Mailchimp), optimistinės gairės padeda iliustruoti INTU portfelio platumą šiandien, palyginti su prieš keletą metų, ypač kai jis susijęs su smulkaus verslo segmentu. „Intuit“ išlieka viena iš geriausių programinės įrangos istorijų, todėl tikimės gauti daugiau informacijos apie ilgalaikę strategiją analitiko dieną rugsėjo 29 d. Mes perkeliame savo tikslinę kainą į 601 USD.
Toll Brothers
TOL-NYSE
Sektoriaus pasirodymas • Kaina 45.63 USD rugpjūčio 23 d
RBC Capital Markets
[Mes sumažinome] savo 2022–2023 finansinių metų EPS įvertinimus atitinkamai 9 % ir 15 % iki 9.19 ir 9.45 USD, nes prisitaikome prie [naujojo vienos šeimos namo] pardavimo tempo po staigaus kritimo šį ketvirtį. Nors kas mėnesį indėlių pagerėjimas rugpjūtį kai kuriems gali būti džiuginantis, tai nedidelis pagerėjimas nuo labai žemo lygio [nepaisant maždaug tris kartus padidintų paskatų], o dabar [hipotekos] palūkanų normos vėl pakilo. Tačiau mes liekame Sector Perform on Toll Brothers, nes TOL [užsakymų] neatsilikimas, santykinai ribota atšaukimo rizika ir nuolatinis bendrosios maržos stiprumas palaiko 23 finansinius metus. Išlaikome savo 48 USD tikslinę akcijų kainą.
Hibbettas
HIBB-Nasdaq
Neutralus • Kaina 57.36 USD rugpjūčio 24 d
„Seaport Research PartnersHibbett“ pranešė apie nedidelį pardavimų nebuvimą ir didesnį EBIT [pelnas prieš palūkanas ir mokesčius] bei pelno vienai akcijai sumažėjimą antrąjį ketvirtį, tačiau rezultatai buvo geri, matuojant trejus metus, ir daug geresni nei buvo pirmąjį ketvirtį.
[Mažmenininkas, kurio parduotuvės, esančios mažose ir vidutinėse bendruomenėse, specializuojasi sporto įkvėptuose mados gaminiuose, įskaitant avalynę], taip pat padidino savo metų pardavimų prognozes ir pakartojo savo ankstesnes pajamų gaires. „Hibbett“ dabar tikisi, kad antrosios pusės pardavimai tose pačiose parduotuvėse padidės, palyginti su ankstesniais nurodymais. Skaičiuojame numanomą antrosios pusės pardavimų augimą apie 17–21%.
Kalbėdama apie [antrojo ketvirčio pardavimų trūkumą], bendrovė sakė: „Manome, kad dalis mūsų pardavimų mokyklose persikėlė į trečiąjį ketvirtį, nes vartotojai atidėliojo apsipirkimą iki arčiau mokyklos pradžios.
Medžiaga turėtų būti atsiųsta į šį skyrių [apsaugotas el. paštu].