„Nvidia“ yra po mikroskopu lenkianti pajamas; Štai ko tikėtis

Beveik visi rinkos sunkiasvoriai pranešė apie trečiojo ketvirčio finansus, tačiau trečiadienį (lapkričio 3 d.) vienas sumuštas begemotas atsidurs pelno dėmesio centre.

„Nvidia“ (NVDA) pateiks savo F3Q ataskaitą užimdamas nepažįstamą vietą. Priešingai nei pastaraisiais metais, bendrovės akcijos atsidūrė 43% neigiamoje zonoje, smuktelėjus žaidimų pardavimams ir sušvelnėjusioms duomenų centrų tendencijoms, kurias paveikė naujas pažangių duomenų centrų lustų eksporto į Kiniją apribojimas. Numatoma, kad per ketvirtį tai turės įtakos duomenų centrų pardavimams net 400 mln.

Taigi, einame į Oppenheimerio spaudą Rickas Schaferis mato „švelnią F3Q/F4Q sąranką“ (spalio / sausio mėn. ketvirčiai).

Kalbant apie segmentus, atsižvelgiant į įmonių projektų išstūmimą ir JAV eksporto apribojimus, stabdančius „tvarias JAV didelio masto išlaidas“, Schafer dabar tikisi, kad duomenų centras (kuris sudaro 57 % pajamų) padidės 19 % per metus, bet paeiliui sumažės 9 %. .

Kalbant apie „Gaming“, neseniai „Nvidia“ buvo pagrindinis „Nvidia“ laimėtojas, tačiau šiuo metu ji gauna apie 30 % pajamų, tikimasi, kad „korekcija išliks“ iki 1-23 metų, o dabar vadovybė bendradarbiaus su kanalo partneriais, kad „sudegintų perteklines atsargas“. Pliusas, pabrėžiantis užkietėjusių našumo ir entuziastų žaidėjų „atsparumą“, neseniai pristatytas RTX 4090 yra išparduotas ir, matyt, buvo gerai įvertintas.

Tikimasi, kad kitur automobilių padalinys per metus padidės 66%. Nors segmentas sudaro tik 3% visų pajamų, Schafer mano, kad tai yra „pagrindinis ateities augimo ramstis“, o besiformuojančiam automobilių verslui vadovauja „didėjantis ADAS pritaikymas“.

Nors artimiausiu metu kyla nuolatinių sunkumų, Schafer mano, kad dabartiniai priešingi vėjai yra „praeinantys“, manydamas, kad bendrovės DI vadovaujama struktūrinio augimo tezė išlieka „nepažeista“.

„NVDA turi nusistovėjusią DC AI aparatinės ir programinės įrangos ekosistemą“, – apibendrino 5 žvaigždučių analitikas. „Tikimės mgmt. panaudoti NVDA lyderio poziciją sparčiai ir materialiai padidinus procesoriaus dalį po ARM pagrįstos Grace's 1H paleidimo.

Istorija tęsiasi

Apskritai Schafer teigia, kad išlieka „ilgalaikiu pirkėju“ ir pakartoja, kad NVDA akcijos yra geresnis (pirkti) reitingas. Į šį reitingą įtraukta 225 USD tikslinė kaina, o tai rodo, kad per vienerius metus akcijos gali augti 34%. (Norėdami žiūrėti Schaferio rekordą, paspauskite čia)

Per pastaruosius 3 mėnesius 31 analitikas dalyvavo NVDA apžvalgose, kurios suskirstytos nuo 23 iki 8, o pirkimai viršija sulaikymą, o visi jie baigėsi vidutiniu pirkimu. Šiuo metu vidutinis tikslas yra 191.96 USD, todėl ateinančiais mėnesiais akcijos padidės ~15%. (Peržiūrėkite „Nvidia“ akcijų prognozę „TipRanks“.)

Norėdami rasti gerų akcijų prekybos idėjų patraukliais vertinimais, apsilankykite „TipRanks“ Geriausios atsargos pirkti, naujai paleistas įrankis, vienijantis visas „TipRanks“ nuosavybės įžvalgas.

Atsakomybės atsisakymas: šiame straipsnyje išsakytos nuomonės yra tik išskirtinio analitiko nuomonės. Turinys skirtas naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuojant labai svarbu atlikti savo analizę.