Nuomonė: ši akcija išsiskiria žvelgiant į pagrindinius FAANG+ grupės duomenis

Atsižvelgiant į tai, kad FAANG akronimas turėjo pateikti paprastą „didžiųjų technologijų“ etiketę, tikslinga pridėti „Microsoft Corp.
MSFT
+ 1.38%
į sąrašą – juk jos metinės pajamos nusileidžia „Netflix“ ir yra antra pagal dydį bendrovė S&P 500
SPX
+ 1.63%
pagal rinkos kapitalizaciją.

Ir jei ketiname pridėti „Microsoft“, taip pat galime mesti „Tesla Inc.
TSLA,
+ 5.29%
nes investuotojai turi tokį susidomėjimą įmone – penkta pagal dydį S&P 500.

Tarp šios septynių akcijų grupės „Alphabet“ siūlo įtikinamą žemo įvertinimo ir laukiamo pelno bei didelių lūkesčių dėl pardavimų ir pajamų augimo iki 2024 m. derinį.

Štai FAANG+ grupė, suskirstyta pagal rinkos kapitalizaciją su dabartiniais išankstiniais kainos ir pelno (P/E) santykiais, P/E santykiais 31 m. gruodžio 2021 d. ir kainų pokyčiais nuo metų iki spalio 24 d.:

Bendrovė	Akcija	Rinkos kepuraitė. (mlrd. USD)	Rinkos kapitalizacijos reitingas S&P 500	2022 metų kainos pasikeitimas	Pirmyn P / E	Pirmyn P/E – 31 gruodžio 2021 d
"Apple Inc."	AAPL, + 1.93%	$2,402	1	-16%	23.2	30.2
"Microsoft Corp."	MSFT + 1.38%	$1,844	2	-26%	23.4	34.0
Abėcėlė Inc. A klasė	GOOGL, + 1.91%	$1,340	3	-29%	17.7	25.4
"Amazon.com Inc."	AMZN, + 0.65%	$1,221	4	-28%	65.1	64.9
Tesla Inc.	TSLA, + 5.29%	$667	5	-40%	38.2	120.3
Meta Platforms Inc. A klasė	META, + 6.01%	$296	17	-61%	12.4	23.5
Netflix Inc.	NFLX, + 3.03%	$126	55	-53%	27.0	45.6
„S&P 500“	SPX + 1.63%			-20%	16.3	21.5
Šaltinis: "FactSet"

Spustelėkite žymes, kad sužinotumėte daugiau apie kiekvieną įmonę, įskaitant visą naujienų ir finansinių ataskaitų informaciją. Spustelėkite čia Tomi Kilgore'o išsamiam vadovui, kuriame pateikiama daug informacijos, kurią galima nemokamai gauti MarketWatch citatų puslapyje.

Palyginimui taip pat buvo įtraukti S&P 500 išankstiniai P/E rodikliai. 2021 m. pabaigoje visa FAANG+ grupė prekiavo daug aukštesnėmis P/E vertėmis nei indeksas. Tačiau dabar, po dviženklio kainų kritimo 2022 m. visoje grupėje, Meta prekiauja daug mažesniu vertinimu nei indeksas. „Alphabet“ prekyba tik šiek tiek viršija indekso P/E vertę.

Ir tai pabrėžia tai, kas po daugelio metų gali būti laikoma puikia „Alphabet“ akcijų pirkimo galimybe.

Per pastaruosius 10 metų Alphabet A klasės akcijomis (2014 m. akcijos buvo suskirstytos į A ir C klases, balsavimo teisę turi tik A klasės akcijos) prekiavo išankstiniu P/E kursu nuo 14.1 iki 32.8, o vidurkis. P/E 22.6, remiantis FactSet.

Kaip antra pigiausia P/E akcijos FAANG+ sąraše, kyla klausimas, ko tikimasi ateityje?

Čia apžvelgsime numatomus grupės pardavimų ir pajamų sudėtinius metinius augimo tempus (CAGR) iki 2024 m. Skaičiai pagrįsti „FactSet“ apklaustų analitikų bendru kalendorinių metų įvertinimu. (Kai kurios įmonės turi fiskalinius metus, kurie neatitinka kalendoriaus):

Keletas pastabų apie šiuos duomenis:

• „Apple“ pardavimai ir EPS CAGR yra mažiausi iki 2024 m. Tai iš dalies atspindi „Apple“ dydį, rinkos dalį ir lėtėjančius jos produktų keitimo ciklus. Vėlgi, Apple užėmė aukštą vietą šį geriausių atlikėjų sąrašą tarp S&P 500 per pastaruosius 10 metų, remiantis investuoto kapitalo grąža. Investuotojų pasitikėjimas įmonės finansų valdymu matyti iš gana aukšto P/E (pirmoje lentelėje).

• Tikimasi, kad „Amazon“ iki 2024 m. parodys triženklį pelno CAGR dėl pajamų iškraipymų, kurie gali atsirasti dėl vienkartinių įvykių, taip pat dėl ​​bendrovės įpročio grąžinti didžiąją dalį savo pajamų į verslą, siekiant finansuoti nuolatinę plėtrą. Dėl to įmonės P/E yra mažiau reikšmingas nei kitoms įmonėms.

• Meta prekiauja žemiausiu P/E sąraše – šiemet ji buvo prasčiausia grupėje, nes investuotojai bando apsisukti galvą apie generalinio direktoriaus Marko Zuckerbergo. sutelkti dėmesį į virtualios realybės platformas, viešai kalbėdamas beveik apie nieką kitą, nors „Reality Labs“ segmentas per antrąjį ketvirtį suteikė tik 1.6% bendrovės pajamų.

• 2022 m. „Netflix“ buvo antras prasčiausias rezultatas sąraše. 2021 m. pabaigoje bendrovės P/E vertė buvo itin aukšta, o iki XNUMX m. pridedant reklamavimo palaikomus srautinio perdavimo paketus pradedant lapkričio mėn.

• Tesla P/E šiais metais sumažėjo iki 38.2 nuo stratosferos 120.3 2021 m. pabaigoje. Tai ir toliau yra patraukli istorija, nes generalinis direktorius Elonas Muskas daugiausia dėmesio skyrė laukiančiam Twitter Inc. įsigijimui.
  TWTR,
  + 2.45%,
  o investuotojai ir klientai tikisi, kad Cybertruck bus galima įsigyti 2023 m. Spalio 19 d. per konferencinį pokalbį Muskas sakė, kad Tesla yra „paskutinės stadijos“ statydama pikapų surinkimo liniją Ostine, Teksase.

Žinoma, per šį rinkos ir ekonomikos ciklą „Alphabet“ gali susidurti su tolesniu trumpalaikiu nuosmukiu susirūpinimą dėl lėtesnio pajamų augimo kompanijai ruošiantis paskelbti trečiojo ketvirčio rezultatus po uždarymo spalio 25 d.

Tačiau „Alphabet“ žemo P/E ir didelių lūkesčių, kad jos stabilus verslas ir toliau augs dviženkliais skaičiais per ateinančius dvejus metus, derinys yra patrauklus ilgalaikiams investuotojams.

Nepraleiskite: Šios 27 akcijos gali suteikti jums labiau diversifikuotą portfelį nei S&P 500 – ir tai šiuo metu yra pagrindinis privalumas.