„Perpirkta ir per brangu“: šis investuotojas mato, kad vienai populiariai akcijų grupei iškyla burbulas

Tai mus atveda prie mūsų dienos skambutis nuo TheoTrade vyriausiasis rinkos technikas, profesorius Jeffas Biermanas, kuris mato burbulą į priekį plataus vartojimo prekių, kurias jis vadina „saugaus prieglobsčio“ rotacijos sektoriumi, kuris yra perkamas ir per brangus.

Biermanas nesusilaiko su savo įspėjimu. „Mes artėjame į recesiją, o pagrindinės vartojimo prekės įkainotos kaip augančios akcijos, kai iš tikrųjų jos yra vertės akcijos. „Marubozo“ rodo, kad mūsų laukia daug gilesnė pagrindinių vartojimo prekių korekcija, nei patyrėme per pastarąsias kelias dienas“, – sako jis klientams (daugiau apie Marubozo – toliau).

Akcijų grupė, apie kurią jis kalba, yra „Walmart“.
WMT,
+ 1.07%,
Procter & Gamble
PG,
+ 0.31%,
Nestlé
NSRGY,
-0.42%,
„Coco-Cola“
KO,
+ 0.37%,
Campbell sriuba
CPB,
-1.00%
ir „PepsiCo“
PEP,
-0.04%.
Atsižvelgdamas į porą, jis atkreipia dėmesį į tai, kaip Campbell Soup prekiauja, kai kainos ir pajamų santykis yra 20 kartų, tačiau turto grąža, kuri yra augimo rodiklis, yra tik 7.5 karto.

„Šios akcijos gali būti sumažintos per pusę, o jos vis tiek yra per brangios“, – sakė J. Biermanas ir pridūrė, kad tai yra tas pats „Coca-Cola“, kuri prekiauja 24 kartus didesne pajamas, o turto grąža siekia vos 10.

„Kiekvienas S&P sektorius turi pasiekti vieno skaitmens kartotinį, kad jis reikštų rinkos dugną. Yra puslaidininkiai, alyva ir mažmeninė prekyba (tam tikromis dalimis). Pagrindiniai vartojimo reikmenys – nė iš tolo“, – klientams sakė Biermanas.

Biermanas žiūri į vieną svarbų šio burbulo sprogimo požymių signalą, tai yra „didžiausias Marubozo Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP,
+ 0.67%
matėme nuo rugsėjo mėn.

Kas yra Marubozo? Biermanas paaiškina, kad tai naudojant žvakidžių diagramas, kurias naudoja techniniai prekybininkai ir stebi akcijų atidarymą ir uždarymą vieną dieną. Marubozo – iš japoniško žodžio, artimai apkarpyta – yra ilgakūnė žvakidė, neturinti šešėlių – pardavėjų ar pirkėjų laikoma stipriu įsitikinimo signalu, priklausomai nuo to, ar ji nukreipta aukštyn ar žemyn.

Štai diagrama, rodanti, kad žvakė nukreipta žemyn:

„Didžiausia galimybė pasiskolinti Volstryte, atsižvelgiant į riziką ir atlygį, yra pagrindinės vartojimo prekės. Tai yra ilgalaikio vartojimo prekių skilimo pradžia“, – pridūrė jis.

Atkreipkite dėmesį, kad Biermanas 500 m. pasiekė tris didelius S&P 2022 žingsnius.

Gruodžio mėn. 2021 jis prognozavo galimas S&P 20 kritimas 3,900% iki 500 per šešis mėnesius, o gegužės pradžioje pasiekė 3,930. Praėjusį birželį jis prognozavo mitingas ir atsigavimas iki 4,300 - iki rugpjūčio vidurio jis pasiekė 4,315 XNUMX. Kalbėdamas su MarketWatch rugpjūčio 25 dBiermanas prognozavo pakartotinį maždaug 3,600 indekso testą, o tai uždaryta pernai rugsėjį iki naujos 2022 m. žemiausio lygio – 3,585 XNUMX.

Rinkos

Atsargos
DJIA,
+ 0.82%

SPX
+ 1.67%
atsidarė šiek tiek aukščiau, pirmavo Nasdaq Composite
COMP,
+ 9.19%,
dėka sunkiasvorių „Alphabet“ ir „Netflix“ pelno. 10-
TMUBMUSD10Y,
3.486%
ir 2 metų iždo pajamingumas
TMUBMUSD02Y,
4.198%
kyla po ketvirtadienį pasiekė maždaug 4 mėnesių žemiausią lygį. Doleris
DXY,
-0.06%
kyla, kartu su naftos kainomis
CL.1,
+ 1.33%

BRN00,
+ 0.16%,
abu nusiteikę pergalingai savaitei.

Bitcoin
BTCUSD,
+ 5.58%
šiek tiek didėja ir svyruoja ties šiek tiek mažiau nei 21,000 XNUMX USD. Paskutiniame kriptovaliutų domino žaidime skolintojas Genesis iškėlė bankroto bylą, sakydamas, kad turi net 10 milijardų dolerių įsipareigojimų.

Šurmulys

„Google“ tėvų abėcėlė Inc.
GOOGL,
+ 5.15%
paskelbė, kad bus latleisti 12,000 XNUMX darbuotojų visame pasaulyje, arba 6 % jos darbo jėgos, prisijungia kitų didelių technologijų vardų sankaba pjovimo galvučių skaičius. Akcijos kyla.

"Netflix"
NFLX,
+ 7.80%
Po to, kai pranešė vaizdo transliacijos milžinas, atsargos auga prognozes lenkiantis abonentas prideda 7.7 mln, o įkūrėjas Reedas Hastingsas sakė, kad jis pereis į vykdomąjį pirmininką ir buvo paskirtas naujas generalinis direktorius.

Nuomonė: „Netflix“ įkūrėjas Reedas Hastingsas parodė Silicio slėnyje tinkamą lyderystės kelią

Ericsson "
ERIC.B,
-4.70%

ERIC.A,
-3.24%

ERIKAS,
-4.13%
akcijos krenta po to, kai Švedijos telekomunikacijų įrangos gamintojas perspėjo apie neaiškias artimiausio laikotarpio perspektyvas ir pranešė apie nuviliantį pelną dėl silpnų užsakymų. Konkuruojančios „Nokia“ akcijos
NOK,
-2.46%

NOKIA,
-3.68%
taip pat yra žemyn.

Kitą savaitę išgirsime iš didžiulės „blue-chip“ grupės, įskaitant „Microsoft“.
MSFT
+ 3.48%,
3M
MMM,
+ 1.23%,
Tesla
TSLA,
+ 4.52%,
"Boeing"
B.A.,
-0.36%,
McDonald 's
MCD,
+ 1.60%,
"Intel"
INTC,
+ 2.38%
ir daugiau.

„Genius“ grupė
GNS,
+ 53.06%
pakyla dar 150 %, kitą dieną po 200 % padidėjimo ketvirtadienį po to, kai Singapūre įsikūrusi švietimo įmonė pranešė ji buvo paskyrusi buvusį FTB pareigūną ištirti įtariamą neteisėtą prekybą savo akcijomis.

Lovos vonia ir už jos ribų
BBBY,
-10.42%
gavo įspėjimą dėl išbraukimo iš Nasdaq, kuriame teigiama, kad ji dar nepateikė savo 10-Q formos ketvirčio ataskaitos Vertybinių popierių ir biržų komisijai. Atsargos sumažėjo.

„Costco“ didmeninė prekyba
COST,
+ 2.11%
lenta iš naujo įgaliojo akcijų supirkimo programą iki 4 mlrd. Atsargos padaugėjo.

T-Mobile JAV
TMUS,
-0.11%
sakė, kad kibernetinė ataka atskleidė ribotą asmeninę informaciją apie 37 mln. bet ne „jautriausios rūšies“.

Filadelfijos FED prezidentas Patrickas Harkeris kalbės 9 val. ryto, po to kalbės apie esamus būstus, o vėliau FED gubernatorius Christopheris Walleris pasakys pastabas.

Skaityti: Būsto kainos San Franciske smuko 10%, sako Redfinas, o kainos taip pat krenta šiuose miestuose

Geriausia žiniatinklio dalis

Kaip skautai planuoja išlaikyti moteris kočiojimas tešloje visą gyvenimą – ne tik pardavinėdami slapukus

Žymūs Naujosios Zelandijos politikai teigia „nuolatinis šmeižtas“, piktnaudžiavimas ir asmeniniai išpuoliai lėmė perdegimą ir ministrės pirmininkės Jacindos Ardern atsistatydinimą.

Siaubingos scenos iš Filadelfijos rajono rodyti narkomanus, klūpančius nes įsigali naujai populiarus ir pavojingas narkotikas.

Lentelė

Populiarios memų atsargos – Bed Bath & Beyond
BBBY,
-10.42%
— pagal šią „Vanda Research“ diagramą, mažmeninių investuotojų populiarumas vis mažėja.

„Atsižvelgiant į besitęsiančias prastas investuotojų nuotaikas ir silpnėjantį makroekonominį foną, neretai pasitaiko atvejų, kai mažmeniniai investuotojai skatina ir persekioja trumpalaikius sandorius“, – sakė Marco Iachini, vyresnysis viceprezidentas, Giacomo Pierantoni, duomenų vadovas ir Lucas Mantle. „Vanda Research“ mokslo analitiko pastaboje.

„Apskritai, mes vis dar laikome mažai tikėtinu bet kokį ilgalaikį memų susibūrimą, nebent rinkos pereis į draugiškesnį makroekonominį režimą (auksaplaukis arba atsigavimas po nuosmukio). Dėl to tikimės, kad BBBY per kelias ateinančias dienas išparduos, nes mažmeniniai prekybininkai suskuba užsidirbti pelną anksčiau, nei per vėlu“, – sakė jie.

Tikeriai

„MarketWatch“ 6 val. ryto labiausiai ieškojo šių žymenų:

Atsitiktinis skaitymas

Koks nekilnojamojo turto sulėtėjimas? Ikoninis Džošua medžio dvaras su veidrodinėmis sienomis patenka į rinką už 18 mln

Lobių ieškotojai bando surasti palaidoti taurieji metalai, doleriai ir brangenybės kadaise priklausė „Islamo valstybei“.

„Reikia žinoti“ pradedama anksti ir atnaujinama iki atidarymo skambučio, bet užsiregistruoti čia kad jis būtų pristatytas vieną kartą į jūsų el. pašto dėžutę. El. Paštu atsiųsta versija bus išsiųsta apie 7 val. Ryto.

Klausykite Geriausios naujos pinigų idėjos podcast'as su MarketWatch reporteriu Charlesu Passy ir ekonomiste Stephanie Kelton.