„Palantir“ beveik pasiruošęs „Boogie“, bet kokiu būdu? Išbandykite šią prekybą

Pirmadienio rytą Palantir Technologies (PLTR) paskelbė bendrovės trečiojo ketvirčio finansinius rezultatus. Rezultatai geriausiu atveju buvo vertinami kaip pėstieji.

Palantir buvo mano senas mėgstamiausias, grįžęs nuo pat savo, kaip viešai parduodamos bendrovės, gyvavimo pradžios. Iš pradžių buvau aukštyn, paskui nusileidau, o paskui dar šiek tiek nusileidau. Kai nukritau 8%, išėjau iš atostogų. Skaitytojai prisimins mano 8% taisyklę. Naujiems vaikams aš labai stengiuosi niekada neleisti sau prarasti daugiau nei 8 % pozicijos, nebent tai atsitiktų tada, kai aš miegu. Rizikos valdymo dalis.

Na, nuo tada, kai 2021 m. rugsėjo mėn. pasiekė akcijų viršūnę, akcijų kaina nukrito maždaug 73%. Prieš kurį laiką įdėjau PLTR į „Akcijos iki 10 USD“. Jis vis dar yra, dar neuždirbęs paaukštinimo į tikrąjį portfelį.

Per trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį rugsėjo 30 d., „Palantir“ paskelbė pakoreguotą 0.01 USD EPS (GAAP EPS: 0.06 USD), o pajamos sudarė 477.88 mln. USD. Pakoreguotas pelnas buvo centu mažesnis už Volstryto lūkesčius, o pajamų skaičius per metus buvo pakankamai geras. augimas siekė 21.9 % ir pranoko sutarimą.

Pajamos iš operacijų sudarė -62.191 mln. USD (-13 %), o pakoreguotos veiklos pajamos siekė 81.25 mln. USD (+17 %). Bendros grynosios pajamos siekė -123.875 mln. Iki šiol didžioji koregavimo dalis buvo atlikta dėl kompensacijos, pagrįstos akcijomis, kurios sudarė 140.308 mln. USD. Koreguotas EBITDA išaugo 18 % iki 87.192 mln. USD, o pakoreguotas laisvas pinigų srautas padidėjo 8 % iki 36.56 mln. USD.

Veržlės ir varžtai

– JAV pajamos padidėjo 31% iki 297 mln.

– JAV vyriausybės pajamos išaugo 23%.

– JAV komercinės pajamos išaugo 53%.

– Klientų skaičius išaugo 66%.

– JAV klientų skaičius išaugo 124% iki 132.

– Bendra sutarties vertė – 1.3 mlrd. USD.

– Bendra JAV sutarties vertė yra 1.1 mlrd. USD.

Outlook

Einamąjį ketvirtį, įvertinęs neigiamą 5 mln. USD įtaką užsienio valiutos keitimui, „Palantir“ tikisi gauti 503–505 mln. USD pajamų. Išskyrus FX, įmonė būtų tikėjusi nuo 508 iki 510 mln. USD. „Wall Street“ šiuo numeriu paprastai kainavo apie 506 mln. USD. Įmonė tikisi gauti pakoreguotas pajamas iš veiklos nuo 78 iki 80 mln.

Visiems 2022 metams, įvertinęs papildomą 6 mln. USD neigiamą užsienio valiutos poveikį nuo praėjusio ketvirčio, ​​„Palantir“ dar kartą patvirtino 1.9–1.902 mlrd. USD pajamų. Buvęs FX, Palantir būtų nukreipęs pajamas nuo 1.906 mlrd. iki 1.908 mlrd. USD. Wall Street kainavo 1.9 mlrd. USD už šią metriką. Įmonė taip pat padidina savo koreguotų pajamų iš veiklos per visus metus perspektyvą nuo 341–343 mln. USD iki 384–386 mln. USD.

Balanso lapas

Palantir ketvirtį užbaigė turėdama 2.489 mlrd. USD grynųjų pinigų poziciją, įskaitant dabartinius ribotus grynuosius pinigus ir apyvartinius vertybinius popierius bei 2.947 mlrd. USD trumpalaikį turtą. Trumpalaikiai įsipareigojimai siekė 688.3 mln. USD. Dėl to įmonės srovės santykis yra 4.28.

Visas turtas sudaro 3.319 mlrd. USD. Nematerialiojo turto balanse nėra. Iš viso įsipareigojimų atėmus nuosavą kapitalą sudaro 932 mln. USD. Tai apima neįtraukimą į ilgalaikes ar trumpalaikes skolas. Pasakykite vieną dalyką apie Palantir – tai vienas iš aukščiausios kokybės balansų, kurį jūs ir aš kada nors rasime analizuodami akcijas.

Mano mintys

Noriu būti pamišęs dėl PLTR. Tikrai taip, ypač su tuo balansu, kuriuo tikrai žaviuosi. Faktas yra tai, kad bendrasis pelno marža sumažėjo iki 79.7% nuo 81.7% prieš metus, comp. Tiesa ta, kad GAAP veiklos marža dar nebuvo teigiama. Tiesa ta, kad laisvo pinigų srauto marža sumažėjo iki 7.7% nuo 30.4% prieš metus. Faktas yra tas, kad akcijomis vis dar prekiaujama 162 kartus daugiau, nei į ateitį žiūrima.

Galiausiai, esmė ta, kad čia yra verslas, jis teikia savo klientams būtinas paslaugas, tačiau net ir esant tokiai žemai vienos akcijos kainai akcijos išlieka per brangios.

Skaitytojai pastebės, kad šių akcijų pasipriešinimas rugpjūčio pradžioje pasiekė (minimalų) 23.6% Fibonacci atsekimo lygį ir siekė maždaug 11.60 USD. (Mano kompiuterio modelyje nėra 23.6% ir 78.6% lygių, nes jie yra šiek tiek pažangesni nei standartiniai Fib lygiai, todėl kai jie yra svarbūs, turiu juos nubrėžti diagramoje.)

Iš tikrųjų grįžtant prieš tai, į balandį ir gegužę, šios akcijos pradėjo konsoliduotis po ilgo išpardavimo nuo 2021 m. rugsėjo mėn. Tai lėmė tai, kas atrodo kaip „simetriškas trikampis“ arba „uždarantis vimpelis“. Šio tipo diagramos modelis dažnai sukelia smurtinį prasiveržimą viena ar kita kryptimi. Pagrindai yra sumaišyti. Technikos specialistai sako, kad šios atsargos beveik paruoštos. Kuria kryptimi? Negaliu pasakyti... bet rizika/atlygis šiomis kainomis labai pagerėjo, nepaisant labai ištempto vertinimo. Štai kodėl mano SU $ 10 portfelis vis dar turi šį pavadinimą.

Mano idėja, užuot išdėliojusi tešlą akcijų paketui, būtų išeiti keliems mėnesiams ir pabandyti sukurti magiją opcionų rinkoje.

Prekybos idėja (minimalios partijos)

– Įsigykite vieną PLTR sausio 20 d. 7.50 USD skambutį už maždaug 0.86 USD.

– Parduokite vieną PLTR sausio 20 d. 10 USD skambutį už maždaug 0.20 USD.

– Parduokite vieną PLTR sausio 20 d. 6 USD už maždaug 0.28 USD.

Grynasis debetas: 0.38 USD.

Pastaba: Idėja čia yra pakeisti pavadinimą aukštyn, vengiant rizikos. Prekybininkas dalinai subsidijuoja 7.50 USD vertės pirkimą per pardavimą, kuris riboja pelningumą ir suteikia prekiautojo nuosavo kapitalo 6 USD (6.38 USD grynoji bazė).