Trečiadienį Fed sumažino palūkanų normas iki 75 bazinių punktų, o akcijų rinka atsidūrė amerikietiškuose kalneliuose. Investuotojus gąsdino Federalinių rezervų banko pirmininko Jerome'o Powello komentarai, kuris greitai panaikino bet kokias FED griežtinimo politikos pertraukos perspektyvas ir užgniaužė viltis lengvai užbaigti dabartinius ekonominius priešpriešinius vėjus.
„Labai per anksti galvoti apie pristabdymą. Žmonės, išgirdę „vėlavimą“, galvoja apie pauzę. Mano nuomone, labai per anksti galvoti ar kalbėti apie palūkanų kėlimo sustabdymą. Turime kelius“, – sakė Powellas.
Toliau jis kalbėjo apie ilgesnį laikotarpį, ir tada investuotojai labai nervinosi. Kelyje į priekį, link galimo „švelnaus nusileidimo“ ekonomikai, Powellas sakė: „Mes visada sakėme, kad bus sunku, bet tiek, kiek normos turi pakilti ir išlikti aukštesnės ilgiau, tampa sunkiau pamatyti kelią. Jis susiaurėjęs. Sakyčiau, kelias susiaurėjo per pastaruosius metus.
Powello žodžiai padėjo sustiprinti nuogąstavimus dėl nuosmukio kitų metų pradžioje, taip pat sustiprino gynybinio investicijų portfelio pagrindą. Naudojant „TipRanks“ duomenų bazė, ieškojome dvi akcijas, kurios tinka: didelio pajamingumo dividendų mokėtojai, kurių vienos pajamingumas viršija 8 %, suteikiant investuotojams tam tikrą apsaugą nuo infliacijos. Ir dar geriau, kad analitikai prognozuoja dviženklį potencialą kiekvienam. Pažiūrėkime atidžiau.
„Ladder Capital“ korporacija (LADR)
Jei kalbate apie dividendus, beveik neabejotinai turite kalbėti apie nekilnojamojo turto investicinius fondus (REIT), nes jie yra vieni patikimiausių didelio pajamingumo dividendų mokėtojų rinkose. REIT perka, valdo, valdo ir nuomoja platų nekilnojamojo turto ir hipotekos turtą bei vertybinius popierius tiek komercinėse, tiek gyvenamosiose rinkose. „Ladder“ yra komercinių hipotekų specialistas, šiuo metu turintis daugiau nei 5.9 mlrd. USD turto. Įmonė teikia kapitalą ir finansavimą komerciniam nekilnojamajam turtui garantuoti; Be hipotekinio turto portfelio, „Ladder“ taip pat turi nekilnojamojo turto grynosios nuomos komercinėje rinkoje.
Atsisakius COVID apribojimų, „Ladder“ pajamos pasiekė aukščiausią tašką šių metų antrąjį ketvirtį, tačiau nors neseniai paskelbti trečiojo ketvirčio rezultatai sumažėjo nuo šio piko, jie vis dar yra aukštesni per metus. Trečiąjį ketvirtį „Ladder“ pranešė apie didžiausią 2 mln. USD eilutę, 3% daugiau nei prieš metus, o grynosios pajamos siekė 118 mln. USD arba 23 centus už atskiestą akciją. Tai yra palankiai palyginus su 28.7 mln. USD grynosiomis pajamomis ir 23 centų EPS, praneštais 18 ketv. Dar geriau bendrovei sekėsi paskirstytinuoju pelnu, kuris siekė 14 centus už akciją.
„Ladder“ baigė 3 ketvirtį su daugiau nei 22 mln. USD grynųjų pinigų ir likvidaus turto. Bendrovės gilios kišenės ir didelis paskirstytinas pelnas pastaraisiais ketvirčiais leido „Ladder“ padidinti savo įprastų akcijų dividendus.
Naujas dividendų išmokėjimas yra 23 centai už paprastąją akciją arba 92 centai per metus, o pelnas yra didelis 8.5%. Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šis dividendų pajamingumas iš tikrųjų viršija paskutinį oficialų infliacijos spaudinį (rugsėjo mėn. 8.2%), o tai reiškia, kad LADR akcijos vis dar atneša realią grąžos normą dividendams nusiteikusiems akcijų prekiautojams.
Patrauklus „Ladder“ grąžos potencialas patraukė 5 žvaigždučių analitiko akį Steponas Lawsas, iš Raymondo Jameso, kuris sako: „Atsižvelgdami į stiprius 3 ketvirčių rezultatus ir aukštesnių palūkanų perspektyvą, didiname 2022 ir 2023 m. prognozes. Mūsų „Strong Buy“ reitingas pagrįstas patraukliomis portfelio savybėmis, mūsų portfelio grąžos įverčiais, vidine valdymo struktūra, aukšta viešai neatskleista informacija ir patraukliu vertinimu...
Šiame „Strong Buy“ reitinge nustatyta 13.50 USD tikslinė kaina, o tai reiškia, kad per vienerius metus gali padidėti ~30%. (Norėdami žiūrėti Laws pasiekimus, paspauskite čia)
Apskritai ši mažos kapitalizacijos REIT sulaukė 4 naujausių analitikų apžvalgų, kurios suskirstytos nuo 3 iki 1, o tai reiškia, kad pirkimas viršija sulaikymą (ty neutralus), kad būtų pasiektas konsensuso stiprus pirkimas. Akcijos parduodamos už 10.40 USD, o 12.63 USD vidutinė kaina rodo, kad nuo šio lygio pakils ~21%. (Žr. LADR akcijų analizę „TipRanks“.)
Algonquin Power & Utilities (AQN)
Dabar mūsų dėmesys bus nukreiptas į komunalinių paslaugų sektorių – kitą sektorių, kuris dažnai laikomas „nuosmukiui atspariu“ ir turi gerą reputaciją siūlantis solidžius dividendus – abu šie atributai greičiausiai bus labai paklausūs ateityje.
Algonquin Power & Utility, kaip rodo jos pavadinimas, yra Šiaurės Amerikos komunalinių paslaugų sektoriaus žaidėjas. Kanadoje įsikūrusi bendrovė valdo daugiau nei 16 milijardų dolerių vertės turtą ir teikia elektros, vandens ir gamtinių dujų komunalines paslaugas daugiau nei 1 milijonui klientų. Algonquin taip pat kuria vėjo, saulės, vandens ir šiluminės energijos gamybos portfelį, skirtą švarios, atsinaujinančios elektros energijos gamybai. Šiuo metu planuojami 4 gigavatai bendrovės atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumai, visiškai išnaudojus.
Ketvirtasis ir pirmasis ketvirčiai yra Algonquin piko laikotarpis, todėl paskutinis ketvirtis, 2 m., rodo numatomą nuoseklų slydimą. Tuo pačiu metu viršutinė 22 mln. USD eilutė per metus padidėjo 624.3%. Bendrovės bendras pakoreguotas grynasis pelnas pasiekė 18 mln. USD, ty 109.7% per metus. Pajamos, tenkančios vienai akcijai, padidėjo nedaug, tačiau vis tiek buvo reikšmingos – 19.6 % m. m.; 7 ketv. pakoreguotas EPS buvo 2 centų. Bendrovė pateiks savo trečiojo ketvirčio rezultatus lapkričio 16 d.
Algonquin neseniai paskelbė keletą svarbių pranešimų. Rugsėjo mėn. bendrovė sutiko „pažangą“ įsigydama „Kentucky Power“ – sandorį, kurio kaina yra 2.646 mlrd. USD, įskaitant Algonquino prisiimtą 1.221 mlrd. USD skolą. Laukiant teisės aktų patvirtinimo, pirkimas turėtų baigtis 2023 m. sausio mėn.
Spalio pradžioje Algonquin paskelbė apie savo turto perdirbimo sandorių atidarymą – programą, pagal kurią bendrovė pradės pardavinėti nuosavybės teises į atsinaujinančios energijos gamybos projektus. Pirmasis sandoris yra 49 % trijų veikiančių vėjo jėgainių pardavimas JAV, kurių bendra galia 551 megavatas, ir 80 % akcijų paketas 175 megavatų jėgainėje Kanadoje. Tikimasi, kad Algonquin iš pardavimo uždirbs 227 milijonus JAV dolerių ir 107 milijonus Kanados dolerių.
O dividendų srityje Algonquin paskelbė savo 3 ketvirčio 22 dividendus, išmokėtus paprastųjų akcijų savininkams spalio 14 d. Dividendų dydis buvo 18 centų už akciją JAV valiuta. Esant tokiam kursui, mokėjimas metinis siekia 72 centus už paprastą akciją ir duoda 6.6%. Nors pajamingumas yra mažesnis už infliacijos tempą, jis vis dar yra daugiau nei trigubas didesnis už dividendų rinkos vidurkį – ir jis yra patikimas, nes bendrovė nuolat mokėjo nuo 2012 m.
Šias atsargas dengia Credit Suisse, kur analitikas Andrius Kuskė mato „daug teigiamų dalykų“. Jis rašo: „Neseniai AQN gavo naudos iš dviejų įvykių: (a) sumažintos Kentukio sandorio kainos; ir (b) pirmasis įmonės pranešimas apie kapitalo perdirbimą (angl. Ramping up the Recycling). Artimiausiu metu nauda iš Infliacijos mažinimo įstatymo ir investuotojo dienos (dažniausiai gruodį) gali suteikti teigiamą laipsnišką naujienų srautą...
Atsižvelgiant į teigiamus aspektus, Kuske vertina AQN pranašumą (ty pirkimą) su 15 USD tiksline kaina, o tai rodo galimą ~ 41 % padidėjimą ateinančiais mėnesiais. (Norėdami žiūrėti Kuskės rekordą paspauskite čia)
Ką mano likusi gatvės dalis? Žvelgiant į konsensuso suskirstymą, kitų analitikų nuomonės yra labiau išsklaidytos. 3 pirkimai, 2 sulaikymas ir 1 pardavimas sudaro vidutinį pirkimo sutarimą. Be to, 13.90 USD vidutinė tikslinė kaina rodo ~30% potencialą padidinti. (Žr. AQN akcijų analizę „TipRanks“.)
Norėdami rasti gerų dividendinių akcijų prekybos idėjų patraukliais vertinimais, apsilankykite „TipRanks“ Geriausios atsargos pirkti, naujai paleistas įrankis, vienijantis visas „TipRanks“ nuosavybės įžvalgas.
Atsakomybės neigimas: Šiame straipsnyje pareikštos nuomonės yra tik analizuojamų analitikų nuomonės. Turinį ketinama naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuodami, labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/powell-hawkish-messaging-leaves-stocks-134503155.html