Gaukite naudos iš ličio bumo su šiomis akcijomis

Elektrinių transporto priemonių augimas padarė didelę įtaką daugeliui pramonės šakų. Perėjimas nuo vidaus degimo prie EV reiškia, kad naftos ir dujų paklausa laikui bėgant mažės, kaip ir kai kurių vidaus degimo transporto priemonių dalių, kurios nebereikalingos EV, pvz., variklio, pavaros ir išmetamųjų dujų sistemų, paklausa.

Be to, kad tam tikrose srityse mažėja paklausa, sparčiai augančioje elektromobilių pramonėje anksčiau nišinių produktų, tokių kaip ličio, paklausa išaugo iki anksčiau nematyto lygio. Palaipsniui mažėjant vidaus degimui ir proporcingai didėjant elektra varomų transporto priemonių kiekiui, didėja ličio ir kitų medžiagų paklausa, o tai praturtina tas žaliavas kasančias įmones.

Pažvelkime į tris ličio kasybos akcijas, kurios yra gerai pritaikytos būsimai ličio paklausai, tačiau taip pat reguliariai moka dividendus akcininkams.

Ličio kasyba visame pasaulyje

Litis yra gamtos išteklius, kuris randamas tik keliose pasaulio vietose. Mineralas yra esminė baterijų gamybos sudedamoji dalis, o atsižvelgiant į tai, kad baterijų paklausa pasaulyje sparčiai auga dėl elektromobilių augimo, pastaraisiais metais ypač daug dėmesio skiriama ličiui.

Litį galima išgauti trimis būdais, tačiau šiuo metu komerciškai perspektyvūs yra tik du. Pirma, litis gali būti išgaunamas iš sūrymo telkinių požeminiame vandenyje. Šis metodas dažniausiai apsiriboja Pietų Amerika, nes jis nėra paplitęs kitose pasaulio dalyse. Antra, litis gali būti išgaunamas iš kietos uolienos, kuri susidaro, kai magma iš lavos srautų atvėsta ir sukietėja. Šis metodas yra labiau paplitęs. Trečia, kai kuriose pasaulio dalyse ličio yra moliuose, tačiau kol kas šis metodas nebuvo komerciškai perspektyvus.

Ličio gavybos procesas yra svarbus, nes tai reiškia, kad tik tam tikros pasaulio sritys netgi turi prieigą prie ličio, jau nekalbant apie galimybę jo išgauti dideliais kiekiais. Tai padeda paaiškinti, kodėl kasybos gamyba yra gana koncentruota, kaip ir pasauliniai rezervai. Tokios prekės kaip nafta ar auksas paprastai turi didelę pasiūlą įvairiose pasaulio vietose, o daugelis kompanijų tiekia šias prekes. Litis yra labai koncentruotas, o tai reiškia, kad kai kurios įmonės turi nedidelę įtaką, taigi ir svarbą investuotojams.

Australijoje yra daugiau nei pusė žinomų pasaulio ličio atsargų ir ji yra antra pagal dydį ličio gamintoja kasmet po Čilės. Ši šalis turi antrą pagal dydį ličio atsargą, maždaug pusę Australijos lygio. Dėl šios priežasties tik 11 kasyklų visame pasaulyje sudaro beveik 100 % visos ličio produkcijos.

Jūsų cheminė romantika?

Pirmosios mūsų akcijos yra Albemarle Corp. (ALB), kompanija, kurianti, gaminanti ir parduodanti specialias chemines medžiagas visame pasaulyje. Bendrovė valdo tris segmentus: ličio, bromo ir katalizatorių. Ličio segmentas siūlo įvairius ličio pagrindu pagamintus gaminius, skirtus naudoti baterijų gamyboje, todėl Albemarle yra akcijos, kurios, mūsų nuomone, gali pasipelnyti iš ličio bumo. Albemarle taip pat turi kitų verslų, todėl tai nėra grynas ličio žaidimas. Tačiau dėl ličio Albemarle pajamos smarkiai išaugo, nes 2023 m. turėtų būti maždaug trigubai daugiau nei 2021 m.

Bendrovė buvo įkurta 1887 m., šiais metais turėtų gauti apie 7.2 milijardo dolerių pajamų, o jos rinkos vertė – 33 milijardai dolerių. Dėl to Albemarle yra didžiausia ličio įmonė pasaulyje pagal rinkos kapitalą.

Manome, kad Albemarle, nepaisant jau įspūdingo augimo, artimiausioje ateityje gali toliau didinti pajamas 7.5% kasmet. Pajamos turėtų išaugti iki 2023 m., tačiau pastebime, kad įmonė pasieks produkcijos, taigi ir pajamų, lubas. Be to, išlaidos ir toliau auga, ir negalima tikėtis, kad pradinis ličio kainų padidėjimas pasikartos.

Bendrovė turi labai patrauklią 27 metų dividendų didinimo seriją ir paprastai padidina išmoką dideliu greičiu. Tai reiškia, kad „Albemarle“ yra tvirtas dividendų augimas, tačiau pastebime, kad pajamingumas yra labai mažas – tik 0.6%. Nors šis pelningumas yra nepatrauklus, bendrovė turi stiprią dividendų augimo perspektyvą.

Pietų Amerikos ličio žaidimas

Kitos mūsų atsargos yra Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM), įmonė, gaminanti ir platinanti specialias augalų maistines medžiagas, jodą ir jo darinius, litį ir jo darinius, taip pat kitas chemines medžiagas ir susijusius produktus. Kaip ir „Albemarle“, „Sociedad Quimica“ yra įvairi įmonė, todėl nėra grynas ličio žaidimas. Tačiau „Sociedad Quimica“ gavo tiek pat naudos iš ličio bumo, ir tikimės, kad tai tęsis.

Įmonė buvo įkurta 1968 m. ir yra įsikūrusi Čilėje, kurioje yra antras pagal dydį ličio rezervas pasaulyje. Beveik 11 mlrd. JAV dolerių šiais metais pajamos yra daugiau nei keturis kartus didesnės nei 2021 m.

Akivaizdu, kad nesitikime, kad toks augimas tęsis, tačiau artimiausioje ateityje bendrovės pajamų bazė turėtų išlikti gana aukšta, beveik 11 mlrd.

Sociedad Quimica nekalbama apie dividendų didėjimo seriją, bet taip yra todėl, kad ji moka kintamus dividendus, pagrįstus tų metų pajamomis ir pinigų srautais. Pavyzdžiui, 2022 m. bendras JAV ADR deklaruojamas dividendas yra 7.64 USD už akciją. Tai tinka beveik 8% pajamingumui nuo dabartinės akcijų kainos. Nors būsimi dividendai priklausys nuo pajamų, manome, kad Sociedad Quimica artimiausioje ateityje gali būti daug pelninga.

Sumažinkite ličio kiekį ir dividendus

Trečioji mūsų akcija yra Mineral Resources Ltd. (MALRF), Australijoje įsikūrusi įmonė, kuri vykdo įvairų kasybos ir kasybos paslaugų verslą. Bendrovė turi daug verslo krypčių, nesusijusių su ličiu, tačiau, kaip ir kitose šiame sąraše, įmonės versle šiomis dienomis dominuoja akumuliatoriaus komponentas.

Bendrovė buvo įkurta 1993 m., o šiais metais ji turėtų gauti apie 4.3 milijardo dolerių pajamų, beveik dvigubai daugiau nei 2021 m. Tikimės, kad kitais metais pajamos vėl stipriai augs, o ne išaugs, kaip ir Sociedad Quimica.

Kaip ir Sociedad Quimica, Mineral Resources moka kintamą dividendą. Pernai bendra dividendų suma siekė 2.04 USD vienai akcijai, o šiais metais – tik 0.68 USD. Neįmanoma numatyti, ką bendrovė mokės kasmet, tačiau tikimės, kad dividendai išliks artimiausioje ateityje, atsižvelgiant į įmonės turimas augimo perspektyvas, ypač jei ličio kainodara išliks stipri.

Baigiamosios mintys

Elektromobilių augimas staiga sukėlė didžiulę tam tikrų junginių paklausą, o ličio kiekis atsidūrė sąrašo viršuje. Atsižvelgiant į ličio kasybos operacijų koncentraciją, nėra daug įmonių, kurios galėtų pasinaudoti elektromobilių bumo ličio paklausa.

„Albemarle“, „Sociedad Quimica“ ir „Mineral Resources“ matome kaip tris akcijas, kurios ne tik turi didžiulį dydį ir mastą, bet ir turi geras augimo perspektyvas bei nori ir gali grąžinti kapitalą akcininkams dividendais.