„Roblox“ tebėra skausmingai brangus ir turi pakankamai vietos tolesniam gedimui, sako analitikas

• Needham analitikas Bernie McTernan pakartojo „Pirkti toliau“. „Roblox Corp.“ (NYSE: RBL plėtinys) ir pakeltas tikslinė kaina iki 42 USD nuo 39 USD.

• Po probleminio lapkričio mėnesio RBLX atsigavo gruodį ir iš esmės paskelbė geresnius nei tikėtasi rezultatus, įskaitant geresnius nei tikėtasi. DAU, užsakymai ir darbo valandos.

• Esminis klausimas yra tai, kiek šio ritmo yra ekologiška, palyginti su vienkartinėmis išmokomis, tokiomis kaip atostogų dovanų kortelės ir viena papildoma savaitgalio diena.

• Analitikas daro prielaidą, kad ritmas iš esmės buvo natūralus, ir prognozavo, kad vyresnio amžiaus paaugliai pranešė apie užsakymų augimą 23E finansiniais metais, palyginti su 21 % pastoviu valiutos augimu 22 m. gruodžio mėn.

• McTernan pažymėjo, kad pajamos nepateisino jo lūkesčių, nors analitikas ir toliau mano, kad užsakymai yra geresnė pajamų gavimo metrika, ir mano, kad pajamos yra labiau apskaitos rezultatas.

• „McTernan“ skaičiavimai didėja 23E ir vėliau, todėl tikslinė kaina padidėja.

• etalonas analitikas Mike'as Hickey turėjo pardavimo reitingą su 21 USD tiksline kaina.

• RBLX pranešė, kad ketvirtojo ketvirčio grynieji užsakymai buvo šiek tiek geresni, nei buvo sutarta, tačiau nuvylė palyginimo įvertinimus.

• RBLX planuoja pašalinti išankstinį KPI skaidrumą, kurį analitikas vertina kaip neigiamą pokytį.

• Po to, kai 2023 m. kovo mėn. bus išleista 2023 m. kovo mėn. mėnesio metrika, RBLX nustos skelbti mėnesio metriką.

• Analitikas mano, kad RBLX vaizdo žaidimų platforma yra pažeidžiama dabartinių ir kylančių neigiamų makroekonominių tendencijų, įskaitant infliaciją, nedarbą ir turto mažėjimą.

• Hickey buvo nustebęs dėl RBLX sprendimo toliau didinti investicijų išlaidas, kurios turėtų perdėti labai sudėtingą veiklos aplinką ir pabloginti laisvą pinigų srautą.

• Analitikas įžvelgė nuolatinę vykdymo riziką tiek pajamų augimui, tiek pelningumui.

• Analitikas mano, kad RBLX tebėra skausmingai brangus ir turi reikšmingos erdvės tolesniam vertinimo pablogėjimui.

• Hickey mano, kad aiškios vizijos ir disciplinos trūkumas metė iššūkį generaliniam direktoriui.

• Kainos veiksmas: Paskutinį trečiadienio čekį RBLX akcijos pigo 3.73% iki 35.74 USD.

Istorija tęsiasi

Naujausi RBLX įvertinimai

Peržiūrėkite daugiau RBLX analitikų įvertinimų

Peržiūrėkite naujausius analitikų įvertinimus

Nepraleiskite realiojo laiko įspėjimų apie savo akcijas – prisijunkite „Benzinga Pro“ nemokamai! Išbandykite įrankį, kuris padės investuoti protingiau, greičiau ir geriau.

© 2023 Benzinga.com. „Benzinga“ neteikia patarimų dėl investavimo. Visos teisės saugomos.