Karališkasis investavimas: 3 aukšto pajamingumo dividendų aristokratai

Kur galima rasti itin aukštos kokybės dividendinių akcijų su dideliu pajamingumu? Mums patinka pradėti medžioti Dividendų aristokratai. Tai tik 66 S&P 500 akcijų grupė, kurios dividendų didėjimo tendencijos trunka mažiausiai 25 metus.

Turėdami tokį ilgaamžiškumą, galime būti užtikrinti, kad įmonių verslo modeliai gali atlaikyti konkurencijos, nuosmukio ir neišvengiamų technologinių pokyčių išbandymą. Pradedant nuo šio Dividendų aristokratų sąrašo ir susiaurinus jį iki didesnio pajamingumo, galima sukurti tikrai puikias dividendų akcijas. Toliau apžvelgsime tris didžiausius dividendus gaunančius aristokratus.

Pagalvokite apie IBM: dividendų pajamingumas: 5.0 %

IBM (IBM) yra pasaulinė informacinių technologijų įmonė, teikianti programinę įrangą, techninę įrangą ir susijusias paslaugas. IBM daugiausia dėmesio skiria svarbių sistemų valdymui dideliems, tarptautiniams klientams ir vyriausybėms. IBM paprastai teikia galutinius sprendimus. IBM užbaigė „Kyndryl“ atskyrimą 2021 m. pabaigoje, apie kurį pranešta kaip apie nutrauktą veiklą. Bendrovė reorganizavo likusius verslo padalinius į tris veiklos segmentus: programinės įrangos, konsultacijų ir infrastruktūros.

2022 m. antrąjį ketvirtį visos įmonės pajamos padidėjo 16%, o sumažintas pakoreguotas pelnas vienai akcijai išaugo 43% iki 2.31 USD nuo 1.61 USD per metus. Atskiestas nekoreguotas pelnas vienai akcijai per ketvirtį išaugo 79% iki 1.61 USD nuo 0.90 USD praėjusiais metais. Pajamos iš programinės įrangos per ketvirtį padidėjo 12% dėl 9% augimo „Hybrid Platform & Solutions“ ir 19% padidėjusio operacijų apdorojimo.

„RedHat“ pajamos padidėjo 17%, automatizavimo – 8%, duomenų ir dirbtinio intelekto – 4%, o saugumo – 5%. Pajamos iš konsultacijų praėjusį ketvirtį padidėjo 18 % dėl 16 % išaugusio verslo transformacijos, 23 % augimo konsultavimo technologijų srityje ir 17 % augimo programų operacijų srityje. Knygos ir sąskaitų santykis yra sveikas 1.1 karto. Pajamos iš infrastruktūros per ketvirtį padidėjo 25 % dėl 41 % padidėjusios hibridinės infrastruktūros ir 5 % išaugusios infrastruktūros paramos. „Z Systems“ išaugo 77%.

IBM tęsia spartesnį įsigijimų tempą su Envizi, Sentaca, Neudesic, Randori ir Databand.ai, plečiant savo patirtį ir pasiūlymus. IBM prognozuoja, kad 10 m. pajamos augs dideliais vienženkliais skaitmenimis ir laisvų pinigų srautas sieks apie 2022 mlrd.

IBM konkurencinė stiprybė yra jos prekės ženklas, tvirti santykiai su klientais ir platus patentų portfelis. IBM taip pat yra pagrindinių kompiuterių rinkos lyderė, kurioje ji užima 90 % rinkos ir nedidelė konkurencija. Dėl itin svarbių IT įmonių sistemų ir programinės įrangos pobūdžio tai greičiausiai nepasikeis artimiausioje ateityje.

Bendrovė mažina skolą, padidinusi skolą įsigydama „Red Hat“. Skola sumažėjo apie 22 mlrd. USD, nes įsigijimas ir pagrindinė skola dabar yra 38.0 mlrd. USD ir ją kompensuoja 7.8 mlrd. USD pinigais, ekvivalentais ir vertybiniais popieriais. Tikimasi, kad 67 m. dividendų išmokėjimo koeficientas sudarys 2022 %, todėl IBM didelį dividendų išmokėjimą laikome saugiu.

Aljansas su Walgreens: Dividendų pajamingumas: 4.8 proc.

„Walgreens“ batų aljansas (WBA) yra didžiausia mažmeninė vaistinė tiek JAV, tiek Europoje. Per savo pavyzdinį „Walgreens“ verslą ir kitas verslo įmones, 36 milijardų dolerių rinkos kapitalizacijos įmonė veikia daugiau nei devyniose šalyse, joje dirba daugiau nei 315,000 13,000 žmonių ir daugiau nei XNUMX XNUMX parduotuvių JAV, Europoje ir Lotynų Amerikoje.

Pastarąjį ketvirtį pardavimai iš tęsiamos veiklos sumažėjo 4%, o pakoreguotas pelnas už akciją sumažėjo 30%, palyginti su praėjusių metų ketvirčiu, nuo 1.37 USD iki 0.96 USD, daugiausia dėl ankstesnių metų laikotarpio didžiausio skiepijimo nuo Covid-19. EPS viršijo analitikų sutarimą 0.03 USD. Bendrovė aštuonis ketvirčius iš eilės lenkė analitikų prognozes. Walgreens pakartojo savo rekomendacijas dėl mažo vienženklio metinio EPS augimo. Tačiau šiais metais atsargos sumažėjo 25 % dėl susirūpinimo dėl pandemijos blėstančio užpakalinio vėjo (tik 4.7 mln. skiepų trečiąjį ketvirtį, palyginti su 11.8 mln. antrąjį ketvirtį).

Nuo 2011 iki 2021 m. Walgreens EPS padidino 7.2% per metus. Tai lėmė daugybė veiksnių, įskaitant tvirtą augimą (nuo 72 mlrd. iki 132 mlrd. USD), pastovią grynojo pelno maržą ir sumažėjusį išleistų akcijų skaičių.

Per tarpinį laikotarpį tikimės 3% pelno vienai akcijai augimo, tikimės tam tikro atsigavimo link „normalaus lygio“, bet taip pat atsižvelgdami į blėstantį pasiskiepijus nuo Covid-19. Tai apima nedidelį 2022 m. fiskalinį augimą, o vėlesniais metais bus patobulinimų. Ilgainiui senėjanti visuomenė ir susitelkimas į sveikatos priežiūros vietą turėtų būti užpakalinis vėjas.

„Walgreens“ konkurencinis pranašumas yra didžiulis jos mastas ir tinklas svarbioje ir augančioje pramonės šakoje. Išmokų santykis išlieka pagrįstas – 40 m. numatomas mažesnis nei 2022 proc.

Išbandykite VF Corp.: Dividendų pajamingumas: 4.3 proc.

VF korporacija (VFC) yra viena didžiausių drabužių, avalynės ir aksesuarų gamintojų pasaulyje. Jos prekių ženklai yra „The North Face“, „Vans“, „Timberland“ ir „Dickies“. Bendrovės, gyvuojančios nuo 1899 m., rinkos kapitalizacija yra 17.6 mlrd. Bendrovė dividendus didino 12 metus iš eilės.

Liepos pabaigoje VF Corp pranešė apie praėjusio mėnesio 2023 m. pirmojo ketvirčio finansinius rezultatus. (VF Corp fiskaliniai metai baigiasi šeštadienį, artimiausią kovo 31 d.) Pajamos ir organinės pajamos išaugo atitinkamai 3 % ir 7 %, palyginti su ankstesnių metų laikotarpiu. ketvirtį, lėmė besivystančios rinkos ir Šiaurės Amerikos regionai, kurie patyrė neigiamą pandemijos poveikį praėjusių metų laikotarpiu. Tačiau pakoreguotas EPS sumažėjo nuo 0.28 USD iki 0.09 USD ir 0.05 USD nepritarė analitikų sutarimui, daugiausia dėl didelės išlaidų infliacijos ir uždarymo Kinijoje. Fiskaliniais metais „VF Corp“ tikisi, kad pajamos padidės bent 7%, tačiau sumažino pakoreguoto EPS nuo 3.30 USD iki 3.40 USD iki 3.05–3.15 USD. Taigi sumažinome savo prognozę nuo 3.38 USD iki 3.10 USD.

Per 2019 m. fiskalinį laikotarpį „VF Corp“ pelno pelną padidino vidutiniškai 10.5 % per metus. Tokį rezultatą lėmė stiprus pardavimų augimas (iš esmės padvigubėjęs) kartu su solidžiu bendrovės veiklos ir grynojo pelno maržos padidėjimu. Šiose srityse gali kilti nuolatinė sėkmė, tačiau gali padidėti nepastovumas dėl to, kad bendrovė tampa „grynojo žaidimo“ teikėja. Be to, dėl COVID-19 pandemijos 51 m. EPS sumažėjo 2020 proc.. Tačiau bendrovė stipriai atsigavo po pandemijos. Tikimės, kad per ateinančius penkerius metus ji padidės vidutiniškai 7.0 % per metus.

VF Corp padidino dividendus 49 metus iš eilės. Tikimės, kad bendrovė dar daugelį metų išlaikys išskirtinį augimo tempą.