Didžiąją praėjusių metų dalį apie infliaciją buvo skelbiama antraštėse dėl visų blogiausių priežasčių: ji buvo per aukšta, birželį pasiekė aukščiausią tašką virš 9%, o infliacijos spaudimas stipriai nusmukdė akcijų rinkas. Fed padidino palūkanų normas iki aukščiausio lygio per dešimtmetį, rizikuodamas nuosmukiu, kad kovotų su kainų kilimu.
Šiandien infliacija tebėra antraštės, nors tonas pasikeitė. Metinis rodiklis mažėja; gruodžio mėnesio skaičius siekė 6.5% per metus. Nors tai geros naujienos, kai kurių abejonių išlieka.
„Prieš tai, kad smuiko pamokų, veterinarijos gydytojų mokesčių, automobilių remonto ir kitų mažų įmonių bei individualių savininkų teikiamų paslaugų kainų infliacija 2022 m. pabaigoje vis dar spartėjo, o dėl to infliacija gali atsigauti vėliau šiais metais arba 2024 m. augimas grįžta į vėžes“, – neseniai paskelbtame pranešime sakė „Comerica Bank“ vyriausiasis ekonomistas Billas Adamsas.
Galimas infliacijos tempo atsigavimas iš karto rodo, kad mažmeniniai investuotojai turėtų imtis gynybinių portfelių, ypač dividendų atsargų. Šios pajamas generuojančios akcijos suteikia tam tikrą apsaugą nuo infliacijos ir akcijų nuvertėjimo, užtikrindamos pastovų pajamų srautą.
Atsižvelgdami į tai, kai kurie Volstryto analitikai palankiai įvertino dvi dividendines akcijas, kurių pajamingumas sieks 7% ar net daugiau. Atidarę „TipRanks“ duomenų bazę, ištyrėme šių dviejų detalių, kad išsiaiškintume, kas dar verčia juos pirkti.
Įmonės produktų partneriai (EPD)
Pradėsime nuo vidutinės energijos įmonės „Enterprise Products Partners“. Įmonės transporto ir sandėliavimo turto tinklas jungia gręžinius su angliavandenilių sektoriaus klientais; Pagrindinis įmonės darbas yra žalios naftos, rafinuotų produktų, gamtinių dujų ir gamtinių dujų skysčių pervežimas ten, kur jų reikia. Įmonė turi turto tinklą, įskaitant vamzdynus, geležinkelių ir kelių cisternas bei baržas, taip pat naftos perdirbimo gamyklas, perdirbimo gamyklas, terminalo taškus ir cisternų parkus. Šie tinklai yra sutelkti į Teksaso ir Luizianos pakrantes, bet tęsiasi iki Misisipės slėnio ir iki Uolinių kalnų, į pietryčius ir į Apalačų bei Didžiųjų ežerų regionus.
Angliavandenilių sektorius paskatino per pastaruosius 18 mėnesių kylančių kainų, ir tai paskatino faktas, kad mūsų šiuolaikinis pasaulis tiesiog negali išsiversti be degalų, todėl vartotojai negali žymiai sumažinti jų naudojimo. Dėl to, o „S&P 500“ per pastaruosius 11 mėnesių sumažėjo 12%, EPD akcijos per tą patį laikotarpį padidėjo maždaug 14%. Šis pelnas atsirado kartu su panašia pajamų ir pajamų augimo tendencija.
Bendrovė pateiks ketvirčio rezultatus vasario 1 d., 4 m. ketvirtąjį ketvirtį ir visus metus; bet galime atsigręžti į 2022 ketvirtį, kad susidarytume vaizdą apie vaizdą. Trečiojo ketvirčio viršutinė eilutė buvo 3 milijardo JAV dolerių, palyginti su 15.5 milijardo JAV dolerių praėjusių metų ketvirtyje. Investuotojus į dividendus ypač domina tai, kad akcininkams priskirtinos grynosios pajamos siekė 10.8 mlrd. USD, palyginti su 1.4 mlrd. USD prieš metus. Vertinant EPS, tai buvo 1.2 centai už atskiestą akciją, ty 62% prieaugis per metus.
Sausio 4 d. bendrovė paskelbė, kad skirs 22 centus už paprastąją akciją dividendų už 5 ketvirčius. Šis mokėjimas bus baigtas vasario 49 d. Metinis 14 USD mokėjimas duoda 1.96 % pelną, daugiau nei 7.7 kartus didesnį už vidutinį dividendų pajamingumą platesnėse rinkose, o dar svarbiau, kad dabartinė infliacija viršija daugiau nei visu punktu. „Enterprise“ yra įsipareigojusi užtikrinti, kad dividendai būtų patikimi, ir turi 3 metų reguliaraus dividendų didinimo istoriją.
Ši bendrovė atkreipė dėmesį į analitikę Lindą Ezergailį iš „TD Securities“, kuri rašo: „Manome, kad EPD padaliniai siūlo vertės ir platinimo augimo derinį esant vidutinės rizikos profiliui, atsižvelgiant į gerai išdėstytą įmonės integruotą turto sistemą, ryšį, mastą. , pareigas ir kompetenciją. Mūsų disertacija apima lūkesčius dėl tam tikro vertinimo išplėtimo, nes investuotojai pripažįsta ilgalaikes augimo galimybes, kurias EPD siejo su savo angliavandenilių eksportu į augančias rinkas, perėjimu prie mažiau anglies dvideginio išskiriančios energijos ateities ir vertės grandinės išplėtimu iki vidutinės naftos chemijos pramonės galimybių. “
Žvelgdama iš savo pozicijos, Ezergailis vertina EPD akcijas „Buy“, o jos tikslinė 31 USD kaina reiškia vienerių metų 21 proc. Atsižvelgiant į dabartinį dividendų pajamingumą ir numatomą kainos padidėjimą, akcijos turi ~29% potencialios bendros grąžos profilį. (Pažiūrėti Ezergailio įrašą, paspauskite čia)
Kai kurios akcijos užsitarnauja savo meilę Volstryte, o EPD su 11 teigiamų atsiliepimų, patvirtinančių vieningą „Strong Buy“ konsensuso reitingą, aiškiai tai padarė. Akcijomis prekiaujama už 25.59 USD, o vidutinė 31.18 USD kaina rodo, kad per ateinančius 17.5 mėnesių gali kilti 12 proc. (Pamatyti EPD akcijų prognozė)
Coterra Energy, Inc. (CTRA)
Antroji mūsų sąrašo atsarga „Coterra Energy“ yra angliavandenilių pramonės tyrinėjimo ir gamybos srityje, ypač Šiaurės Amerikos naftos ir dujų telkiniuose. „Coterra“ veiklos tinklas yra kai kuriose produktyviausiose ir pelningiausiose Šiaurės Amerikos dariniuose, pavyzdžiui, Pensilvanijos Marcellus skalūnuose, Teksaso Permės baseine ir Oklahomos Anadarko baseine. Apskritai Coterra turi 600,000 2,891 akrų pėdsaką, o įrodytose atsargose yra daugiau nei XNUMX XNUMX milijonas barelių naftos ekvivalento.
Tvirta Coterra padėtis žvalgybos ir gamybos pasaulyje atsispindi nuolat augančiame bendrovės pajamose ir uždarbyje. „Coterra“ pateiks savo 4 m. ketvirtojo ketvirčio ir visų 22 m. metų rezultatus vasario 2022 d., tačiau kol kas galime pažvelgti į paskelbtus 23 ketvirčio rezultatus, kad pamatytume, kaip sekasi įmonei.
Šis paveikslas yra vienas iš pajamų padidėjimo. Pajamos siekė 2.52 milijardo JAV dolerių, palyginti su tik 440 milijonų dolerių prieš metus. Šios pajamos atnešė 1.196 mlrd. USD grynųjų pajamų, palyginti su 64 mln. Pelnas vienai akcijai išaugo nuo 3 centų iki 21 USD per metus. Pinigai iš operacijų per ketvirtį siekė 16 mlrd. USD, o laisvų pinigų srautas siekė 1.51 mlrd. Šie patikimi rezultatai buvo pagrįsti dideliais gamybos skaičiais, kurie viršijo anksčiau paskelbtas gaires. Naftos gavyba 1.77Q1.06 siekė 3 MBopd, viršijančią orientacinį vidurkį, o gamtinių dujų gavyba per ketvirtį vidutiniškai siekė 22 mlrd. kubinių dujų per dieną, o tai viršija orientacinį aukščiausios klasės lygį.
Kalbant apie dividendus, „Coterra“ paskelbė apie planus grąžinti iki 74% trečiojo ketvirčio laisvo grynųjų pinigų srauto akcininkams, o du trečdaliai šios grąžos gaunama iš dividendų išmokėjimo. Dabartinis dividendas iš 3 centų bazės ir 15 centų kintamo dydžio yra lygus 53 centams už paprastąją akciją; šis dividendas duoda galingą 68 % pajamingumą, gerokai viršijantį tiek vidutinį pelningumą tarp panašių įmonių, tiek infliacijos lygį.
Stifel analitikas Derrickas Whitfieldas aptarė Coterra ir džiaugiasi įrodytu bendrovės patikimumu bei ateities planais grąžinant kapitalą akcininkams.
„Coterra įsipareigojo akcininkams gauti +50% grąžą, neįskaitant akcijų supirkimo. Per pastaruosius du ketvirčius bendrovė grąžino 81% ir 74% FCF iš grynųjų pinigų dividendų ir akcijų išpirkimo. Neseniai vykusiame susitikime su bendrove generalinis direktorius pažymėjo, kad nori išskirti bendrovę 2023 m., o tai, mūsų manymu, galėtų būti sveiko bazinio dividendo padidėjimo ir didesnių akcijų supirkimo forma“, – pažymėjo Whitfieldas.
Šie komentarai ir įtaka akcijų vertei investuotojams į dividendus patvirtina Whitfield's Buy reitingą CTRA, o jo tikslinė kaina, kuri dabar yra 38 USD, rodo, kad per vienerius metus jis padidės 54%. (Norėdami žiūrėti Whitfieldo įrašą, paspauskite čia)
Žvelgiant į konsensuso suskirstymą, per pastaruosius tris mėnesius buvo paskelbti 6 pirkimai, 10 sulaikymų ir vienas pardavimas. Todėl CTRA gauna vidutinio pirkimo konsensuso įvertinimą. Remiantis 31.67 USD vidutine kaina, kitais metais akcijos gali pakilti ~28%. (Pamatyti CTRA akcijų prognozė)
Norėdami rasti gerų akcijų prekybos idėjų patraukliais vertinimais, apsilankykite „TipRanks“ Geriausios atsargos pirkti, įrankis, sujungiantis visas TipRanks nuosavybės įžvalgas.
Atsakomybės neigimas: Šiame straipsnyje pareikštos nuomonės yra tik analizuojamų analitikų nuomonės. Turinį ketinama naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuodami, labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-7-dividend-yield-012839817.html