(Bloomberg) – Tą dieną, kai Volstryte ir už jos ribų drebėjo karštesnis nei tikėtasi infliacijos spaudinys, skausmas buvo ypač aštrus grupei spekuliantų, kurie ką tik ėmėsi rizikingų akcijų statymų daugelyje opcionų rinkos kampelių.
Labiausiai skaityta iš „Bloomberg“
Artėjant antradienio duomenims, prekybininkai išleido pinigų į daugybę aukštų kontraktų, kol kainos nenukrito. Sutartys buvo išparduotos, nes vartotojų kainų indeksas liepą spartino augimą, o tai žlugdo viltis, kad bus sulėtėjęs.
S&P 500 indeksas, kurio pradinė kaina baigiasi 4,300 90, o pirmadienį kažkas išleido 80 USD per plačiai aptarinėjamą prekybą, kurios vertė buvo 40 mln. USD, 59.60 val. sumažėjo 12% iki 55 USD. Niujorke.
Sutartys, sudarytos iš iShares Russell 2000 biržoje prekiaujamo fondo (ticker IWM), mėnesio pabaigoje išaugs iki 199 USD, prarado daugiau nei pusę savo vertės iki 35 centų – vienas investuotojas penktadienį sumokėjo po 53 centus už 30,000 100 sutarčių. Tuo tarpu didieji statymai, susiję su SPDR S&P Biotech ETF (ticker XBI), kurių pradinė kaina baigiasi 42 USD, nukrito 1.42% iki 15,000 USD. Tačiau penktadienį vienas prekiautojas sulaukė maždaug 2.65 XNUMX tokių skambučių už maždaug XNUMX USD.
Atsinaujinęs rinkos išpardavimas išryškina bet kokių bandymų atsidurti prieš infliacijos duomenis beprasmiškumą, kurio kelio praktiškai niekas tiksliai nenumatė nuo tada, kai Federalinis rezervų bankas suskubo gelbėti ekonomiką nuo pandemijos sustabdymo. Šiais metais S&P 500 pasislinko vidutiniškai 1.5 % duomenų paskelbimo dieną, o tai yra dvigubai daugiau nei per panašius įvykius per pastaruosius penkerius metus.
„Meškos spąstai kol kas virto bulių spąstais“, – sakė Alonas Rosinas, „Oppenheimer & Co.“ institucinių akcijų išvestinių finansinių priemonių vadovas. Infliacijos rodmuo „iš esmės rodo, kad FED infliacijos lūkesčiai dėl 2% tikslo yra svajonė. Tikėtina, kad tai bus mūšis dėl ekonominės realybės ir investuotojų pozicionavimo į priekį.
Niujorke nukritęs daugiau nei 3 proc., S&P 500 fiksuoja keturių dienų į priekį ir, atrodo, yra pasirengęs blogiausiai reakcijai po VKI nuo pandeminės krizės pradžios 2020 m. pradžioje.
Statymai išvestinių finansinių priemonių rinkoje buvo pakankamai aukšti, artėjant ataskaitai. Tai rodo S&P 500 pakreipimas, matuojant sumažėjusių kontraktų ir didėjančių kontraktų kainą. Pasirinkimo sandorių matuoklis pirmadienį nukrito ketvirtą kartą per penkerius metus ir svyravo netoli trejų metų žemiausio lygio.
Neabejotina, kad nereikšmingą dalį staigių lažybų greičiausiai sulaikė nekantrūs investuotojai, kad apsisaugotų nuo jų bendros gynybinės pozicijos. Antradienį paskelbtoje naujausioje Bank of America Corp. mėnesio apklausoje pinigų valdytojų asignavimai akcijoms buvo rekordiškai žemi, baiminantis dėl Fed sukeltos ekonomikos nuosmukio.
„Jei investuotojai pirktų skambučius kaip alternatyvą įsigyti ilgalaikių akcijų dėl pastarojo atšokimo, kurį ką tik sustabdė VKI, jiems nebūtinai būtų blogiau“, – sakė Susquehanna International Group išvestinių finansinių priemonių strategijos vadovas Chrisas Murphy. „Tokiu atveju jums galbūt būtų buvę geriau, jei santykinai nebrangiai pirktumėte, o ne pirktumėte pagrindines akcijas arba ETF.
Visą tą patį antradienio akcijų išpardavimą šiais metais atnaujino tendencija, kai VKI diena nebuvo maloni akcijų investuotojams. Išskyrus liepos mėnesio ataskaitą, S&P 500 krito kiekvieną kartą, kai buvo paskelbti duomenys, nes vartotojų kainos dažniausiai pakilo aukštesnės nei tikėtasi.
„Ši ataskaita patvirtina mano įtarimą, kad investuotojai per daug tikėjosi, kad FED sulėtins savo ryžtingesnį politikos griežtinimo tempą“, – sakė Lauren Goodwin, New York Life Investments ekonomistė ir portfelio strategė. „Labiausiai tikėtinas pokytis, kurį sukėlė rugpjūčio mėn. infliacijos ataskaita, yra žygių tempo padidėjimas iš čia.
Labiausiai skaitoma iš „Bloomberg Businessweek“
© 2022 Bloomberg LP
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/sharp-market-plunge-hands-brutal-165802592.html