Praėjusią savaitę „S&P 500“, "Dow Jones", "Nasdaq" ir Russellas 2000 visi lūžo žemiau pagrindinės atramos ir smarkiai nukrito į perparduotą būklę. Šis staigus žingsnis buvo numatytas prieš pat jam įvykstant, remiantis pirmaujančiu meškų rinkos rodikliu, kaip aptariau įrašo apačioje esančiame vaizdo įraše.
Vertybinių popierių rinkos ploto naudojimas kaip rinkos laikas
Penktadienį visi 4 indeksai stipriai atšoko nuo perparduotos būklės. Tai yra reikšmingas ne dėl mitingo masto, o dėl rinkos pločio nes skirtumas tarp akcijų skaičiaus, kuris pasiekė 52 savaičių didžiausią ir 52 savaičių žemumą, padidėjo nuo -1600 iki -160. Tai staigus posūkis nuo labai lėtesnės rinkos iki beveik neutralios, nes dauguma akcijų dalyvavo pasikeitime. Žiūrėkite toliau pateiktą rinkos pločio diagramą:
Remiantis aukščiau pateikta diagrama, rinkos pločio šuolis po 24 m. sausio 2022 d. ir 24 m. vasario 2022 d. (apbrauktas oranžine spalva) atitiko S&P 500 svyravimą. Atsižvelgiant į dabartinį rinkos plotį, galima tikėtis rinkos pakilimo. Toliau turime nustatyti galimo ralio kokybę, kad galėtume numatyti, kiek jis gali nueiti.
Wyckoff metodas lokių rinkos dugnui nustatyti
Taikykime Wyckoff metodą, kad išsiaiškintume, ar tai greičiausiai akcijų rinkos dugnas, ar bulių spąstai, sutelkdami dėmesį į kainos veiksmą ir apimtį. Žiūrėkite žemiau pateiktą S&P 500 ateities sandorių diagramą:
S&P 500 kritimas susidarė po išpardavimo 2022 m. sausio mėn. Vėliau buvo suformuotas Wyckoff perskirstymo modelis (kaip paryškinta oranžine spalva). Po pastūmos po platinimo (anotuota kaip UTAD), mitingai buvo prastos kokybės, o svyravimai žemyn buvo impulsyvūs ir nepastovūs didėjant pasiūlai. Tai yra pagrindinės lokių rinkos ypatybės, rodančios silpnumo ženklą (anotuotos kaip SOW).
Stipraus svyravimo žemyn patvirtinimas buvo nustatytas po silpno ralio 18 m. balandžio 2022 d. (anotuota kaip LPSY 0), kur aš išsamiai paaiškinau apie aptiktas meškų signalas nuo Wyckoff paskirstymo modelis vaizdo įraše.
Praėjusią savaitę S&P 500 nukrito žemiau pagrindinio palaikymo ties 4100, o po to per 3900 dienas staigiai nukrito žemiau 4, o tai buvo perskirstymo struktūros silpnumo požymis. Nepaisant staigaus judėjimo žemyn, klimato kainų veiksmas ir apimtis nepasirodė, siūlė laukiančią institucijos kapituliaciją. Tai esminis skirtumas, lyginant su pardavimo kulminacija, susidariusia 24 m. sausio 2022 d.
Praėjusį ketvirtadienį buvo paklausa, kurią atspindėjo paklausos uodega ir nedidelis apimčių padidėjimas, o kaina pasiekė perparduotą kanalą. Tai patvirtino penktadienio kainų akcija. Tikėtina, kad tai yra reljefo mitingas, skirtas išbandyti ašies liniją šalia 4050-4100, kur atramos pasisuko pasipriešinimas.
Atsparumo zona sutampa su žemyn nukreipto kanalo tiekimo linija, kuri potencialiai galėtų sudaryti paskutinį tiekimo tašką (pažymėtą kaip LPSY 2), kur bus pritraukta pasiūla, kad įstaigos galėtų parduoti savo jėgas (kaip pažymėta žalioje rodyklėje), po to mažesnė tikslinė kaina – 3600 (ir mažesnė). Tai gali būti panaši į lokių rinką 2008 m. nuo kainų struktūros iki rinkos rotacijos seka kaip buvo aptarta vaizdo įraše prieš 2 savaites.
Pagrindinis lokių rinkos rodiklis
Kaip minėta anksčiau, žiūrėkite toliau pateiktą vaizdo įrašą ir sužinokite, kaip naudoti šį pirmaujantį rodiklį lokių rinkoje kaip išankstinį įspėjimą prieš staigų poslinkį praėjusią savaitę (ir vėliau) S&P 500 indekse.
Atsižvelgiant į kainos veiksmo ir apimties ypatybes, geriau parduoti, kad būtų išvengta bulių spąstų. Esant lėtesniam scenarijui, kai dabartinis ralis yra pakankamai stiprus, kad būtų galima išbandyti 4200, galima būtų tikėtis prekybos intervalo, o ne išpardavimo tęsinio, kad būtų galima išbandyti 3600 trumpuoju laikotarpiu. Apsilankykite TradePrecise.com Norėdami gauti daugiau akcijų rinkos įžvalgų el. paštu nemokamai.
tai straipsnis iš pradžių buvo paskelbtas FX imperijoje
Daugiau iš FXEMPIRE:
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-bottom-bull-trap-061727384.html