Investavimo į akcijų rinką veiksmų planas: saugokitės meškos dugno

Galbūt net laukiškesnė ir vilniškesnė savaitė nei ta, kurią baigėme akcijų rinka ankstyvoje mitingo bandymo stadijoje. Tačiau tai įvyko tik po to, kai Dow nukrito iki žemiausio lygio nuo 2020 m., o daugelis pirmaujančių akcijų patyrė didelę žalą diagramoje. Ateinančioji savaitė žada daug dramos, o pajamos iš „Tesla“, „Netflix“ ir daugiau nei pusšimtis „Dow Jones“ akcijų. Taip pat yra tolesnių dienų galimybė, nors mažai tikėtina, kad šis lokys investuotojams dar parodė savo dugną.

X

Stebėtinos akcijos: 5 medicininės akcijos atrodo sveikai

Sunkioje rinkoje medicinos akcijos dažnai laikosi gerai, nes sveikatos priežiūros išlaidos paprastai yra izoliuotos nuo ekonominių pokyčių. Sveikatos draudikas Cigna (CI), vaistų platintojas Cardinal Health (CAH), narkotikų milžinas Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) ir medicinos produktų gamintojas „Shockwave Medical“ (SWAV) vis dar rodo santykinį stiprumą, o prekiauja arti pirkimo taškų. Nauji „Cigna“ rekordai sutrikdė galimą plokščią pagrindą, tačiau akcijos išlieka geros pozicijos, kad būtų galima pakilti. Tuo tarpu Cardinal bando 10 savaičių palaikymą. Lilly patraukiama žemiau įėjimo ir išbando palaikymą. Visi gali būti laikomi gynybiniais augimo pavadinimais, išskyrus Shockwave.

Ekonomikos kalendorius: būsto nuosmukio patikrinimas

Ateinančios savaitės ekonominiame kalendoriuje yra trys ataskaitos apie būstą, kurios tikriausiai bus silpnos, o 30 metų hipotekos palūkanų normos dabar pasiekia 20 metų aukštumas, beveik 7%. NAHB būsto rinkos indeksas skelbiamas antradienį 10 val. ET. Būsto pradžia ir statybos leidimai rugsėjį turi būti išduoti trečiadienį 8 val. Apie esamus rugsėjo mėnesio būsto pardavimus bus pranešta ketvirtadienį 30 val. Tačiau kelios ataskaitos, nesusijusios su būstu, gali padėti sustiprinti jausmą, kad ekonomikos silpnumas plečiasi. „Deutsche Bank“ ekonomistai prognozuoja, kad antradienį 10 val. prasidėjusi pramoninė gamyba rugsėjo mėnesį gali sumažėti 9 proc., rugpjūtį smuktelėjus 15 proc. Fed Beige Book anekdotinis ekonominių sąlygų tyrimas, paskelbtas prieš lapkričio 0.4–0.2 d. susitikimą, trečiadienį 1 val.

Akcijų rinkos perspektyva: naikinimas tęsiasi

Akcijų rinkos pakilimo ketvirtadienį nepakako nuostoliams kompensuoti, todėl Nasdaq ir S&P 500 indeksai patyrė ketvirtą savaitinį nuostolį per pastarąsias penkias savaites ir septintą per pastarąsias devynias savaites. „Dow Jones Industrial Average“ savaitę sugebėjo baigti pakilęs, daugiausia dėl sveikatos priežiūros ir bankininkystės komponentų stiprybės. Indeksai techniškai yra naujame ralio bandyme. Tai gali reikšti tolesnio dugno signalą jau šią savaitę. Tačiau pirmaujančių akcijų sunaikinimas ir stiprios naujos lyderystės trūkumas rodo, kad dugnas išlieka sunkiai pasiekiamas. Nepaisant to, investuotojai turėtų stebėti indekso signalus. Svarbiausias savaitės momentas buvo ketvirtadienio pakilimas. Tačiau prekybininkai laužė galvas, nes VKI rodė spartėjančią infliaciją, o ne tai, ko nori Volstrytas.

EV pramonė: analitikai keičia tikslus prieš Tesla pajamas

Liko keturių savaičių skaidrė Tesla (TSLA) akcijos nukrito 33 % nuo aukščiausio lygio rugsėjo 21 d., kai bendrovė trečiadienį ruošiasi pranešti apie trečiojo ketvirčio rezultatus. „Wells Fargo“ sumažino „Tesla“ tikslinę kainą iki 230 nuo 280 penktadienį, tikėdamasis „šiek tiek smuktelėti“, nes valiutos poveikis atsvers naujas kainodaras. Tačiau ši pastaba padidino Tesla 23–26 m. pajamų perspektyvą, pagrįstą infliacijos mažinimo įstatymo nauda. IRA buvo pagrindinė paskata ketvirtadienį Evercore ISI akcijų kainai padidinti iki 300 nuo 267. Wells Fargo įvertino Tesla gamybos mokesčių kreditus nuo sąskaitos 3,100 USD už transporto priemonę, o tai rodo, kad galima sutaupyti 2.8 mlrd.

Srautinio perdavimo lyderiai: „Netflix“ abonentų augimas

"Netflix" (NFLX) vėlai antradienį pateiks savo trečiojo ketvirčio rezultatus. Srautinio vaizdo įrašų lyderis prognozavo, kad po dviejų ketvirčių iš eilės narių praradimo rugsėjo mėnesį jis pritrauks 1 milijoną abonentų. „FactSet“ apklausti analitikai tikisi, kad „Netflix“ uždirbs 2.16 USD už akciją, ty 32% mažiau nei per metus, o pardavimai sieks 7.85 mlrd. USD, ty 5%. Bendrovės gairėse bus remiamasi pigesnių, reklama subsidijuojamų „Netflix“ paslaugų lygiu, kuris bus pristatytas lapkričio 3 d. Ši paslauga, pavadinta „Netflix Basic With Ads“, kainuos 6.99 USD per mėnesį, palyginti su 9.99 USD per mėnesį versija be skelbimų. Išleidimo metu jis bus prieinamas 12 šalių, įskaitant JAV.

Investicijų brokeriai: Schwab, Interactive Basing Ahead Of Earnings

Charles Schwab (SCHW) ir Interaktyvūs brokeriai (IBKR) pateikiamos atitinkamai pirmadienį ir antradienį. SCHW akcijos yra bazinės, o jos santykinis stiprumo reitingas yra aukščiausias per 52 savaites iki ataskaitos. Analitikai tikisi, kad Charleso Schwabo pajamos padidės 25% iki 1.05 USD už akciją, o pajamos padidės 18% iki 5.41 mlrd. „Interactive Brokers“ „Wall Street“ prognozuoja, kad pajamos padidės 23 % iki 96 centų už akciją ir 22.8 %. IBKR akcijų kaina yra maždaug 15% mažesnė už pirkimo tašką 82.93. Jo santykinė stiprumo linija yra aukščiausiame taške nuo 2021 m. pradžios prieš rezultatus.

„Dow Industrials: Blue Chips Ramp Up Reporting“.

„Walgreens“, „JPMorgan“ ir „UnitedHealth Group“ užkėlė aukštą kartelę, pradėdamos „Dow industrials“ trečiojo ketvirčio ataskaitų teikimo sezoną su gerais rezultatais ir akcijų padidėjimu. Ateinančios savaitės perspektyvos ne tokios daug žadančios Johnsonas ir Johnsonas (JNJ), "Goldman Sachs" (GS), IBM (IBM), Procter & Gamble (PG), Keliautojai (TRV), "Verizon" (VZ), "American Express (AXP) ir "Dow (DOW) viskas dėl pranešimo. Finansiniai rodikliai – Goldman Sachs ir AmEx – turi stipriausius įverčius, visi kiti – nevienareikšmiai. Tačiau praėjusią savaitę „blue chips“ pateikti netikėtumai prideda optimizmo. Tuo tarpu Dow atsigavo iki antrojo savaitės padidėjimo po to, kai nukrito iki žemiausio lygio nuo 2020 m. spalio mėn.

Avialinijos: United, American Sekite Delta Bullish ataskaitą  

Po Delta Air Lines (DAL) tvirtas pranešimas ketvirtadienį, kolega oro vežėjas "United Airlines" (UAL) paskelbs trečiojo ketvirčio pelną, kai akcijų rinka užsidarys antradienį, spalio 3 d. Analitikai prognozuoja, kad pelnas už akciją augs iki 18 USD, palyginti su 2.26 USD už akciją nuostoliu prieš metus. Tikimasi, kad pardavimai padidės 1.02% iki 65 mlrd. American Airlines (KGPA) ketvirtadienio rytą paskelbs trečiojo ketvirčio pajamas. „Wall Street“ pelnas vienai akcijai išaugo iki 3 centų, palyginti su 53 centų nuostoliu prieš metus. „FactSet“ duomenimis, analitikai taip pat tikisi, kad pajamos padidės 99% iki 49 mlrd. Aliaskos oro grupė (ALK) taip pat praneša trečiojo ketvirčio finansus ketvirtadienį prieš rinkos atidarymą. Tikimasi, kad EPS padidės 3% iki 62 USD, o pardavimai gali padidėti 2.38% iki 47 mlrd.

Akcijų rinkos pajamų trumpikės

Antradienis:

"Lockheed Martin" (LMT) akcijos konsoliduojasi prieš savo pajamų ataskaitą antradienio rytą, o jų santykinis stiprumas pasiekė naują aukščiausią lygį. Analitikai tikisi, kad gynybos rangovo pajamos padidės iki 6.66 USD už akciją nuo 2.21 USD pernai. O pajamos išaugo 4% iki 16.65 mlrd.

Intuityvi chirurginė (ISRG) vėlai antradienį praneša apie savo trečiojo ketvirčio pelną. Analitikai tikisi, kad robotų chirurgijos įmonė uždirbs 1.12 USD už akciją, atėmus kai kurias prekes, pardavusi 1.51 mlrd. Pajamos sumažėtų beveik 6%, pardavimams išaugus beveik 8%.

Trečiadienis:

„ASML Holdings“ (ASML) ir „Lam“ tyrimas (LRCX) trečiadienį paskelbs savo trečiojo ketvirčio rezultatus. Abu puslaidininkinės įrangos tiekėjai susiduria su priešpriešiniais vėjais dėl JAV eksporto apribojimų su Kinija ir lustų gamintojais, mažinančiais kapitalo išlaidas, mažėjant lustų paklausai.

"Abbott Laboratories" (ABT) pateiks savo trečiojo ketvirčio pelną iki akcijų rinkos atidarymo trečiadienį. Analitikai ragina, kad sveikatos priežiūros milžinas uždirbtų pakoreguotus 95 centus akcijai iš 9.64 mlrd. Šios priemonės sumažėtų atitinkamai 32 % ir 12 %.

"Alcoa" (AA) yra nustatytas pranešti apie trečiojo ketvirčio pajamas po trečiadienio uždarymo. Analitikai mano, kad EPS smuko 3% iki 95 centų, nes pajamos sumažėja 11% iki 4.8 mlrd. „Alcoa“ akcijų kaina yra maždaug 2.96% mažesnė nei kovo mėn.

Plieno dinamika (STLD) skelbia trečiojo ketvirčio pelną, trečiadienį užsidarius rinkai. Tikimasi, kad plieno gamintojos pajamos padidės 3% iki 5.12 USD už akciją. Prognozuojama, kad pajamos padidės 8% iki 5.5 mlrd.

„Winnebago Industries“ (WGO) praneša apie ketvirtojo ketvirčio pelną prieš akcijų rinkos atidarymą trečiadienį. Tikimasi, kad EPS augs 7% iki 2.76 USD. Prognozuojama, kad RV ir namelių ant ratų gamintojo pardavimai išaugs 10% iki 1.1 mlrd.

Ketvirtadienis:

"AT & T (T) praneša apie trečiojo ketvirčio pajamas spalio 20 d. pradžioje. Analitikai prognozuoja, kad AT&T pajamos sumažės 7% iki 61 cento akcijai. Tikimasi, kad „AT&T“ pajamos sumažės 25% iki 29.8 mlrd. USD dėl „WarnerMedia“ atsiskyrimo. Analitikai tikisi, kad pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją arba EBITDA sieks 10.47 mlrd. Tikimasi, kad AT&T pritrauks 604,000 928,000 atidėto mokėjimo telefono abonentų, palyginti su XNUMX XNUMX prieš metus.

Apimta socialinių tinklų įmonė Greitai (SNAP) vėlai ketvirtadienį praneša trečiojo ketvirčio rezultatus. Dėl šios priežasties „Snap“ akcijos šiais metais sumažėjo 76%. skaitmeninės reklamos sulėtėjimas. Analitikai tikisi 24 centų nuostolių, o pajamos sieks 1.1 mlrd. JAV dolerių, ty 12%. Rugpjūčio pabaigoje „Snap“ paskelbė apie planus sumažinti 20% savo darbuotojų.

Turto valdytojas Juodas akmuo (BX) praneša apie pajamas ketvirtadienio rytą. Pajamos sumažėjo 23% iki 98 centų vienai akcijai, kai pajamos sumažėjo 22%.

Philip Morris (PM) anksti ketvirtadienį praneša trečiojo ketvirčio rezultatus. Tikimasi, kad Niujorke įsikūrusio tabako gamintojo pajamos sumažės 14% iki 1.35 USD už akciją, o pardavimai sumažės 10.7% iki 7.25 mlrd.

„Freeport-McMoRan“ (FCX) turi pateikti trečiojo ketvirčio rezultatus iki ketvirtadienio atidarymo. Manoma, kad pagrindinės vario įmonės EPS sumažėjo 3% iki 66 centų, nes pajamos mažėja 30% iki 18 mlrd. USD dėl mažėjančių metalo kainų. FCX akcijos yra 4.99% nuolaidos per 46 savaites.

Penktadienis:

"Verizon Communications (VZ) praneša apie trečiojo ketvirčio pajamas spalio 21 d. pradžioje. Telekomunikacijų paslaugų teikėjas liepos mėn. sumažino 2022 m. EPS rekomendacijas. Rugsėjo ketvirčio analitikai prognozuoja, kad „Verizon“ pelnas už akciją sieks 1.29 USD, ty 8% mažiau nei prieš metus. Numatoma, kad pajamos padidės 2.7% iki 33.8 mlrd. Tikimasi, kad „Verizon“ pritrauks 32,000 429,000 belaidžio atidėto mokėjimo telefono abonentų, palyginti su XNUMX XNUMX prieš metus.

Schlumberger (SLB) praneša apie trečiojo ketvirčio pajamas prieš akcijų rinkos atidarymą. Tikimasi, kad naftos telkinių paslaugų milžinas uždirbs 55 centus vienai akcijai, ty 53% daugiau nei per metus. Analitikai tikisi, kad pardavimai trečiąjį ketvirtį padidės 22% iki 7.1 mlrd.

HCA sveikatos apsauga (BAST) Trečiojo ketvirčio pajamos turi būti sumokėtos iki penktadienio atidarymo. Ligoninės operatoriaus EPS sumažėjo 3% iki 15 USD, kai pajamos sumažėja 3.88% iki 2 mlrd. HCA akcijos sumažėjo dėl pirmojo ketvirčio pajamų ir perspektyvų, tačiau jų santykinis stiprumas yra aukščiausias taškas nuo balandžio mėn.

Tiesiog geras maistas (SMPL).

TAIP PAT GALITE DOMĖTI:

Kas yra SLIM? Jei norite rasti laimėjusių atsargų, geriau tai žinokite

IBD Live: sužinokite ir analizuokite augimo atsargas su privalumais

Ieškote kitų didelių akcijų rinkos nugalėtojų? Pradėkite nuo šių 3 žingsnių

Norite daugiau IBD įžvalgų? Užsiprenumeruokite mūsų investavimo tinklalaidę

Naujas rinkos ralio bandymas jau svyruoja; Penkios augančios akcijos, kurias reikia stebėti