„Tesla“ ir toliau kelia iššūkį automobilių pramonės verslo modeliui keliais lygiais, sako analitikas

„Tesla's“TSLA) „Trys už vieną“ akcijų padalijimas praėjusią savaitę nesukėlė ralio, tačiau po investuotojų susitikimų ir kelionės į naują Berlyno objektą, „Jefferies“ analitikas. Philippe'as Houchois tebėra įsitikinęs, kad „Tesla“ yra „pramonės transformacijos lyderė, naudodama verslo modelį, grindžiamą efektyviu išteklių naudojimu“.

Pokalbiuose su „Tesla“ ryšių su investuotojais vadovu Martinu Viecha daugiausia dėmesio buvo skirta "pajėgumų didinimas ir tolesnis COGS/vieneto mažinimas“, o Berlyno ir Ostino įrenginių atidarymas padės „atskiesti“ brangesnę Fremont gamyklą.

Tikimasi, kad 2024 m. bus sukurta nauja platforma, „Tesla“ tikisi dar labiau sumažinti išlaidas. Atsižvelgdamas į naujausius generalinio direktoriaus Elono Musko komentarus, Houchois mano, kad tai greičiausiai bus robotaksi, nors analitikas supranta, kad vis dar yra „produkto koncepcijos lankstumo“.

Dar viena nauda turėtų būti iš Infliacijos mažinimo įstatymo. Nors Houchois pažymi, kad formuluotė „palieka vietos interpretacijai“, jis mano, kad tai turėtų sudaryti sąlygas didesniam įnašui, siekiant sumažinti baterijos kainą / kWh iki 45 USD. „Matome aukštesnę vertikalią baterijų integraciją, suteikiančią „Tesla“ pranašumą lokalizuojant medžiagų tiekimą ir apdorojimą, kad būtų galima gauti išlaidų paskatas, o pardavimo paskatos taikomos ir įmonių pirkėjams“, – toliau sakė 5 žvaigždučių analitikas.

Kalbant apie Berlyno gamyklą, šiuo metu gamykla gamina 1,000 2 vienetų per savaitę 5 pamainomis per 5,000 dienas, o tikslas yra, kad per metus pagaminama 500,000 4 vienetų per savaitę. Visas pajėgumas turėtų pasiekti, kad gamykla pasieks 7 XNUMX XNUMX pamainomis per XNUMX dienas.

Galiausiai, „Cybertruck“ tikimasi pasirodyti kitų metų viduryje, o naujas modelis rinkoje pasirodys 2024 m. pabaigoje, Houchoisas mano, kad pagrindinis klausimas yra tai, kaip „daug vienetų galima parduoti su ribota asortimentu (modeliai ir pasirinktys).

„Kadangi Y modelis pranoksta tradicinius segmentus (funkcionalumas ir įperkamumas per TCO), Tesla mato 3–4 mln. vienetų kartu su 3 ir Y“, – pažymėjo analitikas. „Mūsų nuomone, „Tesla“ ir toliau meta iššūkį pramonės verslo modeliui įvairiais lygiais, įskaitant vengdama daug išteklių ir kapitalo reikalaujančio sudėtingumo.

Istorija tęsiasi

Apskritai Houchois pakartojo „Tesla“ akcijų pirkimo reitingą, o jo 350 USD tikslinė kaina leidžia per ateinančius 23 mėnesių pabrangti 12 proc. (Norėdami žiūrėti Houchois įrašą, paspauskite čia)

Dauguma gatvėje palaiko Houchois poziciją, nors ne visi yra laive; su 19 pirkimų, 5 laikymu ir 6 pardavimu akcijos pretenduoja į vidutinį pirkimą. Pagal 314.58 USD vidutinę tikslinę kainą, per ateinančius metus akcijos augs 10%. (Žr. „Tesla“ akcijų prognozę „TipRanks“.)

Norėdami rasti gerų akcijų prekybos idėjų patraukliais vertinimais, apsilankykite „TipRanks“ Geriausios atsargos pirkti, naujai paleistas įrankis, vienijantis visas „TipRanks“ nuosavybės įžvalgas.

Atsakomybės atsisakymas: šiame straipsnyje išsakytos nuomonės yra tik išskirtinio analitiko nuomonės. Turinys skirtas naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuojant labai svarbu atlikti savo analizę.