„Tesla“ akcijų sulaužytų sparnų drugelis gali uždirbti beveik 1,000 USD

Tesla (TSLA) turi pastaruoju metu buvo sunkus laikas, o akcijos per pastaruosius tris mėnesius sumažėjo 43%.

X

Šiandien noriu pažvelgti į strategiją, kurioje nėra jokios rizikos, o neigiama – sveika pelno zona.

Strategija vadinama nulaužtu sparnu drugeliu. Naudosime pardavimo sandorius, nes visi streikai bus mažesni už akcijų kainą. Tai padeda sumažinti paskyrimo riziką.

Esant įprastam drugelio pasirinkimo sandoriui, sparnai dedami vienodu atstumu nuo trumpo smūgio. Bet su nulaužtu drugelio sparnu paliekame didesnį tarpą tam tikroje pusėje.

Dėl to mažesnė rizika vienoje pusėje ir didesnė rizika priešingoje pusėje. 

Pažiūrėkime, kaip „Tesla“ atsargose gali būti sulaužytų drugelių sparnų prekyba.

• Pirkti 1 gruodžio 16 d., 140 įdėti į 3.15
• Parduodu 2 gruodžio 16 d., 155 už 6.70
• Pirkti 1 gruodžio 16 d., 165 įdėti į 10.50

Strike kainos skiriasi atstumu

Atkreipkite dėmesį, kad viršutinis metimas yra 10 taškų atstumu nuo vidurinio, o apatinis - 15 taškų.

Dėl šios sulaužytų drugelių sparnų prekybos bus gautas 25 USD grynasis kreditas, o tai reiškia, kad yra labai maža rizika, jei „Tesla“ akcijos atšoks.

Blogiausia, kas gali nutikti, yra tai, kad visi statymai baigiasi beverčiai, todėl prekiautojas patirtų 25 USD nuostolį.

Neigiama yra tai, kad didžiausią nuostolį galima apskaičiuoti pločių skirtumą (5) padauginus iš 100, pridėjus sumokėtą priemoką. Tai suteikia mums 5 x 100 + 25 = 525 USD.

Didžiausias pelnas beveik 1,000 USD

Didžiausias pelnas gali būti apskaičiuotas kaip 10 x 100 – 25 = 975 USD.

Idealus prekybos scenarijus yra toks, kad „Tesla“ akcijos iš pradžių išliks lygios, o po to pamažu nukrenta žemyn ir pasibaigus galiojimo laikui uždarys apie 155. Bendra pelno zona yra nuo 145 iki 165.

Sandoris prasideda delta 2, todėl pradžioje jis turi nedidelį padidėjimą, tačiau artėjant galiojimo laikui, jei akcijos vis dar viršija 165, jis pasikeis į neigiamą delta.

Kalbant apie rizikos valdymą, aš nustatyčiau 20% rizikos kapitalo praradimo sustabdymą arba jei TSLA nukristų žemiau 145.

Pagal IBD atsargų patikrinimas, Tesla akcijos užima 4 vietą savo pramonės grupėje ir turi a Sudėtinis įvertinimas iš 45, an EPS reitingas iš 75 ir a Santykinis stiprumo įvertinimas iš 12.

Svarbu atsiminti, kad pasirinkimo galimybės yra rizikingos ir investuotojai gali prarasti 100% savo investicijų.

Šis straipsnis skirtas tik švietimo tikslams, o ne prekybos rekomendacijai. Nepamirškite visada atlikti savo deramo patikrinimo ir prieš priimdami bet kokius investicinius sprendimus pasitarkite su savo finansų patarėju.

Gavinas McMasteris turi taikomųjų finansų ir investicijų magistro laipsnį. Jis specializuojasi prekyboje pajamomis, naudodamasis opcionais, yra labai konservatyvus savo stiliumi ir mano, kad kantrybė laukiant geriausių sąlygų yra sėkmingos prekybos raktas. Sekite jį „Twitter“ adresu @OptiontradinIQ

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

VIX šiandien: kaip nustatyti skambinimo pasirinkimo kopėčias, kad apsaugotumėte savo portfelį

Esant aukštam nepastovumui, štai kaip užsidirbti pajamų iš Bitcoin

„Goldman Sachs“ akcijos šiandien: kodėl ši „Iron Condor“ opcionų prekyba gali siekti 165 USD

ANET akcijų pirkimo opcionas suteikia sverto poziciją su mažesniu kapitalu