Geriausios vidutinės kapitalizacijos dividendų akcijos 2022 m

Vidutinės kapitalizacijos dividendų akcijos šiuo metu yra geriausias sandoris. Aš juos myliu, nes nevykę investuotojai į juos neatsižvelgia. Jie fiksuoja:

• Didelio kapitalo atsargos: Dėl dividendų saugumas.
• Mažos kapitalizacijos akcijos: Dėl dividendų augimas.

Tuo tarpu daugelio puikių vidutinės kapitalizacijos akcijų, kurių rinkos kapitalizacija yra nuo 2 iki 10 mlrd. USD. Jie sėdi „saldžioje vietoje“, kuri užtikrina dividendų saugumą ir augimą.

Štai kodėl jie atneša didelę grąžą.

„Touchstone Investments“ praneša, kad, žvelgiant į slenkančią 20 metų grąžą, vidutinės kapitalizacijos įmonės patyrė „paprastai didesnę absoliučią grąžą per pastaruosius 42 metus“.

Lengva nepastebėti šių pavadinimų – žiniasklaida apie juos nekalba tiek daug, o analitikai dažniausiai juos nušviečia daug mažiau nei Obuoliai (AAPL) ir "Microsoft"
MSFT
s (MSFT) pasaulio. Tačiau ši informacija yra tuščia, todėl šioje vidutinio dydžio erdvėje galime gauti didelių nuolaidų.

Pakalbėkime apie penkias vidutinės kapitalizacijos įmones, kurios prekiauja pigiai. Kalbu apie vienaženklį kainos ir pelno (P/E) santykį su didelis derlius nuo 7.2% iki 15.3% kaip aš rašau (ir ne, tai nėra rašybos klaida).

Niujorko bendruomenės „Bancorp“
NYCB
(NYCB)

Dividendų pajamingumas: 7.2%

Persiųsti P/E: 6.7

New York Community Bancorp (NYCB) yra Niujorko bendruomenės banko, taupomojo banko, turinčio 237 filialus, aptarnaujančius penkias valstijas, kontroliuojančioji bendrovė, o ne regioniniu požiūriu, ji aptarnauja šiaurės rytus (NY / Naujasis Džersis), vidurio vakarus (Ohajas), pietryčius (Florida) ir pietvakarius. (Arizona).

Skirtingai nuo daugelio finansinių akcijų, kurių pajamingumas yra didesnis, NYCB tėra įprastas, efektyvus bankas. Ji turi beveik 60 milijardų dolerių vertės turtą įvairiuose tradiciniuose pasiūlymuose, pavyzdžiui, čekių ir taupomosios sąskaitos, hipotekos, verslo sąskaitos, komercinis skolinimas ir kt.

Tačiau NYCB prekiauja pigiai ir duoda dar didesnį nei įprastai pajamingumą, nes nuo 30 m. aukštumų sumažėjo maždaug 2022 %, o tai yra daug blogiau nei jos amžininkai.

Dalis jo yra tik NYCB, vežamas kartu su finansų sektoriumi. Dalis jų buvo neseniai pranešta apie ketvirčio rezultatus, kurie tik atitiko įvertinimus. Tačiau akcijų svėrimas taip pat yra susijungimo su Mičigano būstine pratęsimas „Flagstar Bancorp“ (FBC)2022 m. dunk. Ir net jei taip, „Flagstar“, kuri labai priklauso nuo savo hipotekos verslo, turi savų sunkumų, kaip rodo platus ketvirčio praleidimas.

Saldus dividendas atrodo saugus, susijungimas ir įsigijimas ar ne. Tačiau tai, ar NYCB iš tikrųjų gali paversti savo vertę papildomu pranašumu, priklauso nuo sėkmingo susijungimo su „Flagstar“ ir „Flagstar“ svorio.

„Senoji respublika“
AR AŠ
(AR AŠ)

Dividendų pajamingumas: 4.1% / 10.7%

Persiųsti P/E: 8.9

Kitas didelio pelningumo finansinis vertas dėmesio yra Senosios Respublikos tarptautinė (ORI)– bendrojo ir nuosavybės draudimo paslaugų teikėjas, kurio tinkamas pelnas paneigia investuotojams tenkančią daug didesnių pokyčių dalį.

Senoji Respublika priklauso elitinei akcijų grupei, kurios dauguma investuotojų linkę nepastebėti: Dividendų aristokratai. „Bet palauk“, – sakai, „aš girdėjau apie juos“. Taip, jūs girdėjote apie S&P 500 Dividend Aristocrats – klubą, kuriame mėgsta "Coca-Cola
KO
(KO) ir Procter & Gamble
PG
(PG) pabendrauti. Tačiau yra daug ilgalaikių vidutinės kapitalizacijos dividendų augintojų, ir jie pripažįstami įtraukus į mažiau žinomus S&P MidCap 400 dividendų aristokratai.

ORI yra ypač vertas dėmesio vidutinės kapitalizacijos aristokratas, kuris keturis dešimtmečius nepertraukiamai didina išmokas.

Tačiau „Old Republic International“ iš tikrųjų daro tai, kad ji nuolat patikimai didina savo išmokas ir turi gana gerą reguliarų pelną, o taip pat prižiūri vieną atsakingesnių dividendų programų, kurias rasite – programą, kuri, esant palankiam laikui, gali pakeisti išmokėjimą. įjungti aukštą pavarą. ORI turi dviejų dalių dividendų sistemą, pagal kurią ji moka reguliarius ketvirčio dividendus, taip pat specialias metines išmokas, pagrįstas metų pelnu. Pavyzdžiui, praėjusį rudenį sumokėtas 1.50 USD už akciją specialus dividendas padidina ORI pelną dviženkliu skaičiumi. (Tiesiog atminkite: šie specialūs dividendai kiekvienais metais gali skirtis.)

Crestwood Equity Partners LP (CEQP)

Dividendų pajamingumas: 8.6%

Persiųsti P/E: 12.4

Crestwood Equity Partners LP (CEQP) yra vidutinės srovės pagrindinė ribotos atsakomybės bendrija (MLP), kuriai priklauso tam tikras turtas, susijęs su gamtinių dujų, gamtinių dujų skysčių, žalios naftos ir net pagaminto vandens surinkimu, apdorojimu, apdorojimu, suspaudimu ir (arba) saugojimu. Jos turtas daugiausia yra Vilistono, Delavero ir Powder upių baseinuose, taip pat Marcellus ir Barnett skalūnuose.

Dauguma investuotojų džiaugtųsi tokia bendra grąža, kaip CEQP, kuri smunkant rinkoje padidėja 8%. Atvirkštinė pusė? Tai toli gražu nėra to, ką daro kiti MLP ir visas energetikos sektorius.

CEQP susigrąžinimas iš esmės buvo skurdus pirmasis ketvirtis, kai tiek EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją), tiek DCF (paskirstomas pinigų srautas, iš kurio mokami MLP paskirstymai) buvo mažesni, nei tikėtasi Volstryte.

Nepaisant to, bendrovė dar kartą patvirtino savo visų metų gaires ir tikisi, kad Williston, Powder River ir Delaveras vėliau 2022 m. taps produktyvesni. Bendrovė taip pat grįžta prie platinimo augimo, o tai reiškia, kad šis riebalų kiekis, jei bus perkamas dabar, dar labiau padidės. jūsų išlaidų pagrindu.

Gerdau (GGB)

Dividendų pajamingumas: 9.4%

Persiųsti P/E: 4.5

San Paulas, Brazilijos plieno gamintojas Gerdau (GGB) gali pasigirti malūnais savo šalyje, taip pat Argentinoje, Kanadoje, Meksikoje ir keliose kitose Lotynų Amerikos šalyse. Tai taip pat didžiausia ilgo plieno gamintoja Jungtinėse Valstijose. (Ilgas plienas apima daugybę gaminių, tokių kaip strypai, bėgiai ir laidai, taip pat sijos ir konstrukcinės dalys.)

„Gerdau“ yra kaip ir dauguma materialinių akcijų, nes jie žaidžia nepaprastai cikliškai. Nors ir viršutinė, ir apatinė linijos jau kurį laiką krypsta tinkama kryptimi, jūs nepasieksite tokio paties tiesioginio veikimo našumo, kokio tikitės, tarkime, iš muilu prekiaujančios įmonės. Pavyzdžiui, 2018 m. pajamos siekė 46.2 mlrd. Brazilijos realų, 39.6 m. sumažėjo iki 2019 mlrd., 43.8 m. vėl padidėjo iki 2020 mlrd., o 78.3 m. išaugo iki 2021 mlrd.

Laimei, tai nėra anomalija – tikimasi, kad per ateinančius dvejus metus pardavimai išliks įvairaus lygio virš 70 mlrd. Tikrai, Gerdau tik šliaužia.

GGB yra panašus į tokius "General Motors"
GM
(GM) ir „Ford“ (F) tuo, kad jis atrodo amžinai pigus, tačiau spartus balandį sumažėjęs akcijos iš tikrųjų atsidūrė didelės vertės teritorijoje.

Tačiau turėtume pažymėti, kad Gerdau yra „jauno vyro dividendų akcija“. Tai yra, jis gali duoti daug pajamų, bet nedaro to nuosekliai. „Gerdau“ dividendais išmokės bent 30% pakoreguotų metų grynųjų pajamų, tačiau išmokos yra visame žemėlapyje. Paskutiniai keturi jos dividendai buvo 3.95 centai, 29 centai, 7 centai ir 10.5 centai. Sunku planuoti savo išėjimą į pensiją, bet lengviau susidoroti su tuo, jei leidžiate mišiniams atlikti savo darbą maždaug per kelis dešimtmečius.

„OneMain Financial“ (OMF)

Dividendų pajamingumas: 7.7% / 12.2%

Persiųsti P/E: 5.3

„OneMain Financial“ (OMF) teikia paskolas asmeninėmis įmokomis milijonams amerikiečių, kurių daugelis turi ne puikų kredito balą.

Tai gali būti neramus verslas, tačiau COVID metu jis augo kaip piktžolė. Ir kol jis vėsta, jis neatšalo. Pavyzdžiui, per pastaruosius kelis mėnesius vėlavimo atvejų daugėjo, tačiau tai dažniausiai yra sezoniniai – iš tikrųjų jų skaičius yra šiek tiek mažesnis per metus. Dėl to OMF akcijos veikia puikiai, palyginti su sektoriumi.

Tai tvirtas verslas – toks, kuris tikisi, kad bus pelningas, net jei JAV pateks į recesiją. Tuo tarpu akcininkų atlygis gerinamas ne vienu, o dviem būdais:

• Didesni supirkimai: 2021 m. pabaigoje bendrovė padidino išpirkimo leidimą nuo 200 mln. USD iki 300 mln.
• Didesni dividendai: 2022 m. vasario mėn. bendrovė paskelbė apie 35% padidinusi savo ketvirčio išmoką iki 95 centų už akciją. Prieš trejus metus tai buvo 25 centai.

Dabar, remiantis tuo ketvirčio dividendu, OMF pajamingumas yra maždaug 7.7%. Tačiau „OneMain“ yra dar vienas įprastas specialių dividendų mokėtojas ir kad suma taip pat gerėjo daugelį metų. Įskaičiavus 3.50 USD už akciją specialų išmokėjimą nuo 2021 m. rugpjūčio mėn., OMF tikrasis pelningumas iš tikrųjų viršys 12%.

Brettas Owensas yra pagrindinis investicijų strategas „Contrarian Outlook“. Norėdami gauti daugiau puikių pajamų idėjų, gaukite nemokamą jo paskutinės specialiosios ataskaitos kopiją: Jūsų ankstyvo išėjimo į pensiją portfelis: didžiuliai dividendai – kiekvieną mėnesį – amžinai.

Atskleidimas: nėra