2023 m. akcijų perspektyvos vis dar kinta. Praėjusių metų priešpriešiniai vėjai neišsisklaidė, todėl artimiausioje ateityje susidursime su aukšta infliacija, augančiomis palūkanų normomis, Rusijos ir Ukrainos karu ir padidėjusia recesijos rizika, o tai paskatins investuotojus domėtis gynybiniais žaidimais.
Klasikinis žingsnis, žinoma, yra daug judėti dividendus akcijų. Tai suteikia keletą privalumų, galinčių apsaugoti investicijų portfelį nenustovėjusiu ekonominiu laikotarpiu, įskaitant patikimą pajamų srautą ir galimybę įveikti infliaciją dėl dividendų pajamingumo. Netgi įmanoma rasti dividendų akcijų, kurios siūlo dviženklio augimo potencialo ir mokėjimo pajamingumo derinį – tvirtą derinį, kuris maksimaliai padidins jų gynybinius pranašumus.
Volstrito analitikai į tai atkreipia dėmesį, įskaitant kai kuriuos svarbiausius gatvės pavadinimus. Nitinas Kumaras – vienas iš „Mizuho Securities“ 5 žvaigždučių analitikų ir „TipRanks“ įtrauktas į 25 geriausių analitikų – ieško dividendų čempionų rinkoje – ir nurodo dvi akcijas, kurių pajamingumas siekia 10% ar daugiau. Tai yra daugiau nei pakankamai, kad būtų užtikrinta teigiama reali grąža, tačiau kiekviena iš šių akcijų taip pat suteikia daugiau nei 20% potencialo. Pažiūrėkime atidžiau.
Chesapeake Energy Corporation (ČK)
Pirmiausia tai Chesapeake Energy, Šiaurės Amerikos angliavandenilių pramonės tyrinėjimo ir plėtros bendrovė – tai išgalvotas būdas pasakyti, kad tai įmonė, kuri ieško ir eksploatuoja gamtinių dujų ir naftos telkinius. Chesapeake veikia visoje Šiaurės Amerikoje, ypač didelis turtas yra Pensilvanijos Marcellus skalūnuose ir Luizianos Haynesville formacijose. Daugiau nei du trečdaliai įrodytų Česapiko atsargų yra gamtinėse dujose, taip pat yra daug naftos ir gamtinių dujų skysčių. Chesapeake turi turto Eagle Ford formacijos Teksaso valstijoje, tačiau stengiasi atsisakyti šios pozicijos, kad sutelktų dėmesį į savo didelio pelno turimas akcijas Pensilvanijoje ir Luizianoje.
Paskutiniame 3-ojo ketvirčio finansinių rezultatų rinkinyje Česapiko bendros pajamos siekė 22 mlrd. USD, ty daugiau nei dvigubai daugiau nei 4.19 mlrd. Remiantis pajamomis, „Chesapeake“ grynieji pinigai iš operacijų siekė 1.63 mlrd. USD, o grynosios pajamos – 3 mln. USD. Bendrovės EPS buvo 21 USD už praskiestą akciją; ne GAAP pakoreguotos grynosios pajamos buvo 1.3 USD už praskiestą akciją, ty 883% daugiau nei praėjusių metų ketvirtį.
Be šių patikimų rezultatų, Chesapeake trečiojo ketvirčio grynųjų pinigų srautas siekė 3 mln. Tai buvo įmonės rekordas ir buvo pasiektas net tada, kai per ketvirtį bendrovės akcijų supirkimas ir išmokėti dividendai sudarė daugiau nei 773 mlrd.
Paskutinis Chesapeake paprastųjų akcijų dividendas buvo išmokėtas gruodžio 1 d., o reguliarių ir papildomų dividendų mokėjimų derinys sudarė 3.16 USD už akciją. Esant tokiai normai, dividendai per metus padidės iki 12.64 USD ir duoda 14 proc. Tai beveik dvigubai daugiau nei paskutiniai pranešti infliacijos skaičiai.
„Mizuho's Kumar“ yra optimistiškai nusiteikęs, kad „Chesapeake“ gali ir toliau duoti rezultatų į grąžą orientuotiems investuotojams, pažymėdamas: „CHK pigių atsargų dviejose pirmaujančiose dujų skalūnų vietose (Apalačijoje ir Haynesville) papildo pirmaujanti grynųjų pinigų grąžinimo sistema. Nuolatinės investicijos į „pardavimui skirtą“ „Eagle Ford“ turtą mažina įmonės kapitalo efektyvumą, tačiau sėkmingas pardavimas taip pat gali atskleisti tolesnę akcininkų vertę... Apskritai manome, kad šiek tiek diskontuotas vertinimas, papildytas stipriu FCF generavimu ir įmonių vykdymu, gali nugalėti makrokomandas. “
Ekstrapoliuodamas iš šios pozicijos į priekį, Kumaras įvertina CHK akcijas „Buy“ ir nustato savo tikslinę kainą ties 155 USD, o tai rodo pasitikėjimą solidžiu vienerių metų ~76% augimo potencialu. Atsižvelgiant į dabartinį dividendų pajamingumą ir numatomą kainos padidėjimą, akcijos turi ~90% potencialios bendros grąžos profilį. (Norėdami žiūrėti Kumaro įrašą, paspauskite čia)
Panašu, kad Volstrytas šiuo klausimu sutinka su Kumaru, nes visos 8 naujausios analitikų apžvalgos apie Česapiką yra teigiamos, todėl akcijoms suteiktas vieningas „Strong Buy“ konsensuso reitingas. Akcijomis prekiaujama už 88.23 USD, o jų vidutinė 145.88 USD kaina reiškia, kad ateinančiais metais bus 65 proc. (Žiūrėkite CHK akcijų prognozę TipRanks)
Pioneer gamtos ištekliai (PXD)
Kitos didelio pajamingumo dividendų akcijos, į kurias žiūrime, yra „Pioneer Natural Resources“. Ši įmonė yra įsikūrusi Irvinge, Teksase, ir, kaip ir Česapikas, tai angliavandenilių žvalgymo ir gamybos įmonė. „Pioneer“ veikia Vakarų Teksaso Permės baseine, antrame pagal dydį pasaulyje naftos telkinyje. „Pioneer“ yra pagrindinis turto turėtojas regione ir yra grynas Permės gamintojas.
Per trečiąjį 2022 m. ketvirtį, paskutinį, kurio finansiniai rezultatai buvo paskelbti, „Pioneer“ per dieną pagamino vidutiniškai arba 656,582 2.8 barelius naftos ekvivalento (BOE). Palyginti su praėjusiais metais, šis rodiklis šiek tiek sumažėjo – 3 %, palyginti su 21 ketvirčiu, bet vis tiek to pakako daugiau nei 6.09 mlrd. Didelės „Pioneer“ pajamos padidino 36.5 milijardus dolerių grynųjų pajamų, priskirtinų paprastiems akcininkams, arba 2 USD už akciją. Ne GAAP požiūriu šie pajamų skaičiai siekė 7.93 mlrd. USD arba 1.9 USD už praskiestą akciją. Ne GAAP EPS padidėjo 7.48%, palyginti su 81 ketvirčiu.
„Pioneer“ grynųjų pinigų srautas iš veiklos 3 22 ketvirtį buvo 3 mlrd. USD, o bendrovės laisvas pinigų srautas – 1.7 mlrd. USD. Stiprūs bendrovės pinigų srautai suteikė vadovybei pasitikėjimo tęsti akcijų supirkimo programą ir dividendų mokėjimą; per ketvirtį bendrovė išpirko 500 milijonų dolerių vertės akcijų ir paskelbė bendrą 5.71 JAV dolerio dividendą (bazinė ir kintamoji) vienai paprastajai akcijai. Dividendai buvo išmokėti gruodžio 15 d.
Pagal dabartinį kursą bendras dividendų išmokėjimas metinis siekia 22.84 USD ir duoda 10% pelną. Tai yra maždaug 5 kartus didesnis už vidutinį dividendų pajamingumą tarp S&P listinguojamų bendrovių.
Visa tai patraukė Mizuho's Kumar dėmesį, kuris pabrėžė labai aukštą akcijų pasirinkimą. Jis rašo: „Manome, kad vadovybė įgyvendins savo strategiją – didinti vertę, sutelkdama dėmesį į didesnę grąžą teikiančias atsargas – prabangą, kurią, mūsų nuomone, jie gali sau leisti, atsižvelgiant į ilgą projektų eigą... Tai turėtų sutelkti investuotojus į stiprią grynųjų pinigų grąžinimo programą. papildo viena didžiausių JAV skalūnų atsargų bazių…
Kaip rodo jo pozicija, Kumaras vertina PDX a Buy, o jo tikslinė kaina, kuri yra 294 USD, reiškia 28% vienerių metų prieaugį.
Apskritai, PDX akcijos turi 16 naujausių analitikų apžvalgų, kurių suskirstymas yra 7 pirkimai, 8 sulaikymai ir 1 pardavimas, suteikiant vidutinį pirkimo konsensuso įvertinimą. Vidutinė 285.27 USD tikslinė kaina rodo, kad 24 mėnesių laikotarpiu gali padidėti 12%. (Žiūrėkite PXD akcijų prognozę „TipRanks“.)
Norėdami rasti gerų dividendinių akcijų prekybos idėjų patraukliais vertinimais, apsilankykite „TipRanks“ Geriausios atsargos pirkti, įrankis, sujungiantis visas TipRanks nuosavybės įžvalgas.
Atsakomybės neigimas: Šiame straipsnyje pareikštos nuomonės yra tik analizuojamų analitikų nuomonės. Turinį ketinama naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuodami, labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/2-dividend-stocks-offer-monstrous-145719999.html