Šios dividendų akcijos duoda mažiausiai 5% ir turi daug galimybių padidinti išmokas

Čia yra sąrašas 15 geriausių dividendų sudarytojų tarp S&P 500
SPX
+ 0.77%
per pastaruosius 10 metų.

Bet ką daryti, jei nenorite laukti, kol gausite pajamų? Galite tiesiog nusipirkti įmonių, kurių dividendų pajamingumas yra didžiausias, akcijas. Tačiau jūs nenorite, kad šie dividendai būtų sumažinti – jie paprastai turi siaubingą poveikį akcijų kainoms.

Vienas iš būdų sumažinti šią riziką yra palyginti įmonių dabartinį dividendų pajamingumą su laisvų pinigų srautų pajamomis.

Akcijų ekranas, skirtas didelėms pajamoms ir didėjantiems dividendams

Įmonės laisvasis pinigų srautas yra likęs pinigų srautas, kai jis padengia visas pridėtines ir planuojamas kapitalo išlaidas. Tai pinigai, kuriuos galima panaudoti dividendams pritraukti, akcijoms supirkti, įsigijimams, organinei plėtrai finansuoti ar kitiems įmonės tikslams.

Jei pažvelgsime į įmonės numatomą pinigų srautą vienai akcijai per ateinančius 12 mėnesių ir padalinsime jį iš dabartinės akcijos kainos, gautume apskaičiuotą laisvo pinigų srauto pajamingumą. Jei apskaičiuotas FCF pajamingumas yra didesnis nei dividendų pajamingumas, atrodo, kad yra „laisvos vietos“ padidinti dividendus.

Paieška prasidėjo nuo S&P Composite 1500 indekso
SP1500,
+ 0.74%,
kurį sudaro S&P 500 - vidutinio kapitalo indeksas S&P 400
VIDURIO,
+ 0.45%
ir „S&P 600 Small Cap Index“
SML,
+ 0.53%.
Į S&P Composite 1500 neįtrauktos verslo plėtros įmonės ir energetikos partnerystės.

Tada susiaurinome S&P Composite indeksą iki didesnio pajamingumo akcijų su nurodyta laisvumo grupe, kad padengtume didesnes išmokas už akcijas, atitinkančias šiuos kriterijus.

• Dividendų pajamingumas ne mažesnis kaip 5.00%.

• Numatomas FCF pajamingumas bent 2 procentiniais punktais didesnis nei dividendų pajamingumas, remiantis bendru sutarimu ateinantiems 12 mėnesių. Šie įverčiai prieinami ne kiekvienai S&P Composite 1500 įmonei, o norėdami pasitikėti paskelbtais įverčiais, sąrašą apribojome įmonėmis, įtrauktomis į mažiausiai penkis FactSet apklaustus analitikus. Be to, daugeliui finansinių paslaugų įmonių, ypač bankų ir draudikų, nemokamų pinigų srautų įvertinimų nėra. Tačiau šiose griežtai reguliuojamose pramonės šakose pelnas vienai akcijai yra geras rodiklis, nurodantis, kiek uždirbamų grynųjų pinigų bus galima padengti dividendams, todėl naudojome konsensuso EPS įverčius. Nekilnojamojo turto investicinių fondų atveju apžvelgėme numatomas lėšas iš operacijų (FFO) – tai ne GAAP priemonė, plačiai priimta REIT pramonėje, siekiant įvertinti dividendų mokėjimo galimybes. FFO prie pajamų prideda nusidėvėjimą ir amortizaciją, o nekilnojamojo turto pardavimo pelną užskaito.

• Remiantis „FactSet“ surinktais duomenimis, dividendai nebuvo sumažinti mažiausiai per pastaruosius penkerius metus. Kai kurios bendrovės neseniai pradėjo mokėti dividendus. Kai kurios bendrovės sumažino dividendų išmokėjimą prieš paskutinį penkerių metų laikotarpį. Tai nereiškia, kad jie labiau linkę sumažinti išmokas iš čia, tačiau tai yra viena iš daugelio priežasčių, kodėl prieš pirkdami akcijas turėtumėte atlikti savo tyrimą, kad pasitikėtumėte įmonės verslo modeliu ir ilgalaikėmis perspektyvomis.

Iš S&P Composite 1500 kriterijus atitiko 29 akcijos. Toliau pateiktoje lentelėje surūšiuota pagal dividendų pajamingumą. Atminkite, kad bankų, draudikų ir REIT stulpelis „FCF pajamingumas“ pagrįstas EPS (bankams ir draudikams) arba FFO (REIT). Duomenys pateikti birželio 22 d.

Štai sąrašas:

Bendrovė	Pramonė	Akcija	Dividendų pajamingumas	Numatomas FCF derlius	Numatomas aukštis	Kainos pokytis - 2022 m
Pramonės logistikos savybių trestas	REITS	ILPT, + 2.27%	9.80%	12.87%	3.06%	-46%
„Brandywine Realty Trust“	REITS	BDN, + 0.21%	7.98%	14.80%	6.81%	-29%
„Medical Properties Trust Inc.“	REITS	MPW, + 1.30%	7.92%	12.78%	4.87%	-38%
„SL Green Realty Corp.“	REITS	SLG, + 1.91%	7.91%	14.59%	6.68%	-36%
New York Community Bancorp Inc.	Taupomieji bankai	NYCB, -0.32%	7.84%	15.23%	7.39%	-29%
Coterra Energy Inc.	Integruota alyva	CTRA, -3.07%	7.66%	16.46%	8.80%	42%
MDC Holdings Inc.	Namų statyba	MDC, + 6.92%	6.96%	27.92%	20.96%	-49%
„Oneok Inc.“	Naftos ir dujų vamzdynai	GERAI, -1.83%	6.95%	9.58%	2.63%	-8%
„Kinder Morgan Inc.“ P klasė	Naftos ir dujų vamzdynai	KMI, -1.10%	6.79%	9.62%	2.82%	3%
Janus Henderson Group PLC	Investicijų valdytojai	JHG, + 1.09%	6.53%	10.95%	4.43%	-43%
„Hudson Pacific Properties Inc.	REITS	HE, + 1.76%	6.52%	13.58%	7.06%	-38%
„Devon Energy Corp.“	Naftos ir dujų gamyba	DVN, -3.32%	6.26%	16.47%	10.21%	31%
„CareTrust REIT Inc.“	REITS	CTRE, + 0.73%	6.19%	8.65%	2.46%	-22%
Highwoods Properties Inc.	REITS	HIW, + 0.65%	5.93%	11.74%	5.81%	-24%
Parduotuvė Capital Corp.	REITS	STORA, + 1.66%	5.93%	8.65%	2.72%	-24%
Hanesbrands Inc.	Drabužiai / avalynė	HBI, + 0.25%	5.91%	9.77%	3.87%	-39%
„Williams Cos. Inc.“	Naftos ir dujų vamzdynai	WMB, -0.74%	5.56%	8.60%	3.04%	17%
„LyondellBasell Industries NV“	Chemikalai	LYB, -2.06%	5.44%	16.19%	10.75%	-5%
„Dow Inc.“	Chemikalai	DOW, -0.59%	5.35%	14.91%	9.56%	-8%
„Prudential Financial Inc.	Gyvybės / sveikatos draudimas	PRU, -0.41%	5.15%	12.95%	7.80%	-14%
Essential Properties Realty Trust Inc.	REITS	EPRT, + 1.37%	5.11%	7.80%	2.69%	-27%
„Huntington Bancshares Inc.	Regioniniai bankai	HBAN, -1.19%	5.09%	11.86%	6.77%	-21%
„DT Midstream Inc.	Naftos ir dujų vamzdynai	DTM, -1.92%	5.09%	7.12%	2.03%	0%
Umpqua Holdings Corp.	Regioniniai bankai	UMPQ, -1.69%	5.07%	10.78%	5.71%	-14%
National Retail Properties Inc.	REITS	NNN, + 2.74%	5.05%	7.45%	2.40%	-13%
Douglas Emmett Inc.	REITS	DEI, + 0.92%	5.05%	9.52%	4.47%	-34%
"Verizon Communications Inc	Telekomunikacijų	VŽ, + 0.94%	5.04%	8.90%	3.86%	-2%
„Best Buy Co. Inc.“	Elektronikos / prietaisų parduotuvės	BBY, + 2.03%	5.04%	11.25%	6.21%	-31%
„Newell Brands Inc.“	Pramoniniai konglomeratai	NWL, + 3.53%	5.04%	10.01%	4.98%	-16%
Šaltinis: "FactSet"

Spustelėkite žymes, kad pradėtumėte savo tyrimą apie bet kurią iš įmonių.

Ir jūs turėtumėte skaityti Tomi Kilgore'o išsamus vadovas, kuriame pateikiama daugybė nemokamos informacijos MarketWatch citatų puslapyje.

Nepraleiskite: Štai laimėjusi investavimo strategija ilgą prekių trūkumo laikotarpį

Ir skirtingam approach: Keturi vertybinių popierių pasirinkimai iš fondo valdytojo, kuris vengia energetikos sektoriaus