Ši paprasta dividendų sistema atnešė 90 % pelno per 16 mėnesių

Kaip dividendų investuotojai, saugus išmokėjimai yra mūsų prioritetas Nr. 1 (ir 2! ir 3!). Didėjant palūkanų normoms ir artėjant nuosmukiui, 2023 m. kaip niekad kalbėsime apie tai.

Štai kodėl praėjusią savaitę mes kalbėjome apie penkios populiarios dividendų akcijos kurių išmokos šiais metais gali būti sumažintos. Jei turite bet kurį iš šių atsilikėlių, turite parduoti vakar.

Bet kaip pasakyti, kurie dividendai yra saugūs?

Na, yra tikras rodiklis, apie kurį niekas nekalba: viešai neatskleista informacija. Ir kai derinate viešai neatskleistą pirkimą su kitu „signalu“, kurio ieškome akcijose, didelės trumposios palūkanos, galite pasiruošti saugiems, augantiems dividendams ir taip pat didelis kainų padidėjimas!

Pradėkime savo „priešingą 2 žingsnių pirkimo planą“ su tais įmonės viešai neatskleista informacija, nes jų pirkiniai yra beveik visada mums bukas ženklas.

Tik 2 priežastys, kodėl vadovai perka

Yra daug priežasčių, kodėl įmonės vadovas gali parduoti jų įmonės akcijos: įdėti į baseiną, išleisti vaiką į mokyklą, sumokėti už skyrybas – supratote. Tačiau yra tik dvi priežastys, kodėl jie nori pirkti:

1. Kadangi jie mano, kad dabartinis dividendas yra saugus, ir
2. Jie mano, kad akcijų kaina kils.

Šis pirmasis punktas niekada neaptariamas, kai kalbama apie pirkimus iš viešai neatskleistos informacijos, bet taip turėtų būti. Nes galite lažintis, kad jei vadovas renka didelius dividendus iš savo akcijų ir perka daugiau, jie yra tikri, kad įmonė gali išlaikyti tą pajamų srautą.

Tai atveda mane prie „nuobodžios“ chemijos gamintojo Chemours
CC
Co. (CC), kurį nusipirkome savo Sutarčių pajamų ataskaita patariamasis 2020 m. birželio mėn., kai uždirbo 7.4 proc.

Tada, kaip ir dabar, makro vaizdas buvo neaiškus. Tikriausiai neturiu jums priminti, kad 20-ųjų birželį akcijos šoktelėjo po kovo mėnesio katastrofos, tačiau užblokavimas vis tiek žalojo ekonomiką (ir sėjo sėklas šiandieninei didelei infliacijai).

Visi nerimavo dėl akcijų (ir dividendų, kurių daugelis ką tik buvo susmulkinti). Nuotaika ne ką kitokia nei dabar.

Čia atsiranda trumpalaikės palūkanos, nes skolintų vertybinių popierių pardavėjai taip pat lažinosi prieš Chemours, nes bendrovė susidūrė su laukiančiu teisminiu procesu. Iki 2020 m. birželio mėn. 10% „Chemours“ akcijų buvo parduota trumpai, o šie ankstyvieji pardavėjai netgi turėjo iš savo kišenės mokėti riebius bendrovės dividendus! (Tai yra skolintų vertybinių popierių pardavimo rizika, apie kurią retai girdite, ir kodėl tokia praktika gali būti ypač brangi su dividendinėmis akcijomis.)

Tai padėjo pagrindą pelnui, nes bet kokios geros naujienos gali sukelti „trumpalaikį spaudimą“, kai trumpalaikiai pardavėjai turi pirkti akcijas, kad padengtų savo pozicijas, o kaina dar padidėtų!

Mums patiko šansai, kad taip nutiks su „Chemours“, ypač atsižvelgiant į tai, kad Markas Newmanas, tuometinis bendrovės COO (o dabar jos prezidentas ir generalinis direktorius), 2,500 m. gegužės mėn. įsigijo 2020 133,344 „Chemours“ akcijų, todėl bendras jo akcijų paketas padidėjo iki 1.9 XNUMX. (tuo metu vertė buvo beveik XNUMX mln. USD).

Kiekviena akcija per metus mokėjo po 1 USD, o Marko metiniai dividendai siekė 133,344 XNUMX USD. Daugeliui iš mūsų tai labai gražios pajamos – vien tik iš dividendų!

Marko žingsnis patraukė mūsų dėmesį, nes jei jis įdėjo daugiau odos į žaidimą, jis akivaizdžiai manė, kad bendrovės dividendai yra saugūs. Be to, sėdėdamas C-suite (ir dėl to, kad jis dirbo su Chemours nuo tada, kai jis buvo atskirtas nuo Dupont 2015 m.), jis puikiai susitvarkė su bylinėjimusi.

Jis aiškiai manė, kad šortai buvo šlapi.

Turint tai omenyje, mums buvo aiškus sprendimas pirkti kartu su Marku.

Žinoma, kai paaiškėjo, kad šortai buvo netinkami, jie pradėjo prarasti savo šortus. Kiekviena jų „atpirkta“ akcija padėjo padidinti CC. Be to, kartu su Marku surinkome ketvirčio dividendus ir gavome 90 % bendros grąžos – daugiau nei dvigubai daugiau nei S&P 500 grąža per tą laiką.

Būtent tokį pelną gali duoti didelių trumpalaikių palūkanų ir pirkimo iš viešai neatskleistos informacijos (jau nekalbant apie 7.4 % pajamingumą) derinys. 2023 m. makrokomandos nustatymas bus panašus, kaip matėme 2020 m. viduryje, todėl, planuodami pirkimus ir parduotuves, ieškosime dažnai nepastebimų signalų, pvz., didelio viešai neatskleistos informacijos įsigijimo ir trumpo susidomėjimo. Sutarčių pajamų ataskaita šiais metais.

Brettas Owensas yra pagrindinis investicijų strategas „Contrarian Outlook“. Norėdami gauti daugiau puikių pajamų idėjų, gaukite nemokamą jo paskutinės specialiosios ataskaitos kopiją: Jūsų ankstyvo išėjimo į pensiją portfelis: didžiuliai dividendai – kiekvieną mėnesį – amžinai.

Atskleidimas: nėra