Energijos atsargos viršijo praėjusius metus, o sektorius per metus išaugo 59 % „S&P 500“ sumažėjo 19%. Tai rimtas rezultatas, toks, kuris visada džiugins investuotojus, o prekybininkai ir analitikai šį pirmąjį 2023 m. ketvirtį atidžiai stebi energetikos sektorių.
Kol kas energetikos sektorius susilaiko nuo veiksmų. Panašu, kad infliacija vėsta, o Federalinis rezervų bankas nurodė, kad gali prireikti lėtesnio tempo būsimiems palūkanų normų kėlimams – abu šie pokyčiai buvo naudingesni augimo atsargoms, o ne cikliškoms akcijoms, pvz., energetikai.
Tačiau žvelgiant į ateitį, tikėtina, kad iki 1 m. pirmojo pusmečio pabaigos naftos kaina kils. Kinija vėl atidaro savo ekonomiką, o tai padidins paklausą, o Rusijos eksportas, kuris buvo nuskriaustas, kai ši šalis pernai įsiveržė į Ukrainą, išaugo iki beveik prieškarinio lygio. Sezoninis paklausos padidėjimas JAV šiauriniame pusrutulyje pavasarį ir vasarą taip pat palaikys kainas – tai greičiausiai atsispindės akcijų kainose.
Atsižvelgdami į tai, Volstryto analitikai žvalgosi į energetikos sektorių, ieškodami akcijų, kurios yra pasirengusios prieaugti – maždaug 40 % ar daugiau. Galimas tokio masto pelnas nusipelno dar kartą pažvelgti, ir mes surinkome išsamią informaciją apie du tokius pavadinimus.
TXO energetikos partneriai (TXO)
Pirmosios energijos atsargos, į kurias žiūrėsime, yra naujos viešosiose rinkose, o jų IPO buvo surengtas tik šiais metais. TXO Energy Partners veikia kaip ribotos atsakomybės bendrija, vykdanti veiklą Teksaso-Naujosios Meksikos Permės baseine ir Naujosios Meksikos-Kolorado San Chuano baseine. Bendrovė orientuojasi į pelningą tradicinių naftos ir dujų aikštelių eksploatavimą pagrindinėse veiklos srityse.
TXO Energy Partners turi įvairų tradicinio turto portfelį, apimantį įvairius angliavandenilių gamybos metodus. Tai apima anglies sluoksnio metano gamybą, kuri daugiausia vykdoma San Chuano baseine, taip pat vandens ir CO2 gavybą potvynių pagrindu, kuri daugiausia vyksta Permės baseine. 1 m. liepos 2022 d. bendros įrodytos įmonės atsargos sudarė 143.05 mln. barelių naftos ekvivalento, iš kurių 38% atsargų sudaro nafta, o 82% - išplėtota.
Akcijos buvo pradėtos prekiauti sausio 27 d. IPO buvo parduota 5 mln. paprastųjų vienetų, o jam pasibaigus vasario 6 d., bendrovė paskelbė, kad draudėjai pasinaudojo savo pasirinkimo teise įsigyti papildomų 750,000 115 paprastųjų akcijų. Iš viso IPO surinko 23.74 milijonų JAV dolerių bendrųjų pajamų. Šiuo metu akcijų kaina yra 8 USD, ty XNUMX% didesnė nei pirmosios dienos uždarymo vertė.
Dengdamas šias naujai viešas Raymondo Jameso akcijas, 5 žvaigždučių analitikas Johnas Freemanas mano, kad jos neskilimo profilis yra potencialus grynasis turtas.
„TXO bazinis mažėjimo rodiklis [yra] tikras skirtumas, palyginti su bendraamžiais“, - teigė Freemanas. „TXO yra pirmaujanti ~ 9% metinė bazės nuosmukio norma, tai yra jos įprasto turto bazės produktas. Tai leidžia minimaliomis kapitalo investicijomis (palyginti su bendraamžiais), kad būtų išlaikytas ir padidintas gamybos lygis (priešingai nei istoriniai E&P MLP, nereikia išorinio finansavimo, kad būtų galima finansuoti), o tai reiškia didesnį laisvo pinigų srauto profilį, palyginti su netradiciniais bendraamžiais.
Analitikas taip pat yra didelis vadovų komandos gerbėjas, pažymėdamas: „Visa TXO vadovų komanda užėmė aukštas pareigas „XTO Energy“, prieš pradėdama vadovauti TXO. Tiesą sakant, nuo IPO iki XOM pardavimo, XTO uždirbo ~26 % metinę grąžą ir per tą laikotarpį apytiksliai 8 kartus viršijo S&P. Techniniu požiūriu TXO valdymo komanda dirbo daugiau nei 15 JAV skalūnų baseinų, turėdama kelių dešimtmečių patirtį.
Atsižvelgdamas į šią aukštą poziciją, Freemanas TXO akcijas apibūdina kaip stiprų pirkimą. Jo tikslinė kaina, nustatyta 34 USD, rodo, kad ji turi maždaug 43% vienerių metų augimo potencialą. (Norėdami žiūrėti Freemano įrašą, paspauskite čia)
Kalbant apie likusią gatvės dalį, kiti analitikai yra tame pačiame puslapyje. Su 100 % Street palaikymu arba 3 pirkimo įvertinimais, sutariame vieningai: TXO yra stiprus pirkimas. 33.33 USD vidutinė tikslinė kaina padidina potencialą iki 40%. (Matyti TXO akcijų prognozė)
Deimantų gręžimas jūroje (DO)
Antroji energijos atsarga, kurią apžvelgsime, yra kita naftos ir dujų gręžimo įmonė, kuri daugiausia dėmesio skyrė sudėtingai vandenyno angliavandenilių gręžimo sričiai. „Diamond Offshore“ eksploatuoja giliavandenių platformų parką, įskaitant pusiau povandeninius laivus ir dinamiškai išdėstytus gręžimo laivus. Įmonės itin giliavandenis įrenginys Vandenyno drąsa neseniai buvo sudaryta 429 milijonų dolerių vertės ketverių metų sutartis su Brazilijos Petrobras.
„Diamond Offshore“ smarkiai nukentėjo koronaviruso pandemijos laikotarpiu ir 2020 m. balandžio mėn. iškėlė bankroto procedūrą pagal 11 skyrių. Bendrovė baigė finansinį restruktūrizavimą, kad išeitų iš 11 skyriaus bankroto 2021 m. balandžio mėn. 2022 m.
Rytoj pamatysime „Diamond“ 4 ketvirčio ir visų metų rezultatus, tačiau galime pažvelgti į jos 22 ketvirčio ataskaitą, kad suprastume, kokia yra įmonės padėtis. Trečiąjį ketvirtį „Diamond“ pranešė apie antrąjį ketvirtį iš eilės iš eilės didėjančias pajamas, kurių didžiausias rodiklis siekė 3 mln. Tai buvo 22% prieaugis, palyginti su antrojo ketvirčio ketvirčiu, ir viršijo sutartus 226 mln. Apačioje „Diamond“ perėjo nuo 10 mln. ketvirčio nuostolių, arba 181.39 centų už akciją, į grynąsias 2 mln. USD pajamas, arba 21.9 centus už sumažintą pelno akciją. Tai buvo didžiulis smūgis, nes analitikai tikėjosi 22 cento nuostolio už akciją.
Tai buvo stiprus posūkis įmonei ir jį palaikė stiprūs įmonės veiklos įrenginiai. „Diamond“ giliavandenių gręžimo įrenginių parkas iš viso gavo 97.3 % pajamų, o Vandenyno BlackHawk rig uždirbo premiją už našumą, kai užbaigė pirmąjį gręžinį Senegale. Be to, gręžimo laivas Žvakė pradėjo svarbią sutartį Meksikos įlankoje, o šiais metais gali atsirasti iki septynių papildomų gręžinių.
Didžiosios Britanijos bankininkystės milžinės „Barclays“ analitikas Davidas Andersonas ėmėsi informacijos apie „Diamond“ ir mano, kad bendrovė turi tvirtą poziciją, kad ateityje galėtų gauti naudos.
„Po pereinamųjų metų 2022 m., kai 2021 m. balandžio mėn. bankrutavo, tikimės, kad DO 2023–2025 m. sugeneruos reikšmingą EBITDA augimą po apytiksliai 2022 m. 2024 m. baigsis penkios platformos, o tai suteikia puikią galimybę pakeisti kainas“, – rašė Andersonas.
Dėl šios iš esmės optimistinės pozicijos Andersonas vertina akcijas kaip antsvorį (ty „pirkti“), o tikslinė kaina yra 21 USD, o tai reiškia, kad per vienerius metus gali kilti 79 proc. (Norėdami žiūrėti Andersono įrašą, paspauskite čia)
Kai kurios akcijos skrenda po radaru, o Diamond yra vienas iš jų. „Anderson's“ yra vienintelė naujausia šios bendrovės analitiko apžvalga ir ji yra neabejotinai teigiama. (Matyti Deimantų atsargų prognozė)
Norėdami rasti gerų akcijų prekybos idėjų patraukliais vertinimais, apsilankykite „TipRanks“ Geriausios atsargos pirkti, įrankis, sujungiantis visas TipRanks nuosavybės įžvalgas.
Atsakomybės neigimas: Šiame straipsnyje pareikštos nuomonės yra tik analizuojamų analitikų nuomonės. Turinį ketinama naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuodami, labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/time-buy-energy-stocks-over-004346462.html