Warreno Buffetto mėgstamiausios naftos atsargos išsiskiria ir patenka į pirkimo zoną

Šią savaitę Didelė kepurė 20 atsargos yra "Occidental Petroleum" (OXY), Warreno Buffetto mėgstamiausios naftos atsargos. Šią garbę jis pasiekė, nes yra a pirkti zona kirtus 72.14 pirkimo tašką nuo a puodelis-su rankena bazė. Šis rinkos lyderis buvo pirmadienį IBD 50 augimo atsargų, kurias reikia stebėti išsirinkti.

X

Per pastarąsias penkias sesijas OXY akcijos pabrango 6%, o šiais metais – 152%, nepaisydami rinkos nuosmukio. Dabar jie prekiauja virš 50 dienų linijos ir gerokai viršija savo 200 dienų slenkamasis vidurkis.

Šios santykinio stiprumo linija tuo pačiu metu pasiekia naujas aukštumas, paryškintas mėlynu tašku dienraštyje MarketSmithas Diagrama.

Analitikai prognozuoja, kad 10.24 metais „Occidental“ vienai akcijai uždirbs 2022 USD pelną, ty daugiau nei 300% daugiau nei praėjusiais metais. Tikimasi, kad pardavimai per tą patį laikotarpį padidės 43% iki 37.3 mlrd.

„FactSet“ duomenimis, bendrovė praneša apie trečiojo ketvirčio rezultatus lapkričio 3 d., sutarusi dėl 8 USD pelno vienai akcijai. Tai reikštų įspūdingą 2.50% augimo padidėjimą per metus.

Remiantis SEC paraiška, „Berkshire Hathaway“ padidino savo OXY akcijų paketą iki 20.9 %, su garantijomis, kurios gali padidinti akcijų paketą iki daugiau nei 25 % neapmokėtų akcijų. Tai įvyko po to, kai Federalinė energetikos reguliavimo komisija (FERC) rugpjūčio 19 d. suteikė Buffetto įmonei leidimą įsigyti iki 50 % energijos milžinės akcijų.

Ar „Occidental“ būtų galima paimti privačiai?

Haroldas Hammas, Oklahomos įkūrėjas Kontinentiniai ištekliai (CLR), praėjusią savaitę paskelbė apie planus nupirkti likusią 26 milijardų dolerių vertės energijos gamintojo dalį. Occidental gali būti kita superžvaigždė, kuri bus privati.

A "Wall Street Journal" ataskaita spėja, kad, atsižvelgiant į „Berkshire Hathaway vertybėmis grindžiamą DNR, gali prireikti didelio naftos kainų kritimo, kad būtų paskatintas tokio masto įsigijimas“.

Naftos ir dujų atsargos nuolat viršijo 2022 m. rinką, o Hiustone įsikūrusi „Occidental Petroleum“ yra viena iš geriausių S&P 500 rodiklių. Jai buvo naudinga išaugusios degalų kainos, kurias sukėlė infliacija ir Rusijos invazija į Ukrainą vasarį. Tačiau nuo birželio mėnesio, kai pasiekė aukščiausią tašką, žalia nafta smuko ir šios savaitės pradžioje nukrito žemiau 85 USD už barelį.

„Oxy“ pagrindinė veikla naftos, gamtinių dujų skysčių ir gamtinių dujų srityje bent jau iki šiol nebuvo įlenkta. Kita vertus, sunkiasvoris turi naftos chemijos produktų segmentą, kuris patyrė sunkumų po to, kai smarkiai išaugo namų pardavimai.

Oxychem padalinys gamina PVC vamzdžius ir yra vienas iš trijų didžiausių tiekėjų. Šis chloruotas angliavandenilis ir vandentiekio gaminys yra pagamintas iš gamtinių dujų ir druskos.

Tudor Pickering analitikas Mattas Portillo šį mėnesį sumažino savo uždarbio prognozes, perspėdamas, kad PVC kainodara yra „absoliučiai laisvo kritimo“.

Tudor nėra vienintelė tyrimų įmonė, sumažinusi savo tikslinę kainą „Occidental“. „Mizuho“ ir „Morgan Stanley“ šį mėnesį taip pat sumažino tikslines kainas, o „Barclays“ nuėjo kitu keliu ir padidino savo tikslą iki 84 USD už akciją.

Aukščiausio lygio naftos atsargos aukščiausio lygio pramonėje

Ne visi sutinka su Berkshire akcijų paketu, o kai kurie įtakingi analitikai mano, kad Buffetto pozicija yra priežastis ne pirkti akcijas.

„Apibendrinant, manome, kad OXY sekasi gerai ir vis dar gali keisti savo kapitalo struktūrą, tačiau geresni akcijų rezultatai, kuriuos paskatino paprastųjų akcijų pirkimo iš Berkshire Hathaway veikla, palieka mus nuošalyje, nes trūksta kapitalo. aiškumas dėl galutinių Berkshire ketinimų“, – praėjusį mėnesį investuotojams skirtame atmintinėje rašė JPMorgan analitikas Johnas Royallas.

OXY atsargos užima septintąją vietą naftos ir dujų – tarptautinės žvalgybos ir gavybos subsektoriuje, o tai yra 9 vieta iš 197 pramonės grupių. IBD atsargų patikrinimas.

Tarp kitų aukščiausių grupės įmonių yra IKS (IKS) "ConocoPhillips" (COP) ir Hessas (HES).

Occidental turi 98 santykinio stiprumo reitingą, tobulą 99 Sudėtinis įvertinimas ir stiprus "B" Kaupimo/paskirstymo reitingas.

Pastaroji metrika investuotojams rodo, kad institucijos agresyviau perka akcijas. Tačiau investicinių fondų, turinčių akcijų, procentas trečiąjį ketvirtį sumažėjo 2%. Investuotojai tikisi, kad ši tendencija pagerės iki 2022 m. pabaigos.

Sekite Michaelą Molinskį „Twitter“ @IMmolinskis

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Pagauk kitą didelį laimėtoją su MarketSmith

Ar atėjo laikas parduoti GLD akcijas, nes nuosmukis ir lengva infliacija?

Gaukite visišką prieigą prie IBD akcijų sąrašų ir reitingų

Ar XOM pirkimas dabar prieš trečiojo ketvirčio pajamas?

Ateities sandoriai kyla po didelio rinkos atšokimo; „Dow Giants“ ataskaita