Ar „ChatGPT“ gali numatyti Cardano 2023 m. žingsnį?

Atsakomybės apribojimas: pateikta informacija nėra finansinė, investicijų, prekybos ar kitokio pobūdžio patarimai ir yra tik rašytojo nuomonė.

14 m. kovo 2023 d. OpenAI paskelbė jų naujausio, išmaniausio iki šiol roboto išleidimas. Pranešama, kad „ChatGPT 4.0“ daugeliu atžvilgių yra geresnė nei 3.5 versija.

ChatGPT is a large-scale artificial intelligence language model developed by OpenAI that has been trained on enormous amounts of text data. This allows the bot to understand and generate responses to complex queries from the user.

It is a language model whose primary purpose is to generate responses like a human. Although it tries to be accurate, the user must verify the information it generates, because the bot is not designed to be 100% accurate but rather to mimic a human.

Tai svarbus skirtumas, nes vartotojas turi prerogatyvą patikrinti faktus ir patikrinti, ką sako „ChatGPT“. Tačiau mokymai apie pagrindinį techninėje analizėje naudojamų rodiklių naudojimą pasirodė patikimi.

Botas gali padaryti logiškas išvadas, jei pateikiamas su rodiklių duomenimis, ir netgi gali analizuoti kelis rodiklius, kad padarytų bendrą išvadą.

Pokalbių robotas neturi prieigos prie tiesioginių duomenų, tokių kaip esamos įvairių aktyvų rinkos kainos, taip pat nežino apie pokyčius pasaulinėje arenoje po 2021 m. rugsėjo mėn. Vis dėlto buvo įmanoma gauti jo prognozę Cardano (ADA) ir Bitcoin ( BTC) kainas ateinančiais metais, o jo atsakymas buvo intriguojantis.

„ChatGPT“ pagalba kuriant pagrindinę dienos strategiją

Galima sugalvoti begalę strategijų, kaip prekiauti įvairiais laiko tarpais, naudojant „TradingView“ rodiklių derinį. Vienintelis apribojimas yra vartotojo vaizduotė ir indikatorių išmanymas. Mažai tikėtina, kad „ChatGPT“ gali pateikti prognozes, pagrįstas turto, pvz., „Cardano“ kainų duomenimis. Kita vertus, AMBCrypto sukurtas AI modelis gali.

Skaitykite Cardano [ADA] kainų prognozę 2023–24 m

Pradėjau nuo gana paprastos GPT užduoties – paimkite RSI ir slankiuosius vidurkius ir naudokite juos kartu generuodami pirkimo ir pardavimo signalus dienos prekiautojams. Po kelių bandymų užklausų taikymo sritis buvo susiaurinta. Pirkite tik tada, kai RSI yra didesnis nei 50, ir naudokite Fibonacci skaičius 13 ir 21 kaip slankiuosius vidurkius. Štai toks buvo atsakymas, kurį pateikė robotas -

Šaltinis: ChatGPT

Ir PineScript kodas tam pačiam.

Šaltinis: ChatGPT

Išbandžiau strategiją, kurią „ChatGPT“ sugalvojo Cardano diagramoje. Kadangi tikslas buvo naudoti roboto pagalbą generuojant galvos odos prekybos signalus, buvo naudojamas 2 minučių laikotarpis. Štai rezultatai -

Šaltinis: „TradingView“

Strategija yra pirkti, kai RSI viršija 50, o slenkamieji vidurkiai yra aukšti. Tačiau reikia pažymėti, kad tikslūs įėjimo ir išėjimo kriterijai nėra pakankamai aiškūs.

Taigi mes pakeisime įėjimo taisykles ir įvessime, kai kaina iš naujo patikrins kurį nors iš slankiųjų vidurkių kaip pasipriešinimo arba paramos (trumpoms arba ilgoms pozicijoms) ir kai RSI nukris žemiau (arba pakils aukščiau) neutralaus 50.

Kalbant apie išėjimą, mes sieksime R:R 2:1, o tai reiškia, kad mums reikia bent 33 % laiko, kad pasiektume rezultatą, bet apie tai vėliau.

Tai pademonstruota kovo 2 d., kai 31 minučių diagramoje įvyko meškų kryžminimas. Iš viso per 9 valandas turėjome mažiausiai septynis aiškius prekybos signalus, kurie bendrai davė +6.25R. Tai reiškė, kad rizikuojant 1% už sandorį, per dešimt valandų nuo diagramų žiūrėjimo būtų gauta 6.25% grąža.

Reikia konstatuoti, kad remiantis vien taisyklėmis buvo galima atlikti daug daugiau sandorių. Kadangi tuo metu tendencija keitėsi, jie būtų priversti priartėti prie lūžio ir skaitytojui gali būti painu iššifruoti.

Be to, jie kainuotų prekybos mokesčius ir suvalgytų skalperio pelną, o tai yra dar vienas veiksnys, išryškinantis, koks pavojingas gali būti skalpavimas.

Ar GPT gali numatyti ADA žingsnį 2023 m.?

Botas atsisako leistis į kriptovaliutų kainų prognozavimo verslą ateinančiais metais, net ir kaip linksmą užsiėmimą. Norėdamas išbandyti roboto galimybes, naudojau „jailbreak“ metodą, kurį neseniai paskelbė „Reddit“ vartotojas. Naudodami tai mes paklausėme „ChatGPT“, kokia, jos nuomone, „Bitcoin“ ir „Cardano“ kaina bus 2023 m.

Šaltinis: ChatGPT

Tai itin optimistiškas požiūris. Tačiau turime atsižvelgti į tokius veiksnius kaip infliacija, kuri pasiekė aukščiausią tašką 2022 m., taip pat į geopolitinius įvykius, tokius kaip invazija į Ukrainą 2022 m. kovo mėn. Kai pateikiau robotui šią informaciją ir paprašiau peržiūrėti savo prognozę / spėjimą, ji pasirodė. su įdomiomis figūromis.

Šaltinis: ChatGPT

Na, tai labai artima 68.7 tūkst. USD ATH, kurią BTC pasiekė 2021 m. lapkritį, ir 3.1 USD ATH, kurią ADA pasiekė 2021 m. rugsėjo pradžioje.

In mid-April, ADA faced rejection from the $0.46 highs. The inability of the bulls to defend the $0.4 support meant the price has trended downward for the past month. This saw a change over the past week.

This break in market structure happened on 28 May, when ADA bulls forced a daily session close at $0.383. However, the token has lost a modest value since then and was trading at $0.379 at press time.

The market cap of ADA stood at $13 billion and its 24-hr trading volume stood at $176 million.

The Relative Strength Index (RSI) at 59 rested comfortably above the neutral 50-mark, showing a possible short-term upward movement. The On Balance Volume (OBV), on the other hand, seemed to be moving sideways.

Šaltinis: ADA/USDT, TradingView

Čia reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad numatant monetos judesį, be techninių įgūdžių, didelę reikšmę turi ir prekybininko patirtis.

Taigi, klausimas toks -

Kuo geras prekybininkas skiriasi nuo blogo?

Galima tęsti ir toliau kartu imant skirtingus rodiklius, keisti ir koreguoti jų įvesties reikšmes bei tikrinti jų signalus. Tačiau judėsime rizikos valdymo kryptimi. Rizikos valdymas yra tai, kas skiria prekybininką nuo lošėjo. Tai taip pat padeda sumažinti emocijas, kurias prekiautojas gali jausti sandorio metu. Baimė beveik visada kyla, kai prekiautojas surizikuoja daugiau, nei gali įspėti. Tai gali neigiamai paveikti pelningumą.

Atmetus ankstesnius testus, bet kuris pelningas prekybininkas turi sugebėti apriboti savo nuostolius. Tikėtina, kad kiekvienas prekiautojas pateks į nuostolingų sandorių seriją. Kai kurie pagrindiniai ChatGPT rizikos valdymo elementai buvo diversifikavimas, pozicijos dydžio nustatymas, pavedimai sustabdyti nuostolius, rizikos ir atlygio santykis bei rizikos tolerancija. Diversifikacija yra būtina, nes kriptovaliutų rinka yra labai nepastovi. Turtas didžiąja dalimi yra teigiamai koreliuojamas su Bitcoin. Tai reiškia, kad investuotojai kriptovaliutų turtui gali skirti tik nedidelę savo lėšų dalį, kuri būtų nuo 5% iki 50%. Turėti grynąją vertę kriptovaliutomis yra labai rizikinga.

Stop-loss orderiai yra pavedimai, pateikti prekybos idėjos negaliojimo lygiu. Jie automatiškai vykdomi ir nustatomi taip, kad prekiautojas išeitų iš savo pralaimėtos pozicijos, jei kaina pasiekia iš anksto nustatytą lygį. Šį lygį galima nustatyti atliekant techninę analizę. Idealiu atveju per tą prekybą prarastas kapitalas būtų mažesnis nei 3% visos sąskaitos dydžio. Bet kodėl? Kodėl vienas sandoris neturėtų prekiauti rizikuodamas nemaža savo sąskaitos dydžio dalimi kiekvienoje prekyboje?

Bloga serija rinkose neturėtų sunaikinti jūsų prekybos sąskaitos

Šaltinis: NewTraderU

Pridedama diagrama atskleidžia, kad prekiautojas, turintis 30% laimėjimo koeficientą, yra garantuotas (turi 100% tikimybę) turėti 8 nuostolių seriją per 100 sandorių seką. Jei prekiautojas su kiekvienu sandoriu rizikuotų 10% savo pradinės sąskaitos dydžio ir prarastų aštuonis iš eilės, jis sumažėtų 80%. Prekybos sistema nesugedo, bet tikimybė sugadins jūsų pelną. Prekyba – tai ne sprintas iki finišo, o kankinantis maratonas, kurio didžiausias priešas esi tu pats – ypač baimė ir godumas.

Norint išgyventi, rizikuojamo kapitalo suma viename sandoryje turi atlaikyti pralaimėjimų seriją, kuri bus pagrįsta laimėjimo koeficientu. Net jei jūsų sandoriai yra nuostabūs, kai rizikos ir atlygio santykis yra 3:1 arba 4:1, tai nėra labai naudinga jūsų kapitalui apsaugoti, kai atrodo, kad rinka turi jūsų numerį.

Vadinasi, rizikuojant ne daugiau kaip 1 % arba 3 % už vieną sandorį, būtų daug didesnė tikimybė, kad ilgainiui pasiseks. Pelnas gali būti ne greitas, bet jis bus. Emocinė prekybos pusė taip pat greičiausiai praras savo intensyvumą, nes kiekvienas sandoris jūsų neprivers ir nepažeis.

R supratimas: R ir apskaičiavimas, kai prekiautojas yra nusistovėjęs

Tarkime, kad turime 1000 USD vertės sąskaitą. Esame pasiryžę prarasti ne daugiau kaip 1% už vieną sandorį, o tai reiškia, kad kiekvienas nuostolingas sandoris kainuos tik 10 USD arba 1% viso dydžio. Tuo tarpu mūsų laimėti sandoriai gali sudaryti 20 USD arba 30 USD arba bet kokią kitą sumą. Rizikos kapitalo ir atlygio, gauto, jei sandoris buvo įvykdytas iki pabaigos, santykis vadinamas rizikos ir naudos santykiu arba R: R. Paprastai prekybininkai siekia 3:1 santykio, o tai reiškia, kad jie nori prarasti 1 % per sandorį, bet siekia laimėti 3% savo sąskaitos dydžio.

Tikėtina, kad prekiautojas nebus sėkmingas 100% atvejų. Jei jie yra teisingi maždaug 30 % laiko, jie vis tiek gali būti pelningi. Netgi prekiautojas, kurio laimėjimo norma yra 5 %, ilgainiui gali būti pelningas. Prekiautojas, kuris atlieka tik 3:1 RR sandorius, turės būti sėkmingas (1-(3/(3+1))*100, ty 25% laiko tik tam, kad atsipirktų. Panašiai prekiautojas, kuris laimi tik 5% laiko reiktų atlikti tik sandorius, kurių RR yra 20:1. (1-(x/x+1))*100=5, išsprendę x, gauname 20.

Jei prekiautojas ieško 3R sandorių ir turi rimtą priežastį (pavyzdžiui, remiantis technine analize arba fundamentalia analize) sudaryti tą sandorį, ir jam pavyksta atlikti daugiau nei 25% sandorių, tada jis bus pelningas prekiautojas.

Tai gali padėti išlaikyti prekybos žurnalą

Neskaitant nemalonios algebros, kaip prekiautojas seka savo laimėjimo koeficientą? Dažniausias sprendimas yra prekybos žurnalas. Tai knyga, kurioje prekiautojas gali užsirašyti kiekvieną sandorį ir iš to pasimokytas įžvalgas. „ChatGPT“ gali padėti sukurti pagrindinį šabloną šiam tikslui –

Šaltinis: ChatGPT

Šiame šablone matome atliktų sandorių R: R, jų sėkmės rodiklius ir prekiautojo priežastis, dėl kurių jis pradėjo ir išėjo iš sandorio. Prekybininkai taip pat gali atkreipti dėmesį į savo emocijas, kad tos pačios klaidos nepasikartotų. Žurnalas taip pat gali būti naudojamas norint rasti pranašumą rinkoje.

Tai reiškia informaciją apie tai, kokia prekyba jums pasiteisina dažniausiai. Ilgas ar trumpas? Jei ilgas, ar tie, kurių RSI>50 tiek M5, tiek M15, gali būti dar vienas veiksnys, kurį turėtumėte patikrinti prieš imdamiesi ilgųjų pozicijų, nes atrodo, kad ši santaka padidins jūsų sandorių sėkmę?

Skaičiuojant rizikingą kapitalą vienai prekybai

Į šiuos ir kitus klausimus galima atsakyti įdiegus žurnalą. Kitas įrankis, kurį ChatGPT robotas gali padėti sukurti, yra padėties dydžio skaičiuoklė. Mes jau matėme R: R ir sėkmės rodiklį galima nustatyti žurnaluose. Pabandykime prisiminti anksčiau pateiktą tikimybių diagramą. Net ir laimėjus 60 %, vis tiek yra 92 % tikimybė, kad per 4 sandorių bus 100 iš eilės pralaimėtų sandorių serija.

Todėl reikalavimas būtų rizikuoti 1% ar 3% arba kažkuo tarp kiekvienos prekybos sąrankos. To apskaičiavimas gali užtrukti. Paprašiau „ChatGPT“ sugalvoti kodą, kuris padėtų apskaičiuoti pozicijos dydį. Toliau pateikiamas tam tikras kodas, kurį sukūrė robotas. Įvesties raginimai turėtų būti sąskaitos dydis, naudojamas svertas, rizikos riba ir sustabdymo nuostolių atstumas.

Šaltinis: ChatGPT

Tarkime, kad sąskaitos dydis yra 1000 USD, rizikos riba yra 5%, prekybos sustabdymo ir nuostolių procentas yra 6%. Naudojamas svertas yra 10 kartų. Reikalinga pradinė marža apskaičiuojama taip:

Marža = (1000 * 0.05) / (0.08 * 10) = 62.5 USD.

Neatidėliotinų prekiautojų atveju panaudotas svertas būtų 1x.

Kiek tiksliai ChatGPT naudinga profesionaliems prekybininkams?

Paklausiau Mikaelos Pisani, ML vadovo ir Rootstrap vyresniojo duomenų mokslininko. Ji yra didžiųjų duomenų kūrimo ir dirbtinio intelekto ekspertė ir jos atsakymas buvo:

„Prekybininkai gali naudoti ChatGPT kaip įrankį rekomendacijoms gauti akcijų rinkoje. Tikėtina, kad tai bus naudingiausia pradedantiesiems prekybininkams, nes jie gali išmokti akcijų prekybos pagrindų iš pokalbių roboto. Pažangesni prekybininkai gali naudoti jį kaip įrankį įžvalgoms rinkti ir greičiau priimti sprendimus, tačiau yra apribojimų, nes išvestis pagrįsta pateiktais duomenimis (šiuo metu mokymo duomenys yra iki 2021 m.).

Kaip pabrėžta anksčiau straipsnyje, boto naudojimas tiesioginėje prekyboje yra labai apribotas. Bet kaip apie roboto poveikį algoritminei prekybai?

„Be duomenų apribojimų, kurie yra pagrindinis ChatGPT trūkumas prekybininkams, prekybininkų pranašumas bus itin trumpas laiko langas, nes rinka įsisavina šiuos AI įrankius, kad pagerintų rinkos efektyvumą automatizuojant ir patobulinus prekybos algoritmų rezultatus.

Tokiu būdu galime manyti, kad ChatGPT gali turėti panašų poveikį kaip ir pirmosios aukšto dažnio prekybos platformos – suteikia potencialų pranašumą ankstyviesiems prekiautojams, bet greitai tampa rinkos norma.

Vėlgi, prieigos prie tiesioginių duomenų trūkumas reiškė, kad „ChatGPT“ bus labai naudingas tik pradedantiesiems prekybininkams. Tikėtina, kad tai teigiamai paveiks ir tarpinius sandorius, kurie gali naudoti robotą, kad išsiaiškintų, kaip harmoningai pritaikyti kelis rodiklius ir metrikas ir geriau suprasti rinką.

Svarbu atsiminti, kad „ChatGPT“ sukurtas taip, kad reaguotų į žmogų ir nėra verčiamas būti tikslus 100 % laiko. Kruopštūs vartotojai turi būti ypač atsargūs dėl pokalbių roboto teikiamų rezultatų.