Dar kartą patvirtina 2022 m. gaires
Veteranų administracijos leidimas veikti
LOS ANDŽELAS – (BUSINESS WIRE) – „Consensus Cloud Solutions, Inc.“ (NASDAQ: CCSI) šiandien paskelbė preliminarius 2022 m. trečiojo ketvirčio finansinius rezultatus.
„Mūsų trečiojo ketvirčio finansiniai rezultatai parodė nuolatinį pajamų augimą ir stiprias EBITDA maržas, nepaisant nepastovių ekonominių sąlygų. Be to, atšventėme pirmąsias „Spin“ metines, skirdami daug išteklių, kad atsiskirtume nuo buvusių tėvų ir atliktume atskiros viešosios įmonės vaidmenis. Trečiojo ketvirčio pabaigoje pasiekėme reikšmingą etapą, gavę Veteranų administracijos įgaliojimą veikti. Tai kartu su mūsų naujų klientų galimybių gausa nuteikia gerai likusiai metų daliai ir iki 3 m. sakė Scott Turicchi, „Consensus“ generalinis direktorius.
TREČIOJO KETVIRČIO NEAUDITUOTA 2022 m
Q3 2022 GAAP ketvirčio pajamos padidėjo 6.7 mln. USD arba 7.5 % iki 95.9 mln. USD, palyginti su 89.2 mln. USD 3 m. trečiąjį ketvirtį. Mūsų augimą visų pirma lėmė 2021 mln. USD arba 8.0 % padidėjimas mūsų įmonės versle (įskaitant 18.6 mln. USD dėl „Summit“ įsigijimo) ; iš dalies kompensavo mūsų SoHo verslo nuosmukis 1.9 mln. USD arba 1.2 proc. Vertinant pastoviu dolerio pagrindu, pajamos išaugo 2.7 mln. USD arba 8.1%, palyginti su ankstesniais metais.
GAAP grynosios pajamos iš tęsiamos veiklos 17.1 m. trečiąjį ketvirtį sumažėjo iki 3 mln. USD, palyginti su 2022 mln. USD 41.1 m. trečiąjį ketvirtį. Sumažėjimas visų pirma susijęs su palūkanų sąnaudomis, susijusiomis su 3 ir 2021 m. vekseliais, papildomomis išlaidomis kaip atskira viešai prekiaujama įmonė, įskaitant padidėjusį darbuotojų skaičių. ir pardavimo mokesčiais susijusios išlaidos; iš dalies kompensuoja didesnės pajamos.
GAAP pelnas, tenkantis vienai sumažintai akcijai iš tęsiamos veiklos (1) 0.86 m. trečiąjį ketvirtį sumažėjo iki 3 USD, palyginti su 2022 USD 2.07 m. trečiąjį ketvirtį. Sumažėjimas susijęs su anksčiau aptartais elementais.
Koreguotas EBITDA (3) 3 m. trečiąjį ketvirtį 2022 mln. USD yra palankus, palyginti su 51.3 m. trečiojo ketvirčio pro forma pakoreguotu EBITDA (5) 50.9 mln. Koreguotas ne GAAP pelnas, tenkantis vienai sumažintai akcijai (1) (2) (3) ketvirtį padidėjo iki 1.52 USD arba 5.6%, palyginti su pro forma pakoreguotas ne GAAP pelnas, tenkantis vienai sumažintai akcijai (4) 1.44 USD už 3 m. III ketvirtį.
Konsensusas ketvirtį užbaigė su 103.7 mln. USD grynaisiais ir pinigų ekvivalentais po grynųjų pinigų išlaidų, susijusių su 7.3 mln. USD kapitalo išlaidomis ir 7.2 mln. USD mokėjimų buvusiai patronuojančiajai įmonei, visų pirma susijusių su grynųjų pinigų sumaišymu ir tam tikrų išlaidų, susijusių su sukimu, padengimu.
3 m. trečiojo ketvirčio ir 2022 m. trečiojo ketvirčio pagrindiniai tęstinės veiklos finansiniai rezultatai pateikti šioje lentelėje. Šiame pranešime spaudai pateikiami koreguotų ne GAAP grynųjų pajamų, pelno, tenkančio vienai sumažintai akcijai, pakoreguoto EBITDA ir Pro Forma operacijų rezultatų, suderinimo su artimiausiomis palyginamomis GAAP finansinėmis priemonėmis.
(Neaudituota, tūkstančiais, išskyrus sumas už akciją ir procentus) | Tęstinės operacijos | Proforma (4) | |||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | % pokytis | |||||||
Pajamos | $ | 95,912 |
| $ | 89,198 |
| $ | 89,198 |
| 7.5 | % |
|
|
|
|
| |||||||
GAAP grynosios pajamos | $ | 17,141 |
| $ | 41,132 |
|
|
| |||
GAAP grynosios pajamos, tenkančios vienai sumažintai akcijai (1) | $ | 0.86 |
| $ | 2.07 |
|
|
| |||
Pakoreguotos ne GAAP grynosios pajamos (2) | $ | 30,294 |
| $ | 43,894 |
| $ | 28,579 |
| 6.0 | % |
Koreguotos ne GAAP pajamos, tenkančios vienai sumažintai akcijai (1) (2) (3) | $ | 1.52 |
| $ | 2.21 |
| $ | 1.44 |
| 5.6 | % |
Koreguotas EBITDA (3) | $ | 51,307 |
| $ | 55,478 |
| $ | 50,886 |
| 0.8 | % |
Patikslinta EBITDA marža (3) |
| 53.5 | % |
| 62.2 | % |
| 57.0 | % |
|
Mūsų ankstesnio laikotarpio finansinėse ataskaitose nekonsensusinis turtas yra klasifikuojamas kaip nutraukta veikla. Šiame pranešime spaudai pateikti rezultatai atspindi tęstinę veiklą ir, jei reikia, buvo atskleisti nutrauktos veiklos rezultatai.
DAR KARTĄ PATVIRTINA 2022 M. GAIRES
Remiantis 2022 m. visų metų rekomendacijomis, Bendrovė apskaičiavo, kad pajamos yra nuo 375 iki 385 mln. ir nenumatytų straipsnių poveikis pakoreguotų ne GAAP grynųjų pajamų atėmus mokesčius atveju. Tikimasi, kad ne GAAP veiksmingas mokesčių tarifas 201 m. bus nuo 207% iki 5.36%. Visų metų gairės pateikiamos ne GAAP pagrindu tik todėl, kad tam tikros informacijos, reikalingos palyginamiausioms GAAP priemonėms apskaičiuoti, nėra dėl neapibrėžtumo ir būdingų sunkumų numatant įvykį ir tam tikrų straipsnių poveikį būsimoms finansinėms ataskaitoms. Todėl dėl būsimų koregavimų pobūdžio ir dydžio neapibrėžtumo ir kintamumo, kurie gali būti reikšmingi, negalime pateikti šių priemonių suderinimo be nepagrįstų pastangų.
VETERANŲ ADMINISTRACIJA
„Enterprise Cloud Fax“ (ECFax), pasiekiamas bendradarbiaujant su pagrindiniu rangovu „Cognosante“, gavo Veteranų reikalų departamento (VA) įgaliojimą veikti (ATO) ir žymi oficialų „Consensus“ įėjimą į JAV federalinės vyriausybės rinką.
pastabos:
(1) |
| Apskaičiuoti GAAP efektyvūs mokesčių tarifai buvo apytiksliai 28.8 % 3 m. III ketvirtį ir 2022 % 21.9 m. III ketvirtį. Apskaičiuotas pro forma pakoreguotas ne GAAP efektyvus mokesčio tarifas buvo maždaug 3 % 2021 m. trečiąjį ketvirtį. Apytiksliai pagal GAAP taikomi efektyvūs mokesčių tarifai buvo maždaug 24.0 3. % 2021 m. trečiąjį ketvirtį ir 20.9 % 3 m. trečiąjį ketvirtį. Apskaičiuota, kad pro forma pakoreguotas ne GAAP efektyvus mokesčio tarifas buvo maždaug 2022 % 19.9 m. trečiąjį ketvirtį. |
(2) |
| Pakoreguotos ne GAAP grynosios pajamos ir pakoreguotas ne GAAP pelnas, tenkantis vienai sumažintai akcijai, neapima tam tikrų ne GAAP straipsnių, kaip apibrėžta pridedamame GAAP ir pakoreguotų ne GAAP finansinių priemonių suderinime per tris mėnesius, pasibaigusius 30 m. rugsėjo 2022 d. ir 2021 m. Tokios išimtys sudarė atitinkamai 0.66 USD ir 0.14 USD už praskiestą akciją. Pro forma pakoreguotas ne GAAP pelnas, tenkantis vienai sumažintai akcijai, neapima tam tikrų išankstinių straipsnių, kaip apibrėžta toliau (4) išnašoje. Tokios išimtys sudarė (0.77) USD už praskiestą akciją per tris mėnesius, pasibaigusius 30 m. rugsėjo 2021 d. Koreguotos ne GAAP grynosios pajamos ir pakoreguotos ne GAAP pajamos, tenkančios vienai sumažintai akcijai, nėra skirtos GAAP pakaitalams, bet pateikiamos tik informaciniais tikslais. . |
(3) |
| Koreguotas EBITDA apibrėžiamas kaip pelnas prieš palūkanas; kitos pajamos, grynosios; pajamų mokesčio išlaidos; Nusidėvėjimas ir amortizacija; ir kiti elementai, naudojami EPS suderinti su pakoreguotu ne GAAP EPS, kaip apibrėžta GAAP suderinime su pakoreguotomis ne GAAP finansinėmis priemonėmis. Koreguotos EBITDA sumos nėra skirtos GAAP pakaitalui, bet pateikiamos tik informaciniais tikslais. |
(4) |
| Procentinis pokytis yra 3 m. trečiojo ketvirčio faktinių rezultatų ir 2022 m. trečiojo ketvirčio išankstinių rezultatų palyginimas. 3 m. trečiojo ketvirčio išankstiniai koregavimai reiškia papildomas išlaidas, patirtas kaip atskira akcinė bendrovė, papildomos palūkanų sąnaudos, susijusios su 2021 mln. USD skola, ir išankstinių koregavimų taikant įstatymų numatytus mokesčių tarifus poveikį. Žr. tam tikrą kitą pro-forma finansinę informaciją, kad sužinotumėte, kaip suderinti GAAP ir pro forma. |
(5) |
| Žr. Grynųjų pajamų ir pakoreguoto EBITDA suderinimą, kad sužinotumėte pro forma pakoreguoto EBITDA komponentus. |
Apie „Consensus Cloud Solutions“.
„Consensus Cloud Solutions, Inc.“ (NASDAQ: CCSI) yra didžiausias pasaulyje skaitmeninio fakso tiekėjas ir patikimas pasaulinis šaltinis, skirtas transformuoti, tobulinti ir saugiai keistis skaitmenine informacija. Mes panaudojame savo 25 metų sėkmės istoriją teikdami pažangius sprendimus reguliuojamoms pramonės šakoms, tokioms kaip sveikatos priežiūra, finansai, draudimas ir gamyba, taip pat valstijos ir federalinei valdžiai. Mūsų sprendimai susideda iš: faksogramų siuntimo iš debesies; Elektroninis parašas; protingas duomenų išgavimas naudojant natūralios kalbos apdorojimą ir dirbtinį intelektą; robotizuotas procesų automatizavimas; sąveikumas; ir darbo eigos tobulinimas, dėl kurio pagerėja sveikatos priežiūros rezultatai. Mūsų sprendimai gali būti derinami su geriausiomis savo klasėje valdomomis paslaugomis, kad būtų galima optimaliai įgyvendinti. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Consensus“, apsilankykite consensus.com ir sekite @ConsensusCS „Twitter“, kad sužinotumėte daugiau.
„Saugaus uosto“ pareiškimas pagal 1995 m. Privačių vertybinių popierių bylinėjimosi reformos įstatymą: Tam tikri šio pranešimo spaudai teiginiai yra „į ateitį nukreipti pareiškimai“ pagal 1995 m. Privačių vertybinių popierių ginčų reformos įstatymą, įskaitant tuos, kurie yra Scotto Turicchi citatoje ir „Verslo perspektyvų“ dalyje dėl numatomų Bendrovės 2022 m. fiskalinių finansinių rezultatų ir ataskaitų. dėl Bendrovės akcijų supirkimo programos. Šie į ateitį orientuoti teiginiai yra pagrįsti dabartiniais vadovybės lūkesčiais ar įsitikinimais ir yra susiję su daugybe prielaidų, rizikos ir neapibrėžtumo, dėl kurių faktiniai rezultatai gali labai skirtis nuo aprašytų ateities teiginiuose. Šie veiksniai ir neapibrėžtumas, be kitų dalykų, apima: Bendrovės gebėjimą didinti fakso pajamas, pelningumą ir pinigų srautus; Bendrovės gebėjimas identifikuoti, uždaryti ir sėkmingai pereiti prie įsigijimų; abonentų augimas ir išlaikymas; Bendrovės pajamų kintamumas, pagrįstas besikeičiančiomis sąlygomis konkrečiose pramonės šakose ir apskritai ekonomikoje; Bendrovės patentuotų technologijų apsauga arba kitų asmenų intelektinės nuosavybės pažeidimai; neigiamų pokyčių JAV ar tarptautinėje reguliavimo aplinkoje rizika, įskaitant, bet neapsiribojant, mokesčių ar su reguliavimu susijusių rinkliavų įvedimą arba padidinimą; bendros ekonominės ir politinės sąlygos, įskaitant politinę įtampą ir karą (pavyzdžiui, besitęsiantį konfliktą Ukrainoje); ir daug kitų veiksnių, nurodytų konsensuso dokumentuose Vertybinių popierių ir biržos komisijai (SEC). Išsamesnį rizikos veiksnių ir neapibrėžtumų, turinčių įtakos „Consensus“, aprašymą, žr. 2021 m. metinę 10-K formos ataskaitą, kurią „Consensus“ pateikė 15 m. balandžio 2022 d., ir kitas ataskaitas, kurias „Consensus“ retkarčiais pateikia SEC, kiekvieną iš jų galima rasti adresu www.sec.gov. Šiame pranešime spaudai pateikti teiginiai apie ateitį, įskaitant pateiktus Scotto Turicchi citatoje ir dalyje „Verslo perspektyvos“ dėl numatomų Bendrovės 2022 m. fiskalinių finansinių rezultatų, yra pagrįsti ribota Bendrovės šiuo metu turima informacija, kuri yra susijusi su pasikeisti. Nors vadovybės lūkesčiai gali pasikeisti po šio pranešimo spaudai datos, Bendrovė neįsipareigoja peržiūrėti ar atnaujinti šių pareiškimų.
Apie ne GAAP finansines priemones
Norėdami papildyti savo konsoliduotas finansines ataskaitas, kurios yra rengiamos ir pateikiamos pagal GAAP, naudojame šias pakoreguotas ne GAAP finansines priemones: koreguotas ne GAAP grynasis pelnas, pakoreguotas ne GAAP pelnas, tenkantis vienai sumažintai akcijai, pakoreguotas EBITDA ir laisvas pinigų srautas. . Šios finansinės informacijos pateikimas neturi būti vertinamas atskirai arba kaip finansinės informacijos, parengtos ir pateiktos pagal GAAP, pakaitalas ar pranašesnis už ją.
Mes naudojame šias pakoreguotas ne GAAP finansines priemones finansiniams ir veiklos sprendimams priimti ir kaip priemonę vertinti skirtingų laikotarpių palyginimus. Mūsų vadovybė mano, kad šios pakoreguotos ne GAAP finansinės priemonės suteikia reikšmingos papildomos informacijos apie mūsų veiklos rezultatus ir likvidumą, neįtraukiant tam tikrų išlaidų ir išlaidų, kurios gali nereikšti mūsų pasikartojančių pagrindinės veiklos rezultatų. Manome, kad ir vadovybei, ir investuotojams naudinga remtis šiomis pakoreguotomis ne GAAP finansinėmis priemonėmis vertindami savo veiklą ir planuodami, prognozuodami ir analizuodami būsimus laikotarpius. Šios pakoreguotos ne GAAP finansinės priemonės taip pat palengvina vadovybės vidinį palyginimą su mūsų istoriniais rezultatais ir likvidumu. Manome, kad šios pakoreguotos ne GAAP finansinės priemonės yra naudingos investuotojams ir dėl to, kad (1) jos suteikia daugiau skaidrumo pagrindinių metrikų, kurias vadovybė naudoja priimdama finansinius ir veiklos sprendimus, ir (2) jas naudoja mūsų instituciniai investuotojai. ir analitikų bendruomenei, kad padėtų jiems analizuoti mūsų verslo būklę.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie šias pakoreguotas ne GAAP finansines priemones, žr. atitinkamas GAAP ir pakoreguotų ne GAAP suderinimo lenteles, įtrauktas į pridedamą šio leidinio medžiagą.
CONSENSUS Cloud SOLUTIONS, INC. IR dukterinės įmonės SUTRUMPINTI KONSOLIDUOTI BALANSAI (NEAUDITUOTA, TŪKSTANTIS, IŠSKYRUS AKCIJAS IR VIENOS AKCIJOS DUOMENYS) | |||||||
| Rugsėjo 30, |
| Gruodis 31, | ||||
TURTAS |
|
|
| ||||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | $ | 103,683 |
|
| $ | 66,778 |
|
Gautinos sumos, atėmus atitinkamai 4,410 4,743 USD ir XNUMX XNUMX USD išmokas |
| 31,075 |
|
|
| 24,829 |
|
Iš anksto apmokėtos išlaidos ir kitas trumpalaikis turtas |
| 4,921 |
|
|
| 4,650 |
|
Visas trumpalaikis turtas |
| 139,679 |
|
|
| 96,257 |
|
Nekilnojamasis turtas ir įranga, grynasis |
| 47,441 |
|
|
| 33,849 |
|
Veiklos nuomos naudojimosi teise turtas |
| 7,419 |
|
|
| 7,233 |
|
Nematerialusis turtas, grynasis |
| 49,702 |
|
|
| 43,549 |
|
Geranoriškumas |
| 342,104 |
|
|
| 339,209 |
|
Atidėtasis pajamų mokestis |
| 39,077 |
|
|
| 41,842 |
|
Kitas turtas |
| 1,967 |
|
|
| 873 |
|
BENDRAS TURTAS | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
|
|
|
| ||||
ĮSIPAREIGOJIMAI IR AKCININKŲ DEFIKTAS |
|
|
| ||||
Mokėtinos sumos ir sukauptos išlaidos | $ | 61,695 |
|
| $ | 40,206 |
|
Mokėti pajamų mokesčiai, einamieji |
| 4,883 |
|
|
| 5,227 |
|
Atidėtosios pajamos, einamieji |
| 26,050 |
|
|
| 24,370 |
|
Veiklos nuomos įsipareigojimai, einamieji |
| 2,458 |
|
|
| 2,421 |
|
Dėl buvusio tėvo |
| 908 |
|
|
| 5,739 |
|
Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų |
| 95,994 |
|
|
| 77,963 |
|
Ilgalaikė skola |
| 793,387 |
|
|
| 792,040 |
|
Atidėtosios pajamos, ilgalaikės |
| 109 |
|
|
| 184 |
|
Ilgalaikiai veiklos nuomos įsipareigojimai |
| 13,998 |
|
|
| 14,108 |
|
Atsakomybė už neapibrėžtas mokesčių pozicijas |
| 6,969 |
|
|
| 4,795 |
|
Atidėtasis pajamų mokestis |
| 6,239 |
|
|
| 6,027 |
|
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai |
| 353 |
|
|
| 360 |
|
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ |
| 917,049 |
|
|
| 895,477 |
|
Įsipareigojimai ir nenumatyti atvejai |
|
|
| ||||
Paprastos akcijos, 0.01 USD nominali vertė. Įgaliota 120,000,000 20,016,950 19,978,580; 19,827,836 m. rugsėjo 19,978,580 d. ir 30 m. gruodžio 2022 d. iš viso išleista 31 2021 XNUMX ir XNUMX XNUMX XNUMX akcijų, o bendras neapmokėtas akcijų skaičius yra XNUMX XNUMX XNUMX ir XNUMX XNUMX XNUMX akcijų. |
| 200 |
|
|
| 200 |
|
Nuosavos akcijos savikaina (189,114 30 ir nulis akcijų atitinkamai 2022 m. rugsėjo 31 d. ir 2021 m. gruodžio XNUMX d.) |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Papildomas mokamas kapitalas |
| 16,419 |
|
|
| 2,878 |
|
Sukauptas deficitas |
| (263,954 | ) |
|
| (318,886 | ) |
Sukauptas kitas bendrasis nuostolis |
| (34,729 | ) |
|
| (16,857 | ) |
BENDRAS AKCININKŲ DEFIKTAS |
| (289,660 | ) |
|
| (332,665 | ) |
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ IR AKCININKŲ DEFIKTAS | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
CONSENSUS Cloud SOLUTIONS, INC. IR dukterinės įmonės SUtrumpintos KONSOLIDUOTOS PAJAMŲ ATASKAITOS (NEAUDITUOTA, TŪKSTANTIS, IŠSKYRUS AKCIJAS IR VIENOS AKCIJOS DUOMENYS) | |||||||||||||||
| Trys mėnesiai, pasibaigę rugsėjo 30 d. |
| Devyni mėnesiai, pasibaigę rugsėjo 30 d. | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
Pajamos | $ | 95,912 |
|
| $ | 89,198 |
|
| $ | 280,000 |
|
| $ | 263,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Pajamų kaina (1) |
| 15,419 |
|
|
| 14,604 |
|
|
| 46,111 |
|
|
| 43,128 |
|
Bendrasis pelnas |
| 80,493 |
|
|
| 74,594 |
|
|
| 233,889 |
|
|
| 220,532 |
|
Veiklos sąnaudos: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Pardavimų ir rinkodaros (1) |
| 16,626 |
|
|
| 13,115 |
|
|
| 48,850 |
|
|
| 40,031 |
|
Tyrimai, plėtra ir inžinerija (1) |
| 3,236 |
|
|
| 2,019 |
|
|
| 8,313 |
|
|
| 5,635 |
|
Bendrosios ir administracinės (1) |
| 25,604 |
|
|
| 8,237 |
|
|
| 61,860 |
|
|
| 20,262 |
|
Bendros veiklos išlaidos |
| 45,466 |
|
|
| 23,371 |
|
|
| 119,023 |
|
|
| 65,928 |
|
Pajamos iš operacijų |
| 35,027 |
|
|
| 51,223 |
|
|
| 114,866 |
|
|
| 154,604 |
|
Palūkanų išlaidos |
| (13,941 | ) |
|
| (131 | ) |
|
| (39,573 | ) |
|
| (611 | ) |
Kitos pajamos, grynosios |
| 2,992 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 4,742 |
|
|
| 1,833 |
|
Pajamos neatskaičius pajamų mokesčių |
| 24,078 |
|
|
| 52,644 |
|
|
| 80,035 |
|
|
| 155,826 |
|
Pajamų mokesčio išlaidos |
| 6,937 |
|
|
| 11,512 |
|
|
| 21,915 |
|
|
| 36,606 |
|
Pajamos iš tęstinės veiklos |
| 17,141 |
|
|
| 41,132 |
|
|
| 58,120 |
|
|
| 119,220 |
|
Nuostolis dėl nutrauktos veiklos, atėmus pelno mokesčius (1) |
| - |
|
|
| (13,908 | ) |
|
| - |
|
|
| (17,118 | ) |
Grynosios pajamos | $ | 17,141 |
|
| $ | 27,224 |
|
| $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Grynosios pajamos, tenkančios vienai paprastajai akcijai iš tęsiamos veiklos: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Pagrindinis | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.99 |
|
Praskiestas | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Grynasis nuostolis, tenkantis vienai paprastajai akcijai dėl nutrauktos veiklos: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Pagrindinis | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
Praskiestas | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Pagrindinis | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.13 |
|
Praskiestas | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Apmokėtų akcijų svertinis vidurkis: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Pagrindinis |
| 19,791,019 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,879,759 |
|
|
| 19,902,924 |
|
Praskiestas |
| 19,885,880 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,951,653 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(1) Apima akcijomis pagrįstos kompensacijos išlaidas, kaip nurodyta toliau: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Pajamų kaina | $ | 219 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 658 |
|
| $ | 136 |
|
Pardavimų ir rinkodaros |
| 269 |
|
|
| 93 |
|
|
| 812 |
|
|
| 281 |
|
Tyrimai, plėtra ir inžinerija |
| 390 |
|
|
| 99 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 300 |
|
Bendrosios ir administracinės |
| 3,736 |
|
|
| 123 |
|
|
| 12,052 |
|
|
| 399 |
|
Nuostolis dėl nutrauktos veiklos, atėmus pelno mokesčius |
| - |
|
|
| 1,099 |
|
|
| - |
|
|
| 3,254 |
|
VISO | $ | 4,614 |
|
| $ | 1,451 |
|
| $ | 14,608 |
|
| $ | 4,370 |
|
CONSENSUS Cloud SOLUTIONS, INC. IR dukterinės įmonės SUSTIPRINTOS KONSOLIDUOTOS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS (NEAUDITUOTA, TŪKSTANTIS) | |||||||
| Devyni mėnesiai, pasibaigę rugsėjo 30 d. | ||||||
| 2022 |
| 2021 (1) | ||||
Pagrindinės veiklos pinigų srautai: |
|
|
| ||||
Grynosios pajamos | $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
Koregavimai grynosioms pajamoms suderinti su grynaisiais pinigais, kuriuos teikia pagrindinė veikla |
|
|
| ||||
Nusidėvėjimas ir amortizacija |
| 11,359 |
|
|
| 48,744 |
|
Finansavimo išlaidų amortizacija ir nuolaidos |
| 1,391 |
|
|
| - |
|
Nepiniginės veiklos nuomos išlaidos |
| 1,130 |
|
|
| 3,991 |
|
Akcijomis pagrįsta kompensacija |
| 14,608 |
|
|
| 4,370 |
|
Atidėjimas abejotinoms sąskaitoms |
| 5,250 |
|
|
| 6,562 |
|
Atidėtieji pelno mokesčiai, grynieji |
| (2,435 | ) |
|
| 10,722 |
|
Nuostolis parduodant verslą |
| - |
|
|
| 21,798 |
|
Verslo prestižo vertės sumažėjimas |
| - |
|
|
| 32,629 |
|
kitas |
| - |
|
|
| 3,530 |
|
Veiklos turto ir įsipareigojimų pokyčiai: |
|
|
| ||||
Sumažėjimas (padidėjimas): |
|
|
| ||||
Gautinos sumos |
| (10,162 | ) |
|
| 3,546 |
|
Iš anksto apmokėtos išlaidos ir kitas trumpalaikis turtas |
| (83 | ) |
|
| (7,392 | ) |
Kitas turtas |
| (1,097 | ) |
|
| (1,119 | ) |
Padidinti (sumažinti): |
|
|
| ||||
Mokėtinos sumos ir sukauptos išlaidos |
| 19,991 |
|
|
| (13,921 | ) |
Mokėti pajamų mokesčiai |
| (140 | ) |
|
| (6,911 | ) |
Atidėtosios pajamos |
| (2,797 | ) |
|
| (2,631 | ) |
Veiklos nuomos įsipareigojimai |
| (1,389 | ) |
|
| (6,553 | ) |
Atsakomybė už neapibrėžtas mokesčių pozicijas |
| 2,174 |
|
|
| (2,374 | ) |
Kiti įsipareigojimai |
| (6,648 | ) |
|
| (704 | ) |
Grynieji pinigai, gauti iš pagrindinės veiklos |
| 89,272 |
|
|
| 196,389 |
|
Pinigų srautai iš investicinės veiklos: |
|
|
| ||||
Turto ir įrangos pirkimas |
| (21,060 | ) |
|
| (28,280 | ) |
Verslo įsigijimas, atėmus gautus grynuosius pinigus |
| (12,230 | ) |
|
| (56,838 | ) |
Pajamos iš verslo pardavimo, atėmus parduotus pinigus |
| - |
|
|
| 48,876 |
|
Nematerialiojo turto pirkimai |
| (1,000 | ) |
|
| (1,511 | ) |
Grynieji pinigai, naudojami investicinėje veikloje |
| (34,290 | ) |
|
| (37,753 | ) |
Pinigų srautai iš finansinės veiklos: |
|
|
| ||||
Skolų išdavimo išlaidos |
| (232 | ) |
|
| - |
|
Paprastųjų akcijų išleidimas pagal darbuotojų akcijų pirkimo planą |
| 631 |
|
|
| - |
|
Paprastųjų akcijų išpirkimas |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Akcijos, sulaikytos dėl grynojo atsiskaitymo už akcijas |
| (1,698 | ) |
|
| - |
|
Atidėtas mokėjimas už įsigijimus |
| - |
|
|
| (6,267 | ) |
Buvusios tėvo indėlis |
| - |
|
|
| 21,238 |
|
kitas |
| - |
|
|
| (593 | ) |
Grynieji pinigai (naudojami), kuriuos teikia finansavimo veikla |
| (8,895 | ) |
|
| 14,378 |
|
Valiutos kurso pokyčių poveikis pinigams ir pinigų ekvivalentams |
| (9,182 | ) |
|
| (3,411 | ) |
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų pokytis |
| 36,905 |
|
|
| 169,603 |
|
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje |
| 66,778 |
|
|
| 128,189 |
|
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | $ | 103,683 |
|
| $ | 297,792 |
|
Mažiau pinigų ir pinigų ekvivalentų laikotarpio pabaigoje, nutraukta veikla |
| - |
|
|
| 266,582 |
|
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje, tęsiama veikla | $ | 103,683 |
|
| $ | 31,210 |
|
(1) Ankstesnis laikotarpis apima pinigų srautus iš nutrauktos veiklos, nesusijusios su konsensusu. Dėl to ankstesnis laikotarpis nėra palyginamas.
CONSENSUS Cloud SOLUTIONS, INC. IR dukterinės įmonės BAP SUDERINIMAS SU KOKSUOTOMIS NE GAAP FINANSINĖMIS PRIEMONĖMIS (NEAUDITUOTA, TŪKSTANTIS, IŠSKYRUS AKCIJĄ IR AKCIJOS SUMAS) | |||||||||||
Toliau pateiktose lentelėse pateikiami tam tikrų ne GAAP priemonių suderinimai per tris mėnesius, pasibaigusius 30 m. rugsėjo 2022 d. ir 2021 m. rugsėjo XNUMX d., su labiausiai panašiu GAAP matu. | |||||||||||
| Trys mėnesiai, pasibaigę rugsėjo 30 d. | ||||||||||
| 2022 | Atskiestas Dalintis * |
| 2021 |
| Atskiestas Dalintis * | |||||
Grynosios pajamos | $ | 17,141 | $ | 0.86 |
| $ | 41,132 |
| $ | 2.07 |
|
plius: |
|
|
|
|
| ||||||
Akcijomis pagrįsta kompensacija (1) |
| 4,460 |
| 0.22 |
|
| 336 |
|
| 0.02 |
|
Amortizacija (2) |
| 814 |
| 0.04 |
|
| 888 |
|
| 0.04 |
|
Su atskyrimu susijusios išlaidos (3) |
| 128 |
| 0.01 |
|
| 414 |
|
| 0.02 |
|
Su pajamomis nesusijęs pardavimo mokestis (4) |
| 6,425 |
| 0.32 |
|
| - |
|
| - |
|
Su įsigijimu susijusios integracijos išlaidos (5) |
| 220 |
| 0.01 |
|
| - |
|
| - |
|
Perdavimas įmonės viduje (6) |
| 1,106 |
| 0.06 |
|
| 1,124 |
|
| 0.06 |
|
Pakoreguotos ne GAAP grynosios pajamos | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 43,894 |
| $ | 2.21 |
|
Pro forma koregavimai |
| - |
| - |
|
| (15,315 | ) |
| (0.77 | ) |
Pro forma pakoreguotos ne GAAP grynosios pajamos | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 28,579 |
| $ | 1.44 |
|
* Grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, suderinimas iš GAAP ir pakoreguotų ne GAAP gali nepasiteisinti, nes kiekvienas apskaičiuojamas atskirai.
CONSENSUS Cloud SOLUTIONS, INC. IR dukterinės įmonės SUDERINIMAS SU KOKSUOTOMIS NE GAAP FINANSINĖMIS PRIEMONĖMIS (NEAUDITUOTA, TŪKSTANTIS, IŠSKYRUS AKCIJĄ IR AKCIJOS SUMAS) | |||||||
| Trys mėnesiai, pasibaigę rugsėjo 30 d. | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
Pajamų kaina | $ | 15,419 |
|
| $ | 14,604 |
|
plius: |
|
|
| ||||
Akcijomis pagrįsta kompensacija (1) |
| (219 | ) |
|
| (37 | ) |
Amortizacija (2) |
| - |
|
|
| (1 | ) |
Koreguotos ne GAAP pajamų išlaidos | $ | 15,200 |
|
| $ | 14,566 |
|
|
|
|
| ||||
Pardavimų ir rinkodaros | $ | 16,626 |
|
| $ | 13,115 |
|
plius: |
|
|
| ||||
Akcijomis pagrįsta kompensacija (1) |
| (269 | ) |
|
| (93 | ) |
Su atskyrimu susijusios išlaidos (3) |
| - |
|
|
| (50 | ) |
Pakoreguotas ne GAAP pardavimas ir rinkodara | $ | 16,357 |
|
| $ | 12,972 |
|
|
|
|
| ||||
Tyrimai, plėtra ir inžinerija | $ | 3,236 |
|
| $ | 2,019 |
|
plius: |
|
|
| ||||
Akcijomis pagrįsta kompensacija (1) |
| (390 | ) |
|
| (99 | ) |
Su atskyrimu susijusios išlaidos (3) |
| - |
|
|
| (28 | ) |
Koreguoti ne GAAP tyrimai, plėtra ir inžinerija | $ | 2,846 |
|
| $ | 1,892 |
|
|
|
|
| ||||
Bendrosios ir administracinės | $ | 25,604 |
|
| $ | 8,237 |
|
plius: |
|
|
| ||||
Akcijomis pagrįsta kompensacija (1) |
| (3,736 | ) |
|
| (123 | ) |
Amortizacija (2) |
| (1,061 | ) |
|
| (1,211 | ) |
Su atskyrimu susijusios išlaidos (3) |
| (157 | ) |
|
| (485 | ) |
Su pajamomis nesusijęs pardavimo mokestis (4) |
| (7,422 | ) |
|
| - |
|
Su įsigijimu susijusios integracijos išlaidos (5) |
| (291 | ) |
|
| - |
|
Pakoreguotas ne GAAP bendrasis ir administracinis | $ | 12,937 |
|
| $ | 6,418 |
|
|
|
|
| ||||
Palūkanų išlaidos | $ | (13,941 | ) |
| $ | (131 | ) |
plius: |
|
|
| ||||
Su pajamomis nesusijęs pardavimo mokestis (4) |
| 657 |
|
|
| - |
|
Pakoreguotos ne GAAP palūkanų išlaidos, grynosios | $ | (13,284 | ) |
| $ | (131 | ) |
|
|
|
| ||||
Pajamų mokesčio išlaidos | $ | 6,937 |
|
| $ | 11,512 |
|
plius: |
|
|
| ||||
Akcijomis pagrįsta kompensacija (1) |
| 154 |
|
|
| 16 |
|
Amortizacija (2) |
| 247 |
|
|
| 324 |
|
Su atskyrimu susijusios išlaidos (3) |
| 29 |
|
|
| 149 |
|
Su pajamomis nesusijęs pardavimo mokestis (4) |
| 1,654 |
|
|
| - |
|
Su įsigijimu susijusios išlaidos (5) |
| 71 |
|
|
| - |
|
IP perdavimas įmonės viduje (6) |
| (1,106 | ) |
|
| (1,124 | ) |
Koreguotos ne GAAP pajamų mokesčio sąnaudos | $ | 7,986 |
|
| $ | 10,877 |
|
|
|
|
| ||||
Iš viso koregavimų | $ | (13,153 | ) |
| $ | (2,762 | ) |
|
|
|
| ||||
GAAP pelnas, tenkantis vienai sumažintai akcijai | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
Koregavimai* | $ | 0.66 |
|
| $ | 0.14 |
|
Koreguotas ne GAAP pelnas, tenkantis vienai sumažintai akcijai | $ | 1.52 |
|
| $ | 2.21 |
|
* Grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, suderinimas iš GAAP ir pakoreguotų ne GAAP gali nepasiteisinti, nes kiekvienas apskaičiuojamas atskirai.
Bendrovė atskleidžia pakoreguotą ne GAAP pelną vienai akcijai (EPS) ir pakoreguotas ne GAAP grynąsias pajamas kaip papildomus ne GAAP finansinės veiklos rodiklius, nes mano, kad tai yra naudinga metrika, pagal kurią galima palyginti jos verslo rezultatus nuo laikotarpio iki laikotarpį. Bendrovė taip pat supranta, kad šią pakoreguotą ne GAAP priemonę plačiai naudoja analitikai, reitingų agentūros ir investuotojai vertindami Bendrovės veiklą. Atitinkamai, Bendrovė mano, kad šios pakoreguotos ne GAAP finansinės priemonės pateikimas suteikia investuotojams naudingos informacijos.
Koreguotos ne GAAP EPS ir pakoreguotos ne GAAP grynosios pajamos neatitinka grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai arba grynosioms pajamoms, arba yra jų alternatyva ir gali skirtis nuo kitų įmonių naudojamų Ne GAAP priemonių panašiais ar net identiškais pavadinimais. Be to, šios pakoreguotos ne GAAP priemonės nėra pagrįstos jokiu išsamiu apskaitos taisyklių ar principų rinkiniu. Šios pakoreguotos ne GAAP priemonės turi apribojimų, nes jos neatspindi visų sumų, susijusių su Bendrovės veiklos rezultatais, nustatytomis pagal GAAP.
Kontaktai
Laura Hinson
„Consensus Cloud Solutions, Inc
844-211-1711
Šaltinis: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/