Dolerio indekso (DXY) parabolinis kilimas nutrūko, mažėjant JAV infliacijai

JAV dolerio indeksas neigiamai koreliuoja su tradicinėmis akcijomis ir kriptovaliutų rinka. Jei DXY iš tiesų jau pasiekė šio ciklo makrokomandą, tikėtina, kad tai Bitcoin jau užfiksavo vykstančios meškų rinkos makro dugną arba yra netoli jo.

Tai rodo naujausi ekonominiai duomenys iš Jungtinių Valstijų infliacija 2022 m. spalį krito smarkiau nei tikėtasi. Tai suteikia vilties JAV vartotojams ir yra gera žinia Federaliniam rezervui (Fed), kuris kelis mėnesius bandė sumažinti vartotojų kainų indeksą (VKI).

Spalio mėnesį JAV VKI siekė 7.7%. Tai yra 0.2% mažiau nei analitikų sutarimu tikėtasi 7.9%. Be to, jis gerokai mažesnis nei 2022 m. rugsėjo mėn infliacija norma 8.2%.Ilgalaikėje diagramoje matome, kad tikėtinas infliacijos pikas JAV buvo 2022 m. birželio mėn., kai VKI buvo 9.1%. Tai buvo krenta nuo tada, ir gali būti, kad ši tendencija išliks.

Mažėjanti infliacija taip pat teikia vilčių, kad dabar FED pareigūnai palūkanų normas kels ne taip agresyviai, nes atrodo, kad jų strategija pasiteisina. Paskutiniame jų susitikime jie pakėlė palūkanų normas 75 baziniais punktais, o tai atitiko analitikų lūkesčius.

Bazinė palūkanų norma JAV šiuo metu yra 4%, aukščiausia nuo 2008 m. Todėl dabar tikimasi, kad jos didėjimas bus ne toks agresyvus. Be to, tai turėtų padėti akcijų rinkoms ir kitam rizikingam turtui, įskaitant kriptovaliutas.

JAV dolerio indekso parabolė sugenda

Netrukus po spalio mėnesio JAV infliacijos duomenų paskelbimo JAV dolerio indeksas smarkiai sumažėjo. DXY per valandą prarado beveik 2% (mėlyna rodyklė) ir nukrito į 108–109 diapazono atramos sritį (žalia).

Kitomis valandomis ši sritis nebuvo išlaikoma, o JAV dolerio indeksas šiandien tęsė nuosmukį, o dabartinis žemiausio lygio yra 107.3, o tokio lygio, kurio nebuvo nuo 2022 m. rugpjūčio mėn.

Dienos diagramoje matome, kad JAV dolerio indeksas galėjo ką tik nutrūkti nuo ilgalaikės palaikymo linijos (mėlynos spalvos). Ši parabolė paleistuvės galiojo nuo 2021 m. sausio mėn., o žemiausias rodiklis buvo 89.2. Kartu su 89.7 m. gegužę pasiektu šiek tiek aukštesniu žemiausiu lygiu – 2021, DXY sukūrė ryškų dvigubo dugno modelį (žalios rodyklės), o tai lėmė 1.5 metų trukmės JAV valiutos bulių rinką.

Pirmieji meškų pasikeitimo požymiai pasirodė dar prieš rugsėjo pabaigos piką – 114.8. DXY pradėjo generuoti kritinius skirtumus kasdien ir kas savaitę RSI.

Vėliau diagrama sukūrė 2 žemesnių aukščiausių (LH) ir 2 žemesnių žemumų (LL) seriją. Šiuo metu matome aiškų skilimą nuo parabolės. Su vakarykščiais JAV infliacijos duomenimis, jie buvo patvirtinti ir smarkiai atmesti.

Kitos DXY palaikymo sritys yra 104–105 diapazonas esant 0.382 Fib atskyrimui ir 102 lygis prie 0.5 Fib atskyrimo. Atšokimas ankstesniame lygyje gali reikšti, kad vykstantis nuosmukis yra tik korekcija. Tada JAV dolerio indeksas greičiausiai atsigaus ir sudarys dar didesnę parabolę. Kita vertus, šios srities praradimas gali reikšti JAV valiutos kilimo ciklo pabaigą ir makroekonominės pasaulio ekonominės situacijos pasikeitimą.

Tokios pat nuomonės laikosi ir žinomas prekybininkas bei rinkos analitikas Bobas Loukas, kuris vakar paskelbtame tviteryje pristatė savo JAV dolerio indekso analizę.

Jis pareiškė: „Atrodo, kad $ USD pakilo. Švaraus ciklo progresija dabar mažesnė. Kai beveik parabolinės tendencijos nutrūksta taip, paprastai tai rodo didžiausią viršūnę.

Bitcoin atšoka dėl neigiamos koreliacijos su DXY

Tradicinės rinkos ir kriptovaliutos vakar labai teigiamai reagavo į DXY nuosmukį. SPX pabrango 5.54%, o NASDAQ – 7.72%. Taigi abu indeksai uždarė aukščiausią lygį nuo 2022 m. rugsėjo antrosios pusės.

Didžiosios kriptovaliutos vakar taip pat smarkiai išaugo. Bitkoinas pakilo 10.54% ir vėl pasiekė 17,000 XNUMX USD lygį. Ethereum padidėjo 17.82 proc., o Binance Coin 13.81 proc. Taigi yra aiški koreliacija tarp infliacijos ir JAV dolerio indekso mažėjimo bei rizikos turto rinkų atsigavimo.

Bitcoin turi ilgalaikę neigiamą koreliaciją su dolerio indeksu. Vyksta diskusijos dėl to, kiek tai daro a apsidrausti nuo infliacijos.

Jei JAV dolerio indeksas iš tiesų pasiekė aukščiausią tašką dabartiniame cikle, gali būti, kad Bitcoin yra arti makrokomandos dugno generavimo – arba tai jau padarė 15,588 XNUMX USD. Tačiau jei DXY atsigaus ir atnaujins savo pokorekcinį mitingą, kriptovaliutų rinka bus apimta savo problemų, tokių kaip neseniai FTX žlugimas - ir BTC gali susidurti su daug mažesnėmis kainomis.

Norėdami atlikti naujausią „BeInCrypto“ Bitcoin (BTC) analizę, paspauskite čia.

Atsakomybės neigimas

Visa mūsų svetainėje esanti informacija skelbiama sąžiningai ir tik bendro pobūdžio informacijos tikslais. Bet kokie veiksmai, kuriuos skaitytojas imasi remdamasis mūsų svetainėje esančia informacija, yra griežtai jų pačių rizika.