kaip tapti ekspertu ir pasiekti aukštą pelningumą

Blockchain priemonės niekaip neprimena tradicinio turto, pavyzdžiui, akcijų, obligacijų, nekilnojamojo turto ar kitų pinigų ekvivalentų. Todėl suvokti rinkos elgsenos pokyčius yra problema, kurios negalima išspręsti naudojant tuos pačius analizės metodus, kaip ir tradicinio turto atveju. Mums reikia naujo tipo tyrimo, kuris sutrumpina duomenis iš atviros blokų grandinės, kad pateiktų skirtingus požiūrius, galingą prekybos taktiką ir pozicijų valdymą.

Dabar galime išgauti didžiulius duomenų rinkinius iš kiekvieno turto viešosios knygos, naudodami grandininę analizę. Nepaisant mažo imties dydžio, vis tiek galime įrašyti kiekvieną ankstesnį veiksmą grandinėje. „Blockchain“ duomenų rinkimas yra būtinas norint analizuoti investuotojų ir rinkos nuotaikas. Nesvarbu, ar esate patyręs kriptovaliutų prekiautojas, ar ne, norint rasti neįvertintas / pervertintas monetas, reikia naudoti supaprastintus duomenis.

Šis įrašas apžvelgs visus grandinės analizės aspektus ir padės jums pradėti naudotis kai kuriais šiuo metu geriausiais grandinės ištekliais ir analitikais. Eime.

Grandinės analizė: kas tai yra?

„On-Chain“ yra išskirtinė analizė, kuri sukuria makroekonominį kriptovaliutų rinkos vaizdą, atsižvelgiant į turto knygą ir nekintamą rinkos dinamikos įrašą. Tinkle esantys analitikai įvertina pasiūlos ir paklausos dinamiką, žmonių elgesį, pirkimo/pardavimo tendencijas ir kalnakasių veiklą, naudodamiesi šia radikaliai skaidria informacija.

Iš tikrųjų galime sukurti potencialius požiūrius, kaip suprasti šią atvirą rinką, nepriekaištingai prisimindami kiekvieną sandorį, kiekvieną sandorį ir kiekvieną laiko žymą. Nereikia būti duomenų mokslininku ar programuotoju, kad galėtumėte atlikti grandininę analizę; Viskas, ką jums reikia žinoti apie kriptovaliutų tinklus, yra tai, kaip jie veikia ir kaip vartotojai su jais bendrauja.

Grandinės analizės praeitis

Nors dauguma pažangių grandininių įrankių buvo sukurti per pastaruosius trejus ar ketverius metus, kai kurios šiandien vis dar naudojamos priemonės atsirado 2011 m. Mes galėjome nustatyti, kada monetos buvo sunaikintos, naudodami bitkoinų vertinimo metriką, skirtą nurodyti bitkoinų adresų amžius. 2017 m. Chrisas Burniske ir Jackas Tataras sukūrė tinklo vertės ir sandorio (NVT) santykį, vieną iš labiausiai mėgstamų priemonių.

Naudodami NVT koeficientą galime tiksliai apskaičiuoti kriptovaliutos naudingumo vertę, be to, tai padeda nustatyti blokų grandinės operacijų naudingumą.

Mes dažnai lyginame NVT santykį su kainos ir pelno santykiu, kuris yra susijęs su akcijomis ir gali būti naudojamas panašiai identifikuojant įmones ir monetas, kurios didina vertę. Siekiant pagerinti šios konkrečios statistikos tikslumą, buvo atlikta keletas iteracijų. Kaip iliustraciją paimkite tinklo vertės ir operacijos santykio signalą (NVTS), statistiką, sukurtą 9 dienų slenkamuoju vidurkiu.

Pastarąjį kartą šią statistiką padidino „Coinmetrics“, viena didžiausių grandinės įrankių pramonėje, kuri taip pat naudojo laisvą tiekimą, kad padidintų koeficientą.

Yra daug metrikų, kurias galite naudoti kurdami įvairias perspektyvas rinkoje, ir dauguma jų yra pagrįsti UTXO (neišnaudotų sandorių išvesties) idėja. Tačiau, kadangi šių tinklų paskyrų modelius sunku valdyti, kyla problemų kuriant Ethereum ir ERC-20 prieigos raktų metriką.

Nors grandinės bendruomenė patyrė daug naujų pokyčių, nedaug kas išliko nepakitęs. Blockchain archeologijos sritis vis dar tik pradeda formuotis. Turime nedidelį skaičių specialistų, kurie gali generuoti unikalias koncepcijas ir idėjas, taip pat analizuoti ir paversti mikroduomenis makrometrija.

Geriausia grandinės metrika, kurią galite naudoti

Joks grandinės analitikas nesilaiko jokių gairių ar struktūrų. Prognozuodamas rinkos judėjimą kiekvienas prekiautojas naudoja skirtingą grandinės priemonių rinkinį, tačiau praktiškai visi kriptovaliutų prekiautojai remiasi nedideliu skaičiumi pagrindinių indikacijų. Čia įtraukėme įžvalgiausių grandinės priemonių rinkinį, suteikiantį platesnį rinkos vaizdą:

Rinkos viršutinė riba

Turto rinkos kapitalizacija nustato jo bendrą tinklo vertę ir padeda suprasti kitus veiksnius, pvz., pritaikymą, rinkos dydį ir riziką. Nors gali nebūti tiesioginės koreliacijos, ji naudojama įvairioms tinklo savybėms nustatyti. Turto kaina ir visa jo apyvarta tiesiog padauginama, kad būtų nustatyta bendra tinklo vertė.

Realizuota kapitalizacija

Kadangi sandorių rezultatai vertinami tik ta kaina, kuria jie buvo paskutinį kartą pakeisti, tai yra pradinės rinkos ribos statistikos variantas. Į dabartinę monetos vertę neatsižvelgiama. Visos tinkle esančios monetos pašalinamos, kai rinka yra visiškai kapitalizuota. Tai taip pat turi įtakos bet kurios konkrečios grandinės ekonomikai. Jei būtų panaudotos nenaudojamos monetos, jų vertė būtų atstatyta į rinkos vertę, gerokai padidinant realizuotas lubas.

Rinkos etapai ir ciklinis dugnas

Daugeliu atvejų realizuota viršutinė riba naudojama rinkos etapams suprasti ir kaupimo laikotarpiams prognozuoti. Remdamiesi realiais viršutinės ribos duomenimis, pabrėžėme šiuos tris rinkos laikotarpius, į kuriuos turėtumėte žinoti:

Bulių turgus: Jaučių rinkos apibrėžimas yra paprastas: jei realizuota viršutinė riba nuolat kyla, sakoma, kad rinka yra bulių fazėje. Techniškai kalbant, tai reiškia, kad naudojamos monetos, kurios buvo įsigytos už daug mažesnę kainą nei jų dabartinė vertė.

Meškų turgus: Panašiai sakoma, kad rinka yra mažėjimo fazėje, jei realizuota viršutinė riba ir toliau mažėja. Paprastai tai atsitinka, kai į rinką ateina visiškai nauji žaidėjai, įsigydami monetų per off-chain mainus.

Kaupimo fazės: Ilgalaikiai turėtojai ir išmintingi investuotojai perka tiek monetų, kiek gali per šiuos etapus, o tai galiausiai yra atrama ir parodo rinkos viršutinės ribos didėjimo tendenciją.

Žinome, kad ciklas pasiekė dugną, kai rinkos viršutinė riba yra mažesnė už realizuotą viršutinę ribą. Matėme, kad realizuota viršutinė riba sutapo su meškų rinkos žemiausia riba 2011 m. ir dar kartą 2013 m. Rinkos dugno ir kaupimo fazėse realizuota viršutinė riba šiuo atveju buvo ir pasipriešinimas, ir atrama.

Rinkos vertės ir realizuotos vertės santykis

MVRV koeficientas yra nesudėtinga statistika, naudojama siekiant nustatyti rinkos viršūnes ir žemiausius rodiklius. Mes galime pasakyti, kada kaina yra pervertinta arba neįvertinta pagal rinkos vertės ir realizuotos vertės santykį.

MVRV-Z balas naudojamas turto vertinimui nustatyti ir apskaičiuojamas taip:

MVRV-Z balas = rinkos viršutinė riba – realizuota viršutinė riba

LTH-MVRH ir STH-MVRV išplėstinės priemonės buvo sukurtos naudojant pradinį MVRV santykį. Remdamiesi šiais rodikliais galime įvertinti atitinkamai ilgalaikių ir trumpalaikių investuotojų veiksmus.

Išleista ir produkcijos pelno santykis (SOPR)

SOPR yra viena iš populiariausių metrikų, leidžiančių nustatyti makro rinkos nuotaikas ir pelningumą laikui bėgant. Santykis sukuriamas lyginant realizuotas monetų vertes ir UTXO generavimo momentu. Atliekant bet kokį grandinės tyrimą, SOPR yra labai svarbus, nes jis paaiškina kasdienį ir valandinį rinkos elgesį.

Naudodami SOPR turėtumėte atsiminti šiuos modelius ir sistemas:

• Kai SOPR viršija 1, rinkos dalyviai uždirba (vidutiniškai), nurodydami, kad savo prekes parduoda brangiau nei už jas sumokėjo. Ir atvirkščiai, kai SOPR yra mažesnis nei 1, rinkos dalyviai (vidutiniškai) patiria nuostolių, o tai rodo, kad jie parduoda pigiau nei sumokėjo.
• Parduodame monetas nenustojančia kaina kai SOPR pasiekia lygiai 1 (vidutiniškai).
• Turtas, kuris yra nelikvidus pasiūla, šiuo metu yra apyvartoje o SOPR nuolat kyla.
• Kai SOPR vis krenta, tai rodo, kad pelningomis monetomis neprekiaujama arba rinkos dalyviai patiria nuostolių.

Grynasis nerealizuotas pelnas arba nuostolis (NUPL)

NUPL naudojamas tinklo būklei įvertinti. Tinklo pelningumą galime nustatyti apskaičiuodami skirtumą tarp realizuotų pajamų ir nuostolių. Tinklas yra pelningas, jei NUPL reikšmė yra didesnė už nulį, o jei vertė yra mažesnė, jis yra nuostolingas. Įėję į mėlyną skyrių, galite išeiti ir rezervuoti pajamas. Įėję į raudoną sritį, galite grįžti.

Ši statistika taip pat pateikiama nerealizuotų nuostolių, LTH-NUPL ir STH-NUPL formomis. Jie gali būti naudojami norint suprasti tam tikrą rinkos nišą arba sutelkti dėmesį į tam tikrą investicinę demografiją.

Puell Mutiple

Priešingai kasdienei monetų emisijai ir 365 dienų slankiajam dienos monetų emisijos vidurkiui, sukuriamas Puell Multiple. Šį rodiklį vertina daugelis grandinėje veikiančių analitikų, nes jis lemia kalnakasių pelningumą ir pajamų įtampą.

Kalnakasių pelningumas

Norėdami sumokėti už einamąsias veiklos išlaidas, nauji kalnakasiai turi parduoti savo monetas. Nusistovėjusios kasybos operacijos atsveria šį pardavimo spaudimą, laikydamos papildomų monetų savo ižduose. Dėl to pastebime, kad didesnis kapitalas sugeria mažų kalnakasių pardavimo spaudimą.

„Puell Multiple“ augs, kai bus gautas pelnas, ir greitai viršys metinį vidurkį. Išanalizavę istorinius duomenis padarėme išvadą, kad didesnės nei 4.0 reikšmės rodo rinkos viršūnes.

Rinkos dugnai

„Puell Multiple“ naudojamas kasybos veiklai įvertinti ir rinkos dugnui nustatyti. Kalnakasiams labai sunku uždirbti pelno ir susimokėti už pridėtines išlaidas užsitęsus meškų rinkai. Išjungus aparatinę įrangą, rinkos sąlygos išstumia juos iš tinklo. Pagrindinis to tikslas yra sunaudoti mažiau energijos. Jie parduos mažiau monetų ir padidins savo pajamų dalį didžiulėse kasybos bendruomenėse. Kasybos pelningumas per pastaruosius kelis ciklus sumažėjo 50%, o tuo metu Puell Multiple buvo mažesnis nei 0.5. Dabar matuojamas mažesnis nei 1.0.

Stabilios monetos pasiūlos santykis (SSR)

Stablecoin tiekimo santykis yra naudingas norint nustatyti, kiek BTC yra verta. SSR lygis žemiau tam tikros ribos rodo padidėjusį pirkimą. Paprasčiau tariant, tai yra BTC ir USD dinamikos pagrindas.

Tinklo išplėtimas

Nors tinklo išplėtimas yra paprastas statistinis skaičiavimas, jis suteikia išsamesnį rinkos vaizdą. Jis naudojamas aptikti turtą, kuris įgauna arba praranda trauką, ir parodo kriptovaliutų įsisavinimą laikui bėgant.

Ethernet tinklo išplėtimas

Bitcoin koreliacija

Ši priemonė dažniausiai matoma vidinis blokas. Koreliacija su BTC rodikliu leidžia įvertinti, kokią įtaką įvairiems aktyvams daro bitkoino kainos pokyčiai. Naudodami šią metriką galime pamatyti statistinį ryšį tarp dviejų kintamųjų. Jis yra netiesiogiai proporcingas bitkoinui, jei jis yra mažesnis už vieną. Matome teigiamą ryšį, jei skaičius yra arčiau vieneto. Koreliacija su BTC padeda investuotojams sumažinti riziką. Kai BTC kaina smarkiai krenta, galime imtis atitinkamų veiksmų, kad apribotume su juo susijusio turto nuostolius.

5 geriausi grandininiai įrankiai

Galite eksperimentuoti su daugeliu grandininių įrankių, kurie šiuo metu pasiekiami, kai jau turite pagrindinį supratimą apie grandinės analizę ir rinkai įvertinti naudojamą metriką. Žemiau pateikiami penki geriausi grandinės įrankiai:

Stiklinis mazgas

Vienas iš geriausių grandinės duomenų ir žvalgybos sprendimų, Stiklinis mazgas siūlo tiesioginę duomenų naršyklę, taip pat įvairią įvairių išteklių analitinę metriką. Apie stiklo mazgų įžvalgas jie skelbia savaitinį numerį, kuriame pateikiamas ir kokybinis, ir kiekybinis rinkos įvertinimas. Be to, jie pateikia išsamių straipsnių apie gerai žinomas blokų grandines ir skaitmeninį turtą, kuriuos naudinga ištirti norint suprasti rinkas naudojant istorinius duomenis. Šiuo metu galite atidaryti nemokamą sąskaitą ir gauti prieigą prie daugelio rodiklių. Išplėstinis planas (39 USD) ir profesionalus planas (799 USD) yra dvi jūsų investavimo alternatyvos.

Santimentas

Santimentas yra novatoriškas grandinės sprendimas, prieinamas tiek kūrėjams, tiek prekybininkams. Kūrėjai gauna prieigą prie techninės dokumentacijos apie logiką, algoritmus ir keletą kitų Santiment priemonių, o prekybininkai turi prieigą prie kitokio naudojimo atvejų ir vadovėlių rinkinio. Be to, svetainėje pateikiami įvairūs sprendimai, padedantys prekybininkams atlikti kriptovaliutų analizę. Skaičiuoklės papildiniams ir duomenų paketų užklausoms galite naudoti atitinkamai Sansheets ir SanAPI. Keista, bet „Santiment“ taip pat pasiūlė SAN žetonus, kad neutralizuotų esamas kainų prognozes, ir jie ketina pridėti sekimo ir įrašymo funkcijų.

Monetų metrai

Viena patikimiausių grandininių duomenų ir įžvalgų sistemų yra Monetų metrai. Ji buvo pradėta 2017 m. kaip atvirojo kodo iniciatyva, kurios tikslas – suteikti viešosioms blokų grandinėms ekonominę vertę. Dabar jie siūlo įvairius produktus ir paslaugas, kad palaikytų jų misiją ir viziją bei padėtų klientams priimti gerai informuotus kriptovaliutų investavimo sprendimus. Keturios pagrindinės Coinmetrics teikiamos paslaugos yra rizikos valdymas, indeksai, tinklo duomenys ir rinkos duomenys. Tam, kad būtų lengviau sekti duomenis ir kriptovaliutų reikšmes, jie turi ir išmaniojo telefono aplikaciją.

Kriptovaliutos

Naudojant daugybę priemonių, įskaitant valiutų srautus, kalnakasių srautus, banko srautus, tinklo duomenis ir rinkos duomenis, Kriptovaliutos analizuoja bitcoin, ethereum, stablecoin ir altcoins kaip visumą ir pateikia tinklo būsenos apžvalgą. Galite pasirinkti iš keturių planų: pagrindinio, išplėstinio, profesionalaus ir aukščiausios kokybės. Pasirinktiniai pranešimai yra pagrindinis šių programų skirtumas. Kiekviena priemonė turi įvairius įspėjimus, kuriuos prekybininkai gali nustatyti, kad praneštų jiems, kai ji pakyla arba nukrenta už iš anksto nustatytų ribų. Visa metrika pasiekiama nemokamame leidime, tačiau nėra suasmenintų pranešimų ar papildomų funkcijų.

Vidinis blokas

Vidinis blokas Naudodamas duomenų mokslą ir dirbtinį intelektą, rengia tikslias ataskaitas ir siūlo kriptovaliutų sektoriaus rinkos įžvalgą. Jis siūlo vartotojams kryptingas kainų prognozes, „Defi“ rinkos statistiką ir rinkos nuotaikų analizę, be „blockchain“ analizės įrankių. Bet kuris pradedantysis kriptovaliutų prekiautojas gali lengvai naršyti po įvairius finansinius ir tinklo duomenis dėl patogios programos dizaino.

Turėtumėte sekti šiuos tris grandinės analitikus „Twitter“.

Vilis vilioja

Kai reikia naršyti blokų grandines, kad surastų investavimo signalus, Willy Woo yra vienas geriausių šioje srityje. 2016 metais jis pradėjo dirbti grandininiu analitiku ir susižavėjo technologiniais bitkoinų tinklo aspektais. Šiuo metu jis kas dvi ar tris savaites rašo prognozes savo mokantiems abonentams. Willy Woo turi inžinieriaus laipsnį su pagyrimu ir dvidešimties metų technologijų verslininko patirtį, todėl jis yra autoritetas grandinėje.

Matas

„Checkmate“, vienas ryškiausių „Twitter“ tinklo analitikų, bendradarbiauja su „Glass Node“, rengdamas informacinius biuletenius ir savaitinius leidinius. Viskas, ką reikia žinoti apie grandininę analizę, yra aprašyta jo meistriškumo klasėje, o didžiausia dalis yra tai, kad prisijungsite prie panašiai mąstančių kriptovaliutų gerbėjų bendruomenės, kuri nuolat plečiasi.

Vilis Klemente

Willas Clemente'as, 19-metis Rytų Karolinos universiteto finansų specialybės specialistas, pateikia įžvalgų apie skirtingą grandinės analizę. Kiekvieną savaitę savo „YouTube“ kanale jis ir Anthony Pompliano, su kuriuo dirba, aptaria rinkos būklę. Willas gana aktyviai prenumeruoja naujienlaiškius ir rašo daugiau nei 27,000 XNUMX investuotojų. Jis padeda naujiems investuotojams gauti bendrą supratimą apie tai, kas vyksta kasdien ir kas savaitę, ir savo tyrimams pirmiausia pasitelkia Glassnode.

Užbaigiant

Grandininė technologija bus finansų pagrindas ateityje, todėl ji turi likti ir teikti rinkos duomenis kriptovaliutų prekiautojams visame pasaulyje. On-chain vis dar tik pradeda veikti, tačiau ateinančiais metais galime tikėtis daugybės pažangos. Daugiau vartotojų pradės naudoti grandinės metriką kaip papildomą sandorių patvirtinimo įrankį, nes ten bus pridėta ir saugoma daugiau istorinių duomenų. Vis tiek patariama naudoti aukščiau paminėtus įrankius ir peržiūrėti visus rodiklius, net jei nesate naujokas kriptovaliutų ir grandinės analizės srityje. Kai suprasite pagrindus, galėsite gilintis toliau, koreliuoti įvairias priemones ir sukurti savo požiūrį į rinką. Jei tai padarysite, visada turėsite konkurencinį pranašumą prieš kitus bitkoinų rinkos žaidėjus.

Susijęs

Tamadogė – žaiskite, kad uždirbtumėte memų monetą

• Uždirbkite TAMA kovose su šunų augintiniais
• Apribotas 2 mlrd. tiekimas, „Token Burn“.
• Išankstinis pardavimas surinko 19 mln. USD per mažiau nei du mėnesius
• Būsimas ICO „OKX Exchange“.