Dow Jones ateities sandoriai bus atidaryti sekmadienio vakarą kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais. Investuotojai lauks didžiulės uždarbio savaitės, kuriai vadovaus Tesla (TSLA), "Microsoft" (MSFT) ir "Boeing" (BA).
X
Akcijų rinkos ralis atsitraukė savaitės viduryje, o pagrindiniai indeksai nukrito žemiau pagrindinių slankiųjų vidurkių. Tačiau penktadienį jos atsigavo, ypač Nasdaq ir technologijų akcijos. Nasdaq, atsilikęs 2022 m., 2023 m. pirmavo didelės kapitalizacijos indeksuose, nes technologijų augimo pavadinimai grįžta į naudą.
Neseniai įvykęs atsitraukimas daugeliui akcijų suteikė galimybę atsikvėpti, sukalti rankenas ar kitas naujas pirkimo galimybes.
Investuotojai turėtų būti dėmesingi, tačiau būkite atsargūs dėl naujų pozicijų. Rinkos ralis yra apie kritinį lygį. Pajamų sezonas gali sugadinti indeksus ir konkrečius sektorius bei atskiras akcijas.
Šią savaitę ataskaitas pateiks šimtai įmonių. Čia yra 10 pajamų ataskaitų, kurias reikia atidžiai stebėti: „Tesla“, „Microsoft“, „Boeing“, ServiceNow (DABAR), "Chevron" (CVX), viza (V) ir mastercard (MA), taip pat lustų pavarų milžinai ASML (ASML), „Lam“ tyrimas (LRCX) ir KLA korporacija (KLAC).
Šios ataskaitos suteiks informacijos apie atitinkamas pramonės šakas ir gali turėti didelį poveikį visai rinkai. „Tesla“ akcijos ir „Microsoft“ vis dar turi atlikti daug remonto darbų, o „Boeing“ pratęstas. DABAR akcijos gali būti netoli agresyvaus ankstyvo įėjimo. CVX akcijos, „Visa“ ir „Mastercard“ yra netoli pirkimo taškų. Taip pat LRCX ir KLA, o ASML yra šiek tiek nepasiekiamas.
KLAC atsargos yra IBD didelis dangtelis 20. Įjungtos „Microsoft“ atsargos ir ASML IBD ilgalaikiai lyderiai.
„Microsoft“, „Boeing“, „Chevron“ ir „Visa“ akcijos yra „Dow Jones“ komponentai.
Šiame straipsnyje pateiktame vaizdo įraše apžvelgiama svarbi rinkos savaitė ir analizuojama Etsy (Etsy), LRCX atsargos ir ServiceNow.
„Dow Jones Futures Today“
„Dow Jones“ ateities sandoriai atidaromi 6 val. ET sekmadienį kartu su „S&P 500“ ir „Nasdaq 100“ ateities sandoriais.
Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.
Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“
Akcijų rinkos mitingas
Akcijų rinkos ralis trečiadienį smuktelėjo, o ketvirtadienį smuko toliau, tačiau baigėsi gana gerai.
„Dow Jones Industrial Average“ praėjusią savaitę nukrito 2.7%. akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas nukrito 0.7%. Nasdaq sudėtinis indeksas pakilo 0.55%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ atpigo 1.1%.
10 metų iždo pajamingumas penktadienį sumažėjo 3 baziniais punktais iki 3.48%. Pajamingumas per savaitę pasiekė 3.37%, tai yra žemiausia per keturis mėnesius.
Vasarį pasibaigiantis žalios naftos ateities sandoris praėjusią savaitę pabrango 1.8% iki 81.31 USD už barelį. Kovo mėnesio kontraktas, naujas beveik mėnesio kontraktas, baigėsi 81.64 USD.
ETF
Tarp augančių ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) praėjusią savaitę sumažėjo 1 proc. iShares išplėstinis techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) išaugo 1.45 %, o MSFT akcijos ir ServiceNow turi reikšmingų akcijų. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) padidėjo 0.7 proc. ASML akcijos yra didelis valdymas kartu su LRCX, KLAC ir TER.
ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) praėjusią savaitę pakilo 1.4%, o ARK Genomics ETF (ARKG) prarado 1 proc. TSLA akcijos išlieka pagrindine „Ark Invest“ ETF akcijų paketu. Iš tiesų, Cathie Wood's Ark per pastaruosius mėnesius perkrovė savo „Tesla“ atsargas.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sumažėjo 0.5 % po dviejų didelių savaitinių prieaugių. Pasaulinis X JAV infrastruktūros plėtros ETF (PAVEIGTI) sumažėjo beveik 3 proc. US Global Jets ETF (JETS) padidėjo tik 0.35 %, bet 2023 m. jis smarkiai išaugo. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sumažėjo 2.4%.
The Energy Select SPDR ETF (XLE) pakilo 0.7 proc., tai yra šeštasis savaitinis avansas iš eilės. „Chevron“ atsargos yra pagrindinė sudedamoji dalis. The Financial Select SPDR ETF (XLF) nuskendo 2.1 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) sumažėjo 1.1 %, tai yra šeštas nuosmukis per septynias savaites.
Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar
Pagrindinis uždarbis
„Tesla“ pajamos turi būti sumokėtos trečiadienio vakarą. Investuotojai tikisi, kad pajamos padidės 34%, o pajamos – 39%. Tai būtų pirmasis šių metų ketvirtis, kai pajamų augimas viršys pelną, o tai yra ankstyvas maržos spaudimo požymis.
Didžiausias dėmesys greičiausiai bus skiriamas perspektyvoms, ypač po didelių kainų mažinimo visame pasaulyje, kuris prasidės 2023 m. Ar „Tesla“ laikysis savo 50 % pristatymo augimo tikslo? Ar Elonas Muskas pateiks daugiau „Cybertruck“ specifikos ir patvirtins praneštą „Model 3“ atnaujinimą? O kaip su nauja elektromobilių gamykla? Praėjusią savaitę „Tesla“ akcijos pakilo 9 % iki 133.42, viršijančios 21 dienos slenkamąjį vidurkį po to, kai sausio 101.81 d. nukrito iki 6 dienos. Tačiau jos vis dar yra žemiau 50 dienų ir ypač 200 dienų linijos.
„Microsoft“ pajamos turi būti sumokėtos antradienio vakarą. Analitikai tikisi, kad „Microsoft“ pajamos šiek tiek sumažės, o pajamos nedidės. „Microsoft“ rezultatai bus labai svarbūs programinės įrangos gamintojams, kompiuterių sektoriui ir debesų kompiuterijos konkurentams, tokiems kaip Amazon.com (AMZN). Praėjusią savaitę „Dow Jones“ technologijų titanas pranešė, kad atleis 10,000 4.5 darbo vietų arba 0.4% darbuotojų. Praėjusią savaitę MSFT akcijos pabrango 50%, o pasipriešinimas pasiekė 200 dienų liniją. Galima teigti, kad „Microsoft“ turi žemiausią 200 dienų ribą. Tačiau persilaužimas apimtų XNUMX dienų linijos išvalymą ir ilgą žemyn besileidžiančią tendencijos liniją.
„Boeing“ pajamos yra trečiadienio rytą, o po daugybės nuostolių tikimasi nedidelio pelno. Investuotojai tikisi, kad ateinančiais metais pelnas ir grynųjų pinigų srautas atsigaus. Praėjusią savaitę „Boeing“ akcijos nukrito 3.4% iki 206.76. Po didžiulio žingsnio BA atsargas reikia vėl steigti.
„ServiceNow“ pajamos numatomos trečiadienio vakarą. Analitikai tikisi, kad EPS padidės 38 proc., tai yra antrasis spartėjančio augimo ketvirtis iš eilės. Vadovai 2023 m. IT išlaidas vertina labai gerai. Ataskaita bus svarbi labai vertinamiems verslo programinės įrangos pavadinimams. DABAR akcijos pakilo 6.5% iki 441.83, praėjus 13% praėjusią savaitę. Penktadienį akcijos nuvertė 200 dienų ribą, pasiekdamos keturių mėnesių aukščiausią lygį ir išlaikydami ilgą kritimo tendenciją. Tai pasiūlė labai ankstyvą įėjimą, tačiau dėl būsimų pajamų tai labai rizikinga.
Chevron pajamos turi būti paskelbtos penktadienio rytą. Analitikai tikisi dar ketvirtį sparčiai augančio EPS, palyginti su metais anksčiau, bet sumažės nuo antrojo iki trečiojo ketvirčio. Praėjusią savaitę CVX akcijos pabrango 2% iki 3 ir vėl pasiėmė 1.8 dienų eilutę. „Chevron“ yra lygaus pagrindo, tačiau pakilimas virš trečiadienio aukščiausios 180.81 reikštų ankstyvą įėjimą. Chevron pajamos bus svarbios naftos ir dujų sektoriui, ypač didžiosioms naftos įmonėms, tokioms kaip "Exxon Mobil" (XOM).
„Mastercard“ pajamos turi būti skaičiuojamos anksti ketvirtadienį, o „Visa“ – po uždarymo. „Mastercard“ EPS išaugo beveik 10%, o „Visa“ – 11%. Kredito kortelių gigantų rezultatai ir komentarai bus svarbūs kitoms mokėjimų įmonėms ir įžvalgoms apie vartotojų išlaidų tendencijas. Tiek „Visa“, tiek „Mastercard“ akcijos dirba su ilgomis konsolidavimo rankenomis, prekiaujant pagrindiniais atsparumo lygiais, pradedant 2022 m.
ASML pajamos turi būti sumokėtos anksti trečiadienį, o „Lam Research“ ir „Teradyne“ uždaromos. KLA praneša vėlai ketvirtadienį. Tikimasi, kad ASML pajamos sumažės 11%, tačiau „Lam Research“ pajamos turėtų padidėti 15%, o KLA – 27%. Nurodymai bus labai svarbūs 2023 m., kurie gali būti sudėtingi. Kartu šios pajamų ataskaitos ir lustų gamintojai, pvz. "Intel" (INTC), suteiks informacijos apie puslaidininkių erdvę ir galutines rinkas.
ASML atsargos pratęstos nuo 200 dienų linijos. LRCX akcijomis prekiaujama šiek tiek virš 50 ir 200 dienų ribinės vertės. KLAC akcijos turi nedidelę savaitės diagramos rankenėlę, skirtą konsoliduoti metams atgal.
Rinkos analizė
Akcijų rinkos mitingas turėjo atsitraukti, ir jis sulaukė vieno. Pagrindiniai indeksai trečiadienį smarkiai nukrito, o ketvirtadienį toliau krito. Tačiau jie uždarė ketvirtadienio žemumas ir penktadienį stipriai atšoko.
Nasdaq savaitės prieaugis, penktadienį ryžtingai susigrąžinęs 50 dienų slenkamąjį vidurkį. Penktadienio veiksmas buvo dar viena sekanti Nasdaq sekimo diena.
S&P 500 susigrąžino savo 50 dienų liniją ir vėl pasiekė 200 dienų ribą. „Russell 2000“ surado palaikymą per 200 dienų ir netrukus gali pabandyti išbandyti savo 2022 m. pabaigos viršūnes.
Dow Jones buvo didžiausias savaitės pralaimėtojas, nukritęs žemiau 50 dienų ir baigęs savaitę gerokai žemiau šio lygio.
Už Dow ribų pastarasis atsitraukimas kol kas atrodo normalus ir sveikas.
Pauzė suteikia galimybę pirmaujančioms akcijoms susitvarkyti, o nedaugelis sugenda. Jei kas, šiuo atžvilgiu gali būti naudingas šiek tiek ilgesnis atsitraukimas.
Tačiau pagrindiniai indeksai turi keletą pagrindinių pasipriešinimo lygių. S&P 500 indeksas turi ryžtingai perkopti 200 dienų liniją, o šios praėjusios savaitės rekordai ir gruodžio mėnesio pikas yra pagrindiniai etapai.
Pajamų sezonas gali būti didelio rinkos pelno ar nuostolių – arba abiejų – katalizatorius.
Šią ateinančią savaitę taip pat bus pateiktas pirmasis ketvirtojo ketvirčio BVP skaitymas kartu su gruodžio mėn. PCE infliacijos matuokliu. Tai atvers kelią federalinio rezervo politikos susitikimui vasario 1 d.
Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, bet kurį pirkti geriau?
Technikos atgimimas tęsiasi
Atrodo, kad akcijų rinkos ralis po ilgos pertraukos sukasi link technologijų augimo. Nasdaq sudėtinis indeksas pasiekė žemiausią ribą ir užsidarė dar gruodžio 28 d. Tačiau 2023 m. Nasdaq indeksas pakilo 6.4%. SMH lusto ETF pakilo 12%, IGV programinės įrangos ETF – 5.5%, o spekuliacinis ARKK – 16.8%.
Kas skatina technologijų augimo atgimimą?
Iždo pajamingumas krenta, o tai teigiamai vertina labai vertinamas augimo akcijas. Tuo tarpu, Kinijai ir Europai tobulėjant, o Fed palūkanų normų kėlimui artėjant prie piko, tikimasi švelnaus ekonomikos nusileidimo. Tai padidina statymus, kad didžioji dalis blogų naujienų yra įkainotos augančios akcijos
Russell 2000, kitas rizikingas žaidimas, beveik lygus Nasdaq ir 6.1 m. išaugo 2023%.
S&P 500 indeksas pakilo 2.5%, kad pradėtų naujus metus. Dow Jones pabrango 0.7% ir tik teigiamai dėl penktadienio stipraus padidėjimo.
Dar nėra daug technologijų augimo pavadinimų. LRCX akcijos yra tarp besikuriančių didelių kapitalų žetonų lyderių. Programinės įrangos trūksta, nors DABAR atsargos yra tinkamos. Elektroninė prekyba populiarėja, su MercadoLibre (MELI) prasiveržimas ir Etsy (Etsy) nustatymas. Kinijos elektroninės prekybos ir interneto įmonėms taip pat sekasi gerai.
Didelių pajamų ataskaitose per ateinančias dvi savaites yra daug technologijų, todėl investuotojai pamatys, ar augimo atgimimas turės koją.
Tuo tarpu praėjusią savaitę daug finansinių problemų kilo, o gynybos rangovai ir gynybai nusiteikusios maisto ir plataus vartojimo prekių atsargos klupsta.
Tačiau metalai ir kasybos akcijos atrodo tvirtos. Avialinijos skraidė, o investuotojai taip pat keliasi į viešbučius. Mažmeninė prekyba yra mišri. Taip pat ir medikai: biotechnologijos atrodo įdomiai, bet sveikatos draudikai silpni.
Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija
Ką daryti dabar
Praėjusios savaitės pabaigoje rinkos mitingas parodė tam tikrą atsparumą ir daug kokybiškų akcijų. Vis dar gali būti, kad dabartinis atsitraukimas bus pratęstas ir sukels ilgalaikę žalą. Pajamų sezonas gali sukelti didžiulius konkrečių akcijų, bet ir jų konkurentų, tiekėjų ir klientų pokyčius.
Taigi, nors rinka, ypač Nasdaq, gali signalizuoti apie „riziką“, investuotojai turėtų būti atsargūs, didindami riziką. Vienas iš galimų variantų yra rinkos ar sektoriaus ETF, kad būtų išvengta pavienių akcijų rizikos. Jei pridėsite ekspozicijos, būkite pasirengę greitai išeiti. Jei nesate pasirengęs ir nenorite greitai išeiti, turite būti konservatyvesni įeidami į pareigas.
Tačiau ateinančios savaitės gali pasiūlyti daug pirkimo galimybių. Taigi paruoškite savo stebėjimo sąrašus ir būkite įsitraukę.
skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.
Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.
TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:
Kodėl šis IBD įrankis supaprastina Search „Populiariausioms akcijoms“
Sugaukite kitas dideles laimėtas akcijas su „MarketSmith“
Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite „SwingTrader“
Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti
„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę
Source: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-shows-resilience-tech-revives-tesla-boeing-lead-10-big-earnings-reports/?src=A00220&yptr=yahoo