Mes pradėjome dirbti Marvell (MRVL) praėjusios savaitės pabaigoje, žingsnis, kurį išsamiau paaiškinome šiandienos dienos apžvalga. Tada atėjo klausimai.
Nariai klausė, kodėl investuojantis „Action Alerts PLUS“ klubas pasirinko MRVL akcijas, palyginti su kitais, tokiais kaip „Broadcom“ (AVGo) ir Cisco (CSCO) ? Nors kai kuriose rinkose jie sutampa, lustų gamintojai turi skirtumų. „Broadcom“ asmeniniai kompiuteriai ir mobilieji įrenginiai yra viena iš priežasčių, kodėl vengia šių akcijų tiesiogiai. Sakome tiesiogiai, nes netiesiogiai valdome AVGO akcijas, nes jos yra trečias pagal dydį First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF akcijų paketas (CIBR). Mūsų nuomone, dėl kibernetinio saugumo poveikio „Broadcom“ yra daug mažiau skaitmeninės infrastruktūros žaidėjas, palyginti su „Marvell“.
Kalbant apie portfelio atskleidimą, mes būtume labiau linkę rinktis gryno žaidimo lustų bendrovę. Bet su Apple (AAPL). Mūsų nuomone, tai sukurtų gana didelę iškyšą, kurią reikia įveikti, atsižvelgiant į tai, kad Apple iPhone šiuo metu sudaro apie 2024 % pasaulinės išmaniųjų telefonų rinkos. Tikėtina, kad tai bus priešinis vėjas kelioms įmonėms, įskaitant „Broadcom“ (BRCM), taip pat „Qualcomm“ (QCOM) ir Skyworks (SWKS) arba bent jau priversti juos išplėsti kitas savo verslo dalis, kad kompensuotų laukiančius pajamų praradimus.
Vienas kandidatas, su kuriuo buvome „Bullpen“ nuošalyje, yra universalus ekranas (OLED). Kaip jau kalbėjome prieš kelis mėnesius, diskutuodami apie šią įmonę, mus dominančios sritys, susijusios su akcijomis, yra sulankstomi išmanieji telefonai, organinių šviesos diodų televizoriai ir galimas organinio šviesos diodo apšvietimo panaudojimas bendrame apšvietime. Išmaniųjų telefonų ir televizorių evoliucija į automobilių apšvietimą ir bendrą apšvietimą yra tas pats kelias, kuriuo ėjo šviesos diodai (LED). Mes praleidome šį paskutinį žingsnį OLED akcijų srityje, kuris buvo ryškus, bet mes norėtume pradėti nuo 113 USD iki 125 USD. Nors dar nenustatėme tikslinės OLED akcijų kainos, manome, kad toks lygis pasiūlytų geriau subalansuotą įėjimo tašką atlygio ir rizikos požiūriu, atsižvelgiant į dabartinį susitarimą dėl 150 USD OLED akcijų kainos.
Šaltinis: https://aap.thestreet.com/story/16117601/1/all-chips-aren-t-created-equally.html?yptr=yahoo