„Dow Jones Futures“: po savaitės, kai rinkos ralis pasikeitė, nedarykite to

Dow Jones ateities sandoriai bus atidaryti sekmadienio vakarą kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais.

X

Akcijų rinkos ralis turėjo didžiulę savaitę, Nasdaq pasigirti geriausiu savaitės prieaugiu nuo kovo mėnesio. Pagrindiniai indeksai ketvirtadienį pakilo pagal FED palankią infliacijos ataskaitą. Penktadienį sustiprėjo perėjimas nuo gynybinių pavadinimų, o daugelis medikų ir kitų gynybinių ar gynybinių augimo žaidimų smarkiai sumažėjo.

Nors galimybės įsigyti pirmaujančių akcijų yra ribotos, investuotojai turėtų stengtis palaipsniui didinti pozicijas.

"Arista Networks" (ANET), Grynasis saugojimas (PSTG), „Mobileye“ (MBLY), Shift4Payments (KETURI) ir Lankstytis (FLEX) yra technologijų įmonės, kurios sparčiai auga, bet kurių vertinimai yra pagrįsti. Flex ir naujausių IPO MBLY akcijos yra tradicinėse pirkimo zonose. FOUR akcijos smarkiai išaugo, kol kuriami „Arista Networks“ ir „Pure Storage“.

Yra „Arista Networks“ ir „MBLY“ akcijos IBD pirmaujančiųjų sąrašo stebėjimo sąrašas. PSTG atsargos ir Flex yra ant IBD 50. ANET atsargos yra IBD Didelė kepurė 20.

Šiame straipsnyje esančiame vaizdo įraše aptariama pagrindinė rinkos mitingo savaitė ir analizuojama Cigna (CI), Flex ir MBLY akcijos.

„Megacap“ atsargos

Megacap akcijos praėjusią savaitę pakilo stipriai, tačiau nuo žemiausios rinkos lygio ar netoli jų. Apple (AAPL) ir "Microsoft" (MSFT) susigrąžino savo 50 dienų slankiuosius vidurkius.

Vienas didelis atsilikimas yra Tesla akcijos, kurios praėjusią savaitę pasiekė žemiausią lygį per dvejus metus. Tesla (TSLA) patiria spaudimą dėl to, kad generalinis direktorius Elonas Muskas pradėjo turėti Twitter. Tuo tarpu susirūpinimas dėl paklausos Kinijoje tęsiasi, net ir po to, kai spalio 24 d. buvo sumažintos kainos ir neseniai grįžusios draudimo subsidijos.

Grafikos ir duomenų centro lustų milžinas nvidia (NVDA) skelbia vis dar aktyvų uždarbio sezoną. Didelis Nvidia uždarbis ir gairės, taip pat puslaidininkinės įrangos gamintojo rezultatai Applied Materials (AMAT), gali išlaikyti lustų atšokimą, o tai yra teigiamas rinkos ralio ženklas. NVDA akcijos per pastarąsias keturias savaites smarkiai pakilo, tačiau vis dar yra gerokai žemiau 200 dienų ribos.

Bitcoin Kaina

Sekmadienio rytą Bitcoin kaina buvo mažesnė nei 17,000 15,554.48 USD, palyginti su stabilia nuo penktadienio ryto, tačiau smarkiai sumažėjo per savaitę po to, kai trečiadienį pasiekė žemiausią dvejų metų XNUMX XNUMX USD. Vos prieš kelis mėnesius kriptovaliutų birža FTX, kuri vos prieš kelis mėnesius buvo laikoma pramonės baltuoju riteriu, staiga žlugo, o bankroto byla buvo iškelta prieš pat penktadienį prasidėjus akcijų rinkos atidarymui. Nuolatiniai apreiškimai apie FTX ir susijusią įmonę „Alameda“ rodo, kad yra didelių finansinių netikslumų.

FTX fiasko po kelių kriptovaliutų pramonės žlugimo anksčiau šiais metais padidina susirūpinimą dėl pasitikėjimo, net kai smuko pagrindinė kriptovaliutų vertė.

Crypto.com susidūrė su dideliais pasitraukimais savaitgalį po to, kai prisipažino, kad spalio pabaigoje netinkamai sutvarkė didelį sandorį.

Kyla susirūpinimas, kad kitos kriptovaliutų biržos, skolintojai ir susijusios įmonės gali susidurti su destabilizuojančiais pasitraukimais.

Vidurio kadencijos rinkimai

Demokratai išlaikė Senato kontrolę ir laimėjo mažiausiai 50 vietų. Tai gali siekti 51, jei jie užims vietą Gruzijos antrajame rinkimų ture. Respublikonai vis dar nori užimti Atstovų rūmus, tačiau maža balsų dauguma, kuri jokiu būdu nėra užtikrinta.

„Dow Jones Futures Today“

„Dow Jones“ ateities sandoriai atidaromi sekmadienį 6 val. ET kartu su „S&P 500“ ir „Nasdaq 100“ ateities sandoriais.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Savaitės viduryje akcijų rinka buvo slegianti, tačiau ketvirtadienį siautėjo dėl šaltesnės nei tikėtasi infliacijos ataskaitos. Kinija penktadienį sušvelnino Covid apribojimus, suteikdama dar vieną postūmį akcijoms ir žaliavoms.

„Dow Jones Industrial Average“ praėjusią savaitę pakilo 4.15%. akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas šoktelėjo 5.9%. Nasdaq sudėtinis indeksas pakilo 8.1%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ šoktelėjo 4.6 proc.

„Apple“ akcijos, kurių uždarymas trečiadienį buvo prasčiausias per beveik keturis mėnesius, šoktelėjo iki 8.2% per savaitę. AAPL viršijo 50 dienų ribą, bet yra žemiau 200 dienų, o spalio pabaigoje susidūrė su pasipriešinimu. „Microsoft“ akcijos šoktelėjo 11.6% virš 50 dienų ribos po to, kai lapkričio 3 d. pasiekė žemiausią lygį.

Tesla akcijos nukrito 5.5% iki 195.97, bet atšoko nuo trečiadienio dvejų metų žemiausios 177.12 punkto vertės. Išplėstos Kinijos paskatos po pastarojo meto kainų mažinimo padidina susirūpinimą dėl paklausos. Tačiau chaotiška Musko „Twitter“ valdymo pradžia gali būti didžiausias TSLA akcijų trūkumas. Tai apima naujus Musko „Tesla“ akcijų pardavimus ir trumpesnį susirūpinimą, kad „Twitter cirkas“ yra sugadinti Tesla prekės ženklą.

Praėjusią savaitę „Nvidia“ pakilo 15.3% iki 163.27, tai yra ketvirtas iš eilės savaitės padidėjimas ir vienas iš trijų dviženklių prieaugių.

10 metų iždo pajamingumas sumažėjo 33 baziniais punktais iki 3.81%. Rinkos labai tikisi, kad gruodį FED palūkanos bus padidintos 50 bazinių punktų, o vasario mėn.

JAV dolerio kursas smuko ir patyrė didžiausią savaitės nuostolį per pastaruosius metus, atspindėdamas smukusį pajamingumą.

JAV žalios naftos ateities sandorių kaina nukrito 3.9% iki 88.96 USD už barelį, nepaisant penktadienio šoktelėjimo.

ETF

Tarp geriausi ETF, „iShares Expanded Tech-Software Sector ETF“ (IGV) per savaitę šoktelėjo 12.35%, o MSFT akcijos buvo pagrindinis komponentas. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pakilo 15.4 %, pakildamas virš 50 dienų linijos ir artėdamas prie 200 dienų. NVDA akcijos yra pagrindinis akcijų paketas.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) praėjusią savaitę išaugo 3.9%. Pasaulinis X JAV infrastruktūros plėtros ETF (PAVEIGTI) pabrango 5.4 proc. US Global Jets ETF (JETS) pakilo 5.6 %, tai yra šeštasis savaitinis padidėjimas iš eilės. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) išaugo 12.1 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) pakilo 1.95%, iki aukščiausio lygio. ir Financial Select SPDR ETF (XLF) šoktelėjo 5.8 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) pakilo 1.75%, nepaisant penktadienio nuosmukio.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) pasikeitė nuo žemiausio penkerių metų lygio ir praėjusią savaitę pakilo 14.6%, o ARK Genomics ETF (ARKG) šoktelėjo 11.4 proc. TSLA akcijos išlieka pagrindine „Ark Invest“ ETF akcijų paketu.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

Augančios akcijos šalia pirkimo taškų

„Arista Networks“ pajamos ir pardavimų augimas paspartėjo keturis ketvirčius iš eilės, atitinkamai iki 69% ir 57%, trečiąjį ketvirtį. Praėjusią savaitę ANET akcijos nukrito 3% iki 1.9, tačiau po dviejų didelių savaitinių apimčių padidėjimo. „Arista“ akcijų indeksas yra aukštas – 128.55 konsoliduojant iki rugpjūčio 133.80 d. arba ilgesnis konsolidavimas iki 18 m. pabaigos. ANET akcijų kainos ir pelno santykis yra 2021.

Praėjusią savaitę PSTG akcijos pabrango 1.45% iki 30.78. Investuotojai galėjo naudoti 31.62 kaip a pirkimo taškas arba ankstyvas įėjimas iš konsolidacijos, grįžtančios iki rugpjūčio 18 d., arba nuo a puodelio su rankena pagrindu nuo kovo pabaigos. „Pure Storage“ pajamos per paskutinį ketvirtį išaugo 129%, o pajamos padidėjo 30%. PSTG akcijų PE koeficientas yra 27.

MBLY akcijos per praėjusią savaitę šoktelėjo 15.7% iki 29.95, ką tik kliringo 29.86 IPO bazė pirkimo taškas. „Mobiyeye“, siūlanti pagalbines vairuotojui sistemas, buvo paskelbta spalio pabaigoje, kaina 21 USD už akciją, viršijanti oficialų asortimentą, bet gerokai mažesnė už savininko vertinimą. "Intel" (INTC) tikėjosi. „Mobileye“ pajamos pastarąjį ketvirtį išaugo 36%, o pajamos išaugo 41%. MBLY akcijų PE yra 48.

FOUR akcijos šoktelėjo 17.8% iki 47.30, bet po laukinės savaitės. „Shift4 Payments“ pirmadienį po uždarbio smarkiai sumažėjo, tačiau likusią savaitės dalį grįžo atgal. Penktadienį „Shift4“ akcijos atkovojo 200 dienų liniją ir sumušė tendencijos liniją. FOUR akcijų pirkimo taškas yra 51.52 žemiausio lygio MarketSmith analizė. „Shift4“ pajamos išaugo 69%, o pajamos – 45%, o tai paspartėjo, palyginti su ankstesniu ketvirčiu. FOUR akcijų PE yra 45.

FLEX akcijos per praėjusią savaitę pakilo 5% iki 20.18, uždarydamos 19.73 pirkimo taško diapazoną. Akcijos išvalo trumpą bazę, bet ir ilgą konsolidavimą, prasidedantį 2021 m. pradžioje. FLEX pajamos per antrąjį fiskalinį ketvirtį išaugo 31 %, o pajamos išaugo 2 %, abi spartėja trečią ketvirtį iš eilės. „Flex“ yra aukštai įvertinta dalis Elektroninės sutartinės gamybos grupė.

Tesla vs. BYD: Kuris EV milžinas yra geresnis?

Rinkos analizė

Akcijų rinkos ralis turėjo lemiamą savaitę. Trečiadienį kilusi tendencija patyrė didelių nuostolių, dėl kurių S&P 500 indeksas nukrito žemiau 50 dienų linijos.

Tačiau ketvirtadienio spalio mėnesio VKI infliacijos ataskaita pakeitė situaciją, rodė lėtesnį FED palūkanų normų kėlimą ir galbūt mažesnę didžiausią palūkanų normą. Pagrindiniai indeksai pakilo, kai smuko iždo pajamingumas ir JAV doleris. Dow Jones vėl pakilo virš 200 dienų linijos, o S&P 500 ir vėliau Nasdaq pakilo virš 50 dienų linijos ir spalio mėnesio aukščiausių taškų. Russell 2000 šoktelėjo virš 50 ir 200 dienų linijų.

Visi šie veiksmai paskatino rinkos ralį atgal į „patvirtintą augimo tendenciją“.

Tuo tarpu tinkamų akcijų buvo sunku rasti. Daugelis didžiausių laimėtojų yra sumušti megakapiai, tokie kaip „Apple“ akcijos ir „Microsoft“, taip pat sumušta debesų programinė įranga. Kita vertus, gynybiniai ir gynybinio augimo vardai, kurie buvo pirmaujantys, staiga patyrė spaudimą. Tai apima daugybę vaistų farmacijos, sveikatos draudimo ir vaistų platintojų srityse. Nuostolių patyrė ir gynybos rangovai, automobilių dalių pardavėjai, restoranai, pigių prekių parduotuvės ir maisto gamintojai.

Net ir už šios vietos ribų buvo keletas bjaurių akcijų, įskaitant neigiamus pokyčius „CF Industries“ (CF) ir Enfazės energija (ENPH).

Statybos produktai, tinklo atsargos ir daugelis energijos žaidimų sekasi gerai. Keletas tradicinių automobilių gamintojų, o ne „Tesla“, demonstruoja jėgą. Kai kurioms plieno atsargoms sekėsi gerai, o kalnakasiai dabar auga.

Lustų pavadinimai taip pat atsinaujina, tačiau daugumai, pavyzdžiui, „Nvidia“ akcijų, dar reikia nuveikti ilgą kelią. Saulės ir medicinos gaminiai turi keletą įdomių pavadinimų.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Akcijų rinkos ralis atgyja su teigiamomis infliacijos naujienomis, kurios suteikia galimo vėjo. Atrodo, kad apsaugos atsargos keičiasi į augimą, tačiau realios atsargos yra gana ribotos.

Investuotojai turėtų siekti padidinti savo pozicijas, tačiau nereikia skubėti. Kol kas tiek mažai akcijų, mirksinčių pirkimo signalų, bus daug galimybių, jei rinkos mitingas atsiras.

Viena iš galimybių yra pirkti plačios rinkos ar sektoriaus ETF, kol pasirodys perspektyvesni individualūs vardai. Net ir tada būkite kuklūs, leisdami rinkai laikui bėgant jus pritraukti.

Pridėdami ekspoziciją būkite atsargūs, kad pernelyg nesusikoncentruotumėte į konkretų sektorių.

Bet kurkite tuos stebėjimo sąrašus. Atsiranda įdomių akcijų, o augimo pavadinimai grįžta. Norite būti pasirengę nusipirkti geriausius vardus, kai jie pasirodys.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Kodėl šis IBD įrankis supaprastina Search „Populiariausioms akcijoms“

Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite „SwingTrader“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę

Mažėjant palūkanų normoms, 5 akcijos, kurias galima įsigyti