„Dow Jones Futures“ kritimas: rinkos ralis įstrigo pagrindiniuose lygiuose; „Tesla“ išplečia skaidrę

Dow Jones ateities sandoriai šiek tiek sumažėjo per naktį, kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais. Kripto finansų įmonė „Silvergate Capital“ (SI) vėlai trečiadienį paskelbė, kad bus uždaryta. "American Express (AXP) padidino akcininkų grąžą, o MongoDB pablogino rekomendacijas.

X

Trečiadienį akcijų rinkos ralis buvo įvairus, o pagrindiniai indeksai prekiavo aplink pagrindinius slankiuosius vidurkius.

Skiedrų atsargoms sekėsi gerai, su nvidia (NVDA), "Advanced Micro Devices (AMD), Apie puslaidininkį (ON), Aehr bandymo sistemos (AEHR) ir Monolitinė jėga (MPWR). Tačiau NVDA atsargos, AMD, Onsemi ir Aehr Test Systems sumažėjo. MPWR atsargos dirba prie a puodelis-su rankena bazė.

Tesla (TSLA) krito dėl dviejų naujų saugumo tyrimų ir analitiko sumažinto reitingo. Nuo kovo 10 d. Investuotojų dienos, kuri neturėjo daug naujienų, TSLA akcijos nukrito 1%.

SI akcijos žlugo, kai kriptovaliutų bankas planuoja užsidaryti. Duomenų bazių programinės įrangos kūrėjas MongoDB (MDB) pranešė vėlai trečiadienį. "American Express (AXP) paskelbė apie naują AXP akcijų supirkimą ir dividendų padidinimą.

NVDA atsargos yra IBD lyderių sąrašas. MPWR atsargos yra IBD 50, Didelė kepurė 20 ir IBD ilgalaikiai lyderiai stebėjimo sąrašas.

Šiame straipsnyje esančiame vaizdo įraše aptariami rinkos ralio veiksmai ir analizuojamos „Monolithic Power“ akcijos, orakulas (ORCL) ir C3.ai (AI).

„Dow Jones Futures Today“

Dow Jones ateities sandoriai nukrito 0.1%, palyginti su tikrąja verte. AXP akcijos suteikė nedidelį postūmį Dow ateities sandoriams. S&P 500 ateities sandoriai sumažėjo 0.15%, o Nasdaq 100 ateities sandoriai – 0.25%.

10 metų iždo pajamingumas padidėjo 1 baziniu punktu iki 3.98%.

Darbo departamentas paskelbs savaitinius bedarbių prašymų duomenis ketvirtadienį 8 val. ET, o vasario mėnesio darbo vietų ataskaita bus pateikta penktadienio rytą.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

„Silvergate Capital“ bus uždaryta

Po valandų susipyko „Silvergate Capital“ pranešė, kad nutrauks veiklą ir likviduoti „Silvergate“ banką. „Silvergate“ yra vienas didžiausių skolintojų pagrindinėms kriptovaliutų įmonėms ir palengvina pervedimus tarp biržų ir rinkos formuotojų. Akcijos smuko laisvo kritimo praėjusiais metais, nes kriptovaliutų finansinė struktūra susvyravo. Praeitą savaitę, Silvergate'as sakė, kad negalės pateikti dokumentų jos 10-K iki kovo 16 d.

SI akcijos per vėlyvą prekybą nukrito 44%, trečiadienį nukritusios 5.8% iki naujos žemiausios 4.91 punkto. Kovo mėnesį „Silvergate“ sudužo 57 % dėl 10 tūkst. SI akcijos aukščiausią tašką pasiekė 239.26 2021 m. lapkritį.

Parašų bankas (SBNY). SBNY akcijos yra žemiausioje per dvejus metus. Coinbase (MONTA) sumažėjo 2 proc. Kovo 2 d. „Coinbase“ pranešė, kad perėjo prie „Signature Bank“, kad palengvintų pervedimus doleriais, o ne „Silvergate“.

„Silvergate Capital“ naujienose Bitcoin kaina nepasikeitė.

AXP akcijų supirkimas

AXP akcijos per naktį pakilo 1.5 % po to, kai kredito kortelių milžinas paskelbė, kad nupirks iki 120 milijonų akcijų, pakeisdamas maždaug 36 milijonus, likusius pagal ankstesnį išpirkimo planą. „American Express“ taip pat padidino savo ketvirčio dividendus 15% iki 60 centų akcijai. Trečiadienį „American Express“ akcijos nukrito 0.3% iki 174.83 ir vėl rado palaikymo maždaug 21 dienos linijoje. AXP akcijų pirkimo taškas yra 182.25 puodeliai su rankena.

Po ilgesnių veiksmų MDB akcijos smuko 11%. „MongoDB“ pajamos viršijo peržiūrų skaičių, tačiau rekomendacijos nuvylė. Per trečiadienio sesiją MongoDB akcijos pakilo 2.3% iki 228.70, kiek žemiau 200 dienų linijos, praėjusį penktadienį atšokus nuo 50 dienų linijos. Duomenų bazių programinės įrangos įmonė dirba trumpai konsoliduodama su galimu 248.25 pirkimo tašku.

Akcijų rinkos mitingas

Akcijų rinkos ralis keitėsi aukštyn ir žemyn, o uždarymas buvo įvairus.

„Dow Jones Industrial Average“ trečiadienį sumažėjo 0.2%. akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas pakilo 0.1%, o ON akcijos ir AMD buvo du geriausi rezultatai. Nasdaq kompozitas pakilo 0.4%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ pelnas buvo nežymus.

JAV žalios naftos kainos nukrito 1.2% iki 76.66 USD už barelį. Vario ateities sandoriai pabrango 1.4%.

Iždo pajamingumas, Fed palūkanų normos perspektyva

10 metų iždo pajamingumas išliko 3.97%, po to, kai per dieną sumažėjo iki 3.9%. 2 metų iždo pajamingumas pakilo 5 baziniais punktais iki 5.06%. 6 mėnesių iždo vekselių pajamingumas padidėjo 2 baziniais punktais iki 5.31%.

Tikimybė, kad kovo 50 d. palūkanų norma bus padidinta 22 bazinių punktų, padidėjo iki 76% nuo 70% antradienį ir tik 31% pirmadienį. Fed vadovas Jerome'as Powellas antradienį paliudijo, kad tikisi, kad palūkanų normos kils aukštesnės, nei tikėtasi anksčiau, ir galbūt „greičiau“ tą dieną pasieks akcijas.

Fed smėlio spalvos knygos ataskaitoje, paskelbtoje trečiadienį 2 val. ET, per pastarąsias kelias savaites šešiuose iš 12 Federalinių rezervų banko apygardų augimas buvo nedidelis arba visai neaugo. Infliacija išliko plačiai paplitusi, nors ir mažėjo.

ETF

Tarp augančių ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pakilo 0.8 %, o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (GALAS) pakilo 0.5 proc. iShares išplėstinis techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) padidėjo 0.2 proc. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pakilo 2.6 proc. „Nvidia“ akcijos užima pirmąją vietą SMH rinkoje, o AMD taip pat yra pagrindinis komponentas. ON atsargos ir Monolithic Power taip pat yra SMH.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) ir ARK Genomics ETF (ARKG) sumažėjo 0.1 proc. „Tesla“ akcijos yra pagrindinė „Ark Invest“ ETF akcijų dalis. Cathie Wood's Ark taip pat priklauso daug COIN akcijų.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) uždaryta 0.25 proc. US Global Jets ETF (JETS) pakilo 0.45 proc. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pakilo 1 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) prarado 1 proc. ir „Financial Select SPDR ETF“ (XLF) sumažėjo 0.4%. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) sumažėjo 0.5 proc.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

„Tesla Stock“

„Tesla“ akcijos nukrito 3% iki 182 ir pasiekė žemiausią lygį per mėnesį.

Nacionalinė greitkelių eismo saugumo administracija atidarė du naujus Tesla saugos zondus. Vienas apima vairus, kurie kai kuriuose 2023 m. modelio Y krosoveriuose atsiskiria dėl trūkstamo varžto, laikančio ratą prie vairo kolonėlės. Tyrimas apima maždaug 120,000 XNUMX Y modelio transporto priemonių.

NHTSA taip pat paskelbė apie specialų tyrimą dėl mirtinos „Tesla“ susidūrimo su stovinčiu gaisriniu automobiliu vasario 18 d., sakydama, kad mano, kad „Model S“ veikė automatizuota vairavimo sistema. Reguliavimo agentūra turi daug tebevykstančių „Tesla“ avarijų zondų, susijusių su autopilotu arba visišku savarankišku vairavimu, įskaitant kelis, susijusius su incidentais, susijusiais su stacionariais greitosios pagalbos automobiliais.

Berenbergas sumažino „Tesla“ akcijų reitingą, kad sulaikytų nuo pirkimo, sakydamas, kad akcijų kaina vėl pakilo iki tikrosios vertės. Analitikas teigė, kad „Tesla“ kainų mažinimas trumpuoju laikotarpiu pasieks bendrąją maržą, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje vis tiek matoma didelė marža.

Nuo kovo 10.2-osios Investuotojų dienos Tesla akcijos atpigo 1%. Nors elektromobilių milžinas patvirtino Meksikos gamyklos planus, jis nepasiūlė daug būsimos naujos kartos transporto priemonės, tikriausiai pigios EV.

Vis dėlto, TSLA akcijos atpigo 16.4% nuo vasario 16 d. aukščiausios 217.65 dienos, bet vis tiek kyla beveik 79% nuo sausio 6 d.

2023 m. pradžios „Tesla“ ralį lėmė trys veiksniai. Pirma, investuotojai tikėjo, kad sausio mėnesio kainų sumažinimas paskatins pristatymo bumą. Antra, tikimasi didelių Tesla Investor Day naujienų. Trečia, platesnis, augimo skatinamas rinkos ralis.

Tačiau „Tesla“ jau naudojasi didelėmis papildomomis nuolaidomis, kad pirmąjį ketvirtį pasiektų didesnį pristatymo pelną, o „Investuotojo diena“ nesužavėjo. Nuo vasario pradžios besiplečianti, slenkanti rinka taip pat nepadėjo.

Taigi, tokiomis aplinkybėmis, galbūt TSLA akcijos buvo atsparios ir išlaikė didžiąją dalį 2023 m. pradžios pelno.

Galbūt Tesla akcijos sukurs dugną, o pirkimo taškas viršys 200 dienų ribą. Tai galėtų apimti 50 dienų / 10 savaičių eilučių testą.

Rinkos analizė

Akcijų rinkos ralis išlieka glaudžiai susijęs su slankiaisiais vidurkiais.

Antradienį numušus šį pagrindinį lygį, S&P 500 indeksas sugebėjo užsidaryti šiek tiek aukščiau, bet šiek tiek žemiau savo 50 dienų linijos. „Russell 2000“ per dieną nukrito žemiau 50 dienų ribos ir pasiekė žemiausią lygį nuo sausio pabaigos, prieš pradėdamas susitelkti dėl mažo avanso.

Dow Jones krito, netoli nuo 2023 m. žemiausio lygio ir 200 dienų.

Nasdaq kursas pakilo kukliai, bet pasipriešino ties 21 dienos linija.

Penktadienį rinkos ralis atrodė lyg išlipęs iš trumpalaikės prekybos diapazono, tačiau šią savaitę vėl sumažės. Kalbant plačiau, pagrindiniai indeksai yra apatinėje prekybos diapazono pusėje, skaičiuojant vasario pradžioje.

Trečiadienį pirmaujančioms akcijoms sekėsi geriau.

„Nvidia“, „On Semiconductor“ ir lustai paprastai buvo stiprūs, teikdami paramą „Nasdaq“ ir ploną. Apple (AAPL) pelnas. Tačiau pirkimo signalai šiame sektoriuje yra menki.

"Arista Networks" (ANET) pakilo iki pirkimo zonos krašto, o kai kuri programinė įranga groja, pvz., nauja Relikvijų (NAUJIENA) ir Fortinetas (FTNT) įsitvirtino per jų konsolidavimą po atotrūkio.

Oro linijų akcijos išlaikė aukštį, nors kruizinės linijos užėmė vandenį. Atsižvelgiant į didėjantį iždo pajamingumą, namų statybininkų akcijos išliko nepaprastai gerai.

Daugelis kitų pavadinimų išnyko su rinka, nors lyderiai nepatyrė didelės žalos.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Rinkos mitingas vėl kovoja dėl pagrindinių lygių.

Nors pirmaujančių akcijų rezultatai yra geresni, daugelis pastarųjų pirkimų patyrė problemų arba nedaro pažangos. Tikriausiai geriausia laukti ir pažiūrėti, kol akcijų rinkos ralis atsinaujins arba sumažės.

Nors S&P 500 ir kiti indeksai toli gražu nenumuša pastarojo meto žemumų, užtenka kelių gerų dienų, kad ralis vėl atrodytų sveikas. Taigi skirkite laiko savo stebėjimo sąrašams paruošti.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Kodėl šis IBD įrankis supaprastina Search „Populiariausioms akcijoms“

Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite „SwingTrader“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę

200 dienų vidurkis: paskutinė paramos linija?

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, bet kurį pirkti geriau?