Dow Jones ateities sandoriai: rinkos ralio atsitraukimas tęsiasi; Ką daryti su infliacija, „Tesla Data Loom“.

Dow Jones ateities sandoriai bus atidaryti sekmadienio vakarą kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais. Akcijų rinkos ralis savaitė smuko po didelio padidėjimo per pastarąsias penkias savaites. Tačiau atsitraukimas iki šiol buvo normalus.

X

Ar pakilimo tendencija padidės, toliau pristabdys ar bus rimčiau išparduota? Trys svarbūs veiksniai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį ateinančią savaitę: VKI infliacijos ataskaita, pajamos ir Tesla (TSLA).

VKI infliacijos ataskaita pateikiama antradienio rytą, padedanti nustatyti Fed palūkanų normų kėlimo lūkesčius.

Pagrindiniai šios savaitės uždarbiai apima "Arista Networks" (ANET), „Cadence“ projektavimo sistemos (CDNS) ir Airbnb (ABNB), visi šalia pirkimo taškų.

„Tesla“ akcijos padvigubėjo per kiek daugiau nei mėnesį, o TSLA investuotojai lažinosi dėl rožinio scenarijaus, neturėdami daug informacijos, kuri tai patvirtintų ar paneigtų. Kitą savaitę pradėsime matyti, kiek spyglių yra pagal šį scenarijų, o Kinijoje EV registracijos duomenys Tesla (TSLA) ir pagrindiniai varžovai.

Tuo tarpu, Apple (AAPL) suklastojo naują rankenos pirkimo tašką "Exxon Mobil" (XOM) grįžo į pirkimo zoną.

Šiame straipsnyje pateiktame vaizdo įraše išsamiai apžvelgtas rinkos ralio atsitraukimas, taip pat analizuojamos XOM akcijos, „Dexcom“ (DXCM) ir Aehr bandymo sistemos (AEHR).

„Dow Jones Futures Today“

„Dow Jones“ ateities sandoriai atidaromi 6 val. ET, kartu su „S&P 500“ ir „Nasdaq 100“ ateities sandoriais.

Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.

Prisijunkite prie IBD ekspertų, kai jie analizuoja akcijų vertę akcijų biržoje „IBD Live“

Akcijų rinkos mitingas

Praėjusią savaitę akcijų rinkos ralis pasitraukė, ypač mažos kapitalizacijos ir augimo vaidmenys.

„Dow Jones Industrial Average“ praėjusią savaitę sumažėjo 0.2%. akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas nukrito 1.1 proc. „Nasdaq“ kompozitas prarado 2.4 proc. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ atmetė 3.4 proc.

10 metų iždo pajamingumas padidėjo 21 baziniu punktu iki 3.74%.

Praėjusią savaitę JAV žalios naftos ateities sandorių kaina šoktelėjo 8.6% iki 79.72 USD už barelį, atšokdama nuo praėjusios savaitės didelių nuostolių. Benzino ateities sandoriai šoktelėjo 7.9%. Net gamtinių dujų kainos atšoko 4.3%.

ETF

Tarp augančių ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) praėjusią savaitę sumažėjo 1.7 %, o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (GALAS) sumažėjo 2.15 proc. iShares išplėstinis techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) atsitraukė 1.5 proc. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) prarado 2 proc.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) praėjusią savaitę smuko 4.6%. Pasaulinis X JAV infrastruktūros plėtros ETF (PAVEIGTI) nuskendo 2.3 proc. US Global Jets ETF (JETS) nuslydo 5.3 proc. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sumažėjo 3.5 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) šoktelėjo 5 %, o XOM akcijos buvo pagrindinis komponentas. The Financial Select SPDR ETF (XLF) sumažėjo 0.3%. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) sumažėjo 0.15%, nors tai buvo septintas savaitinis kritimas iš eilės.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) praėjusią savaitę sumažėjo 8.6%, o ARK Genomics ETF (ARKG) smuko 8.65 % po didelio augimo pastarosiomis savaitėmis. TSLA akcijos yra pagrindinė „Ark Invest“ ETF akcijų dalis.

Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar

VKI infliacijos ataskaita

Sausio mėnesio VKI infliacijos ataskaita turi būti pateikta antradienio rytą. Ekonomistai tikisi, kad infliacija ir toliau mažės, bet vis tiek per didelė, kad FED patiktų.

Penktadienį Darbo departamentas šiek tiek patikslino lapkričio ir gruodžio mėnesio VKI duomenis. Gruodžio mėnesio vartotojų kainų indeksas, palyginti su ankstesniu mėnesiu, pakilo 0.1%, palyginti su pradiniu –0.1%. Pagrindinis VKI, į kurį neįeina maistas ir energija, padidėjo 0.4 %, pakoreguotas nuo 0.3 %. Lapkričio VKI ir pagrindinis VKI buvo patikslinti 0.1 procentinio punkto.

VKI infliacijos ataskaitoje nurodoma įtempta savaitė ekonominiams duomenims, įskaitant sausio mėnesio mažmeninę prekybą, vasario mėnesio Philly Fed gamybos indeksą, savaitinius nedarbo prašymus ir kt. Duomenys sustiprins arba sumažins rinkos ralio „minkšto nusileidimo“ tezę.

Šiuo metu rinkos daugiausia tikisi, kad kovo ir gegužės mėn. palūkanų normos bus padidintos ketvirtadaliu. Tuo tarpu kito žingsnio tikimybė birželį išaugo iki 43%.

„Įstatymas, kuris sukūrė internetą“ gali būti sugriautas

Pajamos

„Arista Networks“, Avis biudžetas (AUTOMOBILIŲ), Medspace (MEDP), „SolarEdge“ technologijos (SEDG), Palantir (PLTR) ir „Cadence Design Systems“ yra pirmadienio vakarą. CDNS konkurentas Santrauka (SNPS) turi būti antradienį, kartu su Airbnb (ABNB), Marriott International " (MAR) ir Pasaulinės liejyklos (GFS). Dauguma šių pavadinimų, išskyrus PLTR akcijas, yra netoli potencialių pirkimo taškų.

Shopify (PARDUOTUVĖ), Applied Materials (AMAT), Crocs (CROX) ir Visteon (VC) bus vėliau šią savaitę.

Uždarbio sezonas nepasiekė karštligės, tačiau šimtai įmonių praneš šią savaitę. Pranešta apie megakepurius, tačiau pajamos vis dar yra labai svarbios daugeliui sektorių ir, žinoma, atskirų akcijų. "Expedia" (EXPE) pajamos ketvirtadienio vakarą penktadienį iš esmės pasiekė kelionių akcijas, įskaitant ABNB akcijas ir Marriott.

Tesla paklausa

Tesla akcijos penktadienį smuko 5% iki 196.89, nutraukdamos aštuonių pergalių seriją. Akcijos per savaitę vis tiek pakilo 3.6%, artėjant prie 200 dienų ribos. TSLA akcijos pakilo 93% nuo sausio 6 d. žemiausios 101.81 punkto biržoje. sausio 6 d tolesnė diena dabartiniam rinkos raliui.

Sausio 6 d. taip pat buvo ta diena, kai „Tesla“ paskelbė apie didelius kainų mažinimus Kinijoje ir pagrindinėse Azijos rinkose po reikšmingų Kinijos kainų mažinimo spalio pabaigoje. „Tesla“ ėmėsi didelių nuolaidų Europoje ir JAV, o pastarosios taip pat padarė daugiau „Model 3“ ir „Model Y“ transporto priemonių, galinčių gauti dideles iki 7,500 USD mokesčių lengvatas.

Kainų mažinimas neigiamai veikia Tesla brangų bendrąjį pelną, kuris jau pasiekė aukščiausią tašką. Tačiau jie taip pat labai padidino „Tesla“ paklausą. „Tesla“ akcijos iš dalies išaugo dėl vilčių, kurias puoselėjo generalinis direktorius Elonas Muskas, kad „Tesla“ kainų mažinimas paskatins paklausą visus metus.

Kyla rizika, kad po pirminio sprogimo paklausa sumažės, ypač Kinijoje. Skirtingai nei JAV, Kinija turi labai konkurencingą elektromobilių rinką. Daugelis kitų elektromobilių gamintojų sumažino kainas arba pasiūlė dideles nuolaidas po „Tesla“ sausio 6 d. Būtinai ateis daugiau judesių. Tuo tarpu konkurentai nuolat pristato naujus arba atnaujintus elektromobilius.

Antradienį investuotojai gaus Kinijos elektromobilių registracijos duomenis už savaitę, pasibaigusią vasario 12 d. Tai pirmieji realūs duomenys be Mėnulio Naujųjų metų atostogų poveikio gamybai ir pardavimui. Daugelis elektromobilių gamintojų turėtų pastebėti didelį registracijų padidėjimą.

Deja, „Tesla“ pardavimą gali būti sudėtinga interpretuoti. Didelė registracija rodo didelę nuolatinę paklausą, tačiau tai gali reikšti ankstesnių savaičių užsakymų pildymą ir nedaug naujų pardavimų. Silpnos registracijos gali reikšti, kad „Tesla Shanghai“ eksportuoja didžiąją dalį savo naujausios produkcijos.

Taigi, nors antradienio duomenys bus svarbūs, gali praeiti kelios savaitės, kol investuotojai susidarys aiškų vaizdą apie nuolatinę „Tesla“ paklausą.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, bet kurį pirkti geriau?

„Apple Stock“

Praėjusią savaitę „Apple“ akcijos nukrito 2.3% iki 151.01 po keturių iš eilės savaitinio prieaugio dėl žemumų rinkoje. Tai dabar suteikia AAPL akcijų rankeną, skaičiuojant nuo rugpjūčio mėnesio, su 157.48 pirkimo taškas. Technologijų titanas nėra rinkos lyderis santykinio stiprumo linija dar gerokai pasiekęs rugsėjo piką. Vis dėlto, kadangi „Apple“ akcijų našumas yra tik 2 trilijonų dolerių vertės pasaulyje ir yra „Dow Jones“, „S&P 500“ ir „Nasdaq“ sudėtinių dalių narys, „Apple“ akcijų rezultatai yra svarbūs.

„Exxon Stock“

Padidėjusios žalios naftos kainos, praėjusią savaitę XOM akcijos šoktelėjo 6.5% iki 119.20 ir vėl pakilo virš 114.76 plokščias pagrindas pirkimo taškas, pasak MarketSmith analizė. Daugelis energijos atsargų praėjusią savaitę buvo smarkiai išparduotos, naftos kainoms smukstant, tačiau XOM akcijos negailestingai nusileido. Pirmadienį akcijos sulaukė palaikymo ties 10 savaičių eilute, o vėliau šoktelėjo.

Rinkos analizė

Vertybinių popierių rinkos ralis įpusėjo pirmą kartą nuo sausio 6 d. Kol kas atsitraukimas buvo kuklus ir sveikas.

„Nasdaq“, „S&P 500“ ir „Russell 2000“ indeksai prarado pozicijas, tačiau penktadienį rado palaikymą maždaug 21 dienos slenkamuosiuose vidurkiuose. S&P ir Russell taip pat prekiauja, kad išlaikytų 2022 m. pabaigos rekordus. Dow Jones, kuris per pastarąsias dvi savaites ne kartą išbandė savo 50 dienų liniją, penktadienį atšoko nuo šio pagrindinio lygio.

Nors penktadienis buvo nevienodas pagrindiniams indeksams, tai nebuvo toks jausmas augančių pavadinimų atžvilgiu.

Vis dėlto atsitraukimas leidžia rinkai suvirškinti galingą pelną, o slenkamieji vidurkiai šiek tiek vejasi. Pirmaujančios akcijos kalimo rankenos arba randa atramą pakilusiame lygyje, nors kai kurios iš jų eina aukštyn arba juda į savo poziciją.

Žinoma, konstruktyvūs pagrindinių indeksų ir pirmaujančių akcijų veiksmai gali greitai tapti dekonstrukciniais. Jeigu jie iš čia gerokai nukristų, imtų kelti nerimą.

Iždo pajamingumas ir doleris per pastarąsias dvi savaites stipriai atšoko, o tai padarė spaudimą akcijoms. Neatsitiktinai rinkos ralis pasiekė aukščiausią tašką vasario 2 d., kai 10 metų iždo pajamingumas pasiekė žemiausią penkių mėnesių dienos pajamingumą – 3.33%. Vasario 1-ąją doleris pasiekė dugną.

Taigi VKI infliacijos ataskaita ir kiti ekonominiai duomenys bus svarbūs. Taip pat bus ir vis dar didžiulis pajamų iš ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design ir kt. Elektromobilių akcijos ir spekuliacinis augimas gali paimti Teslos pėdsaką.

Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija

Ką daryti dabar

Kol rinkos ralis neparodys tikrojo stiprumo, investuotojai turėtų būti atsargūs pridėdami pozicijų. Pastarasis atsitraukimas pabrėžia, kad svarbu palaipsniui didinti ekspoziciją, o ne pirkti ilgesnį laiką.

Vis dėlto investuotojai turėtų būti pasirengę, jei rinkos ralis atgaus tikrą pagreitį. Šį sekmadienį mėgaukitės „Super Bowl“, bet šį savaitgalį paleiskite ekranus ir paruoškite žaidimo planą ateinančiai savaitei.

Tas žaidimo planas nėra vien tik puolimas. Būkite pasirengę imtis gynybinių veiksmų, jei pablogėtų sąlygos platesnei rinkai ar konkrečioms akcijoms.

skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite „SwingTrader“

Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti

„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę

Tesla 100% ralis „praėjo savo kelią“: analitikas