Žinoma, investuotojams patinka gauti investicijų grąžą, todėl jie iš pradžių yra rinkoje. O kai įmonė įsipareigoja grąžinti akcininkams kapitalą ir pelną, tai yra laimėjimas, kuris pritrauks ir apdovanos investuotojus. Investuotojams svarbiausia rasti geriausią įmanomą kapitalo grąžą, o dividendų akcijos yra logiška vieta pradėti ieškoti.
Atsižvelgdami į tai, mes panaudojome „TipRanks“ duomenų bazė išsiaiškinti du tikrus dividendų aristokratus – tikrus kapitalo grąžos čempionus, į kuriuos turi atsižvelgti investuotojai. Šios akcijos pasižymi „Strong Buy“ reitingais iš „Strong Buy“, patikimais dividendų mokėjimais per dešimtmetį ar ilgiau, o jų akcijų kaina artimiausiu metu vis tiek pakils dviženkliu skaičiumi. Štai atidžiau.
"Exxon Mobil" (XOM)
Pirmasis dividendų aristokratas, į kurį žiūrime, yra „Exxon Mobil“, viena didžiausių naftos ir energetikos įmonių, veikiančių pasaulinėse rinkose. Bendrovė veikia visuose žemynuose, išskyrus Antarktidą, ir turi daug žalios naftos ir gamtinių dujų gavybos operacijų. Jos veikla JAV apima dideles naftos perdirbimo operacijas, o bendrovė vykdo didelę naftos ir gamtinių dujų gavybos veiklą Gajanos jūroje Pietų Amerikoje, Indonezijoje ir Papua Naujojoje Gvinėjoje. „Exxon Mobil“ gali pasigirti beveik 370 mlrd.
Pažvelgus į pastarojo meto „Exxon Mobil“ 2 m. ketvirčio pajamas, matyti, kad bendrovė veikia tvirtai. Didžiausios pajamos siekė 22 mlrd. USD, o grynieji pinigai iš operacijų buvo 115.7 mlrd. USD ir grynasis pelnas 20 mlrd. Vienai akcijai pelnas buvo 17.9 USD, o tai yra reikšmingas padidėjimas, palyginti su praėjusių metų ketvirčio 4.14 USD EPS.
Šis tvirtas rezultatas atneša solidų dividendą. XOM išmokėjo 88 centus už paprastą akciją antrąjį ketvirtį, o trečiojo ketvirčio mokėjimas buvo paskelbtas tokiu pat lygiu už kito mėnesio paskirstymą. Esant tokiam lygiui, dividendai per metus siekia 2 USD už akciją ir duoda ~3% pelną. „Exxon Mobil“ pastaruosius dešimtmečius mokėjo patikimus dividendus.
Susisiekę su „Street“ analitikais matome, kad „Credit Suisse's“. Manavas Gupta įvertina XOM akcijų pranašumą (ty pirkimą) ir nustato 125 USD tikslinę kainą, kad per vienerius metus padidėtų ~37%. (Norėdami žiūrėti Guptos įrašą, paspauskite čia)
Remdamas šią poziciją, Gupta rašo: „Mes XOM uždirba ~37.8 mlrd. USD FCF po dividendų 2022 m., kurie bus naudojami didesnei akcininkų grąžai (~15 mlrd. USD išpirkimui) palaikyti ir balanse kaupti grynuosius pinigus. Po Rusijos ir Ukrainos konflikto pasaulyje trūksta žaliavos, rafinuotų produktų ir gamtinių dujų, todėl diferencijuota XOM augimo strategija užtikrins puikią panaudoto kapitalo grąžą.
Apskritai pastarosiomis savaitėmis ši naftos pramonės įmonė sulaukė 13 Wall Street analitikų atsiliepimų, tarp kurių yra 10 „Pirkti“ ir „3 laikyti“, kad analitikų sutarimas „Stiprus pirkimas“ įvertintų. XOM akcijos kainuoja 91.45 USD, o vidutinė tikslinė kaina yra 110.13 USD, o tai rodo, kad ateinančiais metais akcijos augs apie 20%. (Žr. XOM akcijų prognozę „TipRanks“.)
Linde plc (LIN)
Nuo naftos ir gamtinių dujų pereikime prie pramoninių dujų. „Linde“ yra didžiausias šios nišos tiekėjas pasaulyje ir gamina platų pramoniniam naudojimui skirtų dujų asortimentą. Bendrovės produktai apima tokias įprastas medžiagas kaip argonas, azotas ir deguonis, taip pat labiau lakias dujas, tokias kaip vandenilis ir acetilenas. „Linde“ gali tiekti įvairių formų dujas – nuo normalaus atmosferos slėgio iki aukštesnio slėgio suskystintų formų. Įmonė taip pat teikia inžinerines dujų apdorojimo, atskyrimo ir skystinimo paslaugas. „Linde“ dujų produktai naudojami įvairiose srityse, pavyzdžiui, suvirinimo, lazerių technologijos ir medicinos srityse. Praėjusiais metais bendrovė pranešė apie 31 mlrd.
Kalbant apie įmonių veiklą, pastebime, kad didžiausios „Linde“ pajamos 2 metais siekė 22 mlrd. USD, ty 8.5 % daugiau nei per metus. Per pirmąjį 12 m. pusmetį bendrovė atnešė 2022 mlrd. USD, daugiau nei pusę viso 16.7 m. „Linde“ ketvirčio veiklos grynųjų pinigų srautas siekė 2021 mlrd. USD, ty 2.1 % daugiau nei per metus, o pakoreguotas pelnas – 17 USD vienai akcijai. EPS, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, padidėjo 3.10%.
Žvelgiant į ateitį, „Linde“ gerokai padidino savo visų metų pajamų prognozę iki 11.73 USD iki 11.93 USD. Pasiekus šį tikslą, per metus padidės 10–12 proc.
Taigi „Linde“ vykdo pelningą verslą, o pelną perveda investuotojams. Bendrovės dividendai, neseniai paskelbti už trečiąjį ketvirtį ir sumokėti rugsėjo viduryje, šiuo metu yra 3 USD už paprastą akciją arba 1.17 USD per metus. Esant tokiai normai, dividendai duoda 4.68%, tačiau tikrasis patrauklumas čia yra patikimumas; „Linde“ mokėjo dividendus ir palaipsniui juos didino pastaruosius 1.5 metų.
Žvelgiant į „Linde“ antrojo ketvirčio rezultatus, „Morgan Stanley“. Vincentas Andrewsas yra sužavėtas bendrovės veiklos rezultatais pastaraisiais mėnesiais ir rašo: „2 m. antrąjį ketvirtį „Linde“ pranoko savo konservatyvias gaires, nepaisant besitęsiančio gamtinių dujų kainų kilimo Europoje ir neigiamo valiutos kurso judėjimo, kuris akivaizdžiai buvo priešinis vėjas, nors bendrovė aplenkė abi MSe. ir lengvai pasiekti sutarimą EMEA segmente.
„Bendrovė visuose segmentuose aplenkė ir Morgan Stanley, ir sutarimą, tačiau tikėtina, kad Amerika ir investuotojai atsiribos nuo tolesnės buvusios perėjimo maržos augimo APAC ir EMEA šalyse, atsižvelgiant į mūsų požiūrį, kad Linde ir toliau turi didelę savipagalbos galimybę. tuose segmentuose, kurie yra ypač palankūs dabartinėje energijos sąnaudų infliacijos aplinkoje“, – pridūrė analitikas.
Atsižvelgdamas į jo pastabas, Andrewsas vertina LIN akcijas antsvoriu (ty pirkimu) ir nustato 365 USD tikslinę kainą, o tai reiškia, kad per ateinančius 18 mėnesių gali kilti 12 proc. (Norėdami žiūrėti Andrewso rekordą, paspauskite čia)
Nors „Linde“ vargu ar yra įprastas pavadinimas, įmonė yra esminė grandis daugelyje pramonės šakų, todėl ji sulaukė daug dėmesio iš Volstryto. LIN akcijos sulaukė 20 naujausių analitikų atsiliepimų, iš viso apima 16 pirkimų, 3 sulaikymus ir vieną pardavimą, kad būtų pasiektas konsensuso stiprus pirkimas. Apskritai, vienerių metų akcijos pakilo ~12%, remiantis 309.40 USD prekybos kaina ir 347.46 USD vidutine tiksline kaina. (Žiūrėkite LIN akcijų prognozę „TipRanks“.)
Norėdami rasti gerų akcijų prekybos idėjų patraukliais vertinimais, apsilankykite „TipRanks“ Geriausios atsargos pirkti, naujai paleistas įrankis, vienijantis visas „TipRanks“ nuosavybės įžvalgas.
Atsakomybės neigimas: Šiame straipsnyje pareikštos nuomonės yra tik analizuojamų analitikų nuomonės. Turinį ketinama naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuodami, labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/looking-dividend-aristocrat-bargains-2-003547524.html