„Roblox Corp.“ akcijos penktadienį toliau mažėjo, analitikams suabejojus dėl ketvirtadienį ir rugpjūtį vykusioje socialinės žiniasklaidos bendrovės investuotojų dienoje pristatytų augimo iniciatyvų, kurios buvo prastesnės nei tikėtasi.
Wedbush analitikas Nickas McKay'us, turintis neutralų reitingą ir siekiančią 34 USD kainą, šiek tiek skeptiškai vertino kai kurias naujas bendrovės siūlomas funkcijas ir sakė: „Manome, kad kelios jos strategijos gali tapti iššūkiu tolesniam sparčiam augimui. “
Skaityti: Ar metaversijos pradininkas Roblox pasiruošęs nuožmiai konkurencijai? Šis analitikas taip nemano
Pavyzdžiui, „Roblox“ vadovai ketvirtadienį paskelbė, kad pradės siūlyti naujus pseudoportreto pritaikymus, galimybę sunaikinti žaidimo objektus ir žaidimo balso pokalbius, ne naršyklės kompiuterio formatą, ir įtraukiančius skelbimus, skirtus vyresniems nei 13 metų vartotojams.
„Ypač skeptiškai vertiname tai, kad Roblox žaidimų variklis yra pakankamai tvirtas, kad galėtų išlaikyti vyresnius ir turtingesnius vartotojus“, – sakė McKay. „Mūsų nuomone, „Roblox“ platformos grafika tam tikrose situacijose atrodo panaši į konsolėse matytą prieš dešimtmetį ar daugiau, o kai kurios iniciatyvos, kurias ji pristatė savo analitiko dieną, atrodė jau patikrintos koncepcijos iš kitų platformų.
Roblox taip pat susiduria su iššūkiais savo žaidimų varikliui iš tokių įmonių kaip Unity Software Inc.
U,
-6.57%,
McKay pasakė.
„Žaidimų varikliai, tokie kaip „Unity“, yra tvirtesni nei „Roblox“ varikliai ir yra vienodai demokratiški, o tai rodo, kad tokia įmonė kaip „Unity“ gali sumažinti Roblox verslo modelį ir dalintis didesne pajamų dalimi su kūrėjais, nei dalijasi Roblox“, – sakė McKay. "Atsižvelgiant į tai, kad maždaug 70% visų žaidimų šiuo metu yra sukurti naudojant "Unity", atrodo, kad tai gali kilti Roblox problema."
Skaityti: AppLovin atsisako siekio susijungti su Unity Software
„Jefferies“ analitikas Andrew Uerkwitzas teigė, kad nors rugpjūčio mėn. užsakymų prognozė atitiko jo prognozes, jis susirūpinęs dėl bendrovės planų sukurti įtraukią skelbimų platformą.
„Mūsų nuomone, įtraukiantys portalo skelbimai gali atverti naujų kūrybingų būdų užsidirbti pinigų ir bendrauti su vartotojais“, – sakė Uerkwitzas. „Jei tai daroma teisingai, reklamos verslas gali būti toks pat didelis, kaip ir nepatyrusios išlaidos.
„Tačiau taip pat matome Pandoros skrynią su problemomis, kurios gali kilti dėl skelbimų“, – rašė Uerkwitzas, turintis išlaikymo reitingą ir 43 USD tikslinę kainą. „Mes tikimės, kad Roblox lėtai išleis produktą ir nematome reikšmingo indėlio 2022 m. ar 2023 m.
„Stifel“ analitikas Drew Crum rašė, kad nors rugpjūčio mėn. užsakymai nuo 233 iki 237 mln. USD atitiko sezoniškumą, jie buvo maždaug 6 mln. USD mažesni už jo prognozes ir „atrodė, kad rinka nuvylė, nes po šios metrikos atskleidimo akcijos svyravo“.
Užsakymai arba pajamos ir atidėtųjų pajamų pokytis yra svarbūs, ypač po to, kai „Roblox“ neseniai pranešė netikėtas užsakymų sumažėjimas, antrasis metų ketvirčio nuosmukis iš eilės. Gegužės mėn. kai Roblox pranešė apie netikėtą užsakymų sumažėjimą, akcijos užregistravo prasčiausią vienos dienos našumą nuo tada, kai jis išėjo į viešumą.
Crum, turintis pirkimo reitingą ir 50 USD tikslinę akcijų kainą, teigė, kad „Roblox“ siekis nukreipti dėmesį į vyresnio amžiaus vartotojus – pritraukti naujų vartotojų ir išlaikyti žaidėjus, kurie pradėjo naudoti „Roblox“ būdami paaugliai, yra jo pirkimo tezės pagrindas. „Roblox“ teigė, kad rugpjūčio mėnesį 17–24 metų vartotojų skaičius padidėjo 40%.
Ši grupė „planuojama, kad artimiausiu metu taps didžiausia Roblox grupe“, – sakė Crum. „Manome, kad tai svarbu, nes vyresni vaikai ir (arba) suaugusieji linkę gauti pinigų geriau nei jaunesni vaikai.
Kaip veikia Roblox: 5 dalykai, kuriuos reikia žinoti apie „Tween“ orientuotą žaidimų platformą
JP Morgan analitikas Davidas Karnovsky, turintis antsvorio reitingą ir siekiančią 53 USD kainą, taip pat teigė, kad tiek rugpjūčio mėnesio užsakymai, tiek kasdieniai aktyvūs 59.9 mln. Nors bendrovė nepateikė jokių naujų prognozių, Karnovskis teigė, kad Roblox „iš esmės komentavo maržas, teigdamas, kad augant užsakymams pelningumas gali grįžti į iki COVID buvusį lygį“.
Tuo tarpu Roblox planuoja ambicingą augimą, o tai reiškia maržos spaudimą, rašė Jefferies's Uerkwitzas.
„Bendrovė siekia 10 kartų padidinti verslą“, – sakė Uerkwitzas. „Tai greičiausiai sumažins maržas trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu.
Iš 23 analitikų, aptariančių Roblox, 12 turi pirkimo reitingą, aštuoni turi išlaikymo reitingus, o trys – pardavimo reitingus, kurių vidutinė tikslinė kaina yra 45.06 USD, palyginti su neseniai 45.44 USD. Remiantis „FactSet“ duomenimis, 2021 m. birželio mėn. visi aštuoni „Roblox“ analitikai turėjo „pirkimo lygio“ reitingus, kuriais jis naudojosi šešis ketvirčius.
Roblox akcijos per metus sumažėjo 61.7%, palyginti su 18.7% S&P 500 indekso kritimu.
SPX
-0.72%
ir 26.8% kritęs technologijomis intensyvus Nasdaq Composite indeksas
COMP,
-0.90%
Šaltinis: https://www.marketwatch.com/story/roblox-stock-drops-as-wall-street-sees-a-pandoras-box-of-problems-11663356751?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
„Roblox“ akcijos krenta, nes Volstrytas mato „Pandoros problemų skrynią“
„Roblox Corp.“ akcijos penktadienį toliau mažėjo, analitikams suabejojus dėl ketvirtadienį ir rugpjūtį vykusioje socialinės žiniasklaidos bendrovės investuotojų dienoje pristatytų augimo iniciatyvų, kurios buvo prastesnės nei tikėtasi.
Wedbush analitikas Nickas McKay'us, turintis neutralų reitingą ir siekiančią 34 USD kainą, šiek tiek skeptiškai vertino kai kurias naujas bendrovės siūlomas funkcijas ir sakė: „Manome, kad kelios jos strategijos gali tapti iššūkiu tolesniam sparčiam augimui. “
Skaityti: Ar metaversijos pradininkas Roblox pasiruošęs nuožmiai konkurencijai? Šis analitikas taip nemano
Pavyzdžiui, „Roblox“ vadovai ketvirtadienį paskelbė, kad pradės siūlyti naujus pseudoportreto pritaikymus, galimybę sunaikinti žaidimo objektus ir žaidimo balso pokalbius, ne naršyklės kompiuterio formatą, ir įtraukiančius skelbimus, skirtus vyresniems nei 13 metų vartotojams.
„Ypač skeptiškai vertiname tai, kad Roblox žaidimų variklis yra pakankamai tvirtas, kad galėtų išlaikyti vyresnius ir turtingesnius vartotojus“, – sakė McKay. „Mūsų nuomone, „Roblox“ platformos grafika tam tikrose situacijose atrodo panaši į konsolėse matytą prieš dešimtmetį ar daugiau, o kai kurios iniciatyvos, kurias ji pristatė savo analitiko dieną, atrodė jau patikrintos koncepcijos iš kitų platformų.
Roblox taip pat susiduria su iššūkiais savo žaidimų varikliui iš tokių įmonių kaip Unity Software Inc.
-6.57% ,
U,
McKay pasakė.
„Žaidimų varikliai, tokie kaip „Unity“, yra tvirtesni nei „Roblox“ varikliai ir yra vienodai demokratiški, o tai rodo, kad tokia įmonė kaip „Unity“ gali sumažinti Roblox verslo modelį ir dalintis didesne pajamų dalimi su kūrėjais, nei dalijasi Roblox“, – sakė McKay. "Atsižvelgiant į tai, kad maždaug 70% visų žaidimų šiuo metu yra sukurti naudojant "Unity", atrodo, kad tai gali kilti Roblox problema."
Skaityti: AppLovin atsisako siekio susijungti su Unity Software
„Jefferies“ analitikas Andrew Uerkwitzas teigė, kad nors rugpjūčio mėn. užsakymų prognozė atitiko jo prognozes, jis susirūpinęs dėl bendrovės planų sukurti įtraukią skelbimų platformą.
„Mūsų nuomone, įtraukiantys portalo skelbimai gali atverti naujų kūrybingų būdų užsidirbti pinigų ir bendrauti su vartotojais“, – sakė Uerkwitzas. „Jei tai daroma teisingai, reklamos verslas gali būti toks pat didelis, kaip ir nepatyrusios išlaidos.
„Tačiau taip pat matome Pandoros skrynią su problemomis, kurios gali kilti dėl skelbimų“, – rašė Uerkwitzas, turintis išlaikymo reitingą ir 43 USD tikslinę kainą. „Mes tikimės, kad Roblox lėtai išleis produktą ir nematome reikšmingo indėlio 2022 m. ar 2023 m.
„Stifel“ analitikas Drew Crum rašė, kad nors rugpjūčio mėn. užsakymai nuo 233 iki 237 mln. USD atitiko sezoniškumą, jie buvo maždaug 6 mln. USD mažesni už jo prognozes ir „atrodė, kad rinka nuvylė, nes po šios metrikos atskleidimo akcijos svyravo“.
Užsakymai arba pajamos ir atidėtųjų pajamų pokytis yra svarbūs, ypač po to, kai „Roblox“ neseniai pranešė netikėtas užsakymų sumažėjimas, antrasis metų ketvirčio nuosmukis iš eilės. Gegužės mėn. kai Roblox pranešė apie netikėtą užsakymų sumažėjimą, akcijos užregistravo prasčiausią vienos dienos našumą nuo tada, kai jis išėjo į viešumą.
Crum, turintis pirkimo reitingą ir 50 USD tikslinę akcijų kainą, teigė, kad „Roblox“ siekis nukreipti dėmesį į vyresnio amžiaus vartotojus – pritraukti naujų vartotojų ir išlaikyti žaidėjus, kurie pradėjo naudoti „Roblox“ būdami paaugliai, yra jo pirkimo tezės pagrindas. „Roblox“ teigė, kad rugpjūčio mėnesį 17–24 metų vartotojų skaičius padidėjo 40%.
Ši grupė „planuojama, kad artimiausiu metu taps didžiausia Roblox grupe“, – sakė Crum. „Manome, kad tai svarbu, nes vyresni vaikai ir (arba) suaugusieji linkę gauti pinigų geriau nei jaunesni vaikai.
Kaip veikia Roblox: 5 dalykai, kuriuos reikia žinoti apie „Tween“ orientuotą žaidimų platformą
JP Morgan analitikas Davidas Karnovsky, turintis antsvorio reitingą ir siekiančią 53 USD kainą, taip pat teigė, kad tiek rugpjūčio mėnesio užsakymai, tiek kasdieniai aktyvūs 59.9 mln. Nors bendrovė nepateikė jokių naujų prognozių, Karnovskis teigė, kad Roblox „iš esmės komentavo maržas, teigdamas, kad augant užsakymams pelningumas gali grįžti į iki COVID buvusį lygį“.
Tuo tarpu Roblox planuoja ambicingą augimą, o tai reiškia maržos spaudimą, rašė Jefferies's Uerkwitzas.
„Bendrovė siekia 10 kartų padidinti verslą“, – sakė Uerkwitzas. „Tai greičiausiai sumažins maržas trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu.
Iš 23 analitikų, aptariančių Roblox, 12 turi pirkimo reitingą, aštuoni turi išlaikymo reitingus, o trys – pardavimo reitingus, kurių vidutinė tikslinė kaina yra 45.06 USD, palyginti su neseniai 45.44 USD. Remiantis „FactSet“ duomenimis, 2021 m. birželio mėn. visi aštuoni „Roblox“ analitikai turėjo „pirkimo lygio“ reitingus, kuriais jis naudojosi šešis ketvirčius.
Roblox akcijos per metus sumažėjo 61.7%, palyginti su 18.7% S&P 500 indekso kritimu.
-0.72%
-0.90%
SPX
ir 26.8% kritęs technologijomis intensyvus Nasdaq Composite indeksas
COMP,
Šaltinis: https://www.marketwatch.com/story/roblox-stock-drops-as-wall-street-sees-a-pandoras-box-of-problems-11663356751?siteid=yhoof2&yptr=yahoo