Praturtinkite šiuos 5 energijos mega dividendus

Dividendus mokančios energijos akcijos yra tikriausiai bus geriausia vieta pajamoms rinkti likusį dešimtmetį.

Tai puiki žinia, nes likusi akcijų rinkos dalis yra brangi ir perkaitusi vėl. Niekada nemanėme, kad tai pamatysime su Fed sugriežtinimu, bet čia mes.

Laimei turime nusileisti įsigyti energijos dividenduose. Šios akcijos atsikvėpė po to, kai nuo 2020 m. balandžio mėnesio pakilo didžiuliu tempu.

(Kai naftos kainos nukrito žemiau nulis - iki neigiamas 37 USD už barelį. Kaip priešingi dividendų investuotojai, mes viską matėme kartu, ar ne? Buvome čia, kai mums mokėjo, kad nuimtume aliejų nuo jų rankų.)

Šiaip ar taip, „West Texas Intermediate“ kaina anksčiau šiais metais pasiekė aukščiausią tašką – 121 USD už barelį, arba maždaug 65 % prieaugis nuo 2022 m. pradžios. Galite padėkoti sugrįžimui prie kelionių ir ekonomikos augimo – kartu su Rusija efektyviai susprogdino energetikos rinką užpuldama Ukrainą. atsako į naftos draudimus.

Vis dėlto, pasaulio ekonomikai imant lėtėjimo požymius, o aukštai išaugusioms benzino kainoms pagaliau privertus rankas amerikiečiams, kurie nedrąsiai keitė savo vairavimo ir kelionių įpročius, nafta trumpam nusistovi:

Nafta grįžta į dviženklį skaičių (kol kas)

…taip pat ir dujų kaina.

Didelė kaina prie siurblio!

Tačiau labai tikėtina, kad dabartinis Amerikos vairuotojų atidėjimas yra greitas. Taip yra todėl, kad nėra „greito pataisymo“ to, kas pastaraisiais metais lėmė aukštesnes energijos kainas.

Dabartinis „crash 'n rally“ (CNR) modelis prasidėjo 2020 m. balandžio mėn. Energijos kainos greitai krito (per mėnesius ar net savaites), o tai buvo pagrindas metodiškam tolesniam mitingui, kuris tęsis daugelį metų.

Štai kaip CNR žaidė 2008 ir 2020 m.:

1. Naftos paklausa išgaravo ir jos kaina greitai krito (2008 ir 2020 m.).
2. Energijos gamintojai stengėsi sumažinti išlaidas, todėl agresyviai mažino gamybą.
3. Ekonomika pamažu atsigavo (2009 m. ir 2020 m. pabaigoje), energijos paklausa išaugo, bet pasiūla atsiliko.
4. Ir atsiliko. Ir atsiliko. Naftos kaina kilo, kol pasiūla galiausiai atitiko paklausą (2009–2014 m. ir 2020 m. iki dabar).

Ir atsižvelgiant į tai, kad naftos kainos dažniausiai lemia visą energetikos sektorių, įskaitant gamtines dujas ir infrastruktūrą, mes laikome jas energijos pelno katalizatoriais.

Dabartinis nuosmukis? Manau, kad tai trumpalaikis „antrasis šansas“ investuotojams, kurie praleido pirmąjį didelį energijos nuosmukį, o tiems, kurie prisijungė prie mūsų 2020 m. pertekliaus, tai puikus laikas siekti vidutinių dolerio sąnaudų. Žinoma, mes ne. gauti tokias pačias rūsio kainas, kokias darėme per COVID dugną... bet vis tiek turime galimybę suvalgyti sultingų derlių už pagrįstą lygį.

5 energijos žaidimai, išeiga 9.2–27.3 %

Įdomu tai, kad, metaforiškai kalbant, labiausiai burnoje tirpstantys derliai erdvėje taip pat atrodo stovintys ant skalūnų.

Apsvarstyti Devon Energy
DVN
(DVN, 10.5 % išeiga), pagrindinis naftos ir dujų gamintojas, daug vykdantis Delavero baseine. Akcija gali pasigirti a dviženklis antraštės pelningumas šiuo metu, kurį palaiko didžiulis dividendų augimas.

Tačiau šis dividendų augimas, nors ir pagirtinas, nėra toks, koks atrodo.

2020 m. „Devon Energy“ pradėjo netradicinę, bet labai neįprastą dividendų programą, pagal kurią buvo išmokami fiksuoti dividendai kas ketvirtį ir kintamieji mokėjimai kiekvieną ketvirtį, kai leido laisvas pinigų srautas (FCF).

Geros naujienos? Paskutinė fiksuota dividendų dalis buvo 64 centai vienai akcijai, 45% daugiau nei 2021 m., kai buvo 44 centai. Dabar tie 64 centai vis dar reiškia gerus 4.3 %, tačiau tas papildomas 6.2 procentinio punkto pelningumas gaunamas metinis ketvirčio papildomos FCF išmokos įvertinimas.

Natūralu, kad tai atrodo išsipūsti, kai naftos kainos viršija triženklį ženklą. Tačiau labai ilgą laiką energija yra cikliška, o tuos kintamus mokėjimus labai sunku planuoti, todėl tai nėra idealu investuotojams išėjus į pensiją, ieškantiems didelių fiksuotų pajamų.

Kiti trys mano stebėjimo sąraše esantys itin pelningi asmenys turi panašaus tipo išmokas:

• „Coterra Energy“ (CTRA, 9.2 %): Šis Hiustone įsikūręs naftos gamintojas yra dar vienas svarbus Delavero žaidėjas, galintis pasigirti 234,000 15 akrų. Paskutinis dividendas buvo 50 centų bazinė išmoka su 2.1 centų kintamu papildymu, todėl „patikima“ išmokėjimo dalis yra XNUMX%.
• „Civitas“ ištekliai (CIVI, 11.9 %): „Civitas“, eksploatuojantis gręžinius 525,000 46.25 akrų Denverio-Julesburgo (DJ) Kolorado baseine, pastaruoju metu išlaikė bazinį 1.30 cento ketvirčio dividendą. Tačiau kintamasis dividendas – 44 USD už akciją buvo 3.1% geresnis nei ankstesnio ketvirčio kintamasis išmokėjimas. Bazinė išmoka reiškia XNUMX% pelną.
• „Pioneer“ gamtos ištekliai
  PXD
  (PXD, 15.7 %): Pioneer Natural Resources veikia Cline Shale, kuris, kaip ir Delaveras, yra didesnio Permės baseino dalis. Vidutinis dviženklis pelningumas yra pagrįstas 1.10 USD už akciją baziniu dividendu (padidėjęs 40 % nuosekliai) ir didžiuliu 7.47 USD už akciją kintamu išmokėjimu. Puiku, kol galite jį gauti, bet bazė yra tik 2.0%. Turėkite tai omenyje.

Dorian LPG (SND, 27.3 %) yra visiškai lošimas, dividendų atžvilgiu. Ši mažiau žinoma įmonė užsiima suskystintųjų naftos dujų gabenimu, jai priklauso ir eksploatuojami šiuolaikiški labai dideli dujovežiai arba VLGC. Ir tai eina taip toli, kad nurodo savo išmoką kaip „nereguliarus“ grynųjų pinigų dividendas.

27% derlius yra nereguliarus? Nejuokauju.

Tai ne vieta išėjimo į pensiją planuotojams, tačiau didžiulis kintamo dividendo potencialas gali privilioti prekybininkus.

Brettas Owensas yra pagrindinis investicijų strategas „Contrarian Outlook“. Norėdami gauti daugiau puikių pajamų idėjų, gaukite nemokamą jo paskutinės specialiosios ataskaitos kopiją: Jūsų ankstyvo išėjimo į pensiją portfelis: didžiuliai dividendai – kiekvieną mėnesį – amžinai.

Atskleidimas: nėra